厦门万里石股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人陈善昂，作为厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等法律、规章制度的要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独 立董事作用，客观、公正地参与公司决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈善昂，1966 年 8 月出生，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的永 久境外居留权，中国民主建国会会员，厦门大学博士研究生。1990 年 3 月起任 教于厦门大学经济学院金融系，曾任上市公司科华数据股份有限公司、深圳市索 菱实业股份有限公司、长沙银行股份有限公司独立董事及非上市公司兴业资产管 理有限公司、厦门科拓通讯技术股份有限公司、福建凯立生物制品有限公司独立 董事。现任厦门大学经济学院金融系副教授、硕士生导师， ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈 泽艺、向伟、陈善昂、黄怡（已离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事陈泽艺、向伟、黄怡、陈善昂的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 厦门万里石股份有限公司董事会 2025 年 04 月 22 日 厦门万里石股份有限公司 ...

公司基本信息 - 公司股票简称万里石，代码002785，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人为胡精沛，注册及办公地址为厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼，邮编361012[18] - 董事会秘书为殷逸伦，证券事务代表为邓金银，联系电话（0592）5065075[19] - 公司披露年度报告的媒体为《证券时报》《中国证券报》，网址为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[20] - 公司统一社会信用代码为91350200260120674H[21] - 公司上市以来主营业务无变化，历次控股股东无变更[21] 公司股权结构及子公司情况 - 公司控股子公司新时代昆仑锂业（新疆）有限公司，公司持股39%[16] - 公司二级控股子公司格尔木万锂新能源有限公司对青海海西万锂新资源有限责任公司持股100%，对西藏万锂新资源有限责任公司持股70%[16] - 公司向万锂新能源增资5,000万元，增资后其注册资本从8,000万元增至13,000万元，公司持股比例从51%增至69.85%[59][60] - 公司拟受让哈富矿业公司持有的赛富矿业和唐资源公司全部股权[61] - 公司拟收购跳羚投资和纳中矿产资源公司持有的中核资源（纳米比亚）开发公司各10.5%股权[61] - 公司与多方共同设立万里石矿业，注册资本2000万元，公司出资1020万元，占比51%[62] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入12.77亿元，较2023年增长0.67%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 5444.10万元，较2023年下降53.53%[22] - 2024年末总资产16.37亿元，较2023年末下降2.16%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产8.89亿元，较2023年末下降7.47%[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为2.72亿元、3.81亿元、2.58亿元、3.66亿元[27] - 2024年非经常性损益合计430.35万元[29] - 2024年公司实现营业收入127,723.31万元，同比增长0.67%；归属上市公司股东净利润-5,444.10万元，亏损同比增加53.53%；扣非净利润-5,874.45万元，亏损同比增加48.54%；年末资产总额163,688.72万元，较上年减少2.16%；资产负债率42.56%，较上年增加3.67%[51] - 2024年营业收入12.77亿元，同比增长0.67%，石材加工制造业收入11.07亿元，占比86.69%，同比增长12.89%[64] - 建筑装饰材料收入5.03亿元，占比39.37%，同比增长46.83%；景观石材收入1.87亿元，占比14.62%，同比下降15.15%[64] - 国内收入8.12亿元，占比63.61%，同比增长22.95%；非洲收入3662万元，占比2.87%，同比下降65.33%[64] - 直销收入8.12亿元，占比63.61%，同比增长22.95%；经销收入4.65亿元，占比36.39%，同比下降23.53%[64] - 石材加工制造业营业成本9.79亿元，毛利率11.58%，同比下降2.21%；其他产品批发营业成本1.65亿元，毛利率3.12%，同比增长2.86%[66] - 建筑装饰材料销售量82.03万平方米，同比增长57.45%；生产量81.40万平方米，同比增长54.12%[69] - 