证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-038号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开第六届董事会第三次会议及 2023 年度 股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及 担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等外部机 构申请综合授信额度总额不超过人民币 26 亿元（不含已生效未到期的额度）， 综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、 票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等，该额度可滚动循环使用；同意子 公司对公司提供的担保额度不超过 10 亿元、公司及子公司对资产负债率 70%以 下（含）的子公司提供的担保额度不超过 7 亿元、公司及子公司对资产负债率超 过 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-037号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、被担保人基本情况 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开第六届董事会第三次会议及 2023 年度 股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及 担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等外部机 构申请综合授信额度总额不超过人民币 26 亿元（不含已生效未到期的额度）， 综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、 票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等，该额度可滚动循环使用；同意子 公司对公司提供的担保额度不超过 10 亿元、公司及子公司对资产负债率 70%以 下（含）的子公司提供的担保额度不超过 7 亿元、公司及子 ...

公司基本信息 - 公司为深圳万润科技股份有限公司，股票代码002654，上市于深圳证券交易所[6] - 公司负责人为龚道夷，董事会秘书为潘兰兰[6][7] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[8] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化[9] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日[4] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[56] 财务数据 - 本报告期营业收入19.99亿元，较上年同期减少8.47%[11] - 归属于上市公司股东的净利润2880.88万元，较上年同期增长524.61%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-8709.21万元，较上年同期减少290.17%[11] - 基本每股收益0.03元/股，较上年同期增长400.00%[11] - 报告期内公司营业收入19.99亿元，同比减少8.47%；营业成本17.66亿元，同比减少12.25%[37] - 新一代信息技术行业营收4.91亿元，同比增长47.79%；能源行业营收7589.64万元，同比增长289.63%；广告传媒行业营收12.76亿元，同比减少12.37%；其他业务营收1.56亿元，同比减少58.48%[38] - LED光源器件及相关产品营收1.99亿元，同比增长31.84%；半导体存储器营收8597.30万元，同比增长12882.36%；数字营销营收12.76亿元，同比减少12.37%[38] - 境内营收18.51亿元，同比减少11.62%；境外营收1.48亿元，同比增长64.79%[38] - 新一代信息技术行业毛利率21.58%，同比减少4.45%；广告传媒行业毛利率6.26%，同比增加2.12%[39] - LED光源器件及相关产品毛利率27.52%，同比增加2.76%；LED照明及相关产品毛利率25.99%，同比减少1.23%；数字营销毛利率6.26%，同比增加2.12%[39] - 境内毛利率10.57%，同比增加3.79%；境外毛利率25.21%，同比减少7.80%[39] - 非主营业务中营业外收入7975834.34元，占利润总额比例92.88%；信用减值损失-13591794.47元，占比-158.28% [40] - 应收账款较年初余额增加21442.45万元，增幅19.88%；存货较年初增加5691.51万元，增幅28.19% [42] - 长期股权投资较年初余额增加147万元，增幅100%；使用权资产较年初减少485.82万元，降幅30.59% [42] - 短期借款较年初余额增加18161.32万元，增幅43.37% [42] - 报告期末交易性金融资产期末数为20994437.25元 [43] - 报告期末公司受限制的银行承兑汇票保证金账户等余额53975280.72元，其他受限货币资金8298227.86元 [44] - 报告期投资额为23034010.03元，较上年同期减少3.67% [45] - 恒润光电净利润27341360.25元；亿万无线营业收入729475979.94元 [49] - 中筑天佑营业利润-32249140.65元；万润半导体营业利润-12112158.02元 [49] - 日上光电营业利润-76402.41元，但净利润891350.42元 [49] - 2024年6月30日货币资金期末余额331,474,704.81元，较期初363,476,787.79元减少[81] - 应收账款期末余额1,292,987,372.14元，较期初1,078,562,920.82元增加[81] - 流动资产合计期末余额2,644,323,123.70元，较期初2,438,528,198.43元增加[81] - 公司2024年上半年资产总计41.47亿元，较期初40.10亿元增长3.42%[82] - 流动负债合计19.91亿元，较期初18.54亿元增长7.39%[83] - 非流动负债合计6.08亿元，较期初6.32亿元下降3.69%[83] - 所有者权益合计15.48亿元，较期初15.24亿元增长1.54%[83] - 母公司货币资金期末余额1.53亿元，较期初0.85亿元增长79.40%[84] - 母公司交易性金融资产期末余额0.21亿元，较期初0.095亿元增长120.40%[85] - 母公司应收票据期末余额0.044亿元，较期初0.25亿元下降82.24%[85] - 母公司应收账款期末余额6.01亿元，较期初5.42亿元增长10.92%[85] - 母公司预付款项期末余额0.077亿元，较期初0.013亿元增长486.59%[85] - 母公司存货期末余额0.089亿元，较期初0.055亿元增长61.87%[85] - 2024年上半年营业总收入19.99亿元，较2023年上半年的21.84亿元有所下降[88] - 2024年上半年营业总成本19.94亿元，低于2023年上半年的22.36亿元[88] - 