募资情况 - 公司向特定对象发行25,814,695股，发行价15.65元/股，募资总额403,999,976.75元，净额398,148,185.01元[1] 股本变动 - 发行后公司总股本由201,150,000股增至226,964,695股[1] - 公司回购注销8名激励对象345,000股限制性股票[2] - 截至核查意见出具日，公司总股本为226,619,695股[3] 股份限售 - 股东哈富矿业本次解除限售股份25,814,695股，占总股本11.39%[3] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年4月16日[7] - 哈富矿业所持限售股25,814,695股全部解除限售，其中1,120万股处于质押状态[7] 股份结构 - 限售条件流通股变动前数量为58,939,367股，占比26.01%，变动后数量为33,124,672股，占比14.62%[8] - 无限售条件流通股变动前数量为167,680,328股，占比73.99%，变动后数量为193,495,023股，占比85.38%[8] 合规情况 - 五矿证券认为公司已严格履行股份限售承诺[10] - 本次解除限售股份上市流通符合相关法律法规和规范性文件要求[10] - 五矿证券对公司本次限售股份上市流通事项无异议[10]

增持计划主体 - 增持主体包括公司控股股东、实际控制人、董事长胡精沛，董事、副总经理尚鹏，董事会秘书殷逸伦 [2] - 增持前胡精沛直接持有公司27,893,051股（占总股本12.31%），通过厦门哈富矿业间接持有25,814,695股（占总股本11.39%）[3] - 增持前尚鹏及殷逸伦未持有公司股份 [3] 增持计划内容 - 增持目的为支持公司转型阶段发展、增强投资者信心、维护股东利益 [4] - 增持资金来源于自有资金或自筹资金 [5] - 合计拟增持金额不低于600万元 [6] - 增持不设价格区间，将根据股价波动及市场趋势择机实施 [6] - 增持方式为集中竞价交易 [7] - 增持期限为公告日起6个月内（窗口期不增持），遇停牌可顺延 [7] - 增持计划不因主体身份变化而终止 [8] 增持实施情况 - 实际完成增持212,600股（占总股本0.09381%）[9] - 胡精沛增持141,900股（金额403.21万元）[2] - 尚鹏增持36,000股（金额100.38万元）[2] - 殷逸伦增持34,700股（金额100.15万元）[2] 合规性说明 - 增持符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等法规要求 [9] - 增持不会导致公司股权分布或控制权发生变化 [9]

增持计划 - 控股股东等自2024年10月10日起6个月内增持，合计不低于600万元[3] - 胡精沛拟增持下限400万元，尚鹏和殷逸伦各100万元[8] 增持情况 - 截至2025年4月8日，合计增持212,600股，占比0.09381%[10] - 胡精沛增持后持股占比12.3709%，尚鹏0.0159%，殷逸伦0.0153%[10] 其他信息 - 增持资金为自有或自筹，集中竞价，无价格区间[8] - 增持合规，不影响上市条件和控制权[11]

财务数据 - 2024年1 - 9月，万里石股份营收9.112531亿元，利润总额 - 799.64万元，净利润243.58万元[7] - 2024年9月30日，万里石股份资产16.089822亿元，负债5.850976亿元，净资产9.684643亿元[7] - 2024年1 - 9月，万里石装饰营收2.424526亿元，利润总额 - 252.58万元，净利润 - 217.52万元[9] - 2024年9月30日，万里石装饰资产2.53726亿元，负债1.889705亿元，净资产6475.55万元[9] - 2024年9月30日，万里石建筑资产3.180233亿元，负债2.767432亿元，净资产4169.81万元[13] 担保与融资 - 公司及子公司拟为融资业务担保，金额不超4.082亿元[3] - 万里石相关主体与兴业银行厦门分行融资1.42亿元，授信期2025.02.08 - 2035.02.07[3] - 多个保证合同保证额度有效期为2025.02.08 - 2027.02.07[21,24,27,31] - 抵押额度有效期为2025.02.08 - 2035.02.07[17] - 公司及控股子公司实际对外担保累计金额36850万元[34] - 实际对外担保累计金额占公司最近一期经审计归母权益38.37%[34] 注册资本 - 万里石股份注册资本2.26619695亿元[6] - 万里石装饰注册资本2500万元[8] - 万里石建筑注册资本5000万元[11] 保证合同本金限额 - 兴银厦江支额保字2025104B号合同 2200万元[20] - 兴银厦江支额保字2025104C号合同 2000万元[23] - 兴银厦江支额保字2025104D号合同 1亿元[26] - 兴银厦江支额保字2025104E号合同 1亿元[30]