荒料销售量1.22万立方米，同比下降50.14%；生产量1.28万立方米，同比下降49.26%[69] - 橱柜生产量17.17万件，同比增长30.65%；库存量11.84万件，同比增长15.78%[70] - 纸制品销售量50.75万件，同比下降38.18%；生产量50.75万件，同比下降38.18%[70] - 建筑装饰材料外协成本2024年为2.44亿美元，占比56.73%，同比增长82.59%[74] - 景观石材原材料成本2024年为1357.98万美元，占比9.36%，同比下降9.10%[74] - 工程施工原材料成本2024年为1.93亿美元，占比54.03%，同比增长8.41%[74] - 商业装修原材料成本2024年为633.26万美元，占比35.85%，同比下降82.39%[76] - 住宅装修原材料成本2024年为1.61亿美元，占比54.88%，同比增长17.84%[76] - 公共装修原材料成本2024年为2615.04万美元，占比55.54%，同比增长347.66%[76] - 前五名客户合计销售金额为5.00亿美元，占年度销售总额比例为39.17%[80] - 前五名供应商合计采购金额为3.12亿美元，占年度采购总额比例为32.19%[81] - 2024年销售费用为5979.92万美元，同比增长4.71%[82] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 3425.10万美元，同比下降488.32%[83] - 2024年国内业务收入占比63.61%，同比增加11.52%；国际业务收入占比36.39%，同比减少11.52%[84] - 投资收益11309306.87元，占利润总额比例-13.70%；公允价值变动损益151369.86元，占比-0.18%；资产减值-26289793.05元，占比31.86%；营业外收入2444051.15元，占比-2.96%；营业外支出542976.61元，占比-0.66%；信用减值-56130416.77元，占比68.02%[86] - 2024年末货币资金123284827.59元，占总资产比例7.53%，年初为301797104.41元，占比18.04%，比重减少10.51%[88] - 2024年末应收账款588276766.08元，占总资产比例35.94%，年初为558730551.72元，占比33.39%，比重增加2.55%[89] - 2024年末固定资产171296352.93元，占总资产比例10.46%，年初为97711455.17元，占比5.84%，比重增加4.62%[89] - 交易性金融资产期初数0元，本期公允价值变动151369.86元，本期购买金额52000000元，期末数52151369.86元[91] - 截至报告期末，资产权利受限合计35777593.74元，包括货币资金受限420939.11元、应收票据受限1876250元、固定资产受限19793562.41元、无形资产受限13686842.22元[92] - 报告期投资额40278800元，上年同期投资额15000000元，变动幅度268.53%[93] - 公司股权投资合计投资金额126752142.01元，本期投资盈亏 - 8603436.89元[95] - 公司年产5000吨电池级碳酸锂生产线项目本报告期投入49335300.98元，截至报告期末累计投入125144495.29元，进度100.00% [96] - 2023年公司定向增发募集资金总额40400万元，净额39814.82万元，已累计使用40198.32万元，使用比例100.96% [99] - 公司向特定对象发行A股25814695股，每股面值1元，发行价格15.65元/股，募集资金总额403999976.75元，净额398148185.01元[99] - 2023年9月25日至2024年12月31日公司使用募集资金401983185.80元，截止2024年12月31日募集资金使用完毕并销户[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 国际业务营收46,482.20万元，同比下降23.53%；日本市场营收8,564.92万元，同比下降25.61%；欧美、东南亚市场营收33,137.79万元，同比下降9.00%；非洲及其他市场营收4,779.49万元，同比下降62.84%[52][53][54] - 国内业务营收81,241.11万元，同比增长22.95%，超额完成目标[55] - 越南宝发工厂2024年3月年产能提升至26.4万m²，实现满负荷运转[53] 公司业务与战略 - 公司是中高端石材综合服务商，近年来向资源型企业转型，延伸至锂资源及铀资源开发利用[40] - 公司主要从事建筑装饰石材、景观石材设计、加工、销售及工程施工，产品应用广泛[41] - 2024年公司实施工程项目合同金额及增补金额总计37,006.32万元，住宅装修收入30,429.93万元占比82.23%，公共装修收入4,932.38万元占比13.33%，商业装修收入1,644.01万元占比4.44%[42] - 公司通过质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系年度复审，延续翔安分公司绿色建材产品认证，依托ERP智能管理保持行业领先[43] - 公司作为A股首家石材上市企业，获2024房建供应链企业综合实力TOP500石材类榜单冠军等众多荣誉[43][44] - 公司坚持中高端路线和国际化经营理念，通过矩阵式管理、全面预算管理等提高管理水平[45] - 