2024年上半年净利润1406.7万元，而2023年上半年净亏损2104.4万元[88] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润2880.9万元，2023年上半年净亏损678.5万元[88] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元，2023年上半年均为 - 0.01元[89] - 2024年上半年流动负债合计15.02亿元，高于2023年上半年的13.12亿元[86] - 2024年上半年非流动负债合计3023.5万元，低于2023年上半年的3260.8万元[86] - 2024年上半年负债合计15.32亿元，高于2023年上半年的13.45亿元[86] - 2024年上半年所有者权益合计13.86亿元，略低于2023年上半年的13.88亿元[86] - 2024年上半年负债和所有者权益总计29.18亿元，高于2023年上半年的27.33亿元[86] - 2024年半年度营业收入2.47亿元，2023年同期为1.77亿元，同比增长39.35%[90] - 2024年半年度营业利润为-2416.67万元，2023年同期为633.58万元[90] - 2024年半年度净利润为-1228.54万元，2023年同期为479.21万元[91] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-8709.21万元，2023年同期为4579.63万元[93] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-2047.51万元，2023年同期为-4432.06万元[93] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为1.12亿元，2023年同期为-1.01亿元[93] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为22.07亿元，2023年同期为27.35亿元，同比下降19.30%[92] - 2024年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为21.05亿元，2023年同期为25.33亿元，同比下降16.89%[92] - 2024年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为1.85亿元，2023年同期为1.53亿元，同比增长20.78%[93] - 2024年半年度取得借款收到的现金为3.95亿元，2023年同期为2.48亿元，同比增长59.27%[93] - 投资活动现金流出2024年上半年为1279.79万元，2023年为1382.25万元，产生的现金流量净额2024年上半年为 - 1279.79万元，2023年为 - 1382.25万元[95] - 筹资活动现金流入2024年上半年为8.53亿元，2023年为9.80亿元，现金流出2024年上半年为6.68亿元，2023年为9.41亿元，产生的现金流量净额2024年上半年为1.85亿元，2023年为0.38亿元[95] - 现金及现金等价物净增加额2024年上半年为7847.51万元，2023年为 - 9024.34万元，期末余额2024年上半年为1.18亿元，2023年为0.52亿元[95] - 2024年期初股本为8.45亿元，资本公积为16.50亿元，其他综合收益为 - 162.08万元，盈余公积为3188.55万元，未分配利润为 - 1.06亿元[96] - 本期增减变动金额中，综合收益总额为2880.88万元，所有者投入和减少资本为944.99万元[97] - 本期期末股本为8.45亿元，资本公积为16.55亿元，其他综合收益为 - 162.08万元，盈余公积为3188.55万元，未分配利润为 - 1.03亿元[98] - 2024年半年度公司所有者权益合计期初余额为1621186816.23元，期末余额为1532709370.66元，减少88477445.57元[99][101] - 2024年半年度母公司所有者权益合计期初余额为1388454973.85元，本期增减变动金额为 - 2835566.79元[102] - 2024年半年度公司综合收益总额为 - 6784735.17元，导致所有者权益减少[99] - 2024年半年度母公司综合收益总额为 - 12285441.81元，导致所有者权益减少[102] - 2024年半年度公司所有者投入和减少资本方面，金额为 - 69353338.14元[100] - 2024年半年度母公司所有者投入和减少资本方面，金额为9449875.02元[102] - 2024年半年度公司利润分配涉及金额569894.25元[100] - 公司股本期初余额为855125963元，期末余额为845302544元，减少9823419元[99][101] - 公司资本公积期初余额为1709483687.82元，本期减少59529919.14元[99] - 母公司资本公积本期增加5338016.65元[102] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为14.2967433956亿元，较期初的14.9366564625亿元减少6399.130669万元[104][105] - 2024年上半年综合收益总额为479.21372万元[104] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为-6935.333814万元，其中其他项为-6935.333814万元[104] - 2024年上半年利润分配为56.989425万元[104] 业务板块 - 公司主要从事LED、半导体存储器新一代信息技术、综合能源服务和广告传媒业务[16] - 半导体存储器业务新开发量产销售消费级、工业级、企业级SSD及嵌入式eMMC等产品[18][19][20] - 综合能源业务重点培育公共建筑类、工业类综合能源服务及新能源业务[21] - 广告传媒业务实施主体为全资子公司信立传媒、亿万无线[22] 业务进展 - 万润新能源与广济药业控股子公司孟州公司签约分布式光伏项目[24] - 2024年上半年公司净利润扭亏为盈，经营态势向好[29] - LED制造业务订单业绩双增长，成为业绩驱动重要因素之一[29] - LED光源器件封装领域参加展会推广汽车电子产品，扩大业务规模[30] - LED照明应用领域中标多个轨道交通、教育照明等项目，筹备在泰国设企[30] - LED亮化照明工程领域中标多个照明项目，签约中国移动算力项目[30] - 半导体存储器领域研发数十款产品，送样客户100余家[31] - 综合能源业务提升项目运营管理能力，签约多个项目提升影响力和盈利能力[32] - 广告传媒业务引进光明乳业、伊利金领冠等新客户，与阿里妈妈等达成合作，举办天赐歌会挖掘新增长点[33] - 上半年立项多个研发项目，涵盖存储半导体等产品，新增多项知识产权，新产品贡献营收[36] 公司竞争力与成果 - 公司核心竞争力进一步加强[23] - 恒润光电部分产品通过多项认证，取得一项发明专利及多项实用新型专利[25] - 日上光电取得4项发明专利，有效转化多款模组、灯带新产品[26] - 亿万无线增加优酷一代资质，成功引入腾讯、快手、VIVO等媒体资源[26] 公司规划 - 公司将在投资并购、产品研发等方面开展工作，提升业绩和经营质量[37] 股东大会与人员变动 - 2023年度股东大会投资者参与比例为35.18%，于2024年05月20日召开[55] - 报告期内副总裁、总法律顾问刘江华因个人原因于2024年03月15日被解聘[55] 公司风险与应对 - 公司面临全球宏观经济社会形势变化带来的供应链、市场竞争加剧等风险，将采取措施减少产业链供应链风险等[50] - 风电、光伏等新能源和综合能源业务受行业政策影响

