| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以专人送达形式向各位监事发出了召开第四届监事会第十六次会议的通知。 2、召开本次监事会会议的时间：2024 年 4 月 25 日；地点：公司会议室；会 议以现场表决的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席 LEE YANG WOO（中文名：李良雨）先生召集 和主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会审议情况 经与会监事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案 ...

营业收入和净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为690,498,751.32元，同比增长17.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为141,511,065.36元，同比增长15.36%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为131,801,004.19元，同比增长12.83%[5] - 基本每股收益为0.33元/股，同比增长13.79%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为6.90亿元，较上期增加17.28%[12] - 净利润为143,071,193.44元，较上期的123,366,634.80元增加[13] - 归属于母公司所有者的净利润为141,511,065.36元，较上期的122,672,067.50元增加[13] 资产和所有者权益 - 总资产为4,237,385,588.40元，同比增长6.37%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,836,409,587.71元，同比增长5.29%[5] - 公司2024年第一季度末货币资金为12.50亿元，较期初增加7.78%[10] - 公司2024年第一季度末交易性金融资产为3909.09万元，较期初增加49.11%[10] - 公司2024年第一季度末应收账款为6012.09万元，较期初增加22.44%[11] - 公司2024年第一季度末应收款项融资为1.33亿元，较期初增加36.18%[11] - 公司2024年第一季度末存货为3.37亿元，较期初增加11.57%[11] - 公司2024年第一季度末固定资产为12.53亿元，较期初增加56.07%[11] - 公司2024年第一季度末在建工程为1.19亿元，较期初减少76.45%[11] 负债和借款 - 公司2024年第一季度末短期借款为6196.49万元，较期初增加17.92%[12] - 公司2024年第一季度末应付账款为3.41亿元，较期初增加23.82%[12] 营业成本和费用 - 公司2024年第一季度营业总成本为540,614,650.32元，相比上期的457,888,898.32元有所增加[13] - 营业成本为477,544,569.71元，较上期的399,715,015.25元增加[13] - 销售费用为8,630,395.93元，较上期的9,734,688.11元减少[13] - 管理费用为27,610,710.44元，较上期的18,952,402.84元增加[13] - 研发费用为22,811,512.86元，较上期的19,199,150.65元增加[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为143,904,874.00元，同比下降24.91%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为143,904,874.00元，较上期的191,643,845.56元减少[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-93,887,275.55元，较上期的182,404,021.76元大幅减少[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为32,354,963.49元，较上期的52,321,611.25元减少[15] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为3,375,056.81元[5] - 计入当期损益的政府补助为4,273,688.77元[5] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为3,769,274.61元[5]

广州弘亚数控机械股份有限公司 董事会对公司上年度导致非标准审计意见事项 根据立信出具的公司 2022 年度审计报告中"三、强调事项"部分所述："弘 亚数控公司实际控制人李茂洪、刘雨华于 2022 年 11 月 22 日分别收到中国证券 监督管理委员会《立案告知书》，因涉嫌内幕交易 A 股某上市公司股票被立案 调查。截止审计报告日，中国证券监督管理委员会尚未就立案调查事项出具最终 结论。本段内容不影响已发表的审计意见。" 二、上年度非标准审计意见事项的消除情况 中国证券监督管理委员会行政处罚委员会于 2023 年 5 月 25 日出具了《结案 通知书》（结案字[2023]10 号）。经审理，李茂洪先生及刘雨华女士涉案违法事 实不成立，中国证券监督管理委员会决定本案不予处罚结案。 三、董事会对所涉事项的意见 公司董事会认为，公司 2022 年度审计报告强调事项涉及的事项影响已消除。 特此说明。 广州弘亚数控机械股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 消除情况的专项说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 对广州弘亚数 控机械股份有限公司（以下简称"公司" 或"弘亚数控"）2022 年 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，公 司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会 提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级 ...

募集资金情况 - 2021年7月12日发行可转债600万张，募资60000万元，净额59391.83万元[9] - 专户存款利息净额678.74万元，实际使用53502.95万元[12] - 2023年末募集资金余额6567.62万元[10] 募投项目投入 - 2023年度投入募投项目资金1120.59万元[16] - 累计投入募投项目资金23574.84万元，置换自筹资金29928.11万元[12] 项目进度及效益 - 高精密家具机械零部件项目投资进度102.45%，已结项[16] - 高端智能家具项目投资进度80.60%，2023年效益4101.33万元，未达预期[30][31] - 补充流动资金项目投资进度100.00%，效益无法单独核算[30][33] 其他情况 - 2023年未变更项目、转让置换项目，无违规情形[17][25][26] - 2023年未用闲置资金补充流动资金等[19][20][21][22] - 专项报告2024年4月25日经董事会批准报出[27]

广州弘亚数控机械股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及公司章程及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等相关工作。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由为独立董事委员中会 计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联络和会 议组织等工作。 第八条 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范广州弘亚数控机械股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险， 确保公司资产安全，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司持 有股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子公 司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 （四）公司控股子公司及其他有控制关系的单位。 以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规定。 第九条 虽不符合本制度第八条所列条件，但公司认为需要发展与其业务 往来和合作关系的申请担保人且风险较小 ...

审计相关 - 审计截止日期为2023年12月31日[1] 内控责任 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

广州弘亚数控机械股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，该议案需提交公司股东大会审议通 过后方可实施。具体内容如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司董事会 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年 度财务报告及内部控制审计机构。公司董事会提请股东大会授权管理层根据市场 公允合理的定价原则和实际工作量与立信确定审计服务价格并签订相关合同。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所 ...

业绩审计 - 立信会计师事务所于2024年4月25日对弘亚数控2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - Masterwood S.p.A期初余额1599.96万元，年度往来2786.13万元，偿还3248.58万元，期末余额1137.51万元[8] - 四川丹齿精工年度往来5.40万元，偿还5.26万元，期末余额0.14万元[8] - 其他关联资金期初余额2588.07万元，年度往来108562.29万元，偿还108924.15万元，期末余额2227.15万元[9] 应收账款 - 广州玛斯特智能应收账款年度往来54283.85万元，偿还54283.85万元；其他应收款往来400万元，偿还400万元[8] - 广州极东机械应收账款年度往来43801.35万元，偿还43801.35万元[8] - 广东德弘重工应收账款年度往来4334.84万元，期末余额4334.84万元[9]