公司承接过苏丹总统府、埃塞俄比亚非盟会议中心等大量大型项目[47] - 公司是少数能完成大中型海外设计供材安装一体化项目的石材企业，构建全产业链体系[48] - 报告期内公司通过智能制造加工中心推动生产工艺革新与智能化升级，完成部分核心产线设备升级改造[48] - 公司未来将深化“全产业链”战略布局，优化供应链成本结构巩固核心竞争力[48] - 公司营销网络覆盖30余个国家和地区，构建了全球化营销管理体系[49] - 公司旗下翔安生产基地获评全国石材行业绿色工厂，相关产品通过中国绿色建材产品认证并通过年度监督审核[57] - 2025年公司董事会将围绕既定战略目标，提升规范运作和公司治理水平[105][106] - 2025年公司将加速突破新能源产业新赛道，完成既定目标收购，优化石材板块资源配置[107][110][113] - 2025年公司新能源规划包括完成资源获取、提升产能利用率、实现技术输出[107][108][109] - 2025年公司将开展资产质量提升专项计划，建立动态监测机制，优化减值测试模型等[116] 公司治理与制度 - 公司董事会由六名董事组成，其中独立董事三名[124] - 公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事[125] - 公司严格按相关法律法规要求完善公司治理结构，健全内部管理和控制制度，报告期末公司治理实际状况符合相关要求[123] - 公司建立《总经理工作制度》等制度，管理层勤勉尽责，贯彻执行董事会和股东会决议[127] - 公司建立了涵盖多环节的有效内部控制制度，能预防和纠正运营问题，保护资产安全完整[129] - 公司积极开展投资者关系管理，通过多种途径加强与投资者交流，提升公司资本市场品牌形象[133] - 公司资产独立完整，持有公司5%以上股权的主要股东不存在占用公司资金等资源的情况[136] - 公司人员独立，高级管理人员未在主要股东及其控制企业担任除董事、监事外职务且不在彼处领薪[137] - 公司财务独立，设有独立财务部门，单独开户，独立纳税[138] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.27%，召开于3月14日[142] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为30.40%，召开于5月21日[142] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为45.10%，召开于7月10日[142] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为40.10%，召开于10月28日[142] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为24.45%，召开于12月27日[142] 公司人员情况 - 董事长胡精沛期初和期末持股数均为27,893,051股[144] - 2024年12月27日，黄怡离任独立董事，陈善昂被聘任为独立董事[145][146] - 胡精沛自1996年公司创立至今担任董事长，还担任中国石材协会常务副会长等职[147] - 邹鹏自1996年公司创立至今担任董事、总经理[147] - 尚鹏2018 - 2023年5月创立新疆泰利信矿业有限公司并任总经理，现任公司董事及副总经理[148] - 陈泽艺2022年7月26日至今担任公司独立董事[150] - 向伟2023年6月至今担任公司独立董事[150] - 陈善昂2024年12月27日至今担任公司独立董事[151] - 夏乾鹏2009年7月进入公司，现任公司监事、日本事业部部长[152] - 黄哲佳2021年入选全国注册税务师行业高端人才培养对象（全国200名）[153] - 朱著香2001年9月就职公司，现任副总经理、财务总监[156] - 刘志祥1996年12月起就职公司，现任副总经理[156] - 报告期末母公司在职员工289人，主要子公司在职员工480人，在职员工合计769人[175] - 当期领取薪酬员工总人数769人，需承担费用

文章核心观点 - 万里石2024年营收微增但净利润亏损且不进行分红转增 [1] 公司业绩情况 - 2024年营业收入12.77亿元，同比增长0.67% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损5444.1万元 [1] - 基本每股收益-0.2401元/股 [1] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-016 厦门万里石股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年向特定 对象厦门哈富矿业有限公司（以下简称"哈富矿业"）发行的股份，本次解除限售的数量为 25,814,695 股，占公司总股本的 11.39%。 2、本次解除限售股份上市流通日期为 2025 年 4 月 16 日（星期三）。 一、本次申请解除限售股份基本情况 1、本次申请解除限售股份发行上市情况 | 承诺主体 | 承诺内容 | 承诺履行 | | --- | --- | --- | | | | 情况 | | | "为保证上市公司的独立运作，本公司/本人承诺本次权益变动完成后，上市 | | | 哈富矿业 | 公司将继续保持完整的采购、生产和销售体系，拥有独立的知识产权。本公 | 承诺期内， | | 及其控制 | 司/本人控制的企业与上市公司在人员、资产、财务、业务及机构方面完全 | ...

