会议信息 - 公司第六届董事会第二次会议通知于2024年10月18日发出[3] - 会议于2024年10月29日在公司二楼会议室召开[3] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告的议案》[4] - 《2024年第三季度报告》表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对[4] - 《2024年第三季度报告》与公告同日在指定媒体及网站公告[4]

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 公司于 2023 年 6 月 20 日（股权登记日）实施 2022 年度权益分派方案，根 据规定，永东转 2 的转股价格于 2023 年 6 月 21 日起由原来的 8.65 元/股调整 为 8.63 元/股。详见公司于 2023 年 6 月 14 日刊登在《证券时报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格 调整的公告》（公告编号：2023-040）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 永东转 2（债券代码：127059）转股期为 2022 年 10 月 14 日至 2028 年 4 月 7 日，转股价格为 8.49 元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号—— ...

公司循环经济产业链优势[2][3] - 依托当地资源优势制定战略发展规划专注煤焦油深加工产业链延伸和高效利用[2] - 通过“煤焦油加工+炭黑生产+尾气发电+精细化工新材料”有机结合形成可持续循环产业模式[2] - 发挥循环经济产业链优势推动炭黑产品向高端延伸实现高端化差异化规模化并延伸煤焦油精细加工产业链条增加高附加值产品种类[2] 公司未来战略方向和投资规划布局[2][3] - 在巩固炭黑主业基础上向煤焦油精细化工新材料高品质炭黑等高技术含量领域拓展[3] - 煤化深加工产品向新材料领域拓展采购煤焦油精制炭黑原料油并提取多种化工产品现有改质沥青20万吨/年有拟建项目“2×10万吨/年蒽油深加工项目”与“50万吨/年煤焦油深加工项目”已通过股东大会审议[3] - 推动炭黑产品向高端延伸现有炭黑产品34万吨/年2022年4月发行3.8亿可转债募投项目包括特种炭黑7万吨/年投产后实现高端化差异化多元化巩固领先优势开拓新客户提高市场占有率和盈利能力[3] - 打造百万吨煤焦油加工工厂“50万吨/年煤焦油深加工项目”为拟建项目已通过股东大会审议项目完工后煤焦油深加工能力达百万吨水平[3] 公司客户情况[3] - 凭借品牌优势与普利司通住友韩泰赛轮中策通用佳通双钱集团锦湖轮胎耐克森固铂玲珑卡莱等国内外知名轮胎企业保持良好稳定合作关系[3] - 炭黑产品种类多样在规模扩大同时广泛开发客户资源客户数量和优质客户数量逐渐增加[3]

资产情况 - 2024年6月30日公司合并资产总计32.26亿元，较期初下降0.84%[2][3][4] - 合并流动资产合计16.96亿元，较期初下降6.11%[2] - 合并非流动资产合计15.30亿元，较期初增长5.80%[3] - 公司货币资金期末余额1.17亿元，较期初下降36.73%[2][6] - 公司应收账款期末余额7.50亿元，较期初增长6.45%[2][6] - 公司固定资产期末余额10.43亿元，较期初增长10.19%[3][6] 负债情况 - 合并流动负债合计3.67亿元，较期初增长9.66%[3] - 合并非流动负债合计5.82亿元，较期初下降5.01%[4] 经营业绩 - 2024年上半年营业总收入21.33亿元，较2023年同期下降2.69%[11] - 2024年上半年营业总成本20.92亿元，较2023年同期下降5.22%[11] - 2024年上半年营业利润6007.60万元，2023年同期亏损396.99万元[11] - 2024年上半年利润总额5923.05万元，2023年同期亏损424.84万元[13] - 2024年上半年净利润5180.43万元，2023年同期亏损433.19万元[13] - 2024年上半年综合收益总额5197.53万元，2023年同期亏损329.31万元[13] - 2024年上半年基本每股收益0.1391元，2023年同期为 - 0.0115元[13] - 2024年上半年稀释每股收益0.1310元，2023年同期为 - 0.0115元[13] 现金流量 - 2024年半年度经营活动现金流入小计为13.76亿元，同比增长16.88%[19] - 2024年半年度经营活动现金流量净额为371.02万元，同比下降90.84%[19] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为6296.71万元，同比下降65.39%[19] - 2024年半年度投资活动现金流量净额为2118.25万元，同比增长1051.76%[19] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为1.2亿元，同比下降75.98%[21] - 2024年半年度筹资活动现金流量净额为 - 9281.99万元，亏损扩大[21] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 6786.45万元，亏损扩大[21] 权益情况 - 2024年半年度末所有者权益合计为2,278,423,718.02元[34] - 2024年上半年公司对所有者（或股东）分配金额为50,787,544.98元[34] - 2024年上半年专项储备本期提取4,300,381.44元，本期使用3,509,954.49元，期末余额790,426.95元[34]

