Workflow
恒久科技(002808)
icon
搜索文档
ST恒久:关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告
2024-05-16 17:11
苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期即 将届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》《公司章程》的有关规定, 公司于2024年5月16日以现场会议的方式召开职工代表大会,全体出席职工代表 经过讨论,一致通过以下决议:选举徐才英女士为公司第六届监事会职工代表监 事,简历详见附件。徐才英女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监 事共同组成公司第六届监事会,任期至第六届监事会届满。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内 曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之 一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一;公司第六届监事会中 职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司章程》的规定。 特此公告。 证券代码:002808 证券简称:ST恒久 公告编号:2024-025 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届监事会职工代表监事简历 徐才英:女,1979 年 1 月出生,中国国籍,无境 ...
ST恒久:关于举办2023年度网上业绩说明会的公告
2024-05-15 16:21
3、参与方式:本次业绩说明会将通过深圳证券交易所"互动易"平台"云 访 谈 " 栏 目 举 办 。 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 (http://irm.cninfo.com.cn)进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 4、公司出席人员:公司董事长及总经理余荣清先生、董事会秘书余荣清先 生(代)、财务负责人冯芬兰女士、独立董事方世南先生。 二、投资者问题征集及方式 证券代码:002808 证券简称:ST恒久 公告编号:2024-024 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月27日 在巨潮资讯网披露了《2023年年度报告》。为使广大投资者更深入、全面地了 解公司2023年度的生产经营、财务状况及未来发展规划等情况,公司将于2024 年5月22日(星期三)召开2023年度网上业绩说明会,现将有关事项公告如下: 一、业绩说明会相关安排 1、召开时间:2024年5 ...
关于对ST恒久公司的年报问询函
2024-05-13 17:23
财务状况 - 2019 - 2022年度财务报告进行会计差错更正并追溯调整[1] - 2022年6月实际控制人拆借1250万元,月底全额归还[6] - 拟每10股派现0.2元,合计派发现金股利537.6万元[7] - 现金分红总额占报告期末母公司未分配利润59.88%,占合并报表未分配利润121.36%[7] - 控股股东及其一致行动人预计获现金股利约244.77万元[7] - 报告期扣非后净利润 - 3260.73万元,经营活动现金净流量 - 504.83万元[8] - 报告期现金到期债务比 - 12.62,现金流量利息保障倍数 - 4.87[8] 业绩表现 - 扣非后净利润连续四年为负,营业收入连续五年下滑,报告期营收1.54亿元[11] - 最近三年营收分别下滑51.17%、30.22%和6.89%[11] - 报告期向前五大客户销售金额约3655.72万元,占比约23.67%[12] - 报告期信息安全业务收入687.58万元,同比下滑13.10%,毛利率27.41%,同比下滑21.18个百分点[13] - 贸易业务收入955.56万元,新能源业务收入9.38万元[11] 业务相关 - 2019年11月购买闽保信息71.26%股份,林章威对其2019 - 2024年业绩作出承诺[10] - 闽保信息2019 - 2023年度未完成业绩承诺,累计业绩待补偿金额14297.64万元,林章威未履行补偿义务[11] 项目进展 - 2016年首发上市募集资金1.91亿元,累计按原计划使用10520.62万元,占比55.15%[14] - 激光有机光导鼓扩建项目6704.03万元变更为永久补充流动资金[14] - 有机光电工程技术中心建设项目计划投入4083.02万元,累计投入2177.57万元,投资进度53.33%,预定可使用日期为2024年12月31日[14] 其他事项 - 2022年度财务报告被出具保留意见审计报告,内部控制被出具否定意见审计报告[3] - 2023年度内部控制被出具否定意见,股票交易自2023年5月5日起被实施其他风险警示[6] - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2023年11月10日被立案调查[1] - 报告期计提存货跌价准备724.61万元,转回或转销323.21万元,存货周转天数从205.05天上升至227.04天[16] - 需在2024年5月27日前将问题说明材料报送深圳证券交易所[16]
ST恒久(002808) - 2024 Q1 - 季度财报(更新)
2024-04-30 01:54
