| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概况：深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其全 资子公司计划继续开展以外汇套期保值为目的的金融衍生品交易业务，包括但不 限于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、利率互换、利率掉期、货币互换等业务 等或上述产品的组合。 公司及其全资子公司开展的外汇金融衍生品交易业务预计任一交易日持有 的最高合约价值不超过6,000万欧元（或等值的其他货币），预计动用的交易保证 金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额 度、为应急措施所预留的保证金等）不超过500万欧元（或等值的其他货币）。 期限自股东大会审议通过之日起12个月内，上述额度在有效期限内可循环滚动使 用。 2、履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会 ...

业绩总结 - 2023年度实现销售收入302,397.70万元[6] - 2023年度营业收入为30.24亿元，较上期26.62亿元增长13.6%[22] - 2023年度营业利润为8638.79万元，较上期2642.85万元增长227%[22] - 2023年度净利润为7671.86万元，较上期2478.47万元增长209.5%[22] - 2023年度其他综合收益的税后净额为599.49万元，较上期5830.88万元下降89.72%[22] - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元，上期均为0.09元[22] 财务数据 - 2023年末货币资金期末余额为167,307,230.94元，上期期末余额为158,462,284.78元[20] - 2023年末应收账款期末余额为500,937,704.06元，上期期末余额为448,659,859.12元[20] - 2023年末存货期末余额为555,466,672.68元，上期期末余额为524,636,057.22元[20] - 2023年末固定资产期末余额为1,927,813,248.62元，上期期末余额为1,631,350,233.80元[20] - 2023年末短期借款期末余额为729,594,769.66元，上期期末余额为730,586,918.05元[21] - 2023年末应付账款期末余额为433,543,908.42元，上期期末余额为338,390,378.89元[21] - 2023年末资产总计期末余额为3,828,235,619.02元，上期期末余额为3,709,588,303.33元[20] - 2023年末负债合计期末余额为2,354,486,581.73元，上期期末余额为2,304,741,652.86元[21] - 2023年末股东权益合计期末余额为1,473,749,037.29元，上期期末余额为1,404,846,650.47元[21] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计为30.96亿元，现金流出小计为28.39亿元，现金流量净额为2574.46万元[23] - 2023年投资活动现金流入小计为2710.20万元，现金流出小计为2.43亿元，现金流量净额为 -2.16亿元[23] - 2023年筹资活动现金流入小计为13.12亿元，现金流出小计为13.60亿元，现金流量净额为 -4813.65万元[23] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1158.60万元，上期为 -245.69万元[23] - 2023年末现金及现金等价物余额为1.37亿元，较期初1.32亿元增长3.74%[23] 股东权益 - 2023年年初股东权益合计为1404846650.47元，年末为1473749037.29元，本年增减变动金额为68902386.82元[24] - 2023年综合收益总额为82713514.64元，其中其他综合收益为5994913.75元，未分配利润增加76718600.89元[24] - 2023年股东投入和减少资本为-3822850.33元，其中股东投入普通股增加16201234.58元，其他权益工具持有者投入资本减少3153864.46元[24] - 2023年利润分配使股东权益减少9988277.49元，其中提取盈余公积6291014.81元，对股东分配9988277.49元[24] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认作为关键审计事项，因其为关键经营指标，存在操纵收入确认时点风险且对报表影响大[6] - 审计将应收账款坏账准备认定为关键审计事项，因其确定涉及重大会计估计和判断且对报表重要[7] 其他 - 公司主要产品和服务包括电机整流子、电机组件等的研发、生产和销售[39] - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共23户，均为全资子公司，持股和表决权比例均为100%[41][42]

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月29日 （星期一）下午15:00-17:00在同花顺路演平台举办2023年度网上业绩说明会。本 次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录同花顺路演平台 （https://board.10jqka.com.cn/ir）或者同花顺App端入口（同花顺App首页--更多-- 特色服务--路演平台）参与本次说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张浩宇先生，副总 经理、董事会秘书兼财务负责人秦蓉女士，独立董事刘祥青先生。 | 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 1 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度网上 ...

该次募集资金到账时间为 2018 年 8 月 3 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 8 月 3 日出具报告编号：天职业字[2018]18501 号验资报告。 （二）2023 年度使用金额及期末余额 截止 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 36,848.75 万元，其中 2023 年度使 用募集资金 3,108.67 万元；尚未使用的募集资金共 3,979.92 万元，其中：3,956.10 万元用于 暂时补充流动资金，其余 23.82 万元存放于募集资金专户中，将根据募投项目计划投资进度 使用。 深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及相关公告格式规定，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"凯中精密"）董事会将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一 ...