舆情管理策略 - 制订舆情管理制度应对各类舆情影响[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[6] 信息采集与处理 - 董事会办公室采集舆情信息，涵盖各类互联网载体[7] - 分子公司设联络人监控报送信息[9] 处理原则与措施 - 处理坚持快速反应等原则[11] - 处理措施包括自查、沟通等[14]

| 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 | 年期初 | 2024 年半年度 占用累计发生 | 2024 年半年 | 2024 | 年半年 2024 | 年半年 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | | | 度占用资金的 | 度偿还累计 | | 度期末占用 | | | | | 名称 | | | | | 金额（不含利 | | | | | 成原因 | | | | | 系 | 目 | 额 | | 息） | 利息（如有） | 发生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营 ...

募集资金情况 - 2022年4月8日发行380万张可转换公司债券，总额38000万元，净额373712641.50元[4] - 截至2024年6月30日累计投入246951928.36元，本半年度投入102451591.30元[6] - 截至2023年6月30日，募集资金余额47049773.86元[8] - 截至2024年6月30日，农行和光大银行账户募集资金余额分别为23951522.52元和7713593.81元[11] 理财与投资情况 - 可使用不超2亿闲置自有资金和5亿闲置募集资金买理财产品，期限不超十二个月[13] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金买保本型理财产品未到期金额为0元[14] - 2023 - 2024年多笔投资获收益，如山西证券收益凭证获收益660205.35元等[14] 项目进度与资金使用 - 煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目累计投入进度87.04%[21] - 补充流动资金累计投入进度100%[21] - 煤焦油项目半年度实现效益1355.74万元[21] - 利用自筹资金预先投入募投项目5220.80万元并已置换[22] - 本半年度未将闲置募集资金用于暂时补充流动资金[22] - 尚未使用的募集资金继续用于承诺投资项目建设[22] - 募投项目可行性、实施地点和实施方式未变[22]

会议安排 - 公司第六届监事会第一次会议通知于2024年8月17日发出，8月28日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告全文及摘要的议案》3票同意、0票弃权、0票反对[4] - 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》3票同意、0票弃权、0票反对[4] 资金使用 - 公司严格按规定使用募集资金，无存放和使用违规情形[5]

