资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[8] 投资计划调整 - 募集资金年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整计划并披露[12] - 超前次计划完成期限且投入未达50%，公司应对项目重新论证[13] 资金置换与补充 - 公司自筹资金预先投入项目，可6个月内用募集资金置换[15] - 闲置募集资金补充流动资金，单次不超十二个月[15] - 公司使用闲置资金补充需董事会审议并公告，到期归还并公告[16][17] - 每十二个月累计用超募资金偿债或补流不超总额30%[19] 协议签订与终止 - 公司应在资金到位1个月内签三方监管协议[8] - 协议提前终止，公司1个月内签新协议并公告[9] 节余资金使用 - 项目完成后节余低于净额10%按程序用，达或超10%经股东大会审议[25] - 节余低于500万或净额1%可豁免程序，年报披露使用情况[25] 检查与报告 - 内部审计部每季度检查资金存放使用并报告董事会[27] - 董事会每半年核查项目进展，出具报告，会计师对年度情况鉴证[27] - 保荐或顾问每半年现场检查，年度结束出具核查报告并披露[29] 超募资金使用 - 公司用超募偿债或永久补流需股东大会审议，补充后12个月不高风险投资[18] - 公司用闲置资金现金管理，产品期限不超十二个月，保本且不影响投资计划[19] 用途变更 - 公司变更用途原则投主营业务，董事会可行性分析[23] - 用作特定事项需董事会审议，监事会同意，变更用途还需股东大会通过[23][24] 节余资金补流 - 全部项目完成前部分终止节余补流，需资金到账超一年等条件[25]

担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[17] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[17] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[17] - 被担保对象最近一期财务报表资产负债率超70%的担保须经股东大会审议[17] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议，且须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[17] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东大会审议，相关股东回避表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[17] 董事会担保权限 - 董事会权限内担保事项须经全体董事过半数、出席董事会会议的2/3以上董事审议同意并决议，及时披露[16] 担保额度管理 - 公司向资产负债率70%以上和70%以下两类子公司预计未来十二个月新增担保总额度，提交股东大会审议，实际发生时披露，余额不超额度[19] - 合营或联营企业担保额度调剂累计总额不超预计担保总额度的50%[20] 担保合同与协议 - 公司对外担保须订立书面担保和反担保合同，明确相关条款[24] - 董事长或授权人员依决议签署担保合同，不得擅自签订[25] - 公司可与符合条件企业签互保协议，要求对方提供财务资料[27] 担保工作部门 - 财务部门是对外担保主办部门，负责资信调查等多项工作[29][30] 风险控制措施 - 为子公司、参股公司担保，其他股东应按出资比例提供风险控制措施[33] 问题报告与追偿 - 发现被担保人重大问题，责任人应及时报告董事会[35] - 被担保人违约，财务部门应启动反担保追偿程序并通报董事会[34] 责任处分与信息披露 - 公司按损失、风险等情况对有过错责任人给予处分[36] - 公司按规定履行对外担保信息披露义务，披露多项内容[39] - 公司为债务人履行担保义务后，应及时披露追偿情况[40] 办法相关 - 办法由公司董事会负责解释和修订[44] - 办法自公司股东大会审议通过之日起生效并执行，修订亦同[44]

