股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-039 特一药业集团股份有限公司 关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开第 五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，现就使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 2004 号文《关于核准特一药业集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准于 2017 年 12 月 6 日向社会公开发行 3,540,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 354,000,000.00 元。 公司发行可转债募集资金总额为人民币 354,000,000.00 元，利息为 12,776.67 元，扣除承销 费用、保荐费人民币 6,000,000.00 元后的发行金额 348,012,776. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 8 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监事及非董事 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，通过 了如下决议： 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-037 特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第二十二次会议决议的公告 特此公告。 特一药业集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 11 日 1、审议通过《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和股 东利益，在确保公司可转换公司债券募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司决定 ...

业绩总结 - 公司核心产品止咳宝片在2023年销量突破10亿片，同比增长91%，贡献收入占比提升至41%[2] - 公司核心产品止咳宝片在2023年销量突破10亿片，实现收入107亿元，归母净利润25亿元，同比增长分别为20.4%和42.1%[19] - 公司中成药业务销售收入为5.82亿元，中成药的收入增量占到了公司收入增量的绝大多数，中成药产品毛利较高，增长对业绩的影响更大[29] - 公司化学制剂业务收入稳健增长，2023年收入为4.17亿，占总收入的39.06%[54] - 公司预计2024-2026年总收入分别为11.5、13.3、16亿元，同比增速分别为7.7%/15.5%/20.7%[63] 新产品和新技术研发 - 公司将皮肤病血毒丸和降糖舒丸作为重点培育的新品种，预计未来3-5年有望发展为年营销收入达到3亿左右的大品种[3] - 公司计划将原料药产能扩张至4200吨，以带动原料药收入翻倍的销售目标[4] - 公司计划加大皮肤病血毒丸和降糖舒丸等潜力新品种的培育与开拓，有望成为核心品种[51] 市场扩张和并购 - 公司主要销售中成药和化学制剂，产品矩阵覆盖领域广泛，包括止咳宝片、蒲地蓝消炎片、感冒灵颗粒等[13] - 公司收入主要来自中成药、化学制剂和原料药，2023年占比分别为54.6%、39.1%、5.8%，中成药占比逐步提升[20] - 公司收入主要集中在华南、华东市场，但华南地区收入占比近年有下降趋势，公司将加大空白市场推广，预计收入将逐步走向全国化[24]

收入和利润同比下降 - 营业收入为1.646亿元人民币，同比下降45.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为915.46万元人民币，同比下降91.32%[4] - 基本每股收益为0.03元人民币/股，同比下降90.91%[4] - 加权平均净资产收益率为0.45%，同比下降6.79个百分点[4] - 营业总收入同比下降45.9%至1.646亿元（上期3.042亿元）[18] - 净利润同比下降91.3%至915.46万元（上期1.055亿元）[19] - 基本每股收益0.03元（上期0.33元）[20] 成本和费用变化 - 销售费用同比增长1.5%至3607.08万元[19] - 研发费用同比增长9.0%至1110.06万元[19] - 财务费用同比下降151.80%，主要因融资减少及利息收入增加[7] - 财务费用由正转负至-131.53万元（上期支出253.94万元）[19] - 所得税费用同比下降90.5%至203.93万元[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3937.65万元人民币，同比下降246.31%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-3937.65万元，同比大幅下降246.3%[22] - 经营活动现金流入同比下降29.1%至1.673亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-4681.25万元，同比扩大143.5%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7847.24万元，同比扩大68.9%[22] - 现金及现金等价物净减少1.65亿元，期末余额降至3.82亿元[22] - 取得借款收到的现金为1.8亿元，同比大幅增长260%[22] - 支付给职工现金为2945.61万元，同比下降18.1%[22] - 支付的各项税费为3686.78万元，同比增长7.6%[22] - 购建固定资产等长期资产支付现金2382.45万元，同比增长23.9%[22] - 吸收投资收到现金1291.52万元，同比下降7.2%[22] 资产负债项目变动 - 预付款项同比增长47.42%，主要因预付原料款增加[7] - 合同负债同比下降44.33%，因预收货款减少[7] - 货币资金期末余额5.625亿元，较期初6.472亿元减少13.1%[14] - 应收账款期末余额0.800亿元，较期初0.978亿元减少18.2%[14] - 存货期末余额2.955亿元，较期初2.718亿元增长8.7%[15] - 短期借款期末余额2.96亿元，较期初3.06亿元减少3.3%[15] - 资产总计期末余额24.69亿元，较期初25.13亿元减少1.8%[15] - 应付职工薪酬期末余额0.682亿元，较期初1.204亿元减少43.3%[15] - 应交税费期末余额0.356亿元，较期初0.322亿元增长10.5%[15] - 应交税费同比下降88.94%，主要因销售下降[7] - 负债总额同比下降10.6%至4.489亿元（上期5.020亿元）[16] - 归属于上市公司股东的所有者权益为20.204亿元人民币，同比增长33.87%[4] - 归属于母公司所有者权益同比增长0.5%至20.204亿元[16] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数72,743户[10] - 第一大股东许丹青持股比例为27.41%，持股数量99,981,000股[10] - 第二大股东许松青持股比例为7.95%，持股数量28,980,000股[10] 审计与报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[24]