财务数据 - 营业收入为21.33亿元，同比下降2.69%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为5180.43万元，同比增长1195.87%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5084.94万元，同比增长1141.51%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为371.02万元，同比下降90.84%[10] - 基本每股收益为0.1391元，同比增长1309.57%[10] - 稀释每股收益为0.1310元，同比增长1239.13%[10] - 加权平均净资产收益率为2.24%，同比增长2.44%[10] - 总资产为32.26亿元，同比下降0.84%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为22.77亿元，同比下降1.22%[10] - 非经常性损益项目合计为95.49万元[12] - 公司营业收入为21.33亿元，同比下降2.69%[24] - 公司营业成本为20.23亿元，同比下降4.84%[24] - 公司销售费用为936.59万元，同比增长24.12%[24] - 公司管理费用为2257.46万元，同比增长12.78%[24] - 公司财务费用为961.73万元，同比下降56.16%[24] - 公司所得税费用为742.62万元，同比增长8787.66%[24] - 公司研发投入为6767.03万元，同比下降0.59%[24] - 公司经营活动产生的现金流量净额为371.02万元，同比下降90.84%[24] - 公司投资活动产生的现金流量净额为2118.25万元，同比增长1051.66%[24] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-9281.99万元，同比增长104.04%[24] - 化学原料及化学制品制造业营业收入为213.28亿元，同比下降2.69%，营业成本下降4.84%，毛利率增加2.14个百分点[27] - 炭黑产品营业收入为132.45亿元，同比下降6.50%，营业成本下降8.45%，毛利率增加2.02个百分点[27] - 煤焦油加工产品营业收入为80.07亿元，同比增长4.28%，营业成本增长1.59%，毛利率增加2.52个百分点[27] - 国内市场营业收入为192.08亿元，同比下降4.92%，营业成本下降7.57%，毛利率增加2.71个百分点[27] - 国外市场营业收入为21.20亿元，同比增长23.51%，营业成本增长28.88%，毛利率下降4.03个百分点[27] - 投资收益为440.92万元，占利润总额的7.44%，主要来自农商行投资收益，不具有可持续性[28] - 资产减值损失为126.13万元，占利润总额的-2.13%，主要系计提存货跌价损失，不具有可持续性[28] - 货币资金为1.17亿元，占总资产的3.62%，较上年末减少2.06个百分点[29] - 应收账款为7.50亿元，占总资产的23.24%，较上年末增加1.59个百分点[29] - 固定资产为104.35亿元，占总资产的32.34%，较上年末增加3.23个百分点，主要系新建发电装置等完工转固所致[29] - 公司2024年上半年营业收入为21.33亿元，同比下降2.7%[97] - 营业成本为20.23亿元，同比下降4.8%[97] - 研发费用为2137.83万元，同比下降16.1%[97] - 流动资产合计为16.95亿元，同比下降5.9%[94] - 非流动资产合计为15.34亿元，同比增长5.7%[94] - 流动负债合计为3.69亿元，同比增长9.6%[95] - 非流动负债合计为5.82亿元，同比下降5.2%[95] - 所有者权益合计为22.78亿元，同比下降1.2%[95] - 货币资金为1.17亿元，同比下降36.5%[94] - 应收账款为7.50亿元，同比增长6.5%[94] - 公司2024年上半年营业收入为21.33亿元，同比下降2.7%[100] - 公司2024年上半年营业成本为20.23亿元，同比下降4.8%[100] - 公司2024年上半年净利润为5180.43万元，同比增长128.6%[98] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为5180.43万元，同比增长128.6%[98] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.1391元，同比增长220.9%[98] - 公司2024年上半年稀释每股收益为0.1310元，同比增长114.8%[98] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为371.02万元，同比下降90.8%[102] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为13.74亿元，同比增长17.0%[102] - 公司2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为12.81亿元，同比增长20.6%[102] - 公司2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为4756.14万元，同比增长11.7%[102] - 经营活动产生的现金流量净额为3,718,024.97元，相比上年同期的40,520,283.61元有所下降[105] - 投资活动产生的现金流量净额为21,182,522.97元，相比上年同期的1,839,304.58元有所增加[104] - 筹资活动产生的现金流量净额为-92,819,873.00元，相比上年同期的-45,490,865.34元有所减少[104] - 现金及现金等价物净增加额为-67,864,461.41元，相比上年同期的-3,156,325.60元有所减少[104] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,374,003,207.49元，相比上年同期的1,174,384,724.12元有所增加[105] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,280,625,930.97元，相比上年同期的1,062,130,588.08元有所增加[105] - 投资活动产生的现金流量净额为21,734,690.69元，相比上年同期的1,865,992.58元有所增加[106] - 筹资活动产生的现金流量净额为-92,819,873.00元，相比上年同期的-45,490,865.34元有所减少[106] - 现金及现金等价物净增加额为-67,304,430.16元，相比上年同期的-3,125,895.78元有所减少[106] - 期末现金及现金等价物余额为116,890,608.29元，相比上年同期的101,742,855.66元有所增加[106] - 公司本年期初余额为2,305,389,518.66元[108] - 本期增减变动金额为28,016,979.96元[108] - 综合收益总额为51,975,258.57元[108] - 