证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-063 厦门万里石股份有限公司 关于在子公司之间调剂担保额度及为子公司融资授信 额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司及子公司厦门万里石家 装修装饰工程有限公司为资产负债率超过70%的全资子公司厦门万里石装饰设 计有限公司提供担保，厦门万里石股份有限公司为资产负债率超过70%的全资子 公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装饰工程有限公司提供担保； 1、担保审议情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 15 日及 2023 年 3 月 6 日召开第四届董事会第四十次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议 通过了《关于公司及子公司提供对外担保的议案》，拟为公司合并报表范围的法 人融资业务提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 45,018 万元，同时公司 提请董事会授权经营管理层具体办理相关事宜。担保额度及期限自股东大会审议 通过之日起一年内有效，公司可以在上述范围内 ...

财务业绩 - 公司2023年上半年实现营业收入30.12亿元，同比增长15.6%[1] - 公司毛利率为25.6%，同比下降1.2个百分点[1] - 公司净利润为2.15亿元，同比增长3.8%[1] - 公司新能源业务收入为1.02亿元，占总收入的3.4%[1] - 公司在手订单为45.6亿元，较年初增长6.5%[1] - 公司新产品和新技术研发投入为1.05亿元，占营业收入的3.5%[1] - 公司预计2023年全年营业收入将达到65-70亿元，同比增长10-18%[1] - 公司将持续优化产品结构，提升毛利率水平[1] 行业及市场分析 - 2023年上半年，全国固定资产投资完成额24.31万亿元，同比增长3.8%[17] - 2023年上半年国内装饰装修行业完成产值5,344.48亿元，同比增长1.13%[17] - 基建补短板趋势仍将持续，传统基建和新基建均将进一步发挥重要作用[17] - 随着未来我国城镇化率的提升和城镇老旧小区改造计划的稳步实施，人均建筑面积增加和生活条件改善将带动建筑装饰材料的需求[17] 业务拓展 - 公司在美国、马来西亚等地区进行市场拓展和并购[2][3] - 公司未来将继续聚焦主业发展，同时加大新能源业务投入力度[1] 财务数据 - 公司报告期营业收入为5.27亿元，同比下降10.27%[11] - 公司报告期归属于上市公司股东的净利润为443.76万元，同比下降14.12%[11] - 公司报告期经营活动产生的现金流量净额为3,390.37万元，同比增长325.97%[11] - 公司报告期末总资产为13.66亿元，较上年度末增长0.29%[11] 产品及技术 - 公司产品获得中国绿色建材产品认证证书[19] - 公司子公司北京万里石有限公司申报的中国尊项目获得第六届"华表杯"优质石材装饰工程奖金奖[19] - 公司控股子公司万锂新能源投资设立西藏万锂新资源有限责任公司和青海海西万锂新资源有限责任公司[20] - 公司位于格尔木的电池级碳酸锂生产线已完成设备安装调试并进入试生产阶段[20] 客户及营销 - 公司采取"大客户"战略，与国内知名地产商及建筑商形成了长期稳定的合作伙伴关系[22] 会计政策及处理 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[12][13] - 公司采用人民币为记账本位币[128] - 公司采用同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法[129] - 公司本财务报表系在持续经营假设的基础上编制[123] - 公司应收款项预期信用损失计提方法、无形资产摊销、收入确认时点等为主要会计政策和会计估计[124] - 公司财务报表符合企业会计准则的要求[125] - 公司以12个月作为一个营业周期[127] - 公司多次交易事项可作为一揽子交易进行会计处理[129] 企业合并 - 公司在企业合并中取得的资产和负债按照合并日在被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[131] - 合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，小于的差额计入当期损益[132] - 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用计入当期损益[133] - 合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易[134] - 对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整[134] - 对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整[134] - 报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司或业务，不调整合并资产负债表期初数[135] - 处置子公司或业务时，该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表[135] - 丧失对被投资方控制权时，对于剩余股权投资按公允价值重新计量，差额计入投资收益[135,136] - 购买少数股权时，差额调整资本公积和留存收益[137] - 不丧失控制权的情况下部分处置子公司股权，差额调整资本公积和留存收益[137] 金融工具 - 公司将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[148] - 公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[150] - 公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，以消除或显著减少会计错配[154] - 公司采用公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，除由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益[155] - 公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量[156] - 公司在金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并根据不同情况进行会计处理[159,160,161,162,163] - 公司采用预期信用损失模型进行金融资产减值会计处理[165] 存货及合同资产 - 公司存货采用月末一次加权平均法计价，期末按可变现净值孰低法计提存货跌价准备[178] - 公司将合同履约成本和合同取得成本确认为资产，并采用与相关收入确认相同的基础进行摊销[181,182,183] 长期股权投资 - 公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算，对其他权益性投资采用公允价值计量[187] - 原持有的对被投资单位不具有重大影响的权益性投资,因追加投资等原因能够对其实施重大影响或共同控制的,按公允价值加新增投资成本作为改按权益法核算的初始投资成本[188] - 公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理[195] 固定资产 - 公司固定资产按成本进行初始计量，外购固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出[196] - 公司自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成[197] - 固定资产折旧按入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提，对已计提减值准备的固定资产按扣除减值准备后的账面价值及剩余使用寿命确定折旧[198] - 固定资产的后续支出如符合确认条件计入固定资产成本，否则计入当期损益[198] - 固定资产处置收入扣除账面价值和相关税费后计入当期损益[198] 在建工程 - 在建工程按实际成本计价，包括建造过程中发生的必要支出[200] - 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产[200]

