公司基本信息 - 公司于2014年11月6日核准首次发行3935万股普通股，12月5日在深交所上市[6] - 公司注册资本为15735万元[6] - 公司股份总数为15735万股，均为普通股[12] 股权结构 - 广东省燕塘投资有限公司持股6726万股，比例57%[11] - 广东省粤垦投资有限公司持股1919.86万股，比例16.27%[11] - 广东省湛江农垦集团公司持股826万股，比例7%[11] - 广东中科白云创业投资有限公司持股1155.22万股，比例9.79%[11] 股份变动与限制 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份增加资本[14] - 特定情况下公司可收购本公司股份，收购后按情形规定时间注销或转让[14][16] - 发起人股份自公司成立1年内、公开发行前股份自上市1年内不得转让[18] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[18] 股东权益与责任 - 股东对违法决议有权请求法院认定无效或撤销[23] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求相关方诉讼或自己诉讼[23] - 董事、高管损害股东利益，股东可诉讼[24] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[24] 公司治理与决策 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%事项[29] - 公司单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议[30] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东大会[31] 会议相关规定 - 股东大会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[40] - 股东大会通知发出后变更需提前公告说明原因[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[51] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[64] - 兼任总经理等职务的董事不超董事总数1/2[65] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[66] 董事会权限 - 公司连续十二个月内购买、出售资产总额不超公司最近一期经审计总资产30%[78] - 单项运用资金、对外签署合同等有金额限制[78] - 董事会每年至少召开两次，临时会议有提议和召集规定[82] 高管与监事 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[86][87] - 监事任期每届3年，连选可连任[93] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[97] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告，半年结束2个月内披露中期报告[106] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[106] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的15%[108] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[115] - 公司合并、减资、解散等有通知债权人及公告规定[124][125][127][128]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月11日14:40起召开，会期半天[2] - 通过现场和网络投票股东122人，代表股份94,062,570股，占比59.7792％[3] 议案表决情况 - 《关于拟与关联方续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同意2,903,470股，占比96.3210％[5] - 《关于变更公司经营场所并修订<公司章程>的议案》，同意93,958,970股，占比99.8899％[8] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[9]

股东大会信息 - 公司2025年1月23日披露召开第一次临时股东大会通知，2月11日召开[8] - 现场会议于2月11日14:40在广州天河区召开[9] - 深交所网络投票时间为2月11日9:15 - 15:00[9] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人122人，代表股份94,062,570股，占比59.7792%[11] - 现场投票股东及代理人5人，代表股份65,118,503股，占比41.3845%[12] - 网络投票股东117人，代表股份28,944,067股，占比18.3947%[12] 议案表决结果 - 《关于拟续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》审议通过[15] - 《关于变更公司经营场所并修订<公司章程>的议案》表决通过[17]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月11日14:40现场召开，预计会期半天[2] - 股权登记日为2025年2月5日[3] - 会议地点在广州市天河区燕园路85号广垦天河1号B塔22层3号会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2月11日9:15 - 15:00（互联网投票系统）等[2][11][12] - 投票代码为362732，投票简称为燕塘投票[10] 提案信息 - 提案包括拟与关联方续签《金融服务协议》暨关联交易议案[13] - 提案包括变更公司经营场所并修订《公司章程》议案[13] 登记信息 - 登记时间为2025年2月7 - 8日（9:00—12:00、14:00—17:00）[8] - 登记地点在广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室[8] 授权委托信息 - 授权委托书委托期限自签署日至本次股东大会结束[13][14] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效[14]