所有者投入和减少资本为29,995,120.50元[108] - 利润分配为-50,787,544.98元[109] - 本期期末余额为2,277,372,538.70元[109] - 上年期末余额为2,203,225,463.29元[111] - 本期增减变动金额为-3,773,428.90元[111] - 综合收益总额为-3,293,149.68元[111] - 所有者投入和减少资本为1,978,018.28元[111] - 公司2024年上半年度所有者权益合计为2,199,452,034.39元[112] - 公司2024年上半年度专项储备本期提取4,186,362.82元，本期使用639,375.9元[112] - 公司2024年上半年度对所有者（或股东）的分配为-6,005,284.32元[112] - 公司2024年上半年度母公司所有者权益合计为2,306,283,257.57元[114] - 公司2024年上半年度综合收益总额为52,132,698.98元[114] - 公司2024年上半年度所有者投入和减少资本为-29,995,120.50元[114] - 公司2024年上半年度利润分配为-50,787,544.98元[114] - 公司2024年上半年度专项储备本期提取4,300,381.00元，本期使用3,509,954.49元[115] - 公司2024年上半年度上年期末所有者权益合计为2,204,103,247.54元[116] - 公司2024年上半年度上年期末未分配利润为1,132,219,980.22元[116] - 公司货币资金期末余额为116,906,094.51元，期初余额为184,770,555.92元[200] 产品与业务 - 公司主要产品为炭黑和煤焦油加工产品[15] - 炭黑生产的主要原材料为煤焦油，占比约为53%[14] - 公司通过煤焦油加工提取工业萘、洗油、轻油等高附加值产品[14] - 炭黑按用途分类包括橡胶用炭黑、导电炭黑和色素炭黑[16] - 橡胶用炭黑分为轮胎用炭黑和其他橡胶用炭黑[16] - 导电炭黑用于电力电缆屏蔽材料[16] - 色素炭黑主要用于油墨、油漆等行业[16] - 煤焦油加工产品包括轻油、酚、萘、洗油、蒽油、沥青等[16] - 煤焦油加工产品广泛应用于碳素、橡胶、工程塑料等行业[16] - 公司通过煤焦油加工和炭黑生产形成可持续循环的产业模式[14] - 公司主要产品价格与原材料价格存在联动关系，总体处于上升趋势，实现满产满销，获得相对合理的利润[19] - 公司业绩同比涨幅较大，主要由于上年同期营业成本较高导致亏损[19] - 公司采用竞价采购制度，选择性价比最好的供应商，确保生产需求和控制库存[18] - 公司生产模式采用DCS系统，实现自动化生产，确保产品规模和品质稳定[19] - 公司销售模式为直销，按区域划分销售区，增加技术人员参与营销服务，建立长期稳定的客户关系[19] - 公司拥有自主知识产权和技术优势，产品技术处于行业领先水平[19] - 公司通过"煤焦油加工+炭黑生产+尾气发电+精细化工新材料"形成可持续循环的产业模式[20] - 公司炭黑生产线具有兼容性，可生产不同炭黑产品以满足市场需求[19] - 公司实现炭黑生产和尾气发电联合操作，解决尾气污染问题并实现用电自供[19] - 公司致力于高品质炭黑产品、煤焦油精细加工产品和新材料产品的研发和生产，推动产品高端化、差异化和规模化[19] - 公司主要产品原材料成本中煤焦油占比约80%[42] - 公司焦炉煤气全部由山西永祥煤焦集团有限公司和山西东方资源发展集团有限公司供应，供应集中度高[42] 风险与挑战 - 公司面临国家产业政策变化、原材料价格波动、焦炉煤气供应稳定性、安全生产、产品市场和环保等多重风险[41][42][43] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[44] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[47] - 公司报告期内未出售重大资产和股权[38][39] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[37] - 公司董事、监事、高级管理人员在2024年进行了换届选举[46] - 公司于2023年8月20日取得排污许可证，有效期至2028年8月19日[49] - 2024年上半年环保投入3705.88万元，其中运行费用1079.75万元，环境保护税38.54万元，新增固定资产2587.59万元[52] - 公司主要污染物排放情况：二氧化硫排放总量11.2375（锅炉废气）、37.3904（炭黑干燥废气）、10.4763（焦油加工管式炉等）；氮氧化物排放总量20.2542（锅炉废气）、79.7686（炭黑干燥废气）、30.5265（焦油加工管式炉等）；烟尘排放总量2.74929（锅炉废气）、1.49303（炭黑干燥废气）、1.73954（焦油加工管式炉等）；粉尘排放总量2.75664（炭黑再处理、收集袋滤器）[50][51] - 公司严格执行国家环保法律法规，包括《中华人民共和国环境保护法》等[49] - 公司主要处理措施包括废气治理设施（除尘袋滤器、烟气脱硫、脱硝装置）、废水治理设施（A2O+接触氧化工艺）、危险废物管理（危险废物暂存库、处置协议）[51] - 公司编制了《山西永东化工股份有限公司突发环境事件应急预案》并进行定期演练[52] - 公司在主要废气排放口安装在线监测装置，并委托第三方运营商进行日常维护[53] - 公司每年编制自行监测方案，委托第三方环境检测机构进行季度监测，结果均低于标准限值[53] - 公司在厂区大门口设有LED显示屏，定期公示自行监测数据和结果[53] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[53] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[56] - 公司报告期无违规对外担保情况[56] - 公司半年度报告未经审计[56] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[56] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[56] - 公司报告期不存在处罚及整改

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于不向下修正"永东转 2"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2023 年 6 月 20 日（股权登记日）实施 2022 年度权益分派方案，根 据规定，永东转 2 的转股价格于 2023 年 6 月 21 日起由原来的 8.65 元/股调整 为 8.63 元/股。详见公司于 2023 年 6 月 14 日刊登在《证券时报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格 调整的公告》（公告编号：2023-040）。 1、截至 2024 年 8 月 14 日，山西永东化工股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转 股价格的 90%（即 7.64 元/股）的情形，已触发"永东转 2"（债券代码： 12 ...