深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及相关公告格式规定，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"凯中精密"）董事会将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2018〕697 号"文核准，凯中精密获准公开发行 面值总额为人民币 416,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为 416,000,000.00 元，扣除保荐及承销费用人民币 7,500,000.00 元，余额为人民币 408,500,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 4,257,400.69 元，实际募集资金净额人民币 404,242,599.31 元。 该次募集资金到账时间为 2018 年 8 月 3 日，本次募集资金到位情况 ...

一、审计报告 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年年度财务报告 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 15 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕3-102 号 | | 注册会计师姓名 | 叶涵 雷丽娜 | 审计报告正文 审 计 报 告 天健审〔2025〕3-102 号 二、形成审计意见的基础 深圳市凯中精密技术股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于凯中精密公司，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 一、审计意见 我们审计了深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称凯中精密 ...

| 单位名称:深圳市凯中精密技术股份有限公司。 | | --- | | was and in the st mile | | 单位:元 | | --- | --- | --- | | 2005 流动资产; | 2024年12月31日 | 2024年1月1日 | | 货币资金 | | | | 结算备付金 | 114, 734, 370. 09 | 167, 307, 230. 94 | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 27, 332, 091. 65 | 32, 390, 212. 42 | | 应收款项融资 | 493, 321, 481, 79 | 500, 937, 704. 06 | | 预付款项 | 6, 493, 548. 36 | 4, 065, 613. 38 | | 应收保费 | 26, 430, 485. 18 | 21, 789, 951. 21 | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | | | | 其中:应收利息 | 20, 999, 066 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规以及《公司章程》 的规定，我们作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会薪酬与考核委员会委员，对公司 2025 年员工持股计划相关事项发表如下 意见： 1、公司 2025 年员工持股计划（下称"本次员工持股计划"）的内容符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规等规范性文件的规定，不存在《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件规定的禁止实施 员工持股计划的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法利 益的情形。 2、本次员工持股计划实施前，公司已通过职工代表大会充分征求员工意 见，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在以摊派、强行分配 等方式要求员工参加员工持股计划的情形。 3、公司实施本次员工持股计划，有利于建立和完善劳动者与所有者的利 ...

员工持股计划参与人员 - 参与对象约160人，含监事、高级管理人员6人，其他员工154人[30] 资金与股票 - 资金来源为2026年专项激励基金和其他合法方式，激励基金不超2000万元[8] - 股票来源为二级市场购买，6个月内完成[8] - 按2025年4月15日收盘价测算，可持标的股票约156.99万股，占总股本0.48%[8][33][34] - 监事、高级管理人员拟认购份额359.48万元，占17.97%；其他人员拟认购份额1640.52万元，占82.03%[36] 时间安排 - 存续期不超36个月，自公告最后一笔标的股票购买完成日起算[9][37] - 存续期届满前2个月，经相关同意可延长[37] - 标的股票锁定期12个月，自公告最后一笔标的股票购买完成日起算[9][38] - 业绩考核年度为2026年[9][39][42] 管理与决策 - 采取自行管理模式，设管理委员会负责日常管理[10][43][44] - 持有人会议是内部管理权力机构，首次由董事会秘书召集主持，后续由管理委员会负责[45][48][49] - 持有人会议表决需出席持有人所持50%以上份额同意通过[50] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为计划存续期[51] - 员工持股计划变更须经相关同意并报董事会审议通过[69] - 提前终止需满足相关条件并经同意报董事会审议通过[70] 审批与实施 - 经股东大会批准后实施，授权董事会办理相关事宜[44][59][75] - 董事会审议通过后2个交易日内公告相关文件[74] - 召开审议股东大会的2个交易日前公告法律意见书[74] - 股东大会采用现场与网络投票结合，对中小投资者表决单独计票并公开披露[75] - 涉及关联方需回避表决，决议需经出席会议非关联股东所持表决权过半数通过[75] - 成立后召开持有人会议选举管理委员会委员[75] - 标的股票购买完成2个交易日内披露相关情况[75] 其他规定 - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工对应股票总数累计不超1%[9][33] - 若持有标的股票数量超公司总股本5%，公司将及时披露公告[34] - 持有人放弃间接持有的公司股票表决权，保留出席权等权利[57] - 持有人按认购金额在约定期限内足额缴款，自行承担投资风险[58] - 各期员工持股计划独立管理、核算，相互无关联或一致行动关系[78] - 员工因持股计划需缴纳的相关税费由个人承担[78] - 员工持股计划的解释权属于公司董事会[79]