特一药业集团股份有限公司 关于第五届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-034 监事会对董事会编制的《2024 年第一季度报告》进行审核后，一致认为：《2024 年第一季度报告》的编制和审议议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项 规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 特一药业集团股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 20 日 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会议于 2024 年 4 月 19 日 8:00 在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下 决议： 1、审议通过《关于审议公司 ...

会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，通过 了如下决议： 1、审议通过《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-033 特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 19 日 9:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 17 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监事及 非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司 2024 年 1-3 月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具体内容详 见《2024 年第一季度报告》，该报告拟于 2024 年 4 月 20 日对外报出。 公司 2024 年第一季度财务信息已由公司审计委 ...

特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第五届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本， 维护公司和股东利益，在确保公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目按进度实 施的前提下，同意公司使用不超过人民币 9,000 万元非公开发行闲置募集资金暂时补充 流动资金，董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月， 到期后归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登于法批 媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用非公开发行部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-082）。 在使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排， 资金运作良好。2024 年 4 月 16 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民 币 1,000 万元提前归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表 人。 ...

董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2023 年 5 月 16 日 召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成 本，维护公司和股东利益，在确保公司可转换公司债券募集资金投资项目按进度实施的 前提下，同意公司使用不超过人民币 9,000 万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金， 董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月，到期后归 还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日刊登于法批媒体及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告》（公告编号：2023-038）。 在使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金 运作良好。2024年4月16日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币8,000 万元提 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-030 特一药业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 3 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过。具体方案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 5.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 2、因公司正在实施的股票期权激励计划（期权简称：特一 JLC1，期权代码：037194）第 二期尚有激励对象未行权，自分配方案披露至实施期间公司总股本存在因股权激励对象行权导 致继续发生变动的可能性，公司将以股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进 行权益分派。 3、本次实施的分配方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离公司 2023 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 ...

2、本次限售股份上市流通日为 2024 年 4 月 11 日（星期四） 一、2023 年度以简易程序向特定对象发行股份概况 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-029 特一药业集团股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行限售股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份数量为 20,146,514 股，占目前公司总股本的 5.5235%。 （1）本次认购对象中不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在发行人及其控股股 东或实际控制人直接或通过其他利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益 或其他协议安排的情形。 （2）用于认购以简易程序向特定对象发行股份的资金来源合法，不存在直接或间 接来源于上市公司及其关联方的情形，并保证遵守国家反洗钱的相关规定。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）经中国证券监督管理 委员会《关于同意特一药业集团股份有限公司向特定对象 ...