业绩总结 - 公司2023年实现营业收入26.99亿元，同比下降18.26%[1] - 公司2024年1季度实现营业收入5.12亿元，同比下降21.78%[1] - 公司2024年1季度净利润为379.8万元，同比增长102.02%[1] - 公司2026年主营业务收入预计为5026百万元，较2021年增长94.6%[3] - 公司2026年净利润预计为125百万元，较2021年增长101.6%[3] 主要业务板块表现 - PCB化学品收入13.7亿元，同比下滑5.4%[1] - 化学试剂收入4.4亿元，同比增长12.6%[1] - 锂电池材料收入5.8亿元，同比下滑54.9%[1] 财务指标展望 - 公司2023年EBIT增长率为-122.56%，2024年预计为65.74%[3] - 公司2023年净资产收益率为-31.97%，2026年预计为8.37%[3] - 公司2023年每股收益为-1.078元，2026年预计为0.313元[3]

会议情况 - 2023年召开八次董事会，独立董事均出席且无反对、弃权[2] - 2023年召开五次股东大会，独立董事均出席且无缺席[3] - 2023年审计委员会委员出席四次审计委员会会议[13] - 2023年战略委员会委员出席一次战略委员会会议[14] 意见发表 - 2023年独立董事对多项议案发表事前认可和独立意见[5][6][7][8][9] 其他情况 - 2023年公司信息披露真实、准确、及时、完整[15] - 2023年独立董事无提议召开董事会等情况[17] - 2024年独立董事将继续履职促进公司发展回报股东[18]

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-013 广东光华科技股份有限公司 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日在《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了关于子公司拟成立合伙企业暨关联交易的公告。 关于子公司拟成立合伙企业的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 公司与各合伙人围绕公司未来发展战略及投资标的进行了沟通分析，针对公 司重点发展领域进行了研讨，基于审慎使用资金的原则，合伙企业尚未注册。为 了降低对外投资风险，提高公司资金使用效率，优化资源配置，保障投资者的利 益，公司与各合伙人讨论协商后决定终止设立该有限合伙企业。 特此公告。 ...

广东光华科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告（彭俊彪） 作为广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023 年年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、公司《章程》及公司《独立董事工作制度》等有关法 律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年年度本人履行职责情况汇报如 下： 一、2023 年年度本人出席董事会和股东大会的情况 （一）概况 2023 年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大 会，审议各项议题，认真参与公司重大经营决策的讨论。同时，秉持客观、独立、 公正的立场，依据自己的专业知识对相关决策做出独立判断，客观、公正地对重 大事项发表独立意见，有效履行了独立董事的职责。本人认为公司董事会在 2023 年能够严格按照《公司法》及公司《章程》等规定履行职责，历次股东大会和 ...

业绩数据 - 2023年营业总收入269,946.19万元，较2022年下降18.26%[2] - 2023年净利润-43,092.68万元，较2022年下降477.74%[2] - 2023年主营业务收入268,267.38万元，占比99.38%，较2022年下降18.52%[3] - 2023年营业成本263,969.83万元，较2022年下降5.65%，综合毛利率下降约15个百分点[4] - 2023年营业利润-51,045.89万元，较2022年减少59,603.53万元，下降696.50%[7] 资产负债 - 2023年末资产总额324,206.15万元，较上年末减少4.87亿元，降幅为13.05%[9] - 2023年末流动资产占比49.75%，较上年末下降7.39个百分点[10] - 2023年末短期借款48,536.86万元，较2022年下降10.11%[11] - 2023年末应付票据52,263.36万元，较2022年增长46.41%[11] - 2023年末公司负债总额18.94亿元，较上年末下降3.28%，减少0.64亿元[12] - 2023年末流动负债占总负债的80.36%，较上年末上升0.42个百分点[13] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计13.47亿元，较上年末下降23.86%[15] 现金流 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额761.28万元，较上年度增加11903.87万元，变动率1563.67%[15] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额-22730.86万元，较上年度增加16305.97万元，变动率71.73%[15] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额34112.65万元，较上年度减少44002.96万元，变动率-128.99%[15] - 2023年末现金及现金等价物余额2.87亿元，较上年度减少3662.16万元，变动率-12.76%[15] 其他指标 - 2023年资产负债率为58.42%，较2022年上升5.91个百分点[17] - 2023年归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为-27.62%，基本每股收益为-1.08元[17] - 2023年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为-27.71%，基本每股收益为-1.08元[17]