《公司 2023 年半年度报告摘要》详细内容请参见《证券时报》、《中国证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年半年度报告》 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-060 一、监事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 14 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2023 年 8 月 21 日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监 事会主席夏乾鹏先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决， 会议审议通过议案情况如下： 二、监事会会议审议情况 1．审议 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-062 厦门万里石股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 与专业投资机构共同投资的概述 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 25 日召开第四届 董事会第二十五次会议审议通过了《关于与专业机构共同投资设立有限合伙企业的议 案》，同意公司与深圳琢石投资有限公司（以下简称"琢石投资"）、宁波琢石前瞻 创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"琢石前瞻"）、宁波琢石云起股权投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"琢石云起"）共同投资设立厦门万锂新能源创业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"万锂合伙企业"）。合伙企业认缴出资总额 6,000 万元，其中，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 1,000 万元，占注册资 本的 16.6667%。 2022 年 1 月 30 日，万锂合伙企业已完成工商登记并取得了厦门市思明区市场监 督管理局颁布的《营业执照》。 具体内容详见公司分别于 2022 年 1 月 26 日、 ...

法定代表人： 胡精沛 主管会计工作负责人：朱著香 会计机构负责人：许艺雄 厦门万里石股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 其它关联资 | | 往来方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 年半年度 | 2023 | 2023 | 年半年 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 往来资金余 | | 往来累计发生金 | 度往来资金的 | | 度偿还累计 | 度期末往来 | 往来形成原因 | 往来性质 | | | | 联关系 | | 额 | | 额（不含利息） | 利息（如有） | | 发生金额 | 资金余额 | | | | 大股东及其 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | | 惠安万里石工艺有限 | 控 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-059 厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 14 日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 21 日在厦 门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召 开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由董事长胡 精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决， 会议审议通过议案情况如下： 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》； 经审核，董事会认为公司 2023 年半年度报告的内容真实、准确、完整地反 应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2023 年半年度报告摘要》详细内容请参见《证券 ...