股东大会安排 - 公司2025年2月26日决定3月14日召开第一次临时股东大会[6] - 2月27日在指定媒体刊登股东大会通知[6] - 现场会议3月14日15：00在厦门召开，由董事长主持[7] 投票情况 - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[7] - 现场出席股东及代理人7人，持股68,732,791股，占比30.3296%[8] - 参与网络投票股东138人，代表股份3,312,000股，占总股份1.4615%[9] - 中小投资者139人，代表股份3,313,500股，占总股份1.4621%[9] - 出席投票股东及代理人共145人，代表股份72,044,791股，占总股份31.7911%[9] 议案表决 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意2,522,900股，占比75.5472%[15] - 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》同意71,300,191股，占比98.9665%[16] - 《关于公司及子公司提供对外担保的议案》同意71,193,791股，占比98.8188%，为特别决议事项获通过[17][18]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月14日15:00召开，网络投票同日进行[4][5] - 出席股东大会股东及代理人145人，代表股份72,044,791股，占总股份31.7911％[8] 议案投票情况 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意2,522,900股，占比75.5472％[10] - 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》同意71,300,191股，占比98.9665％[12] - 《关于公司及子公司提供对外担保的议案》同意71,193,791股，占比98.8188％[12]

担保业务 - 公司拟为合并报表范围内法人融资提供不超4.1035亿元连带责任担保[3] - 为万里石装饰融资提供最高3000万元担保[3] - 被担保主债权发生于2025年2月6日至2026年2月6日[10] - 保证方式为连带责任保证，期间三年[11] 万里石装饰业绩 - 2024年9月30日资产2.53726亿元，负债1.889705亿元，净资产6475.55万元[6] - 2024年1 - 9月营收2.424526亿元，利润总额 - 252.58万元，净利润 - 217.52万元[6] - 2023年资产3.022834亿元，负债2.358714亿元，净资产6641.20万元[6] - 2023年营收4.988668亿元，利润总额248.14万元，净利润284.93万元[6] 担保风险 - 截止公告日，公司及控股子公司实际对外担保累计3.385亿元，占比35.25%[14] - 为资产负债率超70%全资子公司担保，需关注风险[2]

理财计划 - 公司计划用闲置自有资金理财，单日最高余额不超2亿[3][5][9] - 投资产品为保本或低风险理财产品[2][6] - 投资有效期自董事会审议通过之日起1年[7][9] 审议情况 - 2025年2月26日董事会审议通过理财额度议案[9] - 理财额度无需提交股东大会审议[3][9] 风险与监督 - 理财可能面临收益波动风险[10] - 财务部跟踪，内审部门审计监督[11] - 独立董事等可监督，必要时聘专业机构审计[11] 理财影响 - 理财不影响日常运营和主营业务，可提升业绩回报股东[14]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召开第五 届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 的议案》，同意公司及子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份 有限公司厦门分行、华夏银行股份有限公司厦门分行、厦门国际银行股份有限公 司厦门分行、中信银行股份有限公司厦门分行、天津农村商业银行股份有限公司 滨海分行、中国建设银行股份有限公司岳阳市分行、中国农业银行股份有限公司 格尔木分行等金融机构申请总计不超过人民币 38,820 万元的授信额度，并同意提 交公司股东大会审议。 上述申请授信主体范围主要包括厦门万里石股份有限公司、厦门万里石装饰 设计有限公司（公司全资子公司）、厦门万里石建筑装饰工程有限公司（公司全 资子公司）、岳阳万里石石材有限公司（公司全资子公司）、天津中建万里石石材 有限公司（公司控股子公司，持股 66.69%）、天津万里石建筑装饰工程有限公司 （公司控股子公司，持股 67%）、格尔木万锂新能源有限公司（公司三级控股子 公司，公 ...

担保情况 - 公司及子公司拟为合并报表范围法人融资业务提供不超4.082亿元担保，需股东大会审议[3] - 公司管理层可在子公司间调剂担保额度，总额不超4.082亿元[7] - 截止公告日，公司及控股子公司实际对外担保累计金额33850.00万元，占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的35.25%，无逾期担保等情况[34] 财务数据 - 厦门万里石股份截至2024年9月30日负债率36.36%，净资产9.684643亿元[4] - 厦门万里石股份2024年前三季度营业收入9.112531亿元，净利润243.58万元[9] 子公司情况 - 天津万里石建筑装饰工程有限公司2024年1 - 9月营业收入1752.96万元、净利润31.30万元[20][23] - 岳阳万里石石材有限公司2024年1 - 9月营业收入15.00万元、净利润 - 56.00万元[24][25][27] - 格尔木万锂新能源有限公司2024年1 - 9月营业收入75.22万元、净利润 - 1287.56万元[32]