关于对苏州恒久光电科技股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 126 号 苏州恒久光电科技股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1. 关于会计差错更正。公司于 2023 年 11 月 10 日披露收到 中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规公 司被立案调查。与 2023 年年报同时披露的《关于前期会计差错 更正及追溯调整的公告》显示，你公司控股子公司福建省闽保信 息技术有限公司（以下简称"闽保信息"）存在财务舞弊行为， 因此对 2019 年至2022年度财务报告进行会计差错更正并追溯调 整。涉及事项包括子公司闽保信息在项目未实施或设备未交付情 况下确认收入（2019 和 2020 年度）、应收账款减值损失不恰当 （2022 年度）、财务资助列报不恰当（2022 年度）、存货跌价准 备调整（2022 年度）、闽保信息与供应商之间往来款的追溯调整 深 圳 证 券 交 易 所 请永拓所结合公司财务舞弊的具体情形，说明相关年度审计 工作是否保持了应有的独立性和专业性，是否就相关异常迹象保 持充 ...

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为33,488,273.91元，与上年同期持平[2] - 公司2024年第一季度营业收入为33,488,273.91元[9] - 公司2024年第一季度营业成本为29,972,891.33元[11] - 2024年第一季度营业利润为-5,891,688.82元[12] - 2024年第一季度净利润为-6,165,410.48元[12] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的净利润为-5,718,744.88元，同比下降102.66%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,851,214.16元，同比下降130.88%[2] - 基本每股收益为-0.0213元，同比下降102.86%[2] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1,491,573.82元，同比增长206.42%[2] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,491,573.82元[14] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1,834,604.42元[14] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为43,265,414.65元[14] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为28,576,788.47元[14] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为10,638,027.82元[14] - 2024年第一季度收回投资收到的现金为33,000,000.00元[15] - 2024年第一季度投资支付的现金为31,555,350.12元[15] 资产负债 - 总资产为436,111,466.08元，较上年度末下降0.81%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为337,668,342.76元，较上年度末下降1.62%[2] - 公司2024年3月31日流动资产合计为293,411,034.71元[9] - 公司2024年3月31日非流动资产合计为142,700,431.37元[10] - 公司2024年3月31日总资产为436,111,466.08元[10] - 公司2024年3月31日流动负债合计为98,298,555.38元[10] - 公司2024年3月31日非流动负债合计为3,788,579.18元[11] - 公司2024年3月31日总负债为102,087,134.56元[11] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为337,668,342.76元[11] - 公司2024年3月31日所有者权益合计为334,024,331.52元[11] 其他财务指标 - 公允价值变动收益为68,674.00元，上年同期为0元[5] - 资产减值损失为-372,650.46元，上年同期为111,077.09元[5] - 信用减值损失为-343,822.52元，上年同期为542,719.96元[5]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入33488273.91元，与上年同期基本持平，变动0.00%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-5718744.88元，较上年同期减少102.66%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5851214.16元，较上年同期减少130.88%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1491573.82元，较上年同期增加206.42%[4] - 本报告期末总资产436111466.08元，较上年度末减少0.81%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益337668342.76元，较上年度末减少1.62%[4] - 少数股东权益较2023年12月31日减少37.97%，系亏损增加所致[7] - 财务费用较2023年1 - 3月减少424.18%，主要系美元汇率波动产生的财务汇兑损益变化所致[7] - 投资活动产生的现金流量净额较2023年1 - 3月减少105.97%，主要系理财到期赎回投资的现金减少和购建固定资产支付的现金增加所致[12] - 现金及现金等价物净增加额较2023年1 - 3月减少100.31%，主要系经营活动产生的现金流量净额增加、投资活动产生的现金流量净额减少共同作用所致[12] - 2024年3月31日货币资金期末余额114,562,290.44元，期初余额116,548,212.72元[19] - 交易性金融资产期末余额54,083,662.00元，期初余额53,514,988.00元[19] - 应收账款期末余额36,871,491.95元，期初余额41,652,561.66元[19] - 流动资产合计期末余额293,411,034.71元，期初余额296,444,271.36元[20] - 资产总计期末余额436,111,466.08元，期初余额439,675,531.00元[20] - 流动负债合计98,298,555.38元，上期为95,054,463.52元[21] - 非流动负债合计3,788,579.18元，上期为4,024,495.41元[21] - 负债合计102,087,134.56元，上期为99,078,958.93元[21] - 营业总收入33,488,273.91元，上期为33,487,217.04元[23] - 营业总成本38,860,867.30元，上期为37,318,259.07元[23] - 净利润为-6,165,410.48元，上期为-3,423,355.52元[24] - 基本每股收益为-0.0213，上期为-0.0105[25] - 稀释每股收益为-0.0213，上期为-0.0105[25] - 经营活动现金流入小计45,180,499.57元，上期为44,943,265.44元[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金28,576,788.47元，上期为32,492,512.65元[27] - 支付其他与经营活动有关的现金为2,781,475.70元，上年同期为2,165,054.83元[28] - 经营活动现金流出小计43,688,925.75元，上年同期为46,344,919.79元[28] - 经营活动产生的现金流量净额1,491,573.82元，上年同期为 - 1,401,654.35元[28] - 收回投资收到的现金33,000,000.00元，上年同期为76,360,067.77元[28] - 取得投资收益收到的现金119,305.70元，上年同期为137,808.22元[28] - 投资活动现金流入小计33,119,305.70元，上年同期为76,497,875.99元[28] - 投资活动现金流出小计34,953,910.12元，上年同期为45,788,029.76元[28] - 投资活动产生的现金流量净额 - 1,834,604.42元，上年同期为30,709,846.23元[28] - 现金及现金等价物净增加额 - 90,008.72元，上年同期为28,700,629.69元[28] - 期末现金及现金等价物余额39,051,833.00元，上年同期为109,617,708.05元[28] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数18,587名，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 余荣清持股比例32.52%，持股数量87,420,512.0股[14] - 兰山英持股比例7.29%，持股数量19,592,534.0股[14] - 苏州恒久荣盛科技投资有限公司持股比例4.89%，持股数量13,156,266.0股[14] 公司重大事件 - 2024年4月17日，公司控股股东余荣清因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[17]

