深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及相关公告格式规定，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"凯中精密"）董事会将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2018〕697 号"文核准，凯中精密获准公开发行 面值总额为人民币 416,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为 416,000,000.00 元，扣除保荐及承销费用人民币 7,500,000.00 元，余额为人民币 408,500,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 4,257,400.69 元，实际募集资金净额人民币 404,242,599.31 元。 该次募集资金到账时间为 2018 年 8 月 3 日，本次募集资金到位情况 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇金融衍生品交易业务的背景 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避外汇、利率 风险，合理控制汇兑损益风险对公司经营业绩的影响，结合资金管理要求和日常经 营需要，公司及其全资子公司拟开展以外汇套期保值为目的的金融衍生品交易业 务。 二、公司开展外汇金融衍生品交易业务的必要性和可行性 公司开展的外汇金融衍生品交易业务与日常经营、投资需求紧密相关，基于公 司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，能够提高公司应对外汇波动风险的 能力，更好地规避公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 公司根据相关法律法规制定并完善了相关内控制度，并为开展外汇金融衍生 品交易业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇 金融衍生品交易业务具有可行性。 三、外汇金融衍生品交易业务情况概述 1、投资目的 公司产品出口主要以欧元、美元、日元结算，为有效规避外汇、利率风险，合 理控制汇兑损益风险对公司经营业绩的影响，结合资 ...

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第17号》《准则解释第18号》变更会计政策，自2024年1月1日起执行[2][3] - 变更属法定变更，不影响财务状况等，无损公司及股东利益[2][6] - 公告于2025年4月16日发布[9]

深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 非经营性 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年 1-12 | 月占 | 2024 年 月占用资金 | 1-12 | 2024 年 1- 12 月偿还 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司 | 算的 | 初占用资 | 用累计发生金额 | | 的利息 | | 累计 | 末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | （不含利息） | | （如有） | | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | ...

| About this Report | 01 | | --- | --- | | Message from the Chairman | 02 | | About Kaizhong Precision | 03 | | Sustainability Management | | --- | | Responding to SDGs' Targets | | Stakeholder Communication | | Analysis of substantive issues | | Sound Corporate Governance | | --- | | Strengthen Integrity Building | | Information Security and Privacy Protection | | C | | --- | | Innovation and Operation 3 | | R&D Innovation | 26 | | --- | --- | | Intelligent Manufacturing | 29 | | Quality Management | 31 | ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2025-012 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概况：为有效规避外汇、利率风险，合理控制汇兑损益风险对公司 经营业绩的影响，结合资金管理要求和日常经营需要，深圳市凯中精密技术股份 有限公司（以下简称"公司"）及其全资子公司计划继续开展以外汇套期保值为目 的的金融衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、利 率互换、利率掉期、货币互换等业务等或上述产品的组合。交易场所为经国家外 汇管理局和中国人民银行批准，具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构。 公司及其全资子公司开展的外汇金融衍生品交易业务预计任一交易日持有 的最高合约价值不超过6,000万欧元（或等值的其他货币），预计动用的交易保证 金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额 度、为应急措施所预留的保证金等）不超过500万欧元（或等值的其他货币）。 额度有效期限自董事会审议通过之日起12个月内，上述额 ...

一、2024 年度监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了 9 次会议，审议 26 项议案，各位监事认真 审议每项议案，确保审议事项合法合规。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 | 2024 年 2 月 5 日 | 1、《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》 | | | 第十九次会议 | | | | | | | 2、《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 | | 2 | 第四届监事会 | 2024 年 3 月 25 日 | 1、《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》 | | | 第二十次会议 | | | | 3 | 第四届监事会 第二十一次会 议 | 2024 年 4 月 15 日 | 1、《2023 年度监事会工作报告》 2、《2023 年年度报告及其摘要》 3、《2023 年度财务决算报告》 | | | | | 4、《2023 年度利润分配的预案》 | | | | | 5、《2023 年度内部控制自我评价报告》 | | | | | 6 ...

综合授信与担保 - 2025年度公司及子公司申请综合授信额度不超35亿元或等值外币[2][3] - 2025年度公司为子公司提供担保额度不超16亿元或等值外币[2][3] - 为资产负债率超70%子公司提供担保额度上限2.2亿元[3] - 为资产负债率70%以下子公司提供担保额度上限13.8亿元[3] - 截至公告日，公司及子公司累计对外担保余额40571.3万元，占2024年经审计净资产21.09%[23] - 2025年度担保额度事项通过后，公司为子公司担保总额度不超16亿元或等值外币，占2024年经审计净资产83.17%[24] 子公司业绩 - 2024年度惠州凯中营业收入3.43亿元，净利润467.28万元[8] - 2024年度河源凯中营业收入7.18亿元，净利润2363.70万元[10] - 2024年公司持有SMK营业收入8508.64万元，净利润224.48万元[13] - 2024年公司持有河源可顺营业收入50682.10万元，净利润1500.82万元[15][16] - 2024年公司持有凯中GVM营业收入28063.85万元，净利润2105.24万元[16] - 2024年公司持有某公司（HRB763125）营业收入1390.46万元，净利润24.38万元[17] 子公司担保预计 - 惠州凯中资产负债率64.96%，预计担保额度4.28亿元，占上市公司净资产比例22.25%[7] - 河源凯中资产负债率69.86%，预计担保额度6.82亿元，占上市公司净资产比例35.45%[7] - 深圳凯南资产负债率32.56%，预计担保额度4000万元，占上市公司净资产比例2.08%[7] - 凯中泽华资产负债率18.18%，预计担保额度4000万元，占上市公司净资产比例2.08%[7] 决策情况 - 董事会同意《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》并提交2024年年度股东大会审议[20] - 独立董事专门会议同意公司及子公司本次申请金融机构综合授信额度及为子公司提供担保[21] - 监事会同意《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》[22]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 报告期内未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[21] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[22] 制度建设 - 公司建立法人治理结构，董事会下设战略委员会[6][8] - 公司制定人力资源、资金、采购等多项制度[8][9][10] - 公司规范财务报告流程，加强全面预算管理[12] - 公司制定《合同管理制度》，推行信息化管理[12] - 公司制定多项信息披露制度[12] 缺陷界定 - 财务报告内控缺陷与利润相关，按错报比例分一般、重要、重大缺陷[16] - 财务报告内控缺陷与资产相关，按错报比例分一般、重要、重大缺陷[16]