广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-040 广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。公司于 2023 年 8 月 15 日召开的第五届董事 会第六次会议决议召开 2023 年第三次临时股东大会。 2、现场会议召开时间：2023 年 8 月 31 日 14:30 起，会期半天 3、现场会议召开地点：广州市黄埔区香荔路 188 号公司行政楼五楼 2 号会 议室 4、现场会议主持人：公司董事、总经理冯立科先生 5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 8 月 31 日 9:15-15:00；通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 31 日 9:15-9:2 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-039 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日在巨 潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会 将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权， 切实保护广大投资者合法权益，公司董事会现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司于 2023 年 8 月 15 日下午召开第五届董事会第六次会议，审议通过 了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关 规定。 （四 ...

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 | 广东燕塘乳业股份有限公司投资者关系活动记录表 | | --- | | 投资者关系 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名 | | | 称及人员姓 | 投资者网上提问 | | 名 | | | 时间 | 2023 年 8 月 16 日 15:00-16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接 | 董事长李志平先生 | | | 董事兼总经理冯立科先生 | | | 董事兼财务总监邵侠先生 | | 待人员 | 副总经理吴乘云先生 | | | 副总经理兼董事会秘书李春锋先生 | | | 独立董事郭葆春女士 | | | 1、23 年中报很优秀，想咨询一下在营业收入没超预期下营业 | | | 成本同比增长下，公司如何将上半年的业绩增长到达 70%？ | | | 答：您好！上半年，公司销售收入增加 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入962,821,961.24元，较上年同期增长7.14%[10] - 归属于上市公司股东的净利润98,340,157.66元，较上年同期增长70.29%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润99,052,669.16元，较上年同期增长69.06%[10] - 经营活动产生的现金流量净额159,316,970.69元，较上年同期增长1,206.16%[10] - 基本每股收益0.62元/股，较上年同期增长70.29%[10] - 稀释每股收益0.62元/股，较上年同期增长70.29%[10] - 加权平均净资产收益率7.65%，较上年同期增加2.86%[10] - 2023年6月30日总资产1,886,359,466.35元，较上年度末减少0.43%[10] - 2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产1,313,481,181.31元，较上年度末增长5.13%[10] - 本报告期营业收入962,821,961.24元，上年同期898,674,329.39元，同比增7.14%[47] - 本报告期营业成本700,178,533.39元，上年同期681,246,009.82元，同比增2.78%[47] - 本报告期销售费用94,044,941.88元，上年同期90,025,659.34元，同比增4.46%[47] - 本报告期管理费用42,836,914.19元，上年同期36,570,115.24元，同比增17.14%[47] - 本报告期财务费用1,951,906.68元，上年同期518,420.73元，同比增276.51%[47] - 本报告期所得税费用6,957,418.07元，上年同期17,909,401.73元，同比降61.15%[48] - 本报告期研发投入8,127,907.61元，上年同期7,927,543.31元，同比增2.53%[49] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额159,316,970.69元，上年同期 - 14,402,659.16元，同比增1,206.16%[49] - 公司本报告期营业收入962,821,961.24元，上年同期898,674,329.39元，同比增长7.14%[53] - 食品制造业营业收入954,866,631.40元，占比99.17%，同比增长8.67%；其他业务收入7,955,329.84元，占比0.83%，同比下降60.21%[53] - 销售费用合计94,044,941.88元，同比增长4.46%，其中职工薪酬30,617,273.82元，占比32.56%，同比增长23.69%；广告宣传及促销费用50,822,434.97元，占比54.04%，同比增长1.17%[54][55] - 投资收益为 -2,770,889.98元，占利润总额比例 -2.65%；资产减值 -240,166.19元，占比 -0.23%；营业外收入380,544.16元，占比0.36%；营业外支出2,699,665.32元，占比2.58%；信用减值损失 -2,390,750.37元，占比 -2.29%；其他收益3,647,794.86元，占比3.49%；资产处置收益 -1,008,797.43元，占比 -0.97%[56][57][58][59][60] - 货币资金本报告期末285,828,050.42元，占总资产15.15%，上年末265,729,434.00元，占比14.03%，比重增加1.12%[61] - 存货本报告期末148,277,708.00元，占总资产7.86%，上年末180,479,205.12元，占比9.53%，比重减少1.67%[62] - 固定资产本报告期末859,057,952.94元，占总资产45.54%，上年末842,338,833.40元，占比44.46%，比重增加1.08%[63] - 短期借款本报告期末139,507,384.17元，占总资产7.40%，上年末177,439,296.11元，占比9.37%，比重减少1.97%[63] - 报告期投资额10,000,000.00元，上年同期投资额17,800,000.00元，变动幅度 -43.82%[68] - 2023年上半年营业总收入9.63亿元，较2022年上半年的8.99亿元增长7.14%[150] - 2023年上半年营业总成本8.53亿元，较2022年上半年的8.21亿元增长3.98%[150] - 2023年上半年营业利润1.07亿元，较2022年上半年的7824.50万元增长36.52%[151] - 