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-051 深圳市安奈儿股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日以 现场（公司 15 楼会议室）会议方式召开第四届监事会第十三次会议，会议通知 已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会 议由监事会主席谢惠芳女士主持，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，董 事会秘书宁文女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章以及《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规 定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 （二）审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计业务的相关从业资质， 具有审计业务的丰富经验和职业素养，并且具备作为外部审计机构的独立 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.08亿元，同比减少29.41%；年初至报告期末营业收入4.52亿元，同比减少19.86%[2] - 营业总收入本期发生额为451,903,210.30元，较上期563,902,105.87元减少约19.86%[23] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-4766.24万元，同比增长0.40%；年初至报告期末为-7774.15万元，同比减少5.33%[2] - 公司2024年第三季度净利润为-78,658,911.79元，上年同期为-74,816,539.29元[24] 资产相关变化 - 本报告期末总资产11.03亿元，较上年度末减少20.60%；归属于上市公司股东的所有者权益7.44亿元，较上年度末减少9.35%[2] - 货币资金期末余额5.26亿元，较期初减少35.53%，主要因偿还银行借款；在建工程期末余额276.63万元，较期初增长50.71%，因新增数仓、中台项目建设[6] - 截至2024年9月30日，公司货币资金期末余额为525,974,633.92元，较期初815,782,598.67元减少约35.52%[19] - 应收账款期末余额为22,176,404.40元，较期初31,149,183.23元减少约28.80%[19] - 存货期末余额为209,688,597.35元，较期初196,994,147.98元增加约6.44%[19] - 资产总计期末余额为1,102,938,558.56元，较期初1,389,169,664.60元减少约20.60%[20] 负债相关变化 - 短期借款期末余额6000万元，较期初减少40.06%，因向银行短期借款减少；应付票据期末余额1803.09万元，较期初增长46.07%，因以银行承兑汇票付款增加[6] - 短期借款期末余额为60,000,000.00元，较期初100,094,555.56元减少约40.06%[20] - 长期借款期末余额为29,500,000.00元，较期初220,000,000.00元减少约86.59%[21] 费用及收益变化 - 财务费用本期金额-60.26万元，较上年同期增长90.70%，因利息收入减少和贷款利息支出增加；其他收益本期金额234.10万元，较上年同期减少50.71%，因收到的政府补助减少[8] - 信用减值损失本期金额-550.79万元，较上年同期减少2621.25%，因计提算力设备资金组合坏账准备；资产减值损失本期金额646.17万元，较上年同期减少39.83%，因加强存货管控[8] - 税金及附加本期发生额为4,638,553.23元，较上期2,715,576.84元增加约70.81%[23] - 信用减值损失本期发生额为 - 5,507,931.48元，上期为218,460.38元[23] 现金流量相关变化 - 收到其他与经营活动有关的现金本期金额9056.52万元，较上年同期增长255.41%，因收到控股股东、实际控制人先行垫付款项；支付其他与经营活动有关的现金本期金额1.79亿元，较上年同期增长34.70%，因支付供应商货款[9] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额754.46万元，较上年同期减少56.25%，因去年同期合资公司购买固定资产等，本报告期无此事项且店铺装修费减少[9] - 取得借款收到的现金本期金额6000万元，较上年同期减少79.66%，因取得银行借款减少；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额607.96万元，较上年同期增长172.01%，因支付长期及短期银行借款利息增加[10] - 公司2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为471,284,595.55元，上年同期为575,754,106.88元[26] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计为561,849,812.55元，上年同期为601,236,059.15元[26] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流出小计为608,275,076.04元，上年同期为588,055,703.44元[27] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为-46,425,263.49元，上年同期为13,180,355.71元[27] - 公司2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为-7,496,924.95元，上年同期为-17,246,160.70元[27] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-248,504,310.81元，上年同期为59,114,245.13元[28] - 公司2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为-302,426,499.25元，上年同期为55,048,440.14元[28] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为22,907名[11] - 曹璋持股比例19.13%，持股数量40,749,892股；王建青持股比例8.25%，持股数量17,576,937股；徐文利持股比例6.37%，持股数量13,571,150股[11] - 浙江永禧投资管理有限公司－永禧永嘉私募证券投资基金和晋江乾集私募基金管理有限公司－乾集聚宝3号私募证券投资基金持股比例均为6.00%，持股数量均为12,780,293股[11] - 姜宏海持股比例1.02%，持股数量2,182,500股；倪萍持股比例0.84%，持股数量1,798,600股；刘志强持股比例0.75%，持股数量1,592,600股；杨德春持股比例0.62%，持股数量1,328,600股；金海兵持股比例0.58%，持股数量1,233,400股[11] 股票期权激励计划相关 - 2023年股票期权激励计划首次授予数量761.8171万份，首次授予人数66人，行权价格为14.50元/股[15] - 2023年股票期权激励计划预留授予数量15万份，预留授予人数3人，行权价格为14.50元/股[16] - 2024年注销2023年股票期权激励计划部分股票期权，注销数量为3,296,451份[17] - 2023年5月29日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过2023年股票期权激励计划相关议案[13] - 2023年6月14日，公司2022年度股东大会审议通过2023年股票期权激励计划相关议案[14] - 2023年7月17日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过调整2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量等议案[14] 营业利润及每股收益变化 - 公司2024年第三季度营业利润为-76,113,123.80元，上年同期为-75,943,596.32元[24] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.37元，上年同期为-0.35元[25] 营业总成本变化 - 营业总成本本期发生额为531,578,263.99元，较上期655,756,542.46元减少约18.94%[23]

