本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，厦门万里石股份有限公司2024年 第四季度装修装饰业务主要经营情况如下： 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-002 厦门万里石股份有限公司 2024年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报 2、以上装修装饰业务数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供投资者参阅。 特此公告。 厦门万里石股份有限公司董事会 单位：万元人民币 2025年1月24日 | 业务类型 | 2024年第四季度新 | 截至报告期末累计已签 | 截至报告期末已中标尚 | | --- | --- | --- | --- | | | 签订单金额 | 约未完工的合同金额 | 未签约订单金额 | | 公共装修 | 2,550.74 | 7,513.10 | - | | 住宅装修 | 13,414.32 | 23,484.98 | - | | 商业装修 | 258.62 | 761.17 | 1,500.00 | | 合计 | ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩亏损情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损4700万元 - 6100万元，上年同期亏损3545.90万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损5000万元 - 6400万元，上年同期亏损3954.90万元[3] - 基本每股收益预计亏损0.21元/股 - 0.27元/股，上年同期亏损0.17元/股[3] 业绩预告审计情况 - 业绩预告相关数据未经过注册会计师预审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[4] 业绩亏损原因 - 房地产市场调整，公司应收款项结算周期变长，预期信用损失增加，计提减值准备[5] - 对具有减值迹象的存货等资产按原则计提相应减值准备[6] - 盐湖提锂业务处于建设阶段，未形成业务收入，费用及前端产线搬迁支出影响利润[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体业绩以2024年年度报告披露数据为准[7] 投资风险提醒 - 提醒投资者谨慎决策，注意投资风险[8]

增持计划 - 控股股东等6个月内拟增持不低于600万元[3] - 尚鹏拟增持下限100万元，殷逸伦100万元，胡精沛400万元[8] - 增持期限自公告日起6个月，窗口期不增持[9] 增持情况 - 截至披露日，合计增持36,300股，占总股本0.016%[11] - 尚鹏增持12,000股，金额333,366元，殷逸伦增持24,300股，金额697,253元[3] 股权结构 - 胡精沛直接持股27,893,051股，占比12.31%，间接持股25,814,695股，占比11.39%[6] 其他 - 增持及法定期限内不减持，完成后6个月内不减持[10] - 增持可能因市场变化无法实施[12] - 本次增持符合法规，不影响上市条件和控制权[13]

铀矿业务 - 铀资源是核电能源的原材料，对军工、AI信息技术等行业至关重要，属于战略资源和关键矿产资源 [2][3] - 公司在哈萨克斯坦布局铀矿资源，持有布琼诺夫斯基5号、阿诗阔乐1号和2号矿区的探矿权证，未来将逐步装入上市公司 [3] - 哈萨克斯坦铀矿为砂岩型，开采成本较低，预计未来铀资源价格上涨将为公司带来丰厚收益 [3] - 公司联合中南大学技术团队成立万里石矿业资源循环有限公司，利用生物冶金技术实现铀矿低品味尾矿的开采，试验在纳米比亚项目现场进行 [4] - 铀矿资本开支主要集中在勘探阶段，包括股权交易费用、勘探费用和探转采手续费；开采阶段因国家扶持，融资压力较小 [5] 盐湖提锂业务 - 公司与合作方的前端试验线计划在2025年年中实现产能，后端已开始试机 [5] - 公司在青海省项目使用锰系吸附剂，平均吸附率在85%以上，吸附容量为5-6mg/g，溶损率为万分之3.2左右，综合成本低 [5] 合作模式 - 公司在铀矿资源获取方面与国央企形成“民企打先锋，央企后支撑，国家来扶持，资源有保障”的特色合作模式 [4]

财务数据 - 2023年末资产总额16.731051亿元，负债6.506244亿元，净资产9.603283亿元[7] - 2024年9月末资产16.089822亿元，负债5.850976亿元，净资产9.684643亿元[7] - 2023年度营收12.686759亿元，利润总额 - 0.507256亿元，净利润 - 0.35459亿元[7] - 2024年1 - 9月营收9.112531亿元，利润总额 - 0.079964亿元，净利润0.024358亿元[7] 担保与授信 - 公司拟为融资业务提供不超4.1035亿元连带责任担保[4] - 公司及子公司预计新增担保总额8500万元[4] - 招商银行厦门分行提供8500万元授信，期限24个月[4] - 截止公告日，实际对外担保累计3.392亿元，占比35.32%[15] 其他 - 公司注册资本2.26619695亿元[5] - 抵押物评估价值1.7亿元，最高债权额8500万元[10]

股东大会安排 - 公司2024年12月5日董事会决定12月27日召开第四次临时股东大会[5] - 12月6日在指定媒体刊登股东大会通知[5] - 现场会议12月27日15：00在厦门召开，由董事长主持[6] 投票情况 - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[6] - 现场出席股东及代理人5人，代表有表决权股份53,735,446股，占比23.7117%[7] - 参与网络投票股东132人，代表有表决权股份1,672,300股，占比0.7379%[8] - 中小投资者133人，代表有表决权股份1,674,000股，占比0.7387%[8] - 出席投票股东及代理人137人，代表有表决权股份55,407,746股，占比24.4497%[8] 议案表决 - 《关于变更公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》同意55,261,346股，占比99.7358%[14] - 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》同意55,275,746股，占比99.7618%[15] 结果认定 - 公司本次股东大会召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效[18]

股东大会信息 - 2024年12月27日召开股东大会，现场15:00开始，网络投票09:15 - 15:00[4][5] - 出席股东及代理人137人，代表股份55,407,746股，占比24.4497％[8] 议案表决情况 - 《关于变更审计机构议案》同意55,261,346股，占比99.7358％[10] - 《关于补选独立董事议案》同意55,275,746股，占比99.7618％[12] 合法性认定 - 律师认为股东大会召集、召开等均合法有效[13]

融资情况 - 公司向特定对象发行25,814,695股A股，募资403,999,976.75元[3] - 扣除费用后，实际募资净额398,148,185.01元[3] - 2023年9月25日实际到账400,289,976.75元[3] 资金管理 - 公司制定并修改募集资金管理制度[4] - 公司签订募集资金专户存储三方监管协议[4] 账户处理 - 截至披露日，五家银行募集资金专户注销[5] - 公司完成专户注销手续，三方监管协议终止[6]

其他新策略 - 公司2024年8月9日审议通过子公司减资议案[2] - 石夫人注册资本由200万元减至30万元[2] - 石夫人近日完成减资工商变更登记[3] - 公告日期为2024年12月6日[7]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由大华变更为政旦志远[3] - 2024年11月29日审计委员会同意聘任[17] - 2024年12月5日董事会通过变更议案[18] - 变更尚需股东大会审议通过生效[20] 政旦志远情况 - 截至2023年12月31日，合伙人21人，注会69人，签过证券审计报告注会35人[5] - 2023年度收入总额2243.93万元，证券业务收入4.72万元[5] - 截至2024年4月30日，为16家上市公司出具审计报告，收费2429.60万元[6] - 截至公告日，职业责任保险累计赔偿限额1亿元，2023年末职业风险基金217.58万元[7] 大华情况 - 大华已服务公司5年，上年度审计意见为标准无保留意见[14]