募集资金情况 - 公司非公开发行145,132,743股，发行价每股5.65元，募资总额819,999,997.95元，净额802,243,601.33元[2] - 截至2024年9月18日，累计使用募资62,794.50万元，未使用余额17,186.77万元[3] 项目投资情况 - 动物疫苗生产基地建设项目（一期）承诺投资37,016.68万元，累计投入25,066.75万元[5] - 新版GMP符合性技改项目承诺投资11,848.03万元，累计投入11,468.10万元[5] - 生产工艺系统降耗增效改造项目承诺投资5,561.13万元，累计投入1,293.84万元[5] - 动力系统节能升级技改项目承诺投资3,054.29万元，累计投入2,211.47万元[5] - 补充流动资金承诺投资22,744.23万元，累计投入22,754.34万元，差异10.11万元为利息及手续费[5] 资金使用动态 - 2023年9月使用12,000万元闲置募资补流，2024年9月14日归还[6] - 拟用不超10,000万元闲置募资补流，期限不超12个月，预计减息335万元[7] - 2024年9月23日通过使用不超10,000万元闲置资金补流议案[9]

募资情况 - 2020年公司非公开发行145,132,743股，募资总额819,999,997.95元，净额802,243,601.33元[1] - 截至2024年9月18日，累计使用募资62,794.50万元，未使用余额17,186.77万元[2][3] 项目投入 - 动物疫苗生产基地建设项目（一期）承诺投资37,016.68万元，累计投入25,066.75万元[4] - 新版GMP符合性技改项目承诺投资11,848.03万元，累计投入11,468.10万元[4] 资金使用 - 2023年使用不超12,000万元闲置募资补流，2024年9月14日归还[5] - 本次拟使用不超10,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[6] - 使用10,000万元闲置募资补流预计减少利息支出335万元[7]

会议决策 - 2024年9月23日召开第六届董事会第十八次会议，9名董事全到[1] - 通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[1] - 通过续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构议案[2] - 通过回购注销部分限制性股票议案[4] 业务拓展 - 通过设立托克托经开区分公司提高项目运营效率[6] - 通过设立上海分公司拓展宠物业务[6] 股东大会 - 通过召开2024年第二次临时股东大会议案，10月10日14:30召开[7]

限制性股票授予 - 2023年6月28日向120名激励对象授予21,370,000股，授予价2.49元/股[6] - 2024年1月2日向11名激励对象授予1,000,000股，授予价2.49元/股[7] 限制性股票回购注销 - 2024年7月18日回购注销8,728,000股，占比1.12%，金额20,859,920元[9] - 本次拟回购注销60,000股，占比0.01%，金额143,400元及利息[2][11] 回购前后股本情况 - 回购前总股本771,694,398股，回购后771,634,398股[15] - 回购前有限售条件股占比3.45%，回购后3.44%[15] - 回购前无限售条件股占比96.55%，回购后96.56%[15] 其他 - 激励计划限制性股票回购价格调整为2.39元/股[13] - 回购注销不影响公司经营业绩等[16]

资金使用 - 2023年9月22日公司同意用不超12000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 公司实际补流闲置募集资金总额为12000万元[2] - 截至2024年9月14日公司归还12000万元至专用账户，未超12个月[2]

市场扩张和并购 - 公司2021年度非公开发行股票持续督导机构东方投行被东方证券吸收合并[1] 其他新策略 - 2024年9月2日起东方投行存量客户与业务整体迁移并入东方证券[2] - 东方投行投资银行业务项目、协议、债权债务由东方证券承接履行和承继[2] - 公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券[2] - 本次主体变更不属于公司更换持续督导机构事项[2]

股份回购方案 - 2024年2月5日通过回购方案，资金5000万 - 1亿[2] - 回购最高价不超6.60元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年8月31日，累计回购15221500股，占比1.97%[3] - 最高成交价5.16元/股，最低2.92元/股[3] - 成交总金额50098780.21元（不含费用）[3]

股票期权授予情况 - 授予登记股票期权数量为1175万份，占公司股本总额1.52%[2] - 授予登记股票期权人数为25人[2] - 授权日为2024年8月12日，授予登记完成日为2024年9月3日[2] - 行权价格为2.94元/股[2] - 副董事长李福忠获授800,000份，占授出全部权益数量6.81%，占公司股本总额0.10%[4] - 股票期权代码为037456，简称为金河JLC1[13] 行权期及业绩考核目标 - 第一个行权期自授权日起12 - 24个月，行权比例50%[7] - 第二个行权期自授权日起24 - 36个月，行权比例50%[7] - 第一个行权期业绩考核目标为2024年净利润增长率不低于48.97%或营收增长率不低于20.26%[8] - 第二个行权期业绩考核目标为2025年净利润增长率不低于93.33%或营收增长率不低于23.87%[8] 激励对象考核与行权比例 - 激励对象个人考核“优”“良”“中”“差”对应行权比例分别为100%、100%、80%、0[10] 股票期权摊销成本 - 2024 - 2026年股票期权摊销成本分别为287.08万元、676.28万元、204.23万元[14] - 2024 - 2026年股票期权摊销成本合计1167.59万元[14]

公司经营情况 - 2024年上半年公司实现营业收入106,574.62万元，同比增加3.22%；归属于上市公司股东的净利润9,102.06万元，同比增加1.86%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为16,999.14万元，同比增加90.04%，主要是由于销售业绩增长，货款回笼金额相应增加[1] 化药板块 - 兽用化学药品实现营业收入49,929.36万元，同比增加2.64%；毛利率为39.85%，较上年同期增加9.62个百分点，主要是由于原辅材料和能源价格下降，以及销量增加和价格上调[1][2] - 美国子公司法玛威化药收入同比增加26.82%，其中金霉素收入增加28.31%，主要是美国市场需求强劲[1] - 公司新建六期工程项目将于10月投产，用于生产金霉素、土霉素等化药品种[1] - 国内金霉素用于牛羊的药号正在申报，未来国内反刍动物金霉素用量将有1.5-2万吨的增量[1] 疫苗板块 - 兽用生物制品实现营业收入15,599.95万元，同比增加1.68%，主要是下游市场改善，疫苗销量增长[1] - 美国子公司法玛威疫苗业务销售收入同比增长22.81%，主要是国内代理销售的三个疫苗产品获得客户认可[1][2] - 公司推出的首款布鲁氏菌病疫苗佑布泰®已开始全面销售，政府采购及市场化销售在推进[2][3] - 公司正在研发猪伪狂犬、猪乙脑等新疫苗产品，疫苗产品矩阵不断丰富[2] - 公司布局诊断试剂及技术服务业务，拥有多项诊断试剂产品[2][3] 其他 - 公司与成都农业科技中心、中农都创共建中农金河佑本成都研究院，提升研发实力和成果转化能力[3] - 公司已布局宠物业务板块，包括化药和疫苗产品[3] - 公司未来几年无较大资本开支项目[6]

关联资金往来 - 2024年1 - 6月控股股东往来6月末余额 - 1307.16万元[2] - 子公司6月末往来资金余额47747.08万元[2] - 其他关联方6月末往来资金余额 - 1132.52万元[2] - 2024年其他关联资金往来6月末余额45307.40万元[2] 劳务交易款项 - 与内蒙古金河期末应付1307.16万元[2] - 与北京中业园期末应付1355.27万元[3]