| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以 电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第五届董事会第三次会议的通知，会 议于 2024 年 4 月 23 日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中董事 KEN WEIJIAN HU (胡伟坚)先生、独立董事李斐先生、傅文波先生、丁明明女士以通讯方式参 加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席 了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案； 表决结果：同意7票；反对0票 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为10.94亿元，设计、工程及软装业务收入为10.91亿元，占比99.70%[8] - 2023年净利润亏损4846.33万元，2022年亏损1.75亿元；基本每股收益为 -0.18元/股，2022年为 -0.65元/股[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.75亿元，2022年为2.61亿元；投资活动产生的现金流量净额亏损1.66亿元，2022年亏损1.30亿元；筹资活动产生的现金流量净额亏损2544.59万元，2022年亏损2.05亿元[29] - 2023年营业收入为10.29亿元，2022年为9.91亿元，同比增长3.81%；净利润为6041.65万元，2022年净亏损1.90亿元，实现扭亏为盈[37] 资产负债 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为8.53亿元，坏账准备为4.38亿元，账面价值为4.15亿元；合同资产账面余额为9.13亿元，减值准备为4.93亿元，账面价值为4.20亿元[11] - 2023年末货币资金为585,617,264.21元，较2022年末增长25.19%；应收账款为414,859,554.26元，较2022年末增长1.82%；合同资产为420,473,344.81元，较2022年末下降41%[25] - 2023年末流动资产合计2,014,710,509.91元，较2022年末下降0.52%；流动负债合计931,250,347.03元，较2022年末下降0.8%[25] - 2023年末长期借款为10,523,715.64元，较2022年末下降16.37%；应付债券为443,635,328.69元，较2022年末增长6.42%[25] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 因装饰工程业务收入是关键业绩指标，存在管理层操纵收入确认时点风险，将其收入确认识别为关键审计事项[8] - 因应收账款及合同资产金额重大且减值涉及重大管理层判断，将其减值确定为关键审计事项[12] 权益变动 - 2023年末归属于母公司所有者权益合计1,165,797,011.92元，较2022年末下降3.66%；资产总计2,600,212,281.28元，较2022年末下降1.81%[25] - 2023年股本增加2019138元，从270023688元变为272042826元；其他权益工具减少5244235.6元，从134407472.79元变为129163237.19元[44] - 2023年资本公积增加16418436.25元，从551282852.03元变为567701288.28元；专项储备减少1496577.39元，从2959544.96元变为1462967.57元[44] - 2023年未分配利润减少325549024.37元，从326413604.99元变为864580.62元[44] 其他要点 - 截止2023年12月31日，“亚泰转债”累计转股数量为2039105股；公司股本为272044194元[48][49] - 同一控制下企业合并取得资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量；非同一控制下企业合并取得被购买方资产和负债按购买日公允价值计量[59][62] - 公司对部分金融工具以预期信用损失为基础确认损失准备，包括整个存续期和未来12个月内预期信用损失[113][114] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[145][146]

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 关于会计政策变更的公告 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的最新规定变更相应的会计政策。公司本次会 计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求而进行的 会计政策变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项无需 提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重影响。具体情况如下： 一、会计政策变更情况 1、变更的原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会【2022】 31 号，以下简称"《准则解释第 16 号》"），规定了"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，并自 2023 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生 ...

深圳市郑中设计股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 深圳市郑中设计股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司第四届 独立董事章顺文先生、靳庆军先生、陈燕燕女士，第五届独立董事李斐先生、傅 文波先生、丁明明女士在任期间的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，董事会认为公司独立董事履职期间均能够胜任独立董事的职责要求， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

会议情况 - 公司于2024年4月23日召开第五届监事会第二次会议，3名监事均出席[2] 议案审议 - 《公司2023年度监事会工作报告》等多项议案审议通过，需提交2023年年度股东大会审议[3][6][9][13][16][20][22] - 《关于确认公司2023年度董事等薪酬情况的议案》因关联监事回避表决，提交2023年年度股东大会审议[18] - 《关于<公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案》审议通过[11]

业绩总结 - 2023年度计提各项资产减值准备3947.30万元[3] - 信用减值损失计提6577.39万元[3] - 资产减值损失为 -2630.10万元[3] - 2023年度计提减值使归母净利润减少3355.20万元[7] - 2023年末归母所有者权益减少3355.20万元[7] 数据详情 - 2023年应收账款账面85318.79万元，计提减值6259.05万元[6] - 2023年合同资产账面91320.70万元，转回减值3103.90万元[6]

深圳市郑中设计股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开 第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于< 公司2023年度利润分配的预案>的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润为-48,463,284.34元，2023年度母公司实现净利润 60,416,498.22元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司以合并报表、母公司报表 中可供分配利润孰低的原则，实际可供分配利润为61,281,078.8 ...

