深圳市郑中设计股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市郑中设计股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 深圳市郑中设计股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘云贵、主管会计工作负责人罗桂梅及会计机构负责人（会 计主管人员）杨艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，能否实现取决于宏观环境、市场状况变化等多种因素，存在很 大的不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司所属行业为专业技术服务业，面临经济形式变化、行业周期的波动 以及客户需求不断变化带来的市场波动与竞争风险，公司亦存在专业人才短 缺、流失的经营风险、快速成长导致的管理风险、应收账款回收风险等，敬 ...

郑中设计（002811）公告，2024年营业收入11.87亿元，同比增长8.49%。归属于上市公司股东的净利润 9542.19万元，同比增长296.90%。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分派 股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量后的股份总额为基数，向全体股东每10股派发 现金红利2元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

郑中设计（002811）公告，公司制定了《未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》。规划指出，公司 每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的10%。公司实行连续、稳定的利润分 配政策，重视对投资者的合理的、稳定的投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展。公司将优先考虑采 取现金方式分配股利，若公司增长快速，在考虑实际经营情况的基础上，可采取股票或者现金股票相结 合的方式分配股利。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-022 债券代码：128066 债券简称：亚泰转债 深圳市郑中设计股份有限公司 关于"亚泰转债"到期兑付结果及股本变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、"亚泰转债"到期兑付数量：1,596,040.00张 2、"亚泰转债"到期兑付金额：178,756,480.00元（含税及最后一期利息） 3、"亚泰转债"到期兑付资金发放日：2025年4月18日 4、"亚泰转债"摘牌日：2025年4月18日 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]260号"文核准，深圳市郑中设计股份有限公司（以下简 称"公司"）于2019年4月17日公开发行了480万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48,000万 元。 经深交所"深证上[2019]269号"文同意，公司48,000万元可转换公司债券于2019年5月14日起在深交所挂 牌交易，债券简称"亚泰转债" ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 关于"亚泰转债"到期兑付结果及股本变动的公告 1、"亚泰转债"到期兑付数量：1,596,040.00 张 2、"亚泰转债"到期兑付金额：178,756,480.00 元（含税及最后一期利息） 3、"亚泰转债"到期兑付资金发放日：2025 年 4 月 18 日 4、"亚泰转债"摘牌日：2025 年 4 月 18 日 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]260 号"文核准，深圳市郑中 设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 4 月 17 日公开发行了 480 万 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 48,000 万元。 经深交所"深证上[2019]269 号"文同意，公司 48,000 万元可转换公司债 券于 2019 年 5 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称"亚泰转债"，债券代码 "128 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、"亚泰转债"到期日和兑付登记日：2025年4月17日 2、"亚泰转债"到期兑付金额：112元/张（含税及最后一期利息） 3、"亚泰转债"到期兑付资金发放日：2025年4月18日 4、"亚泰转债"最后交易日：2025年4月14日 证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-021 债券代码：128066 债券简称：亚泰转债 深圳市郑中设计股份有限公司 关于"亚泰转债"到期兑付及摘牌的公告 5、"亚泰转债"停止交易日：2025年4月15日 6、"亚泰转债"最后转股日：2025年4月17日 7、"亚泰转债"摘牌日：2025年4月18日 8、根据安排，截至2025年4月17日收市后仍未转股的"亚泰转债"将被强制赎回；本次赎回完成后，"亚 泰转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）摘牌。特此提醒"亚泰转债"持有人注意在转股期内 转股。 9、在"亚泰转债"停止交易后、转股期结束前，即2025年4月15日至2025年4月17日，"亚泰转 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | 深圳市郑中设计股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 8、根据安排，截至 2025 年 4 月 17 日收市后仍未转股的"亚泰转债"将被 强制赎回；本次赎回完成后，"亚泰转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）摘牌。特此提醒"亚泰转债"持有人注意在转股期内转股。 9、在"亚泰转债"停止交易后、转股期结束前，即 2025 年 4 月 15 日至 2025 年 4 月 17 日，"亚泰转债"持有人仍可以依据约定的条件，将"亚泰转债"转 换为公司股票，目前转股价格为 8.39 元/股。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行上市情况 1、"亚泰转债"到期日和兑付登记日：2025 年 4 月 17 日 2、"亚泰转债"到期兑付金额：112 元/张（含税及最后一期利息） 3、"亚泰转债"到期兑付资金发放日：2025 年 4 月 18 日 4、"亚 ...

