公司信息 - 公司证券代码为002698，简称为博实股份[1] - 债券代码为127072，简称为博实转债[1] 业绩说明会信息 - 2024年半年度网上业绩说明会定于8月28日15:00 - 16:30举行[2] - 采用网络远程会议方式，投资者可登陆全景网参与[2] - 投资者可于8月28日10:00前发问题至公司邮箱ir@boshi.cn [2] - 出席人员有董事长邓喜军等四人[2]

合同信息 - 与中国寰球工程有限公司新疆分公司签8116万元合同[4] - 近三年及本年度同类合同金额968万元（不含本次）[6] - 合同标的为橡胶后处理包装码垛成套装备等[7] 交付与罚款 - 2025年6月30日前交付，拖期有罚款，超6周采购商可解约[9] 业绩影响 - 合同不含税7182.30万元，占2023年营收2.80%，预计影响2025年业绩[10]

可转债发行 - 2022年9月22日发行450万张可转换公司债券，总额45,000万元[5] - 2022年11月3日博实转债在深交所挂牌交易，代码127072[8] 转股信息 - 转股期为2023年3月28日至2028年9月21日[7] - 初始转股价格15.81元/股，2023年7月11日调为15.56元/股，2024年6月20日调为15.31元/股[10] 价格修正 - 连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[11] - 2024年8月7 - 20日，连续10日收盘价低于13.01元/股[4] - 触发条件将召开董事会审议并披露，未履行视为不修正[4][14]

合同信息 - 与广东寰球广业签合同金额8799万元[4] - 合同标的为包装码垛成套装备（含嵌入式软件）[9] - 合同不含税金额7786.73万元，占2023年营收3.04%[13] 交付与影响 - 2024年12月20日前交付货物[11] - 合同预计对2025年业绩有积极影响[13]

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率（自 2018 年 5 月 1 日起税率为 16%，自 2019 年 4 月 1 日起税率为 13%）征收增值税后， 对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到软件（嵌入 式软件）产品增值税退税款 11,266,731.58 元。年初至本公告披露日，公司及子公 司累计收到软件（嵌入式软件）产品增值税退税款 57,625,943.17 元。 根据《企业会计准则》的有关规定，公司将上述增值税退税所得确认为其他收 益并计入公司 2024 年度损益，具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。公司年 度预算已考虑到上述退税因素的影响，请投资者特别留意。 特此公告。 | 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于收到软件产品增 ...

合同信息 - 公司与北方华锦签订12990.60万元商务合同[4] - 合同标的含装备11426.40万元、维保服务1564.20万元[8] - 合同不含税金额11587.52万元，占2023年营收4.52%[11] 交付与违约 - 设备10个月内到齐，维保服务自工程开车后三年[8] - 买卖双方迟交/付不同阶段有对应违约金标准[9][10]

合同信息 - 公司与连云港石化2024年7月23日签5300万元合同[4][18] - 合同标的为包装码垛成套装备（含嵌入式软件）[8] - 交货日期为2025年7月9日[11] 数据相关 - 连云港石化注册资本56亿元[5] - 近三年同类合同金额合计271万元[6] - 合同不含税4690.27万元，占2023营收1.83%[13] 影响与违约 - 合同预计影响2025业绩[13] - 延迟1 - 4周违约金2%，4周以上5%[12]

