对外投资审批标准 - 资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审批[7] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审批[7] - 利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需审批[7] - 投资标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需审批[7] - 投资标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需审批[7] 董事长权限 - 董事长有权决定连续十二个月累计不超公司最近一期经审计净资产10%的对外投资（不含委托理财及风险投资）[9] 部门职责 - 投资管理部负责对外投资项目调查、可行性研究与评估并提交报告[11] - 法务证券部负责对外投资法律风险管理，协同办理相关手续[10] - 财务管理部负责对外投资财务管理，筹措资金并办理相关手续[11] - 内审部负责对投资项目审计，必要时可聘请中介机构[12] 投资管理 - 确定对外投资方案应权衡利弊选最优方案[14] - 对外投资项目实施后应派人跟踪管理，发现异常及时报告[15] - 投资实行项目责任人制度，重大事项及时汇报[16] 投资处理 - 对外投资的收回、转让、核销等需按审批权限经相关机构或人员决定[18] 监督审计 - 监事会对公司投资活动主要环节和结果实施监督检查[21] - 内审部在重要对外投资事项发生后及时审计，关注审批程序、合同履行等内容[21] - 涉及委托理财，关注审批权力、受托方情况等[21] - 涉及证券投资，关注内部控制、投资规模等[21] - 内审部对重大投资内部控制和效果进行评价[22] - 对外投资项目实施后三年内，内审部至少每年一次向审计委员会和董事会书面报告项目实施情况[22] 责任与制度 - 董事会保证并促进对外投资合法有效进行[22] - 董监高违反规定给公司造成损失应承担赔偿责任[22] - 对外投资中相关人员违法，公司应举报投诉[22] - 本制度与其他文件冲突时按其他文件执行，解释权归董事会，经股东大会批准生效和修改[24]

根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，深圳市京泉华科技股份有限公司 （以下简称"公司"）对截止 2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了评价， 经审阅公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，监事会对本公司《2023 年度内 部控制自我评价报告》发表意见如下： 对照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，本公司现有的内部控制制度已基 本健全，覆盖了本公司运营的各层面和各环节，符合相关法律法规的要求，适应 本公司实际经营活动的需要。各内部控制制度在本公司运营各个环节的控制中发 挥了较好的作用，能够预防和及时发现、纠正本公司运营过程中可能出现的错误， 控制相关风险，保护本公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实 性、准确性和及时性。 深圳市京泉华科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 2024 年 4 月 25 日 1 监事会 监事会认为，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地 反映了公司治理和内部控制的实际情况 ...

会议召开情况 - 2023年第四届董事会召开9次会议，股东大会召开4次会议[3] - 2023年公司召开2次提名委员会会议[5] - 2023年公司召开2次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年11月21日，第四届董事会审计委员会召开第十二次会议[9] 人员相关 - 2023年4月21日聘任何正为副总经理兼任财务负责人[10] - 2023年10月25日聘任曹文智为副总经理兼任董事会秘书[10] - 胡宗波出席各类会议并履职[4][5][6] 财务与激励 - 2023年度财务报告及内部控制审计机构变更为立信会计师事务所[10] - 2023年9月28日审议通过调整2022年限制性股票激励计划预留授予价格及授予数量等议案[11] - 2023年11月21日审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就等议案[11] - 符合解除限售条件的激励对象87人，可解除限售限制性股票591,150股，占总股本0.22%[11] 其他事项 - 报告期内公司不存在关联交易情况[9] - 2023年公司未发生上市公司及相关方变更或豁免承诺等重点关注事项[12] - 2024年独立董事将继续履职保护股东权益[13]

激励计划时间节点 - 2022年9月26日审议通过激励计划相关议案[18] - 2022年12月5日完成首次授予登记，6日上市[22] - 2023年11月20日完成预留授予登记，21日上市[23] - 2023年12月7日591,150股限制性股票上市流通[24] 业绩考核与回购 - 2023年业绩考核目标未达成，对应股票将回购注销[31] - 因部分激励对象离职，将回购注销未解除限售股票[28] - 本次回购注销849,723股，涉及资金911.13万元[37][38] 价格与数量调整 - 2023年9月28日、12月8日授予和回购价格调为10.67元/股[34] - 拟将回购价格调为10.656元/股[34] - 2023年9月28日预留授予数量调为497,000股[36] - 首次授予数量调为614,558股[36] 其他事项 - 2023年度利润分配预案为每十股派0.14元（含税）[34] - 回购注销事项需提交股东大会审议并履行相关程序[41]