财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入33488273.91元,与上年同期基本持平,变动0.00%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-5718744.88元,较上年同期减少102.66%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5851214.16元,较上年同期减少130.88%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1491573.82元,较上年同期增加206.42%[4] - 本报告期末总资产436111466.08元,较上年度末减少0.81%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益337668342.76元,较上年度末减少1.62%[4] - 少数股东权益较2023年12月31日减少37.97%,系亏损增加所致[7] - 财务费用较2023年1 - 3月减少424.18%,主要系美元汇率波动产生的财务汇兑损益变化所致[7] - 投资活动产生的现金流量净额较2023年1 - 3月减少105.97%,主要系理财到期赎回投资的现金减少和购建固定资产支付的现金增加所致[12] - 现金及现金等价物净增加额较2023年1 - 3月减少100.31%,主要系经营活动产生的现金流量净额增加、投资活动产生的现金流量净额减少共同作用所致[12] - 2024年3月31日货币资金期末余额114,562,290.44元,期初余额116,548,212.72元[19] - 交易性金融资产期末余额54,083,662.00元,期初余额53,514,988.00元[19] - 应收账款期末余额36,871,491.95元,期初余额41,652,561.66元[19] - 流动资产合计期末余额293,411,034.71元,期初余额296,444,271.36元[20] - 资产总计期末余额436,111,466.08元,期初余额439,675,531.00元[20] - 流动负债合计98,298,555.38元,上期为95,054,463.52元[21] - 非流动负债合计3,788,579.18元,上期为4,024,495.41元[21] - 负债合计102,087,134.56元,上期为99,078,958.93元[21] - 营业总收入33,488,273.91元,上期为33,487,217.04元[23] - 营业总成本38,860,867.30元,上期为37,318,259.07元[23] - 净利润为-6,165,410.48元,上期为-3,423,355.52元[24] - 基本每股收益为-0.0213,上期为-0.0105[25] - 稀释每股收益为-0.0213,上期为-0.0105[25] - 经营活动现金流入小计45,180,499.57元,上期为44,943,265.44元[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金28,576,788.47元,上期为32,492,512.65元[27] - 支付其他与经营活动有关的现金为2,781,475.70元,上年同期为2,165,054.83元[28] - 经营活动现金流出小计43,688,925.75元,上年同期为46,344,919.79元[28] - 经营活动产生的现金流量净额1,491,573.82元,上年同期为 - 1,401,654.35元[28] - 收回投资收到的现金33,000,000.00元,上年同期为76,360,067.77元[28] - 取得投资收益收到的现金119,305.70元,上年同期为137,808.22元[28] - 投资活动现金流入小计33,119,305.70元,上年同期为76,497,875.99元[28] - 投资活动现金流出小计34,953,910.12元,上年同期为45,788,029.76元[28] - 投资活动产生的现金流量净额 - 1,834,604.42元,上年同期为30,709,846.23元[28] - 现金及现金等价物净增加额 - 90,008.72元,上年同期为28,700,629.69元[28] - 期末现金及现金等价物余额39,051,833.00元,上年同期为109,617,708.05元[28] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数18,587名,表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 余荣清持股比例32.52%,持股数量87,420,512.0股[14] - 兰山英持股比例7.29%,持股数量19,592,534.0股[14] - 苏州恒久荣盛科技投资有限公司持股比例4.89%,持股数量13,156,266.0股[14] 公司重大事件 - 2024年4月17日,公司控股股东余荣清因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[17]
ST恒久(002808) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-30 01:54
财务数据 - 2024年第一季度营业收入为33,488,273.91元,与上年同期持平[2] - 公司2024年第一季度营业收入为33,488,273.91元[9] - 公司2024年第一季度营业成本为29,972,891.33元[11] - 2024年第一季度营业利润为-5,891,688.82元[12] - 2024年第一季度净利润为-6,165,410.48元[12] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的净利润为-5,718,744.88元,同比下降102.66%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,851,214.16元,同比下降130.88%[2] - 基本每股收益为-0.0213元,同比下降102.86%[2] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1,491,573.82元,同比增长206.42%[2] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,491,573.82元[14] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1,834,604.42元[14] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为43,265,414.65元[14] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为28,576,788.47元[14] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为10,638,027.82元[14] - 