证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-105 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于公司第九届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 9 日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第九届 监事会第六次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。本次 会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室召开，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由监事会主席田强先生召集并主持，本次会议 以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 三、备查文件 审议通过《关于终止实施第二期股权激励计划暨回购注销已授予 但尚未解除限售的限制性股票的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 1、关于 ...

山东赫达集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 8 月 28 日分别召开公司第八届董事会第二十七次会议 及第九届董事会第四次会议，并于 2023 年 5 月 16 日、2023 年 9 月 13 日分别召开 2022 年度股东大会及 2023 年第三次临时股东大会， 会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股 票的议案》，同意回购注销 10.5 万股股权激励限售股及 4.2 万股股权 激励限售股。 公司已于近日办理完成了工商变更登记手续，并取得了淄博市行 政审批服务局换发的《营业执照》，具体公告如下： 一、本次工商变更登记的主要事项 注册资本由"叁亿肆仟贰佰肆拾叁万肆仟零肆拾元整"变更为"叁 亿肆仟贰佰贰拾捌万柒仟零肆拾元整"； 除上述变更外，营业执照其他内容无变化。 二、新取得营业执照的基本信息 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-102 山东赫达集团股份有限公司 关于非公开发行股份解除限售上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份数量为 18,085,104 股，占公司目前总股本 的 5.2836%。 2、本次解除股份限售的股东共 1 名，发行时承诺的限售期为 36 个月。 一、公司 2020 年度非公开发行股份及股本变动情况 （一）公司 2020 年度非公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东赫达股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2616 号）核准，山东赫达 集团股份有限公司（原"山东赫达股份有限公司"，以下简称"公司"） 以非公开发行股票的方式向 1 名特定投资者毕于东非公开发行人民 币普通股 10,638,297 股（A 股），新增股份于 2020 年 11 月 27 日在 深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本由 190,189,440 股增 加至 200,827,7 ...

招商证券股份有限公司 2021 年 6 月 2 日，公司实施了 2020 年年度权益分派方案：以公司总股本 200,812,377 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。分红前公司 总股本为 200,812,377 股，转增股本 140,568,663 股，分红后总股本增至 341,381,040 股，毕于东先生认购 2020 年的非公开发行股票数量由 10,638,297 股 增至 18,085,104 股。 二、本次限售股份形成后至今公司股本数量变化情况 2021 年 3 月 16 日，第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销 部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，根据公司《第一期股权激励计 划（草案）》的相关规定，由于公司第一期股权激励计划中的 1 名激励对象离职， 已不再符合激励对象条件，根据公司《第一期股权激励计划（草案）》的相关规 定，公司决定对上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购 注销，回购限制性股票数量为 15,360 股。本次回购注销完成后，公司总股本由 200,827,737 股减少至 200,812,377 股。 2021 年 6 月 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-100 山东赫达集团股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有新议案提交表决。 3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:30 （二）会议出席情况 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投 票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 21 人，代 表股份数量 145,345,061 股，占公司有表决权股份总数的 42.4577%。 通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份数量 145,060,561 股，占 公司有表决权股份总数的 42.3746%。其中： 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6、会议召开的合法、合规性：本次股 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-101 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 特此公告。 山东赫达集团股份有限公司 山东赫达集团股份有限公司董事会 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定， 公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公 司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权 利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。 债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关 证明文件。 | 证券代码：002810 | 证券简称：山东赫达 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127088 | 债券简称：赫达转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 五次会议于 2023 年 10 ...

