山东赫达集团股份有限公司 公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2024 年度履职情况评 估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1987 年 12 月，注 册地为山东济南，原名山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），于 2013 年 4 月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：和信会计 师事务所（特殊普通合伙）。 和信会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务 业务，具备证券、期货相关业务从业资格，已取得会计师事务所执 业证书（（证书编号：31000003），证券、期货相关业务许可 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-022 山东赫达集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 山东赫达集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-026 山东赫达集团股份有限公司 （二）担保预计基本情况 关于为合并报表范围内子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保是公司对合并范围内的子公司提供担保，部分公司资产 负债率超过 70%。本担保事项主要用于上述公司向银行融资或满足其 业务发展需要，风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）本次为合并报表范围内子公司担保额度的基本情况 根据山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范 围内的各子公司生产经营需要，拟继续向相关银行申请综合授信（包 括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、供应链金融、 票据池、资产池等，下同），公司为各子公司申请的综合授信提供连 带责任担保，最高保证限额不超过人民币 50,000 万元，本次担保额度 自本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并提请股 东大会授权公司管理层在担保额度范围内行使相关决策权、签署相关 合同文件， ...

开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、公司开展远期结售汇业务的背景 近年来，受国际政治、经济形势、经济政策等因素影响，汇率震 荡幅度不断加大，特别是人民币兑美元出现了双向波动的走势起伏不 定，外汇市场风险显著增加。公司出口业务占销售收入的比重较高， 主要采用美元、欧元、加元等外币进行结算，为有效规避和防范外汇 市场的风险，降低汇率大幅波动对公司利润的影响，合理降低财务费 用，公司拟开展以套期保值为目的的远期结汇、售汇业务，以加强外 汇风险管理。 二、公司拟开展的远期结售汇业务概述 山东赫达集团股份有限公司 （一）投资目的 公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元、欧元、加 元等外币进行结算，为了降低汇率波动风险以及对公司利润的影响， 使公司专注于主业生产经营，公司及子公司拟开展以套期保值为目的 的远期结售汇业务，以加强外汇风险管理。公司拟开展的远期结售汇 业务资金使用安排合理、不会影响公司主业的发展。 （二）交易金额及期限 公司及子公司拟进行的远期结售汇的额度累计不超过人民币 50,000 万元（同等价值外汇金额），期限为自股东大会审议通过后一 年。董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要 ...

山东赫达集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十二次会议决定于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年度股东大 会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2025-031 2、股东大会召集人：公司第九届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30 ②网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-020 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于公司第九届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第九 届监事会第十四次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。 本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨涛先生召集并主持，本次 会议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 该议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-020 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 2、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案 ...

山东赫达集团股份有限公司 关于第九届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第 九届董事会第二十二次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。 本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议 以现场结合通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-019 本报告及摘要已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。 《 公 司 202 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-021 山东赫达集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利 润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2、公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上 市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第二十二次会议 审议通过了《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》。 该利润分配预案尚需公司 2024 年度股东大会审议批准。 二、本年度利润分配方案基本情况 （一）公司可供利润分配情况 （二）2024 年度利润分配预案 公司 2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年度不进行利润分 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-029 山东赫达集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定公司 2025 年中期 利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十四次 会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定公司 2025 年中 期利润分配方案的议案》，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，为增强投资者 回报水平，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经 营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投 资者获得感。为简化分红程序，公司董事会拟提请股东大会授权董事 会制定 2025 年中期利润分配方案。具体情况如下： 一、2025 年中期利润分配安排 （一）中期利润分配条件 公司进行 2025 年中期利润分配的，应同时满足下列条件： 1、公司当期归属于上 ...

二、山东赫达集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 关于山东赫达集团股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 和信专字（2025）第 000226 号 目 录 页 码 一、关于山东赫达集团股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十五日 关于山东赫达集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 报告正文 关于山东赫达集团股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 和信专字（2025）第 000226 号 山东赫达集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东赫达集团股份有 限公司（以下简称"山东赫达"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了和信审字（2025）第 000570 号标准无保留意见审计报告。 ...