浙江亿利达风机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法 规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现就本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 （一）基本情况 何元福，男，于 2023 年 3 月 16 日届满离任。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 （二）出席董事会专门委员会工作情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，本人作为公司独立董事，应出席董事会会议、股东大会会议，均 全部出席。 | 姓名 | 本年应参加董 | 亲自出席 | 委托出席 | 对会议议案的投 | 备注 | | --- | --- | ...

浙江亿利达风机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）基本情况 孙俊，男，研究生学历，中级会计师、税务师、资产评估师。2023 年 3 月 16 日至今任公司独立董事，现任北京金诚同达（上海）律师事务所执业律师、合伙 人。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，本人作为公司独立董事，应出席董事会会议、股东大会会议，均 全部出席。 | 姓名 | 本年应参加董事 | 亲自出席 | 委托出 | 对会议议案的投 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 次数 | 席次数 | 票情况 | | | 孙俊 | 4 | 4 | 0 | 对董事会审议的 | | | | | | | 议案均投同意票 | | 2023 年，出席董事会会议的情况如下： 本人作为浙江亿利达风机股份有限公 ...

业绩总结 - 2023年度公司共计提减值损失42386735.58元[5] - 2023年信用减值损失本期-6731645.79元，上期-16668594.20元[4] - 2023年资产减值损失本期-35655089.79元，上期-5696576.57元[5] 减值详情 - 2023年计提应收账款信用减值676.60万元，其他应收款转回17.66万元[7] - 2023年对青岛海洋新材料商誉计提减值2051.65万元[8] - 2023年末计提存货跌价准备1321.06万元[9] 影响与决策 - 计提减值预计减少2023年度利润总额4238.67万元[10] - 计提符合规定，监事会同意该事项[10][14]

证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2024-010 浙江亿利达风机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第五会议、第五届监事会第五次会议审议 通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系公司依据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则解释 而进行的变更，无需提交股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和 现金流量不会产生重大影响。现将具体情况公告如下： 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于印发〈企业会计准则解 释第 17 号〉的通知》(财会[2023]21 号)(以下简称"解释第 17 号"或 "本解释")。 根据上述要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起按照解释第 17 号规定， 根据有关规定进行相应会计处理。 （二）变更日期 根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起 执行企业会计准则解释第 17 号。 （三）变更 ...

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2024-002 浙江亿利达风机股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 1、基本情况 注册资本：伍仟万元整 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"或"亿利达"） 全资子公司铁城信息科技有限公司（以下简称"铁城信息"）向杭州 银行股份有限公司保俶支行（以下简称"杭州银行保俶支行"）申请 综合授信，亿利达为其提供连带责任保证，并于 2024 年 1 月 19 日与 杭州银行保俶支行签订《最高额保证合同》，担保金额为人民币 11,000 万元。 2、审议情况 公司于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 16 日分别召开第五届董 事会第二次会议以及 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年 度为全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司为纳入合并报表范 围的五家全资子公司提供总额不超过 14 亿元的担保，资产负债率低 于 70%的亿利达科技、广东亿利达、台州铁城三家子公司之间的担保 额度可以在三家子公司总额度之 ...

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2024-001 关于再次被认定为高新技术企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）从全国高新技 术企业认定管理工作领导小组办公室于 2023 年 12 月 28 日发布的《对 浙江省认定机构 2023 年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》获 悉，公司通过了高新技术企业认定，高新技术企业证书编号： GR202333012245，发证日期：2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 公司原高新技术企业证书于 2020 年 12 月 1 日取得，有效期为三 年，本次系公司原高新技术企业证书有效期满后再次被认定为高新技术 企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定,公司自通过 高新技术企业认定后连续三年(即 2023 年至 2025 年)可继续享受国家 关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 公司 2023 年度已按照 15%的企业所得税税率进行缴纳申报。 特此公告。 浙江亿利达风机股份有限公司董事会 浙江亿利 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告 证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2023-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份的数量为 130,670,569 股，约占公司总股本 的 23.0769%。 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2023 年 12 月 28 日（星期 四）。 一、本次解除限售股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亿利达风机股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3023 号），浙江亿利达 风机股份有限公司（以下简称"公司" 或"亿利达"） 向控股股东浙江 省浙商资产管理有限公司（以下简称"浙商资产"，现更名为"浙江省浙 商资产管理股份有限公司"）非公开发行人民币普通股（A 股） 130,670,569 股，新增股份已于 2020 年 12 月 28 日在深圳证券交易所 上市。本次发行完成后，公司总股本由 435,568,564 股 增 加 至 566,239,133 股。 本次非公开发行新增股份的性质 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江亿利达风机股份有限公司 非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见 一、非公开发行股票基本情况及股本变动情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江亿利达 风机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3023 号）核准， 公司获准向浙江省浙商资产管理有限公司（以下简称"浙商资产"）定向发行人民币 普通股（A 股）股票 130,670,569 股新股。2020 年 12 月 28 日，新增股份在深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）上市。截至股份登记日，公司总股本由 435,568,564 股增加至 566,239,133 股。 二、本次解除限售股份限售安排及股东履行承诺的情况 2020 年度非公开发行的发行对象浙商资产承诺：本次非公开发行股票完成后， 发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让或上市交易， 限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。截至本公告日，浙 商资产已严格遵守上述承诺，未出现违反相关承诺的情形。本次解除限售的股东不 存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东进行担保的 ...

