财报披露 - 公司于2025年3月25日披露《2024年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 召开时间为2025年4月8日15:00 - 17:00[3][4][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络互动[3][5] - 参加人员有董事长唐红兵等[5] 投资者参与 - 可于2025年4月8日前进行会前提问[1][6] - 可于2025年4月8日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与互动交流[6] 联系信息 - 业绩说明会联系人是赵进萍[7] - 联系电话为0755 - 26728166，传真为0755 - 29425735，邮箱为shareholder@roadrover.cn[8] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董APP查看情况及内容[8]

一、2024年度董事会日常工作情况 深圳市路畅科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市路畅科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监督指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本 着对公司和全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，不断完善公司治理，规范 公司运作，科学决策，审慎决策，促进公司长远、稳健发展，勤勉尽责地开展董事会各项工 作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事 会2024年度工作情况报告如下： 深圳市路畅科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际 情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义 务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。 报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《信息 披露事务管理制度》、《内幕知情人登记制度》等规章制度的规定，真实、准 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入360,573,426.64元，较2023年增长约26.77%[29] - 2024年营业总成本406,387,049.62元，较2023年增长约36.02%[29] - 2024年净利润为 - 55,410,296.17元，较2023年亏损扩大约101.88%[30] - 2024年营业收入231,249,803.76元，2023年为138,483,464.14元，同比增长67.0%[33] - 2024年营业利润为 - 105,662,704.47元，2023年为 - 22,934,191.13元，亏损扩大[34] - 2024年经营活动现金流入小计256,117,704.52元，2023年为215,741,870.15元，同比增长18.7%[37] - 2024年经营活动现金流出小计306,301,740.63元，2023年为231,314,002.42元，同比增长32.4%[37] 财务数据变化 - 公司资产总计从511,378,005.96元增长至525,277,601.56元，涨幅约2.72%[1][23][24] - 公司负债合计从147,609,344.28元增长至213,772,108.18元，涨幅约44.83%[23][24] - 公司所有者权益合计从363,768,661.68元降至311,505,493.38元，降幅约14.37%[24] - 公司应收账款从44,591,664.66元增长至75,422,170.92元，涨幅约69.14%[1] - 公司存货从52,083,773.37元增长至80,620,518.91元，涨幅约54.79%[1] - 公司应付账款从35,611,316.34元增长至89,225,072.76元，涨幅约150.55%[23] - 公司未分配利润从 - 5,692,929.17元降至 - 61,103,202.08元，降幅约973.30%[24] 审计相关 - 审计机构为毕马威华振会计师事务所，审计报告签署日期为2025年3月24日[4] - 审计机构认为公司财务报表在重大方面公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，存在管理层操纵风险[9] 公司运营 - 2024年度，公司汽车电子和矿渣微粉相关产品销售收入合计3.55亿元，占营业收入比例为98.53%[7] - 2024年度注销全资子公司深圳市畅安达精密工业有限公司[61] 会计政策与核算 - 集团编制合并财务报表采用人民币，对境外子公司外币报表按相关政策折算[69] - 公司金融资产初始确认时按管理业务模式和合同现金流量特征分类[86] - 公司金融负债初始确认时分为三类[93] - 公司对存货按成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[116] - 公司固定资产折旧按不同类别有不同年限和残值率[137] - 集团在资产负债表日判断长期资产减值迹象，计提减值损失不得转回[155]

综合授信 - 公司拟申请50,000万元综合授信额度，敞口不超50,000万元[1] - 2025年3月24日董事会和监事会审议通过申请议案[2] - 授信通过信用或自有资产抵押担保，以合同为准[2] - 授信须提交股东大会审议[3] - 有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3]

投资安排 - 公司拟用不超5000万元自有资金投资保本型银行理财产品[2] - 投资额度内资金十二个月内滚动使用，任一时点总额不超5000万元[4] - 投资期限自董事会决议通过起十二个月内有效[6] 决策与管理 - 董事会授权管理层决策及签合同，财务中心办理具体事宜[8] - 财务中心跟踪管理，内部审计部门监督审计[10][11] 投资影响 - 资金为闲置自有资金，不影响正常需求和日常运营，可提高资金效率[7][13]

减值准备 - 2024年度计提减值准备577.55万元，转回60.00万元[2] - 各资产坏账、跌价准备有相应计提、转回及期末数[4] 核销情况 - 核销应收账款等共计676.56万元[6] 账面与回收金额 - 应收账款等账面余额及预计可回收金额[9][10][11] 会议决议 - 第四届董事会、监事会相关会议决议为备查文件[19] 公告日期 - 公告日期为2025年3月25日[19]

2024年业绩相关 - 监事会对公司多份报告发表书面审核意见，认为内容真实准确完整[5] - 续聘毕马威华振审计2024年度财务，出具无保留意见报告[9] - 2024年用不超5000万元营运资金投资稳健型低风险理财产品[15] 2024年运营情况 - 第四届监事会有3名监事，2024年召开6次会议[2] - 2024年监事会成员列席股东大会3次、董事会会议6次[4] - 2024年无对外及对子公司担保情况[12] - 2024年严格履行信息披露义务，无内幕交易情况[13] - 2024年无控股股东及关联方非经营性资金占用情况[14] 未来展望 - 2025年监事会以财务合规监督为中心[16] - 2025年加强与董事会和管理层沟通[16] - 2025年监督公司三会规范运作[16] - 2025年监督董事和高管履职情况[16] - 2025年推进自身建设，提升专业技能和监督水平[16] 其他新策略 - 终止重大资产重组项目并撤回申请文件[15]

独立董事评估 - 公司于2025年03月24日对独立董事田韶鹏、陈琪独立性评估[2] - 两位独立董事未在公司及主要股东公司任职，与公司无利害关系[1] - 两位独立董事符合独立性相关要求[1]

业绩数据 - 2024年末总资产52,527.76万元，负债21,377.21万元，净资产31,150.55万元[5] - 2024年营收3.61亿元，营业利润亏损4,951.95万元[5] - 2024年归属母公司股东净利润亏损5,541.03万元[5] 公司决策 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[16] - 多项议案需提交股东大会审议[2][4][5][14][16] 合规情况 - 2024年不存在关联方非经营性资金占用[7] - 监事会认为年报程序合规、内容真实准确完整[4]

公司治理 - 公司第四届监事会第二十四次会议审议通过2024年度内控自评报告议案[1] - 监事会认为内控有效且自评报告反映实际情况[1]