会议信息 - 公司第五届董事会第七次会议通知于2023年9月13日发出，9月20日召开[1] - 公司8位董事全部出席本次会议[1] 规划审议 - 会议审议通过《关于审议<公司2023 - 2030年发展规划>的议案》，表决全票通过[2] - 《广东燕塘乳业股份有限公司2023 - 2030年发展规划》于2023年9月21日发布在巨潮资讯网[2]

业绩相关 - 2023年公司按15%的税率缴纳企业所得税[1] - 公司省外营收占比不足2%[6] 产品相关 - 公司推出的鲜奶布丁鲜牛乳含量高达80%[4] - 公司生产的产品合格率达100%[4] - 公司秉承原则每年推出全新产品[5] 发展策略 - 公司深耕传统渠道、开拓新渠道促进销售增长[1] - 公司构建、完善和优化全渠道立体式营销网络探索新型渠道[2] - 公司优化系统管理推进自有牧场建设[2] 资质荣誉 - 公司旗舰工厂被评定为广东省农产品出口示范基地[3] - 公司旗舰工厂和湛江燕塘工厂通过多项认定[3]

活动基本信息 - 活动名称：2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 主办方：中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协会 [1] - 参与公司：广东燕塘乳业股份有限公司 [1] 活动形式与时间 - 活动形式：网络远程方式，登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）参与 [1] - 活动时间：2023 年 9 月 19 日（周二）15:45 - 17:00 [1] 活动交流内容 - 交流内容：公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题 [1]

公司投资情况 - 公司对燕塘饲料出资408万元，持股51%[4] 燕塘饲料财务数据 - 2022年营收284.32万元，净利润296.49万元[5] - 2023年营收30.69万元，净利润 - 13.30万元[5] - 2023年6月30日净资产443.16万元[5] 其他事项 - 2023年9月1日通过燕塘饲料清算注销事项[2] - 清算完成后燕塘饲料不再纳入合并报表[7]

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-040 广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。公司于 2023 年 8 月 15 日召开的第五届董事 会第六次会议决议召开 2023 年第三次临时股东大会。 2、现场会议召开时间：2023 年 8 月 31 日 14:30 起，会期半天 3、现场会议召开地点：广州市黄埔区香荔路 188 号公司行政楼五楼 2 号会 议室 4、现场会议主持人：公司董事、总经理冯立科先生 5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 8 月 31 日 9:15-15:00；通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 31 日 9:15-9:2 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于 广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二零二三年八月 | 北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | | 传真: (86-10) 8519-1350 | 传真: (86-21) 5298-5492 | 传真: (86-20) 2805-9099 | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 电话: (86-571)2689-8188 | 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 | 青岛分所 电话: (86-532)6869-5000 | 大连分所 电话: (86-411) 8250-7578 | | 传真: (86-571)2689-8199 | 传真: (86-28) 6739 8001 | 传真: (86-532)6869-5010 | 传真: (86-411) ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-039 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日在巨 潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会 将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权， 切实保护广大投资者合法权益，公司董事会现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司于 2023 年 8 月 15 日下午召开第五届董事会第六次会议，审议通过 了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关 规定。 （四 ...