厦门万里石股份有限公司 （本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 三 次会议相 关事项的独立意见》签署页） 独立董事签名: 陈泽艺 向 伟 黄 怡 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《厦门万里石股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，我们对公司第五届董事 会第三次会议有关议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现 基于独立判断立场，对公司累计和当期对外担保情况及关联方资金占用情况的专 项说明和独立意见发表如下： （一）截止 2023 年 6 月 30 日，公司无为股东及其关联方提供担保，无超过 净资产 50％部分的担保的情况，存在直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 保对象厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装饰工程有限公司提供担 保。公司对外担保事项详见公司于同日在巨潮资讯网上发布的《2023 年半年度 报告》"第六节 重要事项 十二、重 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-057 注： 1、2023年第二季度公司不存在重大项目（重大项目是指项目金额占公司最 近一个会计年度经审计营业收入10%以上的项目）。 2、以上装修装饰业务数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供投资者参阅。 特此公告。 厦门万里石股份有限公司 2023年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，厦门万里石股份有限公司2023年 第二季度装修装饰业务主要经营情况如下： 单位：万元人民币 | 业务类型 | 报告期新签订单 | 截至报告期末累计 已签约未完工订单 | 截止至报告期末已中 | | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | | 标尚未签约订单金额 | | | | 金额 | | | 公共装修 | - | - | - | | 住宅装修 | 3,420.05 | 44,195.91 | 7,000.00 | | 商业装修 | 1 ...

厦门万里石股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：002785 证券简称：万里石 编号：2023-004 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访  业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（电话会议） | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 12 日 (周五) 下午 14:30-17:15 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远 | | | 程的方式召开业绩说明会 | | | 公司董事长：胡精沛先生； | | 上市公司接待 | 公司总裁：邹鹏先生； | | 人员姓名 | 公司副总裁、董事会秘书、财务总监：朱著香女士； | | | 公司独立董事：任力先生； | | | 为进一步加强与投资者的互动交流，厦门万里石股份有限公司（以下简称"公 | | | 司"）参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举 | | | 办的"2023 年厦门 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002785，证券简称为万里石 [1] - 投资者关系活动为 2023 年 5 月 3 日 13:30 - 14:00 的线上电话会议 [1] - 接待人员包括公司董事长胡精沛、董事会秘书兼财务总监朱著香、万锂（厦门）新能源资源有限公司及新疆泰利信矿业有限公司总经理尚鹏 [1] 新能源业务发力点 青海项目 - 前端开始土建且完成设备采购，后端设计和报建手续完成，预计前端 7 月试生产，后端 8 月试生产 [1] - 对接多家卤水供应商并进行现场小试，可提高锂产能规模 [1] 新疆项目 - 项目正在有序推进，国家和地方政府对盐湖提锂给予支持 [1] 西藏项目 - 公司子公司万锂新能源参股投资地热水项目，是西藏突破口，后续会加深与西藏其他盐湖合作 [2] 锂价走势展望 - 按照预判，近两年碳酸锂价格会在 20 万左右 [2] - 锂价大幅下跌时销售量小，预计 5 - 6 月逐步实现正常供应 [2] 一带一路影响 - 上市公司万里石目前未在中亚开展业务 [2] - 董事长个人投资的厦门哈富矿业在哈萨克斯坦从事铀矿找矿和勘探，业务进展顺利 [2] 定增进展 - 公司处于战略转型关键时期，争取 6 月完成定增 [2] 提锂技术进展 青海项目老卤水提锂 - 去年完成多个盐湖现场工艺技术试验，去年底到今年初完成全部工艺设备实验，各工艺设备有 2 - 3 家供应商参与比对，完成提锂技术产业化关键设备定型，确保青海项目老卤水（锂含量约 50mg/L）提锂产业化顺利实现 [2] 优质卤水资源提锂 - 泰利信技术团队针对锂含量 100mg/L 以上卤水资源进行小试，工艺和设备方案更易实施、成本更低，综合提取率达 92 - 95%，后续优质卤水资源更易实现产业化 [2] 项目前景 - 万里石青海项目投产时间和达产达标无实质性障碍 [3] - 以青海老卤提锂经验为基础切换至优质卤水资源时，万锂新能源在技术稳定性和可实现性上更有信心 [3]