会议信息 - 公司第六届董事会第二次临时会议8月10日通知，8月14日召开[3] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 转股价格 - 截至8月14日，公司股票触发“永东转2”转股价格向下修正条款，当期转股价格90%为7.64元/股[4] - 董事会决定本次不向下修正，未来六个月再触发亦不修正，2025年2月15日重新起算[4][5] - 《关于不向下修正“永东转2”转股价格的议案》6票同意通过并公告[7] 表决情况 - 关联董事刘东良、靳彩红、刘东杰对该事项回避表决[6]

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于回购股份结果暨股份变动公告 三、回购股份的实施对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开 第五届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜 时机用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元 （含），不超过人民币 6,000.00 万元（含），回购股份价格上限不高于 9.90 元/股（含）。回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超 过 6 个月。详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日及 2 月 21 日刊登于《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份方 ...

回购方案 - 2024年2月8日审议通过回购股份方案，资金3000 - 6000万元，价格上限9.90元/股[3] 回购进展 - 截止2024年7月31日，累计回购5273069股，占总股本1.40%[4] - 最高成交价6.37元/股，最低5.47元/股[4] - 成交总金额31650776.19元[4] 资金情况 - 回购资金为自有资金，价格未超上限[5]

2024年上半年业绩预测 - 公司预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为4500万元至5500万元，去年同期为亏损433.19万元[5] - 公司预计2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润为4400万元至5400万元，去年同期为亏损488.23万元[6] - 公司预计2024年上半年基本每股收益为0.1211元/股至0.1480元/股，去年同期为亏损0.0115元/股[6] 业绩变动原因 - 公司业绩变动的主要原因是2024年上半年原材料煤焦油和主要产品价格波动不大，总体处于上升趋势，公司获得相对合理的利润[9] - 公司2023年上半年原材料煤焦油市场价格下降，且受期初存货成本高的影响，导致业绩亏损[9] 业绩预告相关信息 - 公司本次业绩预告未经会计师事务所预审计[7] - 公司本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，具体财务数据以2024年半年度报告为准[10]

统一社会信用代码：91140800719861645D 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 五届董事会第十次会议和2024年5月31日召开2023年年度股东大会，审议通过了 《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》，具体内容 详见公司2024年4月29日、2024年6月1日在指定信息披露媒体《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司已于近日完成了《公司章程》相关内容修订的备案以及相关工商的变 更登记手续，并取得了运城市行政审批服务管理局换发的《营业执照》。本次 工商变更完成后，公司注册资本由375,465,702元变更为375,686,457元，其他 事项不变。最终核准的登记情况具体如下： 名称：山西永东化工股份有限公司 | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | 山西永东化工股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事 ...

可转债情况 - 2022年4月8日公开发行380万张可转换公司债券，总额38,000万元[3] - 永东转2转股期为2022年10月14日至2028年4月7日，初始转股价格8.86元/股[4] - 2022 - 2024年多次调整转股价格，2024年6月26日起为8.49元/股[4][5] - 截至2024年6月28日，永东转2尚有379,167,400元挂牌交易[6] - 2024年第二季度，永东转2转股减少0元，数量0股，余额379,167,400元[6] 股本结构 - 限售条件流通股/非流通股数量132,890,624，占比35.37%[8] - 无限售条件流通股数量242,798,844，占比64.63%[8] - 总股本数量375,689,468，占比100.00%[8]

回购方案 - 2024年2月8日审议通过回购方案，资金3000 - 6000万元[3] - 回购价格上限9.90元/股，期限不超6个月[3] 回购进展 - 截至2024年6月28日，回购4977400股，占比1.32%[4] - 最高成交价6.37元/股，最低5.66元/股，成交30020802元[4] 合规情况 - 回购资金为自有，价格未超上限[5] - 首次回购时间等符合规定，未在特定期间回购[6] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[7] 未来展望 - 继续实施回购方案并履行披露义务[7]

公司信息 - 证券代码为002753，简称为永东股份[1] - 债券代码为127059，简称为永东转2[1] 评级信息 - 公司委托联合资信对“永东转2”跟踪评级[2] - 公司主体和“永东转2”信用等级均为AA -[2] - 评级展望为稳定[2] 公告信息 - 公告日期为2024年6月27日[3]