业绩数据 - 2023年上半年营收96,282.20万元，同比增7.14%[5] - 净利润9,834.02万元，同比增70.29%[5] - 整体毛利率同比提高3.2个百分点[4] 产品表现 - 2023年上半年低温奶销量、销售额同比增超12%[5][7] - 常温奶产品销售收入同比平稳增长[3] - 分产品其他收入下降60%[5] 成本与费用 - 原奶自给率约占45%[3] - 所得税费用同比减少60多个点[3] - 销售费用职工薪酬占比30%以上，同比增24%[5] 市场渠道 - 优化省外经销商渠道，数量减少4家，市场同比增17.94%[6] - 广东省内珠三角外乳制品销售收入保持增长[3]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入962,821,961.24元，较上年同期增长7.14%[10] - 归属于上市公司股东的净利润98,340,157.66元，较上年同期增长70.29%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润99,052,669.16元，较上年同期增长69.06%[10] - 经营活动产生的现金流量净额159,316,970.69元，较上年同期增长1,206.16%[10] - 基本每股收益0.62元/股，较上年同期增长70.29%[10] - 稀释每股收益0.62元/股，较上年同期增长70.29%[10] - 加权平均净资产收益率7.65%，较上年同期增加2.86%[10] - 2023年6月30日总资产1,886,359,466.35元，较上年度末减少0.43%[10] - 2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产1,313,481,181.31元，较上年度末增长5.13%[10] - 本报告期营业收入962,821,961.24元，上年同期898,674,329.39元，同比增7.14%[47] - 本报告期营业成本700,178,533.39元，上年同期681,246,009.82元，同比增2.78%[47] - 本报告期销售费用94,044,941.88元，上年同期90,025,659.34元，同比增4.46%[47] - 本报告期管理费用42,836,914.19元，上年同期36,570,115.24元，同比增17.14%[47] - 本报告期财务费用1,951,906.68元，上年同期518,420.73元，同比增276.51%[47] - 本报告期所得税费用6,957,418.07元，上年同期17,909,401.73元，同比降61.15%[48] - 本报告期研发投入8,127,907.61元，上年同期7,927,543.31元，同比增2.53%[49] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额159,316,970.69元，上年同期 - 14,402,659.16元，同比增1,206.16%[49] - 公司本报告期营业收入962,821,961.24元，上年同期898,674,329.39元，同比增长7.14%[53] - 食品制造业营业收入954,866,631.40元，占比99.17%，同比增长8.67%；其他业务收入7,955,329.84元，占比0.83%，同比下降60.21%[53] - 销售费用合计94,044,941.88元，同比增长4.46%，其中职工薪酬30,617,273.82元，占比32.56%，同比增长23.69%；广告宣传及促销费用50,822,434.97元，占比54.04%，同比增长1.17%[54][55] - 投资收益为 -2,770,889.98元，占利润总额比例 -2.65%；资产减值 -240,166.19元，占比 -0.23%；营业外收入380,544.16元，占比0.36%；营业外支出2,699,665.32元，占比2.58%；信用减值损失 -2,390,750.37元，占比 -2.29%；其他收益3,647,794.86元，占比3.49%；资产处置收益 -1,008,797.43元，占比 -0.97%[56][57][58][59][60] - 货币资金本报告期末285,828,050.42元，占总资产15.15%，上年末265,729,434.00元，占比14.03%，比重增加1.12%[61] - 存货本报告期末148,277,708.00元，占总资产7.86%，上年末180,479,205.12元，占比9.53%，比重减少1.67%[62] - 固定资产本报告期末859,057,952.94元，占总资产45.54%，上年末842,338,833.40元，占比44.46%，比重增加1.08%[63] - 短期借款本报告期末139,507,384.17元，占总资产7.40%，上年末177,439,296.11元，占比9.37%，比重减少1.97%[63] - 报告期投资额10,000,000.00元，上年同期投资额17,800,000.00元，变动幅度 -43.82%[68] - 2023年上半年营业总收入9.63亿元，较2022年上半年的8.99亿元增长7.14%[150] - 2023年上半年营业总成本8.53亿元，较2022年上半年的8.21亿元增长3.98%[150] - 2023年上半年营业利润1.07亿元，较2022年上半年的7824.50万元增长36.52%[151] - 2023年上半年利润总额1.05亿元，较2022年上半年的7593.20万元增长37.63%[151] - 2023年上半年净利润9754.51万元，较2022年上半年的5802.26万元增长68.12%[151] - 2023年6月30日负债合计5.50亿元，较2023年1月1日的6.27亿元减少10.70%[148] - 2023年6月30日所有者权益合计13.37亿元，较2023年1月1日的12.70亿元增长5.20%[148] - 2023年6月30日母公司资产总计17.67亿元，较2023年1月1日的17.80亿元减少0.77%[149] - 2023年6月30日母公司负债合计4.43亿元，较2023年1月1日的5.12亿元减少13.44%[150] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计13.23亿元，较2023年1月1日的12.68亿元增长4.35%[150] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为98340157.66元，2022年同期为57748338.74元[152] - 2023年上半年基本每股收益为0.62元，2022年同期为0.37元；稀释每股收益2023年上半年为0.62元，2022年同期为0.37元[152] - 2023年上半年母公司营业收入为832807402.96元，2022年同期为761992195.50元[153] - 2023年上半年营业利润为99922727.21元，2022年同期为70557504.83元[154] - 