2023年上半年利润总额1.05亿元，较2022年上半年的7593.20万元增长37.63%[151] - 2023年上半年净利润9754.51万元，较2022年上半年的5802.26万元增长68.12%[151] - 2023年6月30日负债合计5.50亿元，较2023年1月1日的6.27亿元减少10.70%[148] - 2023年6月30日所有者权益合计13.37亿元，较2023年1月1日的12.70亿元增长5.20%[148] - 2023年6月30日母公司资产总计17.67亿元，较2023年1月1日的17.80亿元减少0.77%[149] - 2023年6月30日母公司负债合计4.43亿元，较2023年1月1日的5.12亿元减少13.44%[150] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计13.23亿元，较2023年1月1日的12.68亿元增长4.35%[150] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为98340157.66元，2022年同期为57748338.74元[152] - 2023年上半年基本每股收益为0.62元，2022年同期为0.37元；稀释每股收益2023年上半年为0.62元，2022年同期为0.37元[152] - 2023年上半年母公司营业收入为832807402.96元，2022年同期为761992195.50元[153] - 2023年上半年营业利润为99922727.21元，2022年同期为70557504.83元[154] - 2023年上半年净利润为86567596.65元，2022年同期为52895203.71元[154] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为159316970.69元，2022年同期为 - 14402659.16元[155] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1024100372.33元，2022年同期为940059812.89元[155] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为638335356.23元，2022年同期为744522967.84元[155] - 2023年上半年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为11942800.80元，2022年同期为10033732.01元[155] - 2023年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为63752890.21元，2022年同期为97227005.05元[155] - 2023年上半年经营活动现金流入小计916,128,377.67元，2022年同期为833,184,192.31元[156] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额133,755,294.18元，2022年同期为6,082,426.88元[156] - 2023年上半年投资活动现金流出小计53,547,462.48元，2022年同期为105,101,698.23元[157] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -49,084,908.48元，2022年同期为 -100,875,716.83元[157] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计69,900,000.00元，2022年同期为109,900,000.00元[157] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计140,019,893.57元，2022年同期为29,609,995.71元[157] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -70,119,893.57元，2022年同期为80,290,004.29元[157] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额14,550,492.13元，2022年同期为 -14,503,285.66元[157] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额232,457,624.03元，2022年同期为191,449,407.05元[157] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计为469,000,000.55元，2022年同期为469,000,000.55元[160] - 2023年本期增减变动金额为26,278,338.74元[160] - 2023年综合收益总额为57,748,338.74元[160] - 2023年利润分配金额为31,470,000.00元[160] - 2023年母公司上年期末所有者权益合计为1,270,517,746.20元[161] - 2023年母公司本期增减变动金额为55,097,596.65元[162] - 2023年母公司综合收益总额为86,567,596.65元[162] - 2023年母公司利润分配金额为31,470,000.00元[162] - 2022年母公司上年期末所有者权益合计为1,210,337,015.30元[163] - 2022年母公司本期增减变动金额为21,425,203.71元[163] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配金额为31,470,000.00元[164] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月经销商模式下，花式奶营业收入150316570.80元，毛利率28.33%；乳酸菌乳饮料类营业收入283107741.47元，毛利率37.24%；液体乳类营业收入202051388.37元，毛利率17.21%；合计营业收入635475700.64元，毛利率28.77%[32] - 2023年6月末珠三角地区经销商360家，较2022年末增加23家；非珠三角地区180家，增加3家；广东省外47家，减少4家；总计587家，增加22家[32] - 2023年1 - 6月前五大经销客户营业额111907801.64元，占总营业额比例11.62%，期末应收账款总额0元[33] - 2023年1 - 6月线上直销模式下，花式奶营业收入29799040.46元，毛利率22.14%；乳酸菌乳饮料类营业收入56493315.16元，毛利率29.00%；液体乳类营业收入56722064.38元，毛利率17.48%；合计营业收入143014420.01元，毛利率23.00%[33] - 2023年1 - 6月委托加工模式下，花式奶产量2134.22吨，同类产品产量占比9.64%，委托加工费1906716.82元；乳酸菌乳饮料类产量1308.53吨，同类产品产量占比2.71%，委托加工费1233379.25元[35] - 2023年上半年花式奶、液体乳类产品委托加工量同比减少超30%[36] - 2023年花式奶销售量21,774.38吨，同比增长5.75%；生产量22,146.18吨，同比增长8.72%；期末库存量1,939.65吨，同比增长36.75%[37] - 2023年乳酸菌乳饮料类销售量47,606.14吨，同比增长12.65%；生产量48,353.20吨，同比增长1