三、本次限售股份的上市流通情况 平安证券股份有限公司 关于浙江亿利达风机股份有限公司 非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）与财通证券股份 有限公司（以下简称"财通证券"）共同作为浙江亿利达风机股份有限公司（以下简 称"亿利达"或"公司"）2020 年度非公开发行 A 股股票的联席保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，平安证券对亿利 达非公开发行股票限售股解禁上市流通事宜进行了核查，发表核查意见如下： 一、非公开发行股票基本情况及股本变动情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江亿利达 风机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3023 号）核准， 公司获准向浙江省浙商资产管理有限公司（以下简称"浙商资产"）非公开发行人民 币普通股（A 股）股票 130,670,569 股新股。2020 年 12 月 28 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为4.638亿元，同比下降5.78%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2671.66万元，同比增长20.52%[4] - 公司2023年第三季度营业总收入为11.51亿元，同比下降17.2%[18] - 归属于母公司股东的净利润为5445.18万元，同比增长0.6%[20] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8273.22万元，同比下降31.02%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为-4289.11万元，同比下降141.49%，主要由于上年同期收到马尔公司股权转让款，本年度无此项投资流入[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为2871.30万元，同比增长114.93%，主要由于本报告期取得借款及到期票据保证金收回同比增加[11] - 经营活动产生的现金流量净额为82,732,227.13元，同比下降31.02%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-42,891,145.61元，同比下降141.49%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为28,712,998.61元，同比增长114.93%[24] 资产与负债 - 公司货币资金较年初增长35.01%，主要由于本年度经营性现金流入[7] - 在建工程较年初增长62.38%，主要由于本年度厂房基建投入及新增产线投入增加[8] - 短期借款较年初增长54.25%，主要由于本年度取得短期借款增加[8] - 货币资金从2023年1月1日的236,502,101.05元增加到2023年9月30日的319,306,169.21元[16] - 应收账款从2023年1月1日的517,725,824.33元减少到2023年9月30日的412,132,306.47元[16] - 存货从2023年1月1日的531,261,327.54元增加到2023年9月30日的568,134,044.45元[16] - 固定资产从2023年1月1日的595,075,118.80元减少到2023年9月30日的568,555,699.57元[16] - 短期借款从2023年1月1日的221,155,744.61元增加到2023年9月30日的341,133,781.80元[16] - 开发支出从2023年1月1日的61,828,025.30元减少到2023年9月30日的49,379,862.86元[16] - 资产总计从2023年1月1日的2,980,379,277.02元减少到2023年9月30日的2,946,210,601.67元[16] - 应付票据为2.60亿元，同比下降7.0%[17] - 应付账款为3.22亿元，同比下降16.2%[17] - 流动负债合计为10.56亿元，同比下降1.3%[17] - 非流动负债合计为1.25亿元，同比下降35.7%[17] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为25,393人[13] - 浙江省浙商资产管理股份有限公司持股比例为37.11%，持股数量为210,131,981股[13] 研发与费用 - 研发费用为6259.06万元，同比增长3.4%[18] 其他财务指标 - 信用减值损失同比增长183.70%，主要由于本年度到期应收款项收回，已计提坏账转回[9] - 基本每股收益为0.0962元，同比增长0.6%[20] - 综合收益总额为5865.20万元，同比下降9.4%[20] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,157,376,345.44元，同比增长8.62%[23] - 期末现金及现金等价物余额为181,155,341.26元，同比增长5.36%[24] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为207,783,949.53元，同比增长2.94%[23] - 公司2023年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为32,978,624.58元，同比增长23.95%[23] - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金为511,874,900.00元，同比增长17.22%[23] - 公司2023年第三季度偿还债务支付的现金为454,037,155.33元，同比下降14.53%[24] - 公司2023年第三季度报告未经审计[25]