证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-035 厦门万里石股份有限公司 关于子公司为子公司融资授信额度 提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司为资产负债率超过70%的全 资子公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装饰工程有限公司提供 担保；敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日及 2024 年 3 月 14 日召开第五届董事会第十次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于公司及子公司提供对外担保的议案》，同意公司及子公司拟为公司合 并报表范围内的法人融资业务提供连带责任担保，拟提供担保金额不超过人民币 41,035 万元。具体内容详见公司 2024 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于公 司及子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2024-017）。 为满足日常经营资金需求，公司二级控股子公司天津万里石建筑装饰工程有 限公司（以下简称"天津万里 ...

新签订单金额 - 2024年第一季度公共装修新签订单759.24万元[2] - 2024年第一季度住宅装修新签订单7165.42万元[2] - 2024年第一季度商业装修新签订单57.98万元[2] - 2024年第一季度装修装饰业务新签单合计7982.64万元[2] 已签约未完工合同金额 - 截至报告期末公共装修累计1047.54万元[2] - 截至报告期末住宅装修累计34504.81万元[2] - 截至报告期末商业装修累计977.12万元[2] - 截至报告期末装修装饰业务累计36529.47万元[2]

厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日及 2024 年 3 月 14 日召开第五届董事会第十次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于公司及子公司提供对外担保的议案》，同意公司及子公司拟为公司合 并报表范围内的法人融资业务提供连带责任担保，拟提供担保金额不超过人民币 41,035 万元。具体内容详见公司 2024 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于公 司及子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2024-017）。 为满足日常经营资金需求，公司向中信银行股份有限公司厦门分行申请人民 币 2,000 万元的综合授信额度，公司全资子公司厦门万里石建筑装饰工程有限公 司（以下简称"万里石建筑"）与中信银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保 证合同》（编号：[2024]厦银最保字第 091-21 号），为本次融资事项提供连带责 任保证担保。 二、被担保人基本情况 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-033 厦门万里石股份有限公司 关于子公司为公司融资授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

人员变动 - 独立董事任力自2023年6月19日起不再担任公司相关职务[2] - 2023年6月19日公司2022年年度股东大会审议通过第五届董事会董事候选人，任期三年[24] 会议与决策 - 2023年5月19日公司审议通过注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案[23] - 2023年6月2日公司审议通过提名第五届董事会独立董事和非独立董事候选人的议案[24] 独立董事履职 - 2023年度任力参加5次董事会、3次股东大会，均亲自出席并对董事会所有议案投赞成票[4] - 2023年度任力在薪酬与考核、提名、审计委员会应出席与实际出席次数均一致[6] - 2023年任力对公司重大事项发表事前认可意见及独立意见[8] - 任力参与审议公司内审部工作汇报，与注册会计师及项目经理沟通审计相关事项[14] - 2023年度任力通过网上业绩说明会、股东大会与中小股东沟通交流[15] - 报告期内独立董事在公司现场工作时间为10天[16] 公司运营情况 - 2023年度公司日常关联交易预计事项定价公允，不损害公司和股东利益[18] - 2023年度公司按时编制并披露定期报告、内部控制评价报告，内容真实准确完整[19] - 2023年度公司未更换会计师事务所，续聘大华有利于保证审计业务连续性[20] - 2023年度公司董事、高级管理人员薪酬方案符合规定，执行程序合规[21][22]

财务指标范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额100%[2] 担保情况 - 报告期内公司无违规担保情形[5] 资金管理 - 公司专户存储募集资金，使用严格履行手续[12] - 审计部每季度对募集资金进行内部审计[12] 内部控制 - 公司依据规范体系开展内部控制评价工作[14] - 董事会确定内控缺陷认定标准且与以前年度一致[14] - 明确财务和非财务报告内控缺陷定量标准[14][16][17] - 报告期内公司无重大或重要内控缺陷[19][20] - 大华会计师事务所认为公司财务报告内控有效[23] - 保荐机构认为公司现行内控制度符合要求[24] 制度建设 - 公司制订多项财务规章制度加强管理[4] - 对关联交易各方面做出明确规定且审批合规[10] - 《财务管理制度》阐述财务报告事项，年报需董事会批准[2][3]

业绩总结 - 2023年公司营业收入126,867.59万元，较上年同期下降2.83%[3] - 2023年公司净利润-3,545.90万元，亏损同比增加30.93%[3] - 2023年公司扣非净利润-3,954.90万元，亏损同比增加24.01%[3] - 截至2023年末，公司资产总额167,310.51万元，较上年同期增加22.86%[3] - 截至2023年末，公司资产负债率为38.89%，较上年同期减少15.41%[3] 公司治理 - 2023年公司董事会召开12次会议[6] - 第五届董事会于2023年6月19日组成[4] - 报告期内公司召开5次股东大会[9] - 董事会战略委员会报告期内召开1次会议[12] - 董事会审计委员会报告期内召开5次会议[13] - 董事会薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议[14] - 董事会提名委员会报告期内召开3次会议[15] - 2023年度公司独立董事未对议案及事项提异议[17] 未来展望 - 2024年公司董事会围绕既定战略推动高质量发展[21] - 2024年公司健全规章制度，完善风险控制体系[22] 新产品和新技术研发 - 2024年公司推动格尔木万锂新能源电池级碳酸锂生产线建设并力争投产[23] 市场扩张和并购 - 公司探索国外战略性矿产资源，提高战略性资源权益量[25] - 国际市场公司参与展会，构建海外供应链本土化服务体系[27] - 国内市场公司深耕重点区域和客户，开拓新市场[27] 其他新策略 - 资源端公司发挥全球采购渠道优势掌握优质矿山和原料资源[26] - 加工端公司深化信息化与智能化应用，提升生产自动化程度[26] - 公司引进优秀人才，完善人才队伍建设[28] - 公司高质量履行信息披露义务，优化投资者关系管理[30]

监事会会议情况 - 2023年公司监事会召开11次会议[2] - 各次会议审议通过不同数量议案[2][3] 未来展望 - 2024年监事会按法规履职完善治理结构[15] - 履行监督职责提升能力防范风险[15]

北京德恒律师事务所 关于厦门万里石股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股 票相关事项的 法律意见 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于厦门万里石股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股 票期权及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于厦门万里石股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 德恒 29F20220056-005 号 致：厦门万里石股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门万里石股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，担任公司本次实施 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《股权激励管理办 ...

厦门万里石股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002611 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 厦门万里石股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-95 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 ...

厦门万里石股份有限公司 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-023 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 公司董事长胡精沛先生代表公司董事会做了《公司 2023 年度董事会工作报 告》，与会董事认真听取了报告后，认为该报告客观、完整地反映了公司董事会 在 2023 年度的工作情况。 《公司 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 细 内 容 请 参 见 巨 潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 于 2024 年 4 月 15 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2024 年 4 月 22 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通讯 的方式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由 董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 ...