2024年第一季度收回投资收到的现金为33,000,000.00元[15] - 2024年第一季度投资支付的现金为31,555,350.12元[15] 资产负债 - 总资产为436,111,466.08元,较上年度末下降0.81%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为337,668,342.76元,较上年度末下降1.62%[2] - 公司2024年3月31日流动资产合计为293,411,034.71元[9] - 公司2024年3月31日非流动资产合计为142,700,431.37元[10] - 公司2024年3月31日总资产为436,111,466.08元[10] - 公司2024年3月31日流动负债合计为98,298,555.38元[10] - 公司2024年3月31日非流动负债合计为3,788,579.18元[11] - 公司2024年3月31日总负债为102,087,134.56元[11] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为337,668,342.76元[11] - 公司2024年3月31日所有者权益合计为334,024,331.52元[11] 其他财务指标 - 公允价值变动收益为68,674.00元,上年同期为0元[5] - 资产减值损失为-372,650.46元,上年同期为111,077.09元[5] - 信用减值损失为-343,822.52元,上年同期为542,719.96元[5]
ST恒久:关于续聘2024年度会计师事务所的公告
2024-04-27 02:10
审计机构续聘 - 公司拟续聘苏亚金诚为2024年度审计机构,议案待股东大会审议[1] - 董事会审计委员会和第五届董事会第十四次会议已审议通过续聘议案[15][17] 审计机构情况 - 苏亚金诚2023年度业务总收入4.36亿元,审计业务收入3.45亿元,证券业务收入1.43亿元[5] - 截至2023年底从业人数832人,含合伙人49人等[5] - 2023年有上市公司审计客户37家等[5] - 购买职业保险累计赔偿限额15000万元[6] - 近三年受监督管理措施2次,从业人员涉4人[7] 审计费用 - 公司2023年度财务报告审计费用45万元(含税)[14] 项目复核人情况 - 项目质量控制复核人吴美红近三年复核上市公司12家,挂牌公司33家[11]
ST恒久:董事会关于2023年度内部控制报告非标准审计意见涉及事项的专项说明
2024-04-27 02:10
财务问题 - 苏亚金诚对公司2023年度财务报告内部控制审计出具否定意见[1] - 2023年11月9日公司被证监会立案调查,认定以前年度财务报表存在重大会计差错[1] - 2022年6月实际控制人拆借1250万元到控股公司,6月30日全额归还[2] 整改措施 - 2024年4月25日公司审议通过前期会计差错更正及追溯调整议案[4] - 董事会制定整改方案并完成整改,后续持续改善内控制度建设[7] - 监事会督促内部控制体系建设[8]
ST恒久:独立董事候选人声明与承诺(李建康)
2024-04-27 02:07
人员提名 - 李建康被提名为苏州恒久第六届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 独立董事候选人需具备五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格条件[18] - 本人及直系亲属等有多项任职和持股限制[19][20][21] - 本人最近十二个月内不具有特定情形[25] - 本人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[30] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[33] - 本人在公司连续担任独立董事未超过六年[34]
ST恒久:2023年度独立董事述职报告(林开涛)
2024-04-27 02:07
会议情况 - 2023年召开3次董事会、1次年度和1次临时股东大会[3][5] - 审计委员会主任委员召集召开4次审计委员会会议[7] 决策事项 - 2023年补选董事、聘任副总经理,续聘审计机构[13][14] 合规情况 - 报告期无应披露关联交易,定期报告披露合规[11][12] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职,提供建设性建议[15]
ST恒久:年度募集资金使用情况专项说明
2024-04-27 02:07
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公 司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易 所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有关规定, 苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称"恒久科技"或"公司")将 2023 年 度募集资金存放与使用情况专项说明如下: 。 一、募集资金基本情况 证券代码:002808 证券简称:ST 恒久 公告编号:2024-010 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]1549 号"《关于核准苏州恒 久光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于 2016 年 8 月 向社会公开发行人民币普通股(A 股)30,000,000 股,每股面值 1 元,溢价发行, 发行价格为每股 7.71 元,募集资金总额为 231 ...