会议相关 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年1月22日召开，9名董事全部出席[2] - 董事会定于2025年2月11日召开2025年第一次临时股东大会[9] 议案表决 - 《关于2025年日常关联交易预计的议案》同意4票，回避5票[3] - 《关于公司向银行申请综合授信的议案》同意9票[7] - 《关于变更公司经营场所并修订<公司章程>的议案》同意9票，需提交股东大会审议[8] 授信变更 - 中信银行广州分行授信有效期变更为2030年12月31日[5] - 中国民生银行授信有效期变更为2030年12月31日[5] - 公司向多家银行申请综合授信，启用时间2027 - 2030年[6] 其他事项 - 公司拟与财务公司续签三年《金融服务协议》[4] - 公司拟变更经营场所并修订《公司章程》[8]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月11日14:40起，预计会期半天[1] - 网络投票2月11日9:15 - 15:00（互联网）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）[1][12][13] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年2月5日[2] 审议事项 - 拟与关联方续签《金融服务协议》暨关联交易等议案[3] 登记信息 - 登记时间为2025年2月7 - 8日9:00—12:00、14:00—17:00[8] - 登记地点为广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室[8] 投票信息 - 网络投票代码为362732，投票简称为燕塘投票[11]

会议相关 - 第五届监事会第十四次会议于2025年1月22日召开，3名监事全部出席[2] 协议续签 - 拟与关联方财务公司续签为期三年的《金融服务协议》[3] 授信变更 - 向中信、民生、建行广州分行申请授信有效期变更至2030年12月31日[5] - 向中国农业银行申请授信有效期2030年12月未变更[5] 经营场所与章程 - 拟变更经营场所并修订《公司章程》[7] 银行授信 - 向中行、交行广州支行申请综合授信，有效期至2027和2030年[8]

市场扩张和并购 - 2024年8、9月通过物流中心和加工厂建设议案[2] - 2024年11月与揭东政府签加工厂投资协议[3] 项目数据 - 项目预计投资约6.05亿元[4] - 预计年均营收约7.2亿元[4] - 预计年均纳税约5660万元[4] 项目其他信息 - 项目用地189亩，二类工业用地[4] - 甲方完成七通一平并交付土地[4] - 乙方成立项目公司并签监管协议[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第十八次会议通知于2024年10月23日发出，10月30日召开[2] - 出席本次董事会会议的董事共9人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于审议<2024年第三季度报告>的议案》，9票同意[3] - 《2024年第三季度报告》已通过审计委员会会议审议[3] - 全体董监高对报告签署书面确认意见，监事会审议通过[3] 报告发布 - 《2024年第三季度报告》于2024年10月31日发布在巨潮资讯网[3]