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-034号 深圳万润科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第六届监事会第五次会议决议 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 通知于2024年8月16日以邮件方式发出。会议于2024年8月28日在武汉市武昌区中 北路166号长江产业大厦27楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 监事3人，实际出席监事3人，其中：监事会主席程华、监事严婷以现场表决方式 出席，监事蔡承荣以通讯表决方式出席。会议由监事会主席主持，公司副总裁汪 军、副总裁兼财务总监邹涛现场列席了会议,副总裁兼董事会秘书潘兰兰以通讯 方式列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市 规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 《2024 年半 ...

深圳万润科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳万润科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范、稳健、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件及《深圳万润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 1 深圳万润科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 会根据本细则补足委员人数。 董事会任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为审计委员 会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《 ...

深圳万润科技股份有限公司 内部审计制度 深圳万润科技股份有限公司 内部审计制度 第一章总则 第一条 为加强深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护公司和投资者的合法权益，依据《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳万润科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资子公司及控股子公司（以下合称"子 公司"）、对公司具有重大影响的参股公司的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司及下属 企业财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和 建议，以促进单位完善治理、实现目标的活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （ ...

深圳万润科技股份有限公司 2024 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | | | 2024 年 1-6 | 2024年1-6 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 年初 | 月占用累计 | 月占用资 | 2024 年 1-6 | 2024 年 6 月 占用形成原 | | | 占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金 | 发生金额 | 金的利息 | 月偿还累 | 30 日占用 因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 余额 | （不含利 | （如有） | 计发生额 | 资金余额 | | | | | | | | 息） | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-033 号 深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理制度>的议案》 根据《公司法》和中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》等有关规定，公司结合实际情况，修订《董事、监 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 1 修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出。会议于 2024 年 8 月 28 日在武汉市 武昌区中北路 166 号长江产业大厦 27 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事长龚道夷，董事赵海涛、 胡焱，独立董事蔡瑜、童乔凌 ...

深圳万润科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 深圳万润科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，加强公司内部控制建设，明确独立董事的职责，提高年度 报告（以下简称"年报"）信息披露质量，充分发挥独立董事在年报信息披露 工作中的作用，保护全体股东特别是中小股东的利益，根据中国证监会、深 圳证券交易所以及《深圳万润科技股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"） 等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本 制度。 第二章 独立董事年报工作职责 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的 职责，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，确保公司 年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇报公司 本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司可安排独立董事进行 实地考察。 第四条 独立董事应听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投、 融资活动等重大事项的情况汇报，有权对有关重大问题进行实地考察 ...

深圳万润科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 深圳万润科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章总则 第一条 为加强对深圳万润科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司") 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件和 《深圳万润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和 有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及深圳证券交易所规则中 关于股份变动的限制性规定。 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应 当严格遵守。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持有本公司股 ...