子公司变更 - 公司控股子公司天津中建万里石石材有限公司更名为天津万里石石材有限公司[2] - 子公司已完成相关工商变更登记手续[2] - 子公司变更后统一社会信用代码为91120116722986123F[2] - 子公司变更后类型为有限责任公司（中外合资）[2] - 子公司变更后法定代表人为邹鹏[2] - 子公司变更后注册资本为壹仟捌佰叁拾玖万元人民币[2] - 子公司变更后成立日期为2000年09月01日[2] - 子公司变更后住所为天津滨海高新区塘沽海洋科技园宝山道1号[2] - 子公司变更后经营范围包括石材制品及相关产品的生产销售及售后服务等[2] 公告信息 - 公告日期为2025年5月22日[5]

会议基本信息 - 会议类型为业绩说明会，于2025年5月15日下午15:40 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [1] - 参与接待人员有公司董事长胡精沛、副总经理兼财务总监朱著香、董事会秘书殷逸伦、独立董事陈泽艺 [1] 业务进展情况 铀矿注入 - 根据2024年8月万里石香港与哈富矿业签订的《合作框架协议》，哈富矿业同意将天然铀探矿权证权利排他授予万里石香港，确认履行必要程序后注入上市公司，纳米比亚相关收购处于尽职调查阶段 [1] 锂和铀业务 - 盐湖提锂业务由万锂新能源公司按年初董事会策略推进，与青海、新疆等地盐湖资源方形成互补 [1] - 天然铀业务方面，万里石香港哈萨克斯坦、纳米比亚收购项目正常推进，万里石矿业资源循环公司就低品位天然铀尾矿提取实验与中国铀业（纳米比亚）矿业有限公司签署战略合作协议 [2]

担保事项概述 - 公司二级控股子公司天津万里石建筑向天津农商行滨海分行申请400万元贷款用于购买大理石石材 贷款期限12个月 自2025年4月29日至2026年4月28日 [4][5] - 公司控股子公司北京万里石（持股67%）提供连带责任保证担保 担保范围包括主债权本金400万元及利息 罚息 实现债权费用等 [2][5] - 担保事项经公司第五届董事会第二十次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过 总担保额度不超过40,820万元 有效期一年（兴业银行担保期限两年） [1] 被担保人财务情况 - 天津万里石建筑2025年3月31日资产总额3,690.51万元 负债总额1,414.58万元 净资产2,275.93万元 [4] - 2025年1-3月营业收入533.83万元 净利润亏损1,185.23万元 较2024年度净利润亏损55.53万元显著扩大 [4] - 2024年度财务数据经审计 2025年第一季度数据未经审计 [4] 担保协议主要内容 - 保证方式为连带责任保证 保证期间自主债权到期之日起三年 [5] - 保证合同自双方法定代表人或授权代理人签章之日起生效 [5] - 贷款提款期截止至2026年4月28日 期间可分次提款 [5] 担保合规性及累计情况 - 担保事项符合《公司法》《公司章程》及上市公司监管指引第8号规定 已履行内部审批程序 [6] - 截至公告日 公司及控股子公司实际对外担保累计金额35,500万元 占最近一期经审计归母净资产的39.95% [6] - 公司无逾期担保 无涉诉担保 无因担保败诉承担损失的情形 [6]

担保情况 - 公司及子公司拟为融资业务提供不超4.082亿元担保，期限一年，与兴业银行厦门分行担保期限两年[4] - 北京万里石为天津万里石建筑400万元贷款提供连带责任保证担保[5] - 截至公告日，公司及控股子公司实际对外担保累计金额3.55亿元，占比39.95%[18] 天津万里石建筑财务数据 - 2025年3月31日资产总额3690.51万元，负债1414.58万元，净资产2275.93万元[10] - 2025年1 - 3月营收533.83万元，利润总额 - 1187.74万元，净利润 - 1185.23万元[10] - 2024年12月31日资产总额3710.88万元，负债1490.49万元，净资产2220.39万元[10] - 2024年度营收74.49万元，利润总额 - 55.53万元，净利润 - 55.53万元[10] 借款合同 - 《流动资金借款合同》贷款400万元，期限12个月，自2025年4月29日至2026年4月28日[13] 保证合同 - 《保证合同》担保主债权本金400万元，连带责任保证，保证期间三年[14][15]