编制单位 深圳市郑中设 公右胆 八 深圳市郑中设计股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年度占用 2023年度占用 占用方与上市公司 上市公司核算 2023年初占用 2023年度偿还 2023年末占用 资金占用方名称 累计发生金额 | 资金的利息 占用形成原因 的关联关系 的会计科目 占用性质 资金余额 累计发生金额 资金余额 (不含利息) (如有) 控股股东、 标控制人及其附属企业 小计 l - -- 前控股股东、实际控制人及其附属企业 小计 l l l 其他关联方及其附属企业 小计 l — - 总计 — — — 2023年度往来 |2023年度往来 往来方与上市公司 上市公司核算 2023年初往来 往来性质(经营性 其他关联资金往来 2023年末往来 资金往来方名称 2023年度偿还 累计发生金额 资金的利息 往来形成原因 的关联关系 的会计科目 往来、非经营性 资金余额 累计发生金额 资金余额 (不含利息) (如有) 在来) 控股股东、实际控制人及其附属企业 香港亚泰国际建设有限公司 子公司 其他应收款 33.41 33.41 代垫款 非经营性往来 深圳市郑中事 ...

公司基本信息 - 公司注册地址位于深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场4B01、4B02[14] - 公司主要业务为室内设计，包括硬装设计、软装设计、灯光设计、机电设计等多学科综合运用[105] - 公司愿景是建立学习型组织，打造自我驱动、自我成长的生态环境，建设共赢发展的生态圈[107] 公司财务状况 - 公司2023年度报告中提到，未来计划和发展战略存在很大不确定性，投资者应保持足够的风险认识[2] - 公司通过董事会审议的利润分配预案为每10股派发现金红利2元，送红股0股，不以公积金转增股本[2] - 公司2023年营业收入为1,094,197,893.27元，较2022年下降0.18%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-48,463,284.34元，较2022年增长72.30%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为375,311,292.84元，较2022年增长43.83%[15] - 公司2023年末总资产为2,600,212,281.28元，较2022年末下降1.82%[15] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,165,797,011.92元，较2022年末下降3.66%[15] 公司业务拓展与发展 - 公司是室内设计领域的国际领先企业之一，设计业务收入为658,082,978.12元，同比增长9.97%[24] - 公司软装业务实现收入224,604,906.37元，同比增长43.76%[26] - 公司软装业务新签订单金额为3.32亿元，同比增长49.74%[26] - 公司发布了《CCD碳中和目标及行动倡议书》，倡导“低碳办公”工作方式[26] 公司研发与创新 - 公司在技术研发方面强调原创性，拥有211项已授权专利和四项省市级工法，依托BIM技术应用于具体项目[36][36] - 公司主要研发项目包括数字化设计建造技术和适老性智能居住空间设计[54] - 公司通过研究温泉度假酒店水空间设计，实现水资源的可持续利用和生态环境的保护[58] 公司治理与内控 - 公司制定了《重大信息内部保密制度》，修订完善了内部管理制度，以规范公司运作，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求[120] - 公司董事会严格按照相关法规和公司制度规定履行职责，积极出席会议，为公司稳健发展提供建言献策[150] - 董事会下设专门委员会包括战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，严格按照规定开展工作，提出重要意见和建议[151][152][153][154]

深圳市郑中设计股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告已于 2024 年 4 月 24 日披露，为使广大投资者了解公司 2023 年度报告和经营情况，公司将 于 2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度报告业绩 说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全 景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 | 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长郑忠先生、总经理刘云贵先生、 独立董事丁明明女士、副总经理兼财务总监罗桂梅女士、副总经理兼董事会秘书 王小颖女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明 ...