北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 京齐济法意字[2023]第 31115 号 北京市齐致（济南）律师事务所 BEIJING QIZHI （JINAN） LAW FIRM 地址：济南市市中区顺河东街 66 号银座晶都国际 1 号楼 3405 室 邮编：250011 电话：0531-66683939 传真：0531-66683939 北京市齐致（济南）律师事务所 法律意见书 北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的法律意见书 致：山东赫达集团股份有限公司 北京市齐致（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派李莹律师、刘福庆律师（以下称"本所律师"）出席了贵公司2023年第四次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律、法规、规章、规范性文件以及《山 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-099 山东赫达集团股份有限公司 关于本次限制性股票回购注销不调整可转债 转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因公司本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，本次 限制性股票回购注销完成后，"赫达转债"转股价格不变，仍为 17.40 元/股。 一、关于"赫达转债"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2023】1099 号"核准， 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 3 日 公开发行了 600.00 万张可转换公司债券（债券简称：赫达转债，债券 代码：127088），每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元。 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0－D； 上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新 股或配股率， ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-098 一、本次限制性股票激励计划简述 1、2021 年 9 月 16 日，公司第八届董事会第十七次会议和第八 届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于公司<第二期股权激励 计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第二期股权激励计划考 核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会负责办理 公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》。 2、2021 年 9 月 22 日至 2021 年 10 月 8 日，公司对本次激励计 划拟激励对象的姓名和职务在公司内部 OA 系统进行了公示。公司监 事会对拟激励对象名单进行了核查，并于 2021 年 10 月 13 日披露了 《监事会关于公司第二期股权激励计划激励对象名单的审核意见及 | 证券代码：002810 | 证券简称：山东赫达 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127088 | 债券简称：赫达转债 | | 公示情况说明》。 山东赫达集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董 ...

财务表现 - 2023年第三季度，山东赫达集团股份有限公司营业收入为42.81亿元，同比增长0.80%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7.26亿元，同比下降9.81%[5] - 公司总资产为373.94亿元，同比增长12.25%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为210.69亿元，同比增长11.96%[5] - 公司非经常性损益项目包括政府补助、资金占用费等，金额分别为1.67亿元、0.66亿元[5] - 公司其他营业外收入和支出合计为1.70亿元[6] - 山东赫达集团2023年第三季度负债总计为1,632,597,688.75元，较上期增加183,988,081.70元[17] - 营业总收入为1,178,484,300.65元，较上期下降153,613,121.35元[17] - 营业总成本为958,940,873.95元，较上期下降49,395,257.55元[18] - 营业利润为267,118,557.63元，较上期下降87,305,721.99元[18] - 净利润为229,530,217.32元，较上期下降76,317,874.64元[18] - 综合收益总额为229,530,217.32元，较上期下降76,317,874.64元[19] - 每股基本收益为0.67元，较上期下降0.23元[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0元[5] - 公司本期收到增值税留抵退税减少所致，税费返还金额为1774.51亿[12] - 公司本期支付联营企业投资款减少所致，投资支付的现金为24.00亿[13] - 公司本期支付收购子公司中福赫达股权款净额所致，支付的现金净额为7534.06万[13] - 公司本期发行可转债收到现金所致，吸收投资收到的现金为5.95亿[13] - 公司本期偿还贷款增加所致，偿还债务支付的现金为85.16亿[13] - 公司本期派发现金红利所致，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为11.86亿[13] - 公司本期收回银行汇票保证金减少所致，收到其他与筹资活动有关的现金为4.63亿[13] - 公司本期办理银行承兑汇票支付保证金减少所致，支付其他与筹资活动有关的现金为1.61亿[13] - 公司本期发放贷款和垫款所致，非流动资产中发放贷款和垫款为0.00元[16] - 公司本期支付联营公司赫达西班牙提供借款增加所致，支付其他与投资活动有关的现金为3.32亿[16] - 2023年第三季度，山东赫达集团经营活动现金流入小计为1,110,412,542.49元，较上一季度下降至1,320,602,542.64元[21] - 同期，山东赫达集团经营活动现金流出小计为1,012,469,450.74元，较上一季度增长至1,100,176,152.10元[21] - 山东赫达集团投资活动产生的现金流量净额为-172,935,002.54元，较上一季度下降至-425,224,065.41元[21] - 公司期末现金及现金等价物余额为149,390,871.69元，较期初余额增长至149,321,797.42元[22]