会议情况 - 公司于2024年10月28日召开第四届董事会第十五次会议[2] - 应出席董事7名，亲自出席董事7名[2] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》等六项议案表决均为同意7票，反对0票，弃权0票[4][5][7][9][11] 公告刊登 - 《2024年第三季度报告》等公告同日刊登在指定媒体[4][6][11]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月19日召开[1][2] - 现场会议14:00开始，网络投票分时段进行[2][3] - 会议采用现场与网络投票结合方式[4][5] 会议相关时间 - 股权登记日为11月12日[6] - 登记时间为11月13 - 18日（法定假期除外）[12] 会议地点 - 会议在深圳龙岗天安云谷产业园一期3栋A座15楼1501会议室[8] - 登记地点在该产业园一期3栋A座16楼[13] 审议事项 - 审议总议案、聘任审计机构等议案[10] 投票信息 - 普通股投票代码为“362875”，简称为“安奈投票”[19]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，收费138万元[2][12] - 续聘事项需经公司2024年第二次临时股东大会审议通过[18] 立信基本情况 - 2023年末合伙人278名、注册会计师2,533名等[3] - 2023年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[4] 立信风险情况 - 2023年末提取职业风险基金1.66亿元，保险赔偿限额12.50亿元[5] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次等[7] 项目人员情况 - 项目合伙人等近三年无执业受罚情况[10] - 立信及项目人员无违反独立性情形[11] 审议会议情况 - 2024年9 - 10月多会议审议通过聘任议案[13][14][16][17] - 召开审计委员会等多次会议[20]

人事变动 - 公司总经理暨首席执行官张翮因工作变动辞职[2] - 辞职后不再担任公司（含子公司）任何职务[2] - 辞职报告送达董事会之日起生效[2] 影响及处理 - 辞职不会对公司生产经营产生影响[2] - 未持有公司股份，股票期权按规定处理[2]

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-049 深圳市安奈儿股份有限公司 股票交易异常波动公告 （五）控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票 的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：安奈儿，证 券代码：002875）股票交易价格连续 2 个交易日（2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 9 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 21.56%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： （一）公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； （三）公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化； （四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 本公 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 内部审计制度 二〇二四年九月 1 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共 和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 监督、评价，并通过改善建议，完善公司治理，实现经营目标的活动。 第二章 一般规定 第四条 内部审计部应当配备专职人员从事内部审计工作，且专职人员应具备 与内部审计工作相关的专业知识，熟悉相应的法律法规和公司制度，具有较丰富的 实践经验。内部审计人员每年应保证一定的后续教育时间，通过参加各类培训、业 务研讨、内部学习等形式，更新专业知识、提升业务能力。 第五条 内部审计部门的负责人专职从事内部审计工作，由董事会审计委员会 提名，董事会任免。 ...