业绩总结 - 2024年营业收入127,723.31万元，同比增长0.67%[8] - 2024年归属上市公司股东净利润 - 5,444.10万元，亏损同比增加53.53%[8] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润 - 5,874.45万元，亏损同比增加48.54%[8] - 截至2024年末资产总额163,688.72万元，较上年同期减少2.16%[8] - 截至2024年末资产负债率42.56%，较上年同期增加3.67%[8] - 2024年度合并报表未分配利润9,925.09万元，母公司报表 - 155.06万元[9] - 2024年度不派发现金红利，不送红股，不转增股本[9] - 业绩下滑主因资产减值[8] 担保情况 - 拟为全资子公司岳阳万里石石材有限公司提供500万元担保额度，截至2024年末资产负债率133.42%，担保未履行[5] - 控股子公司万锂新能源拟为三级子公司格尔木公司提供担保，预计新增1000万元，截至2024年末资产负债率111.00%，担保未履行[6] 现场检查 - 检查期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日，检查时间为2025年4月20日 - 4月22日[2] - 公司治理、内控、信披、保护公司利益长效机制、募资使用等检查事项均符合要求[2][3][4][6][7] 其他 - 公司完全履行相关承诺，股东也完全履行相关承诺[8] - 公司对外提供财务资助合法合规并如实披露[9]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润-5444.10万元，同比降53.53%[3][6] - 2024年度扣非后归属股东净利润-5874.45万元，同比降48.54%[3][6] - 业绩变动主因是计提资产减值[3][4][6] 监管相关 - 2024年2月6日江苏证监局对五矿证券出具警示函[9] - 2024年12月23日新疆证监局对五矿证券出具警示函[9] - 五矿证券将加强资金监督、核查报表科目、规范底稿[9] 其他事项 - 查询公司募集资金专户每月1次[3] - 现场检查1次[3] - 发表专项意见16次[4] - 向本所报告0次[4] - 培训1次，日期为2024年12月27日[4] - 哈富矿业股份限售承诺履行完毕[7] - 公司相关人员增持股份承诺履行完毕[8] - 五矿证券无其他行政处罚或监管措施[10]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股25,814,695股，价格15.65元/股，募资403,999,976.75元，净额398,148,185.01元[7] - 截至2024年12月31日，募集资金使用完毕，账户注销[15] 业绩数据 - 2024年营收127,723.31万元，同比增0.67%[10] - 2024年归母净利润-5,444.10万元，亏损同比增53.53%[10] - 2024年扣非归母净利润-5,874.45万元，亏损同比增48.54%[10] 资产状况 - 截至2024年末资产总额163,688.72万元，较上年降2.16%[10] - 截至2024年末资产负债率42.56%，较上年增3.67%[10] 其他信息 - 持续督导期截至2024年12月31日[2] - 本次发行证券2023年10月16日在深交所主板上市[7] - 公司证券代码为002785[5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降38.34%至0.0119元，相比2024年一季报的0.0193元和2023年一季报的-0.0181元 [1] - 每股净资产同比下降7.75%至3.93元，相比2024年一季报的4.26元和2023年一季报的2.95元 [1] - 每股公积金同比下降3.57%至2.43元，相比2024年一季报的2.52元和2023年一季报的1元 [1] - 每股未分配利润同比下降35.71%至0.45元，相比2024年一季报的0.70元和2023年一季报的0.92元 [1] - 营业收入同比下降6.25%至2.55亿元，相比2024年一季报的2.72亿元和2023年一季报的2.18亿元 [1] - 净利润同比下降25%至0.03亿元，相比2024年一季报的0.04亿元和2023年一季报的-0.04亿元 [1] - 净资产收益率同比下降33.33%至0.30%，相比2024年一季报的0.45%和2023年一季报的-0.61% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2961.86万股，占流通股比例17.65%，较上期减少67.40万股 [1] - 胡精沛持有699.08万股，占总股本4.17%，较上期增加1.75万股 [2] - 赵春花持有643.64万股，占总股本3.84%，持股数量不变 [2] - 邹鹏持有374.64万股，占总股本2.23%，持股数量不变 [2] - 张涛持有345.75万股，占总股本2.06%，持股数量不变 [2] - 杭州睿星投资管理有限公司-睿星财富2号私募证券投资基金新进持有212万股，占总股本1.26% [2] - 朱家龙持有169.70万股，占总股本1.01%，较上期增加8.72万股 [2] - 李泽湘持有156.48万股，占总股本0.93%，较上期增加0.20万股 [2] - 深圳市微明恒远投资管理有限公司-微明恒远新程1期私募证券投资基金新进持有122万股，占总股本0.73% [2] - 黄光伟持有119.59万股，占总股本0.71%，较上期减少30.01万股 [2] - 罗小平新进持有118.98万股，占总股本0.71% [2] - 杭州睿星投资管理有限公司-睿星财富2号证券投资基金退出前十大股东，上期持有212.63万股，占总股本1.27% [2] - 翁振华退出前十大股东，上期持有152.17万股，占总股本0.91% [2] - 章拥军退出前十大股东，上期持有136.24万股，占总股本0.81% [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，厦门万里石股份有限公司2025年 第一季度装修装饰业务主要经营情况如下： 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-030 厦门万里石股份有限公司 2025年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元人民币 | 业务类型 | 2025 | 年第一季度新签 | 截至报告期末累计已签约 | 截至报告期末已中标 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 订单金额 | 未完工的合同金额 | 尚未签约订单金额 | | 公共装修 | | 319.80 | 6,041.10 | - | | 住宅装修 | | 6,776.41 | 25,758.06 | - | | 商业装修 | | 2,132.50 | 2,690.61 | - | | 合计 | | 9,228.71 | 34,489.77 | - | 注1：上述截至报告期末累计已签约未完工的合同金额不含 ...

活动信息 - 公司将参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月15日15:40 - 17:00采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 交流人员 - 公司董事长、副总经理兼财务总监等将在线与投资者交流[2] 交流内容 - 涉及2024年度业绩、公司治理等多方面[2]