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转债转股情况公告及获得专利证书公告，涉及可转债发行上市、转股价格调整、转股及股份变动、控股股东持股比例稀释等情况，以及取得三项实用新型专利 [1][9][14] 可转换公司债券发行上市概况 发行情况 - 经核准公司于2019年4月17日公开发行480万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48,000万元 [1] 上市情况 - 经同意公司48,000万元可转换公司债券于2019年5月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“亚泰转债”，债券代码“128066” [2] 转股价格调整情况 - 2019年7月23日，因实施2018年年度权益分派方案，转股价格由17.49元/股调整为17.29元/股 [3] - 2019年9月16日，经股东大会审议通过，转股价格由17.29元/股调整为14.80元/股 [4] - 2020年6月3日，因实施2019年年度权益分派方案，转股价格由14.80元/股调整为9.67元/股 [4] - 2021年6月15日，因实施2020年年度权益分派方案，转股价格由9.67元/股调整为9.27元/股 [5] - 2022年7月7日，因实施2021年年度权益分派方案，转股价格由9.27元/股调整为8.77元/股 [5] - 2022年12月29日，董事会决定本次不向下修正转股价格，未来六个月内如触发亦不提出修正方案 [6] - 2024年2月29日，董事会决定本次不向下修正转股价格，未来六个月内如触发亦不提出修正方案 [6] - 2024年5月29日，因实施2023年年度权益分派方案，转股价格由8.77元/股调整为8.58元/股 [7] - 2024年9月5日，因实施2024年半年度权益分派方案，转股价格由8.58元/股调整为8.39元/股 [7] - 2024年9月24日，董事会决定本次不向下修正转股价格，未来三个月内如触发亦不提出修正方案 [8] 亚泰转债转股及股份变动情况 - 2025年第一季度，“亚泰转债”因转股减少2,758,564.00张，转股数量为32,877,840.00股 [9] - 截至2025年3月31日，剩余可转债张数为1,714,745.00张，未转换比例为35.7239% [9] 控股股东及实际控制人因可转债转股持股比例被动稀释的情况 - 截至2025年3月31日，控股股东及实际控制人持股比例由64.70%被动稀释至56.99%，属于触及1%及5%整数倍情形，不会导致控股股东、实际控制人变化 [10] 获得专利证书情况 - 公司及全资子公司近日取得三项实用新型专利，专利权人为公司及全资子公司，对生产经营无重大影响，但有利于发挥技术研发优势等 [14][15]

可转债情况 - 2019年4月17日公开发行480万张可转换公司债券，总额48,000万元[3] - 2019年5月14日可转换公司债券在深交所挂牌交易[5] - 初始转股价为17.49元/股，当前转股价格为8.39元/股[6][12] - 2025年第一季度“亚泰转债”因转股减少2,758,564.00张，金额275,856,400.00元[14] - 2025年第一季度转股数量为32,877,840.00股[14] - 截至2025年3月31日，剩余可转债张数为1,714,745.00张，金额171,474,500.00元[14] - 截至2025年3月31日，未转换比例为35.7239%[14] 转股价格调整 - 2019年7月23日，转股价格由17.49元/股调整为17.29元/股[6] - 2019年9月16日，转股价格由17.29元/股调整为14.80元/股[7] - 2020年6月3日，转股价格由14.80元/股调整为9.67元/股[7] 股本结构 - 限售条件流通股/非流通股数量为24,853,255股，占比9.08%；高管锁定股数量为24,853,255股，占比9.08%[16] - 无限售条件流通股数量为248,824,215股，占比90.92%[16] - 总股本数量为273,677,470股，占比100%[16] 股东持股比例变化 - 截至2025年3月31日，控股股东及实际控制人持股比例由64.70%被动稀释至56.99%[17] - 亚泰一兆2021年7月9日股数为141,961,723股，占比52.57%；2025年3月31日股数不变，占比46.31%[17] - 郑忠2021年7月9日股数为30,516,750股，占比11.30%；2025年3月31日股数不变，占比9.95%[17] - 邱艾2021年7月9日股数为2,247,750股，占比0.83%；2025年3月31日股数不变，占比0.73%[17] 其他 - 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化[18] - 投资者可拨打公司证券事务部电话0755 - 83028871咨询[19] - 备查文件为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关《发行人股本结构表》[20]

公司信息 - 公司证券代码为002811，简称为郑中设计，债券代码为128066，简称为亚泰转债[1] 新产品和新技术研发 - 公司及全资子公司近日取得三项实用新型专利[3] - 创意产业园翻页式标识导视装置等三项专利有具体申请日和证书号[3] 其他 - 公告发布时间为2025年4月1日[4]