信用评级 - 公司主体长期信用等级和“永东转2”信用等级均维持为AA - ，评级展望为稳定[3][62] 业绩数据 - 2023年营业总收入45.63亿元，同比增长1.31%，利润总额1.12亿元，同比增加0.73亿元[12][53] - 2024年1 - 3月营业总收入9.60亿元，同比下降15.69%，利润总额0.37亿元[21][31][32][68] - 2023年营业利润率为5.23%，同比提高1.07个百分点，综合毛利率同比上升1.14个百分点至5.56%[12][30] - 2024年1 - 3月综合毛利率为6.52%[31][32] - 2023年费用总额1.31亿元，同比下降12.08%，期间费用率2.86%，同比下降0.44个百分点[53] - 2023年总资本收益率和净资产收益率分别为4.65%和4.40%，同比分别提高1.66和2.61个百分点[54] - 2023年经营活动现金净流入1.97亿元，现金收入比58.04%，同比提高6.44个百分点[54] 资产负债 - 截至2024年3月底，资产负债率和全部债务资本化比率分别为30.82%和25.81%[12] - 2022 - 2024年3月，资产负债率从34.30%降至29.14%后升至30.82%[15][68] - 2023年底负债总额9.48亿元，较上年底下降17.57%；2024年3月底为10.29亿元，较上年底增长8.49%[48][49] - 2023年底全部债务7.64亿元，较上年底下降16.05%；2024年3月底为8.03亿元，较上年底增长5.12%[49] - 2024年3月底流动负债4.19亿元，占比40.69%，非流动负债6.10亿元，占比59.31%[51] - 2024年3月底短期债务2.07亿元，长期债务5.96亿元，全部债务8.03亿元[53] 产品产销 - 2023年煤焦油加工产品产销量分别同比增长40.07%和37.07%，销售均价同比上涨5.87%[12] - 2023年工业萘产销量分别同比增长40.07%和37.07%，销售均价同比上涨5.87%[38] - 2023年炭黑产品平均售价同比下降6.47%，改质沥青平均售价同比下降17.12%[38] - 2023年炭黑折算产量36.33，产能利用率106.85%，销量34.53，平均售价8667.54，产销率98.43%[41] 采购数据 - 2023年煤焦油采购金额348731.07万元，采购量84.74万吨，平均采购价4115.46元/吨[35] - 2023年蒽油采购金额15007.45万元，采购量3.68万吨，平均采购价4080.78元/吨[35] - 2023年天然气采购金额2338.21万元，采购量716.99万立方米，平均采购价3.26元/立方米[35] - 2023年煤气采购金额9634.81万元，采购量17047.81万立方米，平均采购价0.57元/立方米[35] - 2023年前五名供应商合计采购金额为8.05亿元，占年度采购总额比例为21.19%[37] 销售数据 - 2023年前五名客户合计销售额为11.59亿元，占年度销售总额比例为25.37%[38] 其他数据 - 截至2024年3月底，应收账款和应收款项融资账面价值为10.88亿元，占公司资产的32.61%[12] - 2023年销售债权周转次数由上年4.93次降至4.72次，应收账款累计计提坏账0.52亿元，计提比例6.93%[46] - 2023年底存货4.44亿元，较上年底下降31.04%，存货周转次数由上年8.68次降至7.91次[46] - 2023年总资产周转次数由上年1.45次降至1.38次[46] - 2023年环保投入2891.87万元，其中运行费用2207.72万元，新增环保固定资产642.65万元[59] - 2023年解决就业865人，参加培训总人次52752次，培训总时长53334小时[60] - 截至2024年3月底，获得银行授信额度由7亿元增至11.70亿元，未使用额度7.46亿元[57] - 2023年经营活动现金流入量对“永东转2”剩余债券余额保障倍数为7.01倍[61] 未来展望 - 炭黑盈利受多种因素影响，宏观经济下行等情况或致公司业绩下滑[12] - 焦炉煤气供应集中度高，若供应不稳定或价格上升会影响成本和盈利[12] 项目建设 - 在建项目为煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目，建成后炭黑产能规模将扩大[12] - 煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目计划总投资2.83亿元，已投资1.45亿元[42] 股权结构 - 2024年3月底实收资本3.76亿元，第一大股东刘东良及其妻子靳彩红直接持股30.32%，一致行动人合计持股47.99%[21] 可转债情况 - 截至2024年3月底，“永东转2”发行规模3.80亿元，债券余额3.7917亿元，最新转股价8.49元/股[18]

人事变动 - 2024年6月24日召开第六届董事会第一次临时会议[3] - 选举刘东杰为董事长，聘任苏国贤为总经理等多人任职[4][8] 股权情况 - 刘东杰持股63,281,250股，占比16.84%[17] - 刘东良持股97,031,250股，占比25.83%，与靳彩红合计占比30.32%[18] 人员信息 - 多位董监高及相关人员未持股，无关联及违规情况[19][20]