业绩总结 - 大华会计师事务所于2024年4月15日对凯中精密公司2023年度审计报告出具标准无保留意见[5] 资金往来 - 凯中德国2023年末往来资金余额18292.33万元[11] - 河源凯中2023年末往来资金余额13079.16万元[11] - 2023年度其他关联资金往来期末余额54355.56万元[11]

授信与担保 - 2024年度公司及子公司申请综合授信额度不超40亿元或等值外币[4] - 2024年度公司为子公司提供担保总额度不超16.05亿元或等值外币[4] - 为资产负债率超70%子公司担保额度上限10.10亿元[4] - 为资产负债率70%以下子公司担保额度上限5.95亿元[4] - 各子公司担保余额合计49566.06万元，预计担保额度合计160500万元，占净资产比例108.91%[7] - 截至公告日，公司及子公司累计对外担保余额49566.06万元，占2023年经审计净资产33.63%[25] 业绩数据 - 公司2023年度营业收入59985.97万元，2022年度为42997.87万元[14] - 公司2023年度净利润1564.10万元，2022年度为165.85万元[14] - 公司2023年12月31日资产总额69552.42万元，2022年12月31日为63625.05万元[14] - 河源可顺2023年度营业收入12544.08万元，2022年度为12210.02万元[15] - SMK 2023年度营业收入25196.87万元，2022年度为17801.84万元[17] 股权结构 - 公司持有河源可顺44.28%股权，河源可顺持有深圳和东100%股权[15] - 公司通过全资子公司凯中德国有限公司持有SMK 100%股权[17] - 公司通过全资子公司凯中德国有限公司持有凯中GVM 100%股权[19] 其他情况 - 公司董事会等均同意《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》[22][23][24] - 公司及其子公司未发生逾期担保等不良担保情况[25]

公司基本信息 - 公司股票代码为002823，股票简称为凯中精密[13] - 公司注册地址位于广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号，办公地址相同[14] - 公司主营业务为新能源汽车零组件，应用于新能源汽车动力电池系统、驱动电机系统、电控系统等领域[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到302.4亿元，同比增长13.60%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为7,671.9万元，同比增长209.54%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为25.7亿元，同比下降16.82%[15] - 公司2023年基本每股收益为0.27元，同比增长200.00%[15] - 公司2023年加权平均净资产收益率为5.31%，较上年增加3.47%[15] - 公司2023年末总资产达到382.8亿元，较上年末增长3.20%[15] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为147.4亿元，较上年末增长4.90%[15] 公司产品及市场 - 公司是换向器龙头企业，换向器产销量全球第一，入选国家工业和信息化部“制造业单项冠军”产品、广东省“专精特新”企业[23] - 公司主要产品包括新能源汽车零组件、换向器、集电环、通信及消费领域产品、气控组件、高强弹性零件，公司新能源汽车零组件包括新能源汽车动力电池包组件、驱动电机连接器、电控系统逆变器零组件以及汽车轻量化零件等新产品[24] - 全球新能源汽车市场持续增长，2023年国内新能源汽车产销量同比增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%[22] 公司经营计划 - 公司未来发展展望包括聚焦核心精密零组件业务，抓住新能源汽车及汽车智能化、工业4.0发展机遇，拓展新业务，多产品均衡发展[73] - 公司2024年经营计划包括聚焦新能源汽车三电系统、智能驾驶等市场领域，发展新质生产力，推进全球化布局，积极践行ESG理念[73] 公司内部控制 - 公司已建立合理完善的内部控制制度，符合法律法规和监管要求，对公司运营和发展起到积极促进作用[107] - 公司2023年度内部控制自我评价报告显示，公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷[109] 公司股东及股本情况 - 张浩宇持有77,428,676股，占公司股份26.84%，吴瑛持有65,734,669股，占公司股份22.79%[182] - 朱兵持有10,250,100股，占公司股份3.55%[182] - 中国工商银行股份有限公司新增持股6411700股，占总股本的比例为2.22%[187] - 渤海银行股份有限公司新增持股4619400股，占总股本的比例为1.60%[187] - MORGAN STANLEY&CO. INTERNATIONAL PLC.新增持股2021611股，占总股本的比例为0.70%[187]

深圳市凯中精密技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市凯中精密技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 深圳市凯中精密技术股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责领导并组织企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会和3次股东大会[3] - 2023年召开4次董事会审计委员会会议[5][6] - 2023年召开1次董事会薪酬与考核委员会会议[6] 公司合规情况 - 2023年未发生控股股东占用资金情况[11] - 2023年无对外担保及应披露关联交易[11][12] 人事变动 - 2023年股东大会补充选举刘祥青为独立董事[19] - 邓贵兵、羊航因工作调整不再担任副总经理[19] 其他事项 - 2023年续聘大华会计师事务所为审计机构[15] - 2023年员工持股计划合法合规[20]

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-019 债券代码：128042 债券简称：凯中转债 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2021 年员工持股计划第四次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）2021年员工持股计划 第四次持有人会议于2024年4月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 由2021年员工持股计划管理委员会主任委员伏艳女士召集和主持。本次会议实际 出席持有人53人，代表员工持股计划份额1,757,895份，占公司本次员工持股计划 总份额的17.58%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件 和员工持股计划管理办法的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议 案： 深圳市凯中精密技术股份有限公司 一、审议并通过《关于补选2021年员工持股计划管理委员会委员的议案》 鉴于公司2021年员工持股计划管理委员会原委员明耀女士、陈华磊先生工作 调整，不再担任管理委员会委员。根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司2021 年员工持 ...