2023年上半年净利润为86567596.65元，2022年同期为52895203.71元[154] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为159316970.69元，2022年同期为 - 14402659.16元[155] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1024100372.33元，2022年同期为940059812.89元[155] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为638335356.23元，2022年同期为744522967.84元[155] - 2023年上半年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为11942800.80元，2022年同期为10033732.01元[155] - 2023年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为63752890.21元，2022年同期为97227005.05元[155] - 2023年上半年经营活动现金流入小计916,128,377.67元，2022年同期为833,184,192.31元[156] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额133,755,294.18元，2022年同期为6,082,426.88元[156] - 2023年上半年投资活动现金流出小计53,547,462.48元，2022年同期为105,101,698.23元[157] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -49,084,908.48元，2022年同期为 -100,875,716.83元[157] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计69,900,000.00元，2022年同期为109,900,000.00元[157] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计140,019,893.57元，2022年同期为29,609,995.71元[157] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -70,119,893.57元，2022年同期为80,290,004.29元[157] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额14,550,492.13元，2022年同期为 -14,503,285.66元[157] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额232,457,624.03元，2022年同期为191,449,407.05元[157] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计为469,000,000.55元，2022年同期为469,000,000.55元[160] - 2023年本期增减变动金额为26,278,338.74元[160] - 2023年综合收益总额为57,748,338.74元[160] - 2023年利润分配金额为31,470,000.00元[160] - 2023年母公司上年期末所有者权益合计为1,270,517,746.20元[161] - 2023年母公司本期增减变动金额为55,097,596.65元[162] - 2023年母公司综合收益总额为86,567,596.65元[162] - 2023年母公司利润分配金额为31,470,000.00元[162] - 2022年母公司上年期末所有者权益合计为1,210,337,015.30元[163] - 2022年母公司本期增减变动金额为21,425,203.71元[163] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配金额为31,470,000.00元[164] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月经销商模式下，花式奶营业收入150316570.80元，毛利率28.33%；乳酸菌乳饮料类营业收入283107741.47元，毛利率37.24%；液体乳类营业收入202051388.37元，毛利率17.21%；合计营业收入635475700.64元，毛利率28.77%[32] - 2023年6月末珠三角地区经销商360家，较2022年末增加23家；非珠三角地区180家，增加3家；广东省外47家，减少4家；总计587家，增加22家[32] - 2023年1 - 6月前五大经销客户营业额111907801.64元，占总营业额比例11.62%，期末应收账款总额0元[33] - 2023年1 - 6月线上直销模式下，花式奶营业收入29799040.46元，毛利率22.14%；乳酸菌乳饮料类营业收入56493315.16元，毛利率29.00%；液体乳类营业收入56722064.38元，毛利率17.48%；合计营业收入143014420.01元，毛利率23.00%[33] - 2023年1 - 6月委托加工模式下，花式奶产量2134.22吨，同类产品产量占比9.64%，委托加工费1906716.82元；乳酸菌乳饮料类产量1308.53吨，同类产品产量占比2.71%，委托加工费1233379.25元[35] - 2023年上半年花式奶、液体乳类产品委托加工量同比减少超30%[36] - 2023年花式奶销售量21,774.38吨，同比增长5.75%；生产量22,146.18吨，同比增长8.72%；期末库存量1,939.65吨，同比增长36.75%[37] - 2023年乳酸菌乳饮料类销售量47,606.14吨，同比增长12.65%；生产量48,353.20吨，同比增长1

| | 资金及使用计划提出的意见。董事会应对 | 项目、募集 资金及使用计划提出的意 | | --- | --- | --- | | | 保荐机构的意见进行讨论并记录在案 | 见。董事会应对保荐机构或者独立财务顾 | | | | 问的意见进行讨论并记录在案。 | | 14 | 第十八条 募投项目不得为持有交易性 | 第十五条 公司募集资金原则上应当用 | | | 金融资产和可供出售的金融资产、借予他 | 于公司主营业务。募投项目不得为持有交 | | | 人、委托理财等财务性投资，不得直接或 | 易性金融资产和可供出售的金融资产、借 | | | 者间接投资于以买卖有价证券为主要业务 | 予他人、委托理财等财务性投资，不得直 | | | 的公司。公司不得将募集资金用于质押、 | 接或者间接投资于以买卖有价证券为主要 | | | 委托贷款或其他变相改变募集资金用途的 | 业务的公司。公司不得将募集资金用于证 | | | 投资。 | 券投资、衍生品交易等高风险投资或者为 | | | | 他人提供财务资助，不得用于质押、委托 | | | | 贷款或其他变相改变募集资金用途的投 | | | | 资。 | | 15 | 第 ...