审计相关 - 毕马威华振审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 毕马威华振出具审计报告日期为2025年3月24日[8] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4]

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于深圳市路畅科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于深圳市路畅科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振专字第 2501096 号 深圳市路畅科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国册会计师审计准则审计了深圳市路畅科技股份有限公司（以下简 称"路畅科技"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人自2018年5月21日起担任深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第 三届董事会、第四届董事会独立董事，2024年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职 责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利，积极按时出席各次董事会会议和股东大会，积极 参加独立董事专门会议，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护了公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、参加会议情况 1、出席公司董事会会议及投票情况 2024年度公司共召开了6次董事会，本人均亲自参加了会议。本人本着忠实勤勉的原则， 就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在审议议案时，对所有决议项均以赞成 票一致通过，没有出现投弃权票、反对票以及无法发表意见的情况。 2、参加股东大会情况 2024年公司共召开了3次股东大会，即2023年年度股东大会、2024年 ...

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会、1次战略委员会等[1][2][4] 业务与审计 - 与中联重科下属企业关联交易金额明显增加[6] - 续聘毕马威为2024年度审计机构[7] 独立董事工作 - 2024年现场工作不少于15天，参加培训获结业证书[9][11]

深圳市路畅科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告 深圳市路畅科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告 深圳市路畅科技股份有限公司全体股东： 为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，提升公司的 治理水平和规范运作水平，维护股东合法权益，促进公司可持续、健康发展，深圳市路畅 科技股份有限公司(以下简称"公司")按照财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基 本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《上市公司治理准则》等法律法规的相关 要求，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等几个方面对公司 2024 年度内部控制的设计及运行情况进行了全面自查，并对公司层面及业务层面内部控制的有 效性进行了评价。现将 2024 年度公司内部控制情况报告如下： 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层 ...

资产负债 - 2024年末总资产52,527.76万元，较上年末增2.72%[2] - 2024年末负债总额21,377.21万元，较上年末增44.82%[2] - 2024年末净资产31,150.55万元，较上年末减14.37%[2] 业务收入 - 2024年汽车电子业务收入2.66亿元，同比增70.60%[2] - 2024年公司营业收入3.61亿元，扣除后同比增28.62%[2] - 2024年南阳畅丰矿渣微粉业务营收降3,390.94万元[3] 利润情况 - 2024年公司营业利润亏损4,951.95万元，亏损增加[3] - 2024年归母净利润亏损5,541.03万元，扣非后亏损[3] - 2024年南阳畅丰矿渣微粉业务净利润减417.96万元[3] 研发费用 - 2024年汽车电子业务研发费用增3,158.78万元，增幅102.22%[3]

财报披露 - 公司于2025年3月25日披露《2024年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 召开时间为2025年4月8日15:00 - 17:00[3][4][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络互动[3][5] - 参加人员有董事长唐红兵等[5] 投资者参与 - 可于2025年4月8日前进行会前提问[1][6] - 可于2025年4月8日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与互动交流[6] 联系信息 - 业绩说明会联系人是赵进萍[7] - 联系电话为0755 - 26728166，传真为0755 - 29425735，邮箱为shareholder@roadrover.cn[8] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董APP查看情况及内容[8]

业绩总结 - 2024年营业总收入360,573,426.64元，较2023年增长约26.77%[29] - 2024年营业总成本406,387,049.62元，较2023年增长约36.02%[29] - 2024年净利润为 - 55,410,296.17元，较2023年亏损扩大约101.88%[30] - 2024年营业收入231,249,803.76元，2023年为138,483,464.14元，同比增长67.0%[33] - 2024年营业利润为 - 105,662,704.47元，2023年为 - 22,934,191.13元，亏损扩大[34] - 2024年经营活动现金流入小计256,117,704.52元，2023年为215,741,870.15元，同比增长18.7%[37] - 2024年经营活动现金流出小计306,301,740.63元，2023年为231,314,002.42元，同比增长32.4%[37] 财务数据变化 - 公司资产总计从511,378,005.96元增长至525,277,601.56元，涨幅约2.72%[1][23][24] - 公司负债合计从147,609,344.28元增长至213,772,108.18元，涨幅约44.83%[23][24] - 公司所有者权益合计从363,768,661.68元降至311,505,493.38元，降幅约14.37%[24] - 公司应收账款从44,591,664.66元增长至75,422,170.92元，涨幅约69.14%[1] - 公司存货从52,083,773.37元增长至80,620,518.91元，涨幅约54.79%[1] - 公司应付账款从35,611,316.34元增长至89,225,072.76元，涨幅约150.55%[23] - 公司未分配利润从 - 5,692,929.17元降至 - 61,103,202.08元，降幅约973.30%[24] 审计相关 - 审计机构为毕马威华振会计师事务所，审计报告签署日期为2025年3月24日[4] - 审计机构认为公司财务报表在重大方面公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，存在管理层操纵风险[9] 公司运营 - 2024年度，公司汽车电子和矿渣微粉相关产品销售收入合计3.55亿元，占营业收入比例为98.53%[7] - 2024年度注销全资子公司深圳市畅安达精密工业有限公司[61] 会计政策与核算 - 集团编制合并财务报表采用人民币，对境外子公司外币报表按相关政策折算[69] - 公司金融资产初始确认时按管理业务模式和合同现金流量特征分类[86] - 公司金融负债初始确认时分为三类[93] - 公司对存货按成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[116] - 公司固定资产折旧按不同类别有不同年限和残值率[137] - 集团在资产负债表日判断长期资产减值迹象，计提减值损失不得转回[155]

公司治理 - 公司第四届董事会有董事5名，独立董事2名，占比三分之一，高管兼任董事比例不超二分之一[1] - 2024年董事会召开6次会议，审议37项议案，召集3次股东大会，审议13项议案[6][8][9] - 2024年审计委员会召开5次会议，战略委员会召开1次会议，独立董事专门会议召开5次[13][15][16] - 2024年未召开提名委员会和薪酬与考核委员会会议[14][15] - 董事会修订《董事会专门委员会工作细则》[11] 信息披露 - 2024年通过深交所平台公开披露定期报告和临时公告48份，合计披露及报备文件292份[4] 业务计划 - 2024年预计向金融机构申请综合授信额度，与河南龙成集团、中联重科及其下属企业进行日常关联交易[10] 未来展望 - 2025年优化公司治理结构，提升运作规范水平[19] - 加强董监高对相关法律法规学习[20][21] - 提升信息披露规范性和透明度，做好投资者关系管理，通过市值管理提升公司价值[22] - 2025年聚焦主业，加大研发投入，推进自研项目落地[23] - 创新运营模式，开拓商用车业务[23] - 开拓国内外市场，推进产业布局[23]

综合授信 - 公司拟申请50,000万元综合授信额度，敞口不超50,000万元[1] - 2025年3月24日董事会和监事会审议通过申请议案[2] - 授信通过信用或自有资产抵押担保，以合同为准[2] - 授信须提交股东大会审议[3] - 有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3]