（一）本次申请解除限售股份发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准厦门万里石股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可【2022】2403 号），公司向特定对象发行人民币 普通股（A 股）25,814,695 股，发行价格为人民币 15.65 元/股，募集资金总额为 人民币 403,999,976.75 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 5,851,791.74 元后，募集资金净额为人民币 398,148,185.01 元。大华会计师事务所（特殊普通 合伙）审验并出具《厦门万里石股份有限公司发行人民币普通股（A 股）25,814,695 股后实收股本的验资报告》（大华验资[2023]000561 号）。本次发行的股票已在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管并于 2023 年 10 月 16 日 在深圳证券交易所完成上市，限售期为 18 个月。本次发行完成后，公司总股本 由 201,150,000 股增加至 226,964,695 股。 （二）股份发行后公司股本变动情况 五矿证券有限公司 关于厦门万里石股份有限公司 向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见 五矿证 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 胡精沛、尚鹏先生、殷逸伦先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2、增持计划实施情况：截至本公告披露日，本次计划增持主体均完成了增持计划，胡精沛先生通过深 圳证券交易所系统以集中竞价方式累计增持公司股份141,900股，增持金额为人民币4,032,124元（不含 交易费用）；尚鹏先生通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式累计增持公司股份36,000股，增持金额 为人民币1,003,830元（不含交易费用）；殷逸伦先生通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式累计增持 公司股份34,700股，增持金额为人民币1,001,474元（不含交易费用）。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人及部分董事、高级管理人员计 划自2024年10月10日起6个月内通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式增持公司股份，合计增持金额 不低于600万元。具体内容详见公司于2024年10月10日披露了《关于公司控股股东、实际控制人及部分 董事、高级 ...

增持计划 - 控股股东等自2024年10月10日起6个月内增持，合计不低于600万元[3] - 胡精沛拟增持下限400万元，尚鹏和殷逸伦各100万元[8] 增持情况 - 截至2025年4月8日，合计增持212,600股，占比0.09381%[10] - 胡精沛增持后持股占比12.3709%，尚鹏0.0159%，殷逸伦0.0153%[10] 其他信息 - 增持资金为自有或自筹，集中竞价，无价格区间[8] - 增持合规，不影响上市条件和控制权[11]

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-014 厦门万里石股份有限公司 关于公司及子公司之间提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 厦门万里石股份有限公司（以下简称"万里石股份"或"公司"）于 2025 年 2 月 26 日及 2025 年 3 月 14 日召开第五届董事会第二十次会议及 2025 年第一次临 时股东大会审议通过了《关于公司及子公司提供对外担保的议案》，同意公司及 子公司拟为公司合并报表范围内的法人融资业务提供担保，担保金额不超过人民 币 40,820 万元。担保额度及期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，其中 与兴业银行股份有限公司厦门分行的担保期限为自股东大会审议通过之日起两 年内有效。 2025 年，就万里石股份、厦门万里石装饰设计有限公司（以下简称"万里石 装饰"）及厦门万里石建筑装饰工程有限公司（以下简称"万里石建筑"）融资授 信事宜，万里石股份、万里石装饰、万里石建筑与兴业银行厦门分行签订《融资 总合同》（编号：兴银厦江支融字 2025104 号）（以下简称"总合 ...

股东大会安排 - 公司2025年2月26日决定3月14日召开第一次临时股东大会[6] - 2月27日在指定媒体刊登股东大会通知[6] - 现场会议3月14日15：00在厦门召开，由董事长主持[7] 投票情况 - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[7] - 现场出席股东及代理人7人，持股68,732,791股，占比30.3296%[8] - 参与网络投票股东138人，代表股份3,312,000股，占总股份1.4615%[9] - 中小投资者139人，代表股份3,313,500股，占总股份1.4621%[9] - 出席投票股东及代理人共145人，代表股份72,044,791股，占总股份31.7911%[9] 议案表决 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意2,522,900股，占比75.5472%[15] - 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》同意71,300,191股，占比98.9665%[16] - 《关于公司及子公司提供对外担保的议案》同意71,193,791股，占比98.8188%，为特别决议事项获通过[17][18]