会议基本信息 - 会议形式为电话会议，时间是2024年7月8日10:00至11:30 [2] - 参与单位及人员有Fidelity International的Alice Li、Luke Li、Nitin Bajaj，上市公司接待人员为董事、董事会秘书陈博 [2] 营收与业绩增长原因 - 持续加大研发投入，实现产品多品类扩张，拓展市场应用领域 [2] - 加强工业服务网络建设，提升服务能力 [2] - 积极发展新质生产力，在数字化、智能化方向取得进步 [2] - 培育和开拓智能制造装备市场，引领市场需求，营业收入接连站上10亿、15亿、20亿、25亿元台阶 [2] 产品应用领域与客户分布 - 智能制造装备产品广泛应用于石化化工、矿热炉、新能源等国民经济支柱产业 [2] - 客户包括众多大型国有、民营企业集团以及国际知名企业，如中国石化、中国石油、沙特基础工业、巴斯夫等 [2] 智能制造装备营收增长原因 - 面对中国制造产业数字化、智能化升级需求，积极实施技术研发与产品创新，实现产品多品类扩张 [2] - 将工业机器人技术应用到工业自动化领域，技术领先优势是核心竞争优势 [2] - 智能装备具有高速、高精度、运行高可靠性的技术优势，面向高端智能装备市场需求，适用于对高效、安全生产要求高的客户生产场景，是替代进口的高端装备 [2] - 将前沿技术应用到多品类创新产品中，与制造业客户生产场景相融合，实现智能制造整体解决方案，助力客户实现工厂数字化、智能化 [2] 主要竞争优势或核心竞争力 - 秉承技术领先的差异化竞争策略，凭借对中国工业自动化领域的深刻理解与长期产业应用实践经验，保持优势竞争地位 [3] - “智能装备” + “工业服务”两项核心成长业务构成业绩驱动双引擎 [3] - 成立初期成功开发搬运机器人，2005年实现工业化应用，拥有自主知识产权的智能成套装备产品，为客户大规模工业生产实现重大装备国产化做出贡献 [3] - 产品成功替代进口，实现我国重大装备的核心技术自主可控，运行高效，安全可靠，成为业内骨干企业首选 [3] - 作为国家“先进制造业和现代服务业融合发展试点单位”，积极探索新模式、新路径，推动“两业融合”发展 [3] 智能制造装备数字化情况 - 长期专注智能装备领域，以自主知识产权产品助力中国制造提质增效，推动相关产业技术进步 [4] - 掌握的数字化、智能化技术积累有了加速应用空间，已具备在多个产品应用领域设计、实施数字车间、智能工厂整体解决方案的能力 [4] 高毛利率原因 - 凭借技术领先的差异化竞争策略，综合竞争实力稳固，客户认可度高 [4] - 通过技术优势持续进行产品研发，实现多品类扩张和产品迭代，形成较强技术壁垒，引领产品应用领域智能制造装备发展，保持较好盈利能力 [4]

可转债情况 - 2022年9月22日发行450万张可转债，总额45000万元[3] - 2022年11月3日在深交所挂牌交易[4] - 转股期为2023年3月28日至2028年9月21日[3][5] - 初始转股价格15.81元/股，2023年7月11日调为15.56元/股，2024年6月20日调为15.31元/股[6] 2024年二季度数据 - “博实转债”票面总金额因转股减少1000元，转股64股[7] - 截至6月30日，“博实转债”剩余票面总金额449864700元[7] 股本情况 - 二季度前限售股181122822股，占比17.71%[7] - 二季度前无限售股841435706股，占比82.29%[7] - 二季度前总股本1022558528股，转股后为1022558592股[7]

可转债发行 - 公司公开发行可转换公司债券450万张，募集资金总额4.5亿元，净额4.4341861832亿元[9][68] - 债券期限为2022年9月22日至2028年9月21日[13] - 初始转股价格为15.81元/股，2023年调为15.56元/股，2024年调为15.31元/股[23][96] - 原A股股东可优先配售，上限约4499220张，占发行总额99.983%[41] 业绩数据 - 2023年度营业收入256,540.88万元，同比增长19.11%；归母净利润53,359.12万元，同比增长19.90%[59] - 2023年利润总额63,805.99万元，较2022年增长24.61%；净利润55,294.94万元，较2022年增长23.49%[62] - 2023年经营活动现金流量净额13,894.27万元，较2022年下降69.23%[64] - 2023年投资活动现金流量净额 -17,236.86万元，较2022年增长37.24%[64] - 2023年筹资活动现金流量净额 -29,396.58万元，较2022年下降260.22%[64] - 2023年基本每股收益0.5218元/股，较2022年增长19.90%[65] - 2023年末资产总额664,869.28万元，较2022年末增长6.89%[65] - 2023年末合并资产负债率为45.89%，2022年末为46.20%[92] - 2023年末流动比率为2.37，2022年末为2.42[92] - 2023年末速动比率为1.38，2022年末为1.57[92] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额145,969,640.07元[69] - 报告期投入募集资金总额12,380.35万元，累计投入30,459.20万元[73] - 机器人及智能工厂产业化生产项目投资进度49.54%[73] - 矿热炉冶炼作业机器人及其智能工厂研发示范项目投资进度68.34%[73] - 技术创新与服务中心（研发中心）项目投资进度57.72%[73] - 补充流动资金投资进度100.00%[73] 其他 - 2023年度“博实转债”偿债保障措施有效执行[83] - 发行人主体与本次可转换公司债券信用评级均为AA，2023和2024年跟踪评级未变[53][86] - 2023年度公司未发生需召开债券持有人会议的事项[81][89] - 2023年度除调整转股价格外，未发生《受托管理协议》列明的其他重大事项[95]