天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，公司监事会成员一致认为：公司计划将不超过人民币7亿元（含7亿 元）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不 超过12个月。该事项有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，不 会影响募集资金投资项目的建设进度，符合《上市公司监管指引第2号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定；同时，本次使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募 集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。同意公司使用不 超过7亿元（含7亿元）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会 审议通过之日起不超过12个月。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 天赐材料（0 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广州天赐高新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为广州 天赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐材料"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项 审慎核查，核查意见如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1883 号）的核准，并经深圳证 券交易所同意，公司获准向社会公开发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张， 每张面值 100 元，发行总额 341,050.00 万元，扣除各项发行费后，实际募集资金 净额为人民币 3,395,079,452.82 元。致同会计师事务所（ ...

业务布局与产能规划 - 资源循环业务分为资源线（选矿到冶炼及提纯碳酸锂一体化）和回收线（电池破碎及湿法回收），近期公告年产3万吨碳酸锂项目以深化电解液一体化布局 [2] - 30万吨磷酸铁项目一期于2022年10月投料试生产，2023年开工率较低但产能利用率已提升，二期将根据市场需求调整投放节奏 [4] - 电解液和六氟磷酸锂产能扩张重心转向海外市场，未来几年国内无大规模新建计划 [5] 海外战略 - 美国项目已于2023年6月购地进入工厂设计阶段，摩洛哥项目处于手续申报及商业谈判阶段 [4] - 选择摩洛哥建厂因：磷矿资源全球第二（原材料优势）、副产物可与磷肥工厂循环（降本环保）、地理邻近欧洲便于客户配套、FTA国家有利稳定合作关系 [4] - 坚定执行现有出海计划以匹配客户需求及应对海外政策，不考虑调整海外产能布局 [4] 行业竞争与需求 - 电解液行业落后产能过剩明显，非头部企业普遍开工率较低，预计产能出清将加速 [5] - 尽管中国电动车渗透率近40%，仍看好新能源汽车快速发展前景，将通过调整销售策略及扩大核心客户占比确保目标达成 [5] - 粘结剂和结构胶业务快速上量，部分产品已通过客户验证形成订单，计划在清远/九江升级产能 [5] 研发与财务策略 - 新材料研发聚焦新型电解液/电解质及协同性新能源材料，部分已有实验室进展和专利布局 [6] - 将控制资本开支节奏保持财务稳健，未来几年国内无大规模产能投放 [5]

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还的公告 2023年11月29日，公司提前归还暂时补充流动资金的募集资金人民币1.4亿 元，具体内容详见《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》 （公告编号：2023-172）。 2024年1月18日，公司已将剩余用于暂时补充流动资金的募集资金人民币7亿 元归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还 完毕。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月22日召开 第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第三十八次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 不超过人 ...

天赐材料（002709） 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1883 号）的核准，公司获准向 社会公开发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张，每张面值 100 元，发行总额 341,050.00 万 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 3,395,079,452.82 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 30 日 对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《广州天赐高新材料股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（致同验字（2 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务 实施细则》的有关规定，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称：公司）就 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公 司（以下简称：公司）于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 34,105,000 张可转换公司 债券，每张面值 100 元，发行总额 34.1050 亿元。扣除各项发行费用后，实际募集 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-190 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划部分 股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月25日召开第 六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权事项的议案》。根据《2021年 股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《2021 年股票期权与限制性 股票激励计划实施考核管理办法》：因公司2021年激励计划首次授予第一个行权 期为2022年12月24日至2023年12月23日，于2023年12月23日期限届满，行权期届 满尚未行权的98,570份股票期权拟由公司注销；因 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-187 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六监事会第九次会议决议的公告 天赐材料（002709） 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 25 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称"公司"）第 六届监事会第九次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二 楼培训厅以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 20 日送达各位监事。 应参加本次会议表决的监事 3 人，实际参加本次会议表决的监事 3 人。本次会议 的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下： 一、 审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股 票期权事项的议案》 经核查，公司监事会成员一致认为，公司本次对 2021 年股票期权与限制性 股票激励计划 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广州天赐高新材料股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为广州 天赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐材料"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，就公司部分募投项目延期事项审慎核查，核查意见如 下： 一、2022年公开发行可转换公司债券募集资金概述 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1883 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司获准向社会公开发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张，每 张面值 100 元，发行总额 341,050.00 万元，募集资金总额为 3,410,500,000.00 元， 扣除发行费用后，募集资金净额为 3,395,079,452.82 元。上述募集资金净额已经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 110 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-188 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分 股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2021 年股票期权与限制 性股票激励计划注销部分股票期权事项的议案》，现将相关事项说明如下： 一、2021 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 10 月 25 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公 司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公 司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关 于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制 ...