员工持股计划参与人员 - 参与对象约160人，含监事、高级管理人员6人，其他员工154人[30] - 控股股东、实际控制人、董事未参与，董事之关联人、监事、高级管理人员参与[72] 资金与股份 - 提取2026年专项激励基金不超2000万元，设立时资金总额不超2000万，总份数不超2000万份，每份1元[8][31] - 按2025年4月15日收盘价测算可持股约156.99万股，占总股本0.48%[8][33][34] - 监事、高级管理人员拟认购359.48万元，占17.97%；其他人员拟认购1640.52万元，占82.03%[36] 实施安排 - 股票通过二级市场购买，6个月内完成，价格为市场价[8][32] - 存续期不超36个月，届满前2个月可延长[9][37] - 所获标的股票锁定期12个月，自最后一笔购买完成公告日起算[9][38] 业绩考核 - 业绩考核年度为2026年，考核后归属合格持有人，权益归属比例管委会确定[9][39][42] 管理模式 - 自行管理，成立管理委员会负责日常管理，委员任期为存续期[10][51] - 持有人会议为内部管理权力机构，表决需出席持有人50%以上份额同意[45][50] 审批与生效 - 实施前征求职工代表大会意见，经股东大会批准，授权管理层实施[10] - 经公司股东大会批准之日起生效[75] 其他规定 - 全部有效员工持股计划持股总数累计不超股本总额10%，单个员工不超1%[9][33] - 员工持股计划变更、提前终止需相关程序及同意[69][70] - 存续期内公司融资由管委会决定并提交审议[71]

员工持股计划 - 公司制定《2025年员工持股计划（草案）》[1] - 推出程序合法有效，内容符合规定[1] - 全部有效计划持股未超股本总额10%，单员工未超1%[2] - 监事会认为参与人员主体资格合法有效[2] - 董事会认为实施计划符合相关规定[3]

股东大会安排 - 2025年4月15日召开第五届董事会第六次会议，决议5月7日开2024年年度股东大会[1] - 现场会议5月7日下午14:30，网络投票5月7日[1] - 股权登记日为2025年4月29日[3] 投票相关 - 普通决议议案需出席股东所持表决权1/2以上通过[5] - 对议案8 - 12表决时关联股东需回避[5] - 深交所交易系统投票时间5月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 互联网投票系统投票时间5月7日上午9:15至下午3:00[18] 审议事项 - 审议《2024年年度报告及其摘要》等多项2024年度报告及预案[23] - 审议《2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》[23] - 审议《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案[23][24]

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2025-006 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第五 次会议通知于2025年4月3日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于 2025年4月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席 监事3名，实际出席3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席叶 倩茹女士召集和主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《深圳市凯中精密技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。经与会监 事认真审议，表决通过了如下议案： 一、 审议并通过《2024年年度报告及其摘要》 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 监事会关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，深圳市凯中精 密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司内部控制进行了自我评价， 并出具《2024 年度内部控制自我评价报告》。监事会经过认真阅读报告内容，现 发表审核意见如下： 公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，符合国家相关法律法 规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制制度体系 的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证 了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全和完整，维护了公 司及全体股东的利益。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客 观地反映了公司 2024 年度内部控制的建设及运行情况。 深圳市凯中精密技术股份有限公司监事会 2025 年 4 月 15 日 ...