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入450,530,073.15元，同比减少13.10%；年初至报告期末为1,303,139,402.26元，同比减少12.03%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,893,906.51元，同比减少44.30%；年初至报告期末为81,174,521.84元，同比减少43.25%[3] - 营业总收入为13.03亿元，较上期14.81亿元有所下降[22] - 公司2024年第三季度净利润为81,311,311.05元，上年同期为141,715,967.72元[23] - 归属于母公司股东的净利润为81,174,521.84元，上年同期为143,031,411.51元[23] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产1,877,592,810.99元，较上年度末减少3.22%；归属于上市公司股东的所有者权益1,453,149,384.36元，较上年度末增加4.13%[3] - 货币资金期末余额为292,838,726.02元，期初余额为357,446,139.32元[19] - 应收账款期末余额为123,554,570.53元，期初余额为110,586,287.20元[19] - 预付款项期末余额为17,304,908.00元，期初余额为8,070,927.48元[19] - 存货期末余额为146,533,763.50元，期初余额为131,887,733.70元[19] - 资产总计为18.78亿元，较上期19.40亿元有所下降[20] - 负债合计为4.04亿元，较上期5.23亿元有所下降[20] - 所有者权益合计为14.74亿元，较上期14.17亿元有所上升[21] - 流动负债合计为3.57亿元，较上期4.67亿元有所下降[20] - 非流动负债合计为4700.75万元，较上期5537.83万元有所下降[20] - 归属于母公司所有者权益合计为14.53亿元，较上期13.96亿元有所上升[21] - 少数股东权益为2055.96万元，较上期2184.36万元有所下降[21] 特殊损益项目 - 本报告期非流动性资产处置损益为 -3,370,878.02元，年初至报告期期末为 -8,624,499.16元，主要是淘汰生物资产（奶牛）产生的损失[4] - 本报告期计入当期损益的政府补助为2,154,818.60元，年初至报告期期末为10,518,338.67元，包括中央财政农业保险补贴及技改补贴收入等[4] 资产项目增减原因 - 预付款项较上年末增加114.41%，达17,304,908.00元，主要因预付材料采购款增加[6] - 其他流动资产较上年末增加4619.29%，为3,559,748.54元，因应退所得税重分类增加[6] 费用与现金流变化 - 财务费用较去年1 - 9月减少72.19%，为837,547.90元，主要是借款利息费用减少[7] - 购建固定资产等支付的现金较去年1 - 9月减少47.05%，为72,485,313.03元，因去年同期支付办公楼购置款，本期未发生[8] - 投资支付的现金较去年1 - 9月减少100.00%，为0元，因去年同期支付联营企业投资款，本期未发生[8] - 经营活动现金流入小计为1,448,985,377.55元，上年同期为1,625,514,826.34元[24] - 经营活动现金流出小计为1,355,084,291.05元，上年同期为1,386,848,568.30元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为93,901,086.50元，上年同期为238,666,258.04元[24] - 投资活动现金流入小计为20,145,958.83元，上年同期为20,104,802.57元[24] - 投资活动现金流出小计为72,485,313.03元，上年同期为146,891,334.90元[24] - 筹资活动现金流入小计为15,750,000.00元，上年同期为99,900,000.00元[25] - 筹资活动现金流出小计为121,919,145.60元，上年同期为230,680,453.91元[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,482名[9] - 广东省燕塘投资有限公司持股比例40.97%，持股数量64,465,743股[9] - 广东省粤垦投资有限公司持股比例11.69%，持股数量18,401,011股[9] - 广东省湛江农垦集团有限公司持股比例5.03%，持股数量7,916,846股[9] - 广东中远轻工有限公司持股比例1.27%，持股数量2,002,410股，质押股份2,000,000股[9] - 境内自然人股东余春梅合计持有公司股份680,000股，曾祥军合计持有公司股份660,000股[10] 关联方信息 - 广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团有限公司是公司关联方且为一致行动人，同受广东省农垦集团公司实际控制[10] 财务公司存贷情况 - 截至2024年9月30日，公司在财务公司期初存款余额35,077.12万元，本期存入116,379.73万元，取出126,671.36万元，期末存款余额24,785.49万元[11] - 截至2024年9月30日，公司在财务公司已办理综合授信10,000万元，期初贷款余额1,000万元，本期贷款1,075万元，还款1,000万元，期末贷款余额1,075万元[11] 物业购置情况 - 公司拟使用不超过9,464万元（含税）向广州广垦置业有限公司购买写字楼及配套50个停车位，2024年2月21日取得66套办公物业不动产权证书，尚未签署车位正式买卖合同[11][13] 项目建设议案 - 公司于2024年4月2日和4月26日分别审议通过拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的议案[14] - 公司于2024年8月30日和9月18日分别审议通过拟对外投资建设广垦乳业智慧物流中心项目和粤东日产600吨现代化乳制品加工厂建设项目的议案[15] 人事变动与议案 - 2024年7月17日，非独立董事马哲因个人工作调动申请辞职[15] - 公司于2024年7月17日和8月12日分别审议通过补选张江为第五届董事会非独立董事的议案[16] - 公司于2024年7月17日和8月12日分别审议通过为全体独立董事购买责任险的议案[16] 子公司注销情况 - 2024年8月19日，广东燕塘饲料生物科技有限公司注销登记手续办理完毕[17] 其他财务指标 - 营业总成本为12.08亿元，较上期13.18亿元有所下降[22] - 营业利润为9952.68万元，较上期1.60亿元有所下降[22] - 基本每股收益为0.52元，上年同期为0.91元[23]