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2024-016 （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）首席合伙人：詹从才 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》，拟 续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚会计师事务 所"）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （4）历史沿革：苏亚金诚会计师事务所前身为江苏苏亚审计事务所（原隶 属于江苏省审计厅），创立于1996 ...

关于 2023 年度内部控制报告非标准审计意见涉及事项的专 项说明 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对苏州恒久光电科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度财务报告内部控制进行审计，对公司出具了否定 意见的内部控制审计报告（苏亚审内(2024)30 号）。按照《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关规定，公司董事会对该非标准审计意见涉及事项的专项说明如 下： 一、内部控制审计报告中导致否定意见的事项 （一）以前年度财务报表编制存在重大会计差错 苏州恒久光电科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 9 日，恒久股份收到中国证监会立案调查通知书（证监立案字 0102023023 号），根据证监会立案调查情况和公司自查的结果，恒久股份认定以 前年度财务报表存在重大会计差错。如财务报表附注十三之 1 所述，因前期会计 差错更正事项对 2023 年度比较财务报表及以前年度的财务状况和经营成果具有 重大影响。上述事项表明恒久股份存在与重大交易和事项会计处理的审批、对财 务报告内容的审核审批等相关内部控制重大缺陷，恒久股份于 2023 年度报告报 出日才对比较财务报表进行了追溯调整。 （二）实际控制人资金 ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2024-013 苏州恒久光电科技股份有限公司 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 前期会计差错更正及追溯调整的议案》。具体内容详见同日在中国证监会指定信 息披露网站刊登的相关公告。 。 由于本次对前期会计差错进行更正及追溯调整后，公司已披露的 2020 年度 报表出现盈亏性质的变化，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，需会计师事务所对更正后财务 报表进行全面审计并出具新的审计报告，由于本次事项所涉及的会计年度较多、 工作量较大，公司将自本公告披露之日起两个月内完成本次会计差错更正后相关 财务信息的披露工作。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 特此公告。 苏州恒久光电科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 关于延期披露会计差错更正后相关财务信息的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易 所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有关规定， 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"恒久科技"或"公司"）将 2023 年 度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 。 一、募集资金基本情况 证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2024-010 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]1549 号"《关于核准苏州恒 久光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2016 年 8 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值 1 元，溢价发行， 发行价格为每股 7.71 元，募集资金总额为 231 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人方世南作为苏州恒久光电科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人苏州恒久光电科技股份有限公司董事会提名 为苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州恒久光电科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李建康作为苏州恒久光电科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人苏州恒久光电科技股份有限公司董事会提名 为苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州恒久光电科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ----独立董事 林开涛 各位股东及股东代表： 2023年度，本人作为苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》、《独立董事制度》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及自律规则的相关规定，本着客观、公正的原则，在保持身份 与履职的独立性的前提下，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努 力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人林开涛：男，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大 学会计学专业毕业，本科学历，注册会计师。历任中国人民保险总公司财务经 理，普华永道会计师事务所高级会计师，吉百利食品中国有限公司总会计师， IBM中国-英孚美软件公司及蓝色快车财务总监，华胜天成（600410-上海证券交 易所）副总经理兼财务总监，北京立思辰科技股份有限公司CFO，天涯社区网 ...