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-037 广东燕塘乳业股份有限公司 关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房 产的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 13 日召开 的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议、于 2022 年 9 月 29 日召开的 2022 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于变更广州市天河 区旧厂区改造方案暨关联交易的议案》，同意公司将旧厂区改造方案由"三旧" 改造变更为建设保障性租赁住房。同时为提高连片开发的规模效益，公司拟与实 际控制人广东省农垦集团公司（以下简称"广东农垦"）、控股股东广东省燕塘 投资有限公司（以下简称"燕塘投资"）等其他单位共同开发建设保障性租赁住 房。 公司致力于成为中国优秀乳制品企业集团，为广大消费者提供优质的乳制 品，因此为了集中资源聚焦主业发展，满足公司经营自用需求，公司拟变更广州 市天河区旧厂区改造方案：公司不再参 ...

| | 资金及使用计划提出的意见。董事会应对 | 项目、募集 资金及使用计划提出的意 | | --- | --- | --- | | | 保荐机构的意见进行讨论并记录在案 | 见。董事会应对保荐机构或者独立财务顾 | | | | 问的意见进行讨论并记录在案。 | | 14 | 第十八条 募投项目不得为持有交易性 | 第十五条 公司募集资金原则上应当用 | | | 金融资产和可供出售的金融资产、借予他 | 于公司主营业务。募投项目不得为持有交 | | | 人、委托理财等财务性投资，不得直接或 | 易性金融资产和可供出售的金融资产、借 | | | 者间接投资于以买卖有价证券为主要业务 | 予他人、委托理财等财务性投资，不得直 | | | 的公司。公司不得将募集资金用于质押、 | 接或者间接投资于以买卖有价证券为主要 | | | 委托贷款或其他变相改变募集资金用途的 | 业务的公司。公司不得将募集资金用于证 | | | 投资。 | 券投资、衍生品交易等高风险投资或者为 | | | | 他人提供财务资助，不得用于质押、委托 | | | | 贷款或其他变相改变募集资金用途的投 | | | | 资。 | | 15 | 第 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 | | (二) 一方作为承销团成员承销另一方公 | 行的股票及其衍生品种、公司债券或者企业 | | --- | --- | --- | | | 开发行的股票、公司债券或企业债券、可转 | 债券，但提前确定的发行对象包含关联人的 | | | 换债券或者其他衍生品种； | 除外； | | | (三) 一方依据另一方股东大会决议领取 | (二) 一方作为承销团成员承销另一方公 | | | 股息、红利或报酬； | 开发行的股票及其衍生品种、公司债券或者 | | | (四) 一方参与公开招标、公开拍卖等行 | 企业债券； | | | 为所导致的关联交易。 | (三) 一方依据另一方股东大会决议领取 | | | | 股息、红利或者报酬； | | | | (四) 公司按与非关联人同等交易条件， | | | | 向本制度第四条第（二）款第 2 项至第 4 项 | | | | 中规定的关联自然人提供产品和服务； | | | | (五) 深圳证券交易所认定的其他情形。 | | 14 | 第二十八条 由公司控制或持有 50%以上股 | 第二十八条 由公司控制或持有 50%以上股 | | | 权的子公司发生 ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二条 公司对外担保决策的依据： | 第二条 公司对外担保决策的依据： | | | (一) 《中华人民共和国公司法》、及 | (一) 《中华人民共和国公司法》及 | | | 《中华人民共和国担保法》、《关于规范上 | 《中华人民共和国民法典》《上市公司监 | | | 市公司对外担保行为的通知》、《关于规范 | 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 | | | 上市公司与关联方资金往来及上市公司对 | 外担保的监管要求》《深圳证券交易所股 | | | 外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易 | 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 | | | 所股票上市规则》（以下简称《上市规 | 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 | | | 则》）、《深圳证券交易所中小企业板上市 | 范运作》以及《广东燕塘乳业股份有限公 | | | 公司规范运作指引》以及《广东燕塘乳业 | 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 | | | 股份有限公司章程》（以下简称《章程》） | 规定； | | | 的有关规定； | (二) 公司股东大 ...

广东燕塘乳业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 一、变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房产的关联交易的 事前认可意见 公司已事先就上述变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房产 的关联交易事项与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，认为变更广州 市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房产的关联交易事项，是为聚焦主业发 展，符合公司发展战略规划。交易价格依据第三方评估价值，价格公允，没有损 害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。本次关 联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对该关联方产生依 赖或被其控制。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交第五届董事会第六 次会议审议。 二、关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告的事前认可 意见 根据《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》和《关联交易决策制度》等相关规定，我们作为广东燕塘 乳业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅了有关资料和 听取有关人员汇报的基础上，本着审慎、负责的态度对公司第五届董事会 ...

关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易 （2023 年修订）》等相关规定和要求，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公 司"）通过查验广东省农垦集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许 可证》《营业执照》等经营资质资料，取得并审阅财务公司包括资产负债表、利 润表、现金流量表等在内的近期财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、基本情况 财务公司成立于 2019 年 11 月 12 日，是经中国银行保险监督管理委员会批 准设立的非银行金融机构。 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理 业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位 提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办 理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的 存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。（具体经营项目以金融 许可证及核发批文为准，此经营范围仅限"广东省农垦集团财务有限公司"持证 经营 ...