合同情况 - 与荣盛石化及其子公司浙江石化签1.15亿元商务合同[4] - 近三年及本年度与荣盛签同类合同5230万元（不含本次）[6] - 近三年及本年度与浙江石化签同类合同2.183631亿元（不含本次）[8] - 与荣盛签合同6516万元，与浙江石化签4984万元[9] 合同条款 - 交货日期为签订后11个月[11] - 卖方延期履约，违约金按延迟合同总价3‰/天算[12] - 买方拒付或延期付款，按央行一年定存利率付赔偿金或违约金，最高3% [12] 影响 - 合同不含税金额1.017699亿元，占2023年度营收3.97%[13] - 预计对2025或2026年度业绩有积极影响[13] - 合同履行可能受不可预见因素影响预期收入[14]

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议于 2024 年 10 月 29 日在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加 表决监事 3 名，会议由公司监事会主席刘晓春先生召集并主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 《哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。 特此公告。 审议通过了《2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符合 法 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"博实股份"）第五届 董事会第十二次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式 召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董 事 11 名，实际参加表决董事 11 名，会议由公司董事长邓喜军先生召集并主持。本 次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 哈尔滨博实自动化股份有限公司 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2024年第三季度报告内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。 本议案已经公司董事会 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为7.13亿元，同比增长20.21%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.84亿元，同比增长85.12%[1] - 公司2024年第三季度营业总收入为21.65亿元，同比增长9.2%[12] - 净利润为4.75亿元，同比增长3.4%[13] - 归属于母公司股东的净利润为4.56亿元，同比增长5.0%[13] - 基本每股收益为0.4491元，同比增长5.7%[13] - 综合收益总额为4.82亿元，同比增长4.3%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.48亿元，同比增长8,352.29%[1] - 投资活动产生的现金流量净额为2.01亿元，同比增长209.35%，主要受现金管理操作影响[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.54亿元，同比下降26.61%，主要由于本期股份回购及子公司实际发放现金股利同比增加[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为447,884,786.41元，相比上期的-5,427,399.95元大幅改善[14] - 公司投资活动产生的现金流量净额为201,484,742.31元，相比上期的-184,260,513.13元显著提升[14] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-353,912,447.77元，相比上期的-279,519,211.45元有所增加[14] - 公司现金及现金等价物净增加额为295,432,199.87元，相比上期的-468,285,914.62元大幅改善[15] - 公司期末现金及现金等价物余额为625,757,904.95元，相比上期的188,307,311.53元显著增加[15] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为1,858,228,904.96元，相比上期的1,703,590,738.01元增长9.1%[14] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为806,474,756.19元，相比上期的1,073,881,310.04元减少24.9%[14] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为428,384,700.63元，相比上期的387,631,625.11元增长10.5%[14] - 公司收回投资收到的现金为5,235,825,280.00元，相比上期的3,968,708,440.38元增长31.9%[14] - 公司投资支付的现金为4,993,663,330.00元，相比上期的4,093,013,000.00元增长22.0%[14] 资产与负债 - 公司货币资金为6.30亿元，同比增长89.74%，主要受现金管理操作影响[4] - 交易性金融资产为11.34亿元，同比增长41.32%，主要受现金管理操作影响[4] - 固定资产为3.01亿元，同比增长31.00%，主要由于机器人及智能工厂产业化生产基建项目部分转入固定资产[4] - 公司货币资金期末余额为630,358,005.21元，期初余额为332,216,413.35元[9] - 公司交易性金融资产期末余额为1,133,752,754.06元，期初余额为802,248,744.33元[9] - 合同负债为16.44亿元，同比下降6.7%[10] - 非流动资产合计为110.01亿元，同比增长20.7%[10] - 归属于母公司所有者权益合计为36.85亿元，同比增长6.8%[11] 财务费用与收益 - 公司财务费用为638.06万元，同比增长1,400.59%，主要由于利息费用增加及利息收入减少[5] - 其他收益为9,921.83万元，同比增长55.02%，主要由于收到增值税软件退税及增值税进项税加计抵减同比增加[5] - 研发费用为8309.13万元，同比下降23.5%[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为32,422名[6] - 联通新沃创业投资管理（上海）有限公司－联创未来（武汉）智能制造产业投资合伙企业（有限合伙）持股比例为14.20%，持股数量为145,176,676股[6] - 邓喜军持股比例为9.41%，持股数量为96,181,562股，其中有限售条件股份数量为72,136,172股[6] - 张玉春持股比例为8.09%，持股数量为82,696,357股，其中有限售条件股份数量为62,022,268股[6] - 王春钢持股比例为5.61%，持股数量为57,394,047股，其中有限售条件股份数量为43,045,535股[6] - 蔡志宏持股比例为4.96%，持股数量为50,677,029股[6] - 蔡鹤皋持股比例为4.89%，持股数量为50,000,000股[6] - 哈尔滨工业大学资产经营有限公司持股比例为3.00%，持股数量为30,678,500股[6]

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召 开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》。上述议 案已经 2024 年 9 月 23 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，具体内 容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司 2024 年员 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划第 一次持有人会议于 2024 年 10 月 16 日在公司 205 会议室召开。本次会议由公司证券 事务代表张俊辉女士召集并主持。本次会议出席持有人（含授权委托代表）97 名， 代表有表决权的份额数为 41,777,510.20 份,占 2024 年员工持股计划总份额的 100%。 会议的召集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。本次会议 审议并通过了以下议案: 一、审议通过了《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 根据《哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划》、《哈尔滨博实 自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，设 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 最新转股价格：人民币 15.31 元/股 转股期限：2023 年 3 月 28 日至 2028 年 9 月 21 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转 股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2022]2035 号"文核准，公司 ...

北京植德律师事务所 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0120 号 二〇二四年九月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 法律意见书 植德京（会）字[2024]0120 号 致：哈尔滨博实自动化股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受哈尔滨博实自动化股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并见证公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1、本次会议无增加、变更或否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开； 4、本次股东大会议案，对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其他股东。 二、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年9月23日（星期一）14:50； 网络投票时间：2024年9月23日以下时间段。通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2024年9月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年9月23日9:15—1 ...

证券代码：002698 证券简称：博实股份 债券代码：127072 债券简称：博实转债 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划 二零二四年九月 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 本方案主要条款与公司 2024 年 9 月 13 日公告的 2024 年员工持股计划（草 案）及其摘要的内容一致。 1 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划 风险提示 一、有关本员工持股计划的资金来源、出资金额、预计规模、实施方案等属 初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 二、若拟参与本员工持股计划的部分员工放弃认购导致认购资金较低，认购 不足，本员工持股计划存在无法成立的风险，或者虽成立但存在低于预计规模的 风险； 三、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，实际管理规模能否达到计划 规模、目标存在不确定性； 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 哈尔滨博实自 ...