会议情况 - 广东光华科技第五届监事会第十一次会议于2024年4月26日召开，3名监事全出席[1] 报告审议 - 《2023年年度报告及摘要》等多项报告审议通过[2][4][8][9][11][23] 业务议案 - 2024年度向银行申请综合授信并担保议案通过[13] - 《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》议案通过[16] - 注销2021年部分股票期权议案通过[18]

目录 | 内容 | 页码 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | | | | | 年 | 月 | 日合并资产负债表 | 2023 | 12 | 31 | 1-2 | | 年 | 月 | 日公司资产负债表 | 2023 | 12 | 31 | 3-4 | | 年度合并利润表 | 2023 | 5 | | | | | | 年度公司利润表 | 2023 | 6 | | | | | | 年度合并现金流量表 | 2023 | 7 | | | | | | 年度公司现金流量表 | 2023 | 8 | | | | | | 年度合并所有者权益变动表 | 2023 | 9-10 | | | | | | 年度公司所有者权益变动表 | 2023 | 11-12 | | | | | | 财务报表附注 | 13-122 | | | | | | 审计报告 众会字（2024）第 01080 号 广东光华科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东光华科技股份有限公司（以下简称"光华科技"）财务报表，包括 2023 年 12 月 ...

担保情况 - 2024年拟为七家子公司及一家孙公司提供不超10亿元担保额度[1] - 为银行授信及贷款担保累计余额16275万元，占净资产比例12.08%[16] - 实际对外担保累计余额4980万元，占净资产比例3.70%[16] - 未发生逾期担保情况[16] 子公司财务数据 - 广州市金华大化学试剂2023年末营收28600.96万元，净利润 - 39.47万元[3][4] - 广东东硕科技2023年末营收16780.69万元，净利润 - 261.77万元[5] - 广东光华科技股份（香港）2023年末营收3247.10万元，净利润 - 74.47万元[6] - 珠海中力新能源材料2023年末营收0万元，净利润 - 696.05万元[6][7] - 珠海中力新能源科技2023年末营收15917.19万元，净利润 - 6964.01万元[7][8] 子公司经营范围 - 各子公司经营范围涉及新能源汽车、电池、化工等领域[9][10][11]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年未来三年股东回报规划[1] - 未来三年积极采取现金分红政策，保持利润分配政策连续性和稳定性[2] 现金分红政策 - 满足条件下，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[3] - 不同阶段和资金安排有不同现金分红比例要求[4] 审议安排 - 至少每三年重新审议一次股东分红回报规划[5]

广东光华科技股份有限公司 2023 年度合并财务报表及审计报告 目录 | 内容 | 页码 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | | | | | 年 | 月 | 日合并资产负债表 | 2023 | 12 | 31 | 1-2 | | 年 | 月 | 日公司资产负债表 | 2023 | 12 | 31 | 3-4 | | 年度合并利润表 | 2023 | 5 | | | | | | 年度公司利润表 | 2023 | 6 | | | | | | 年度合并现金流量表 | 2023 | 7 | | | | | | 年度公司现金流量表 | 2023 | 8 | | | | | | 年度合并所有者权益变动表 | 2023 | 9-10 | | | | | | 年度公司所有者权益变动表 | 2023 | 11-12 | | | | | | 财务报表附注 | 13-122 | | | | | | 审计报告 众会字（2024）第 01080 号 广东光华科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东光华科技股份有限公 ...