业绩相关 - 2023年公司财务管理规范，财务报告真实反映状况及成果，审计报告为“标准无保留意见”[9] - 监事会认为公司2023年度财务报告客观反映财务状况和经营成果，业绩真实[18] 项目资金 - 河源新能源磁集成器件智能制造项目承诺投资30,550.00万元，已投入9,443.98万元，未投入21,106.02万元[15] - 补充流动资金项目承诺投资13,000.00万元，已投入11,562.24万元，未投入0万元[15] - 两项目承诺投资合计43,550.00万元，已投入21,006.22万元，未投入21,051.09万元[15] 合规情况 - 2023年未发生关联交易、重大收购出售资产、内幕交易、对外担保情况[10][13][15] - 公司已建立完善《内幕信息知情人管理制度》，本年度未出现违规现象[17] 未来展望 - 2024年监事会将加强对董事、高管及日常经营、财务的监督检查[20][21] - 2024年监事会将列席相关会议，监督决策合法性和执行情况[22] - 2024年监事会将为监事提供履职专业知识培训[23]

I．内部控制及公司治理工作 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、综述 深圳市京泉华科技股份有限公司（下称"公司"）以为股东、为员工、为客 户、为社会创造价值为己任，积极保护股东、债权人和职工的合法权益，诚信对 待客户和消费者，积极从事环境保护等公益事业，从而促进公司本身与全社会的 和谐发展。 二、社会责任履行情况 （一）股东及债权人权益保护 公司股东和债权人的信任和支持是公司赖以生存和发展的基础，公司在稳健 和快速发展的同时，坚持诚实守信、和谐共赢的理念，致力于提高发展的质量和 效率，实现长期价值的最大化，追求企业和利益相关方共同利益的最大化，实现 合作共赢、和谐发展，牢固树立公司诚信负责的市场形象。 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》和中国证监会有关法律、法规和规范性文件的要求，不断地完善 公司治理结构，健全内部管理和控制制度，以进一步规范公司运作，提高公司治 理水平。 公司根据《公司法》《证券法》及相关法 ...

信会师报字[2024]第 ZI10276 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） c.mof.gov.cn/ 报告编码:沪24 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 页次 目录 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度 1-2 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度 । Í 1-4 募集资金存放与使用情况专项报告 == 附表 1-2 四 事务所及注册会计师执业资质证明 立信会计师事务所(特殊普通省 BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10276号 深圳市京泉华科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市京泉华股份有限公司(以下简称 "京泉华公司")2023年度募集 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为5.82亿元，同比下降25.43%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为5.82亿元，同比下降25.4%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为887.21万元，同比下降84.06%[5] - 公司2024年第一季度净利润为869.76万元，同比下降84.4%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5013.60万元，同比下降162.33%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-5013.60万元，同比下降162.3%[18] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3918.32万元，同比改善136.7%[19] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5075.22万元，同比下降87.1%[19] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为3.58亿元，同比下降39.7%[19] 资产与负债 - 总资产为28.94亿元，同比下降5.86%[5] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为498,299,747.50元，较期初增长8.9%[14] - 公司2024年第一季度应收账款期末余额为721,637,745.34元，较期初下降3.1%[14] - 公司2024年第一季度流动资产合计为2,141,733,874.67元，较期初下降1.2%[14] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为752,372,307.40元，较期初增长1.0%[14] - 公司2024年第一季度短期借款期末余额为321,728,138.53元，较期初增长9.7%[15] - 公司2024年第一季度应付账款期末余额为621,059,873.15元，较期初下降1.5%[15] - 公司2024年第一季度流动负债合计为1,331,719,050.12元，较期初增长1.5%[15] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为148,847,467.08元，较期初下降24.4%[15] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1,417,696,252.67元，较期初增长0.8%[15] - 公司2024年第一季度少数股东权益为-4,156,587.80元，较期初下降18.4%[15] 财务费用与投资收益 - 财务费用为170.70万元，同比下降80.50%，主要由于汇兑收益减少[8] - 投资收益为220.14万元，同比增长599.47%，主要由于理财产品收益增加[8] - 交易性金融资产为1.43亿元，同比下降34.38%，主要由于期末理财产品减少[8] 长期借款 - 长期借款为3749万元，同比下降54.55%，主要由于期末长期借款减少[11] 每股收益 - 基本每股收益为0.0325元/股，同比下降89.41%[5] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0325元，同比下降89.4%[17] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为2992.14万元，同比增长25.5%[16] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为14.18亿元，同比下降0.97%[5]

业绩总结 - 2023年度归母净利润34,172,679.70元[1] - 2023年度母公司净利润55,636,998.68元[2] - 2023年度实际可供分配利润473,886,437.13元[2] 利润分配 - 拟10股派0.14元，共派3,819,150.692元[3] - 现金分红占归母净利润低于30%[5] - 留存利润用于经营、技改和拓新[5] 风险提示 - 分配预案需股东大会审议，有不确定性[5][10] - 分派总额或因总股本变化调整[10]

资金募集与使用 - 公司非公开发行股票募集资金总额4.354999749亿元，净额4.2057313841亿元[1] - 截至2024年3月31日，“河源项目”累计使用募集资金9583.17万元，剩余20966.83万元[4][5] - 公司拟将“河源项目”中6152.986万元募集资金用于设立京泉华能源公司[7] 公司设立与股权 - 公司实际出资7000万元设立京泉华能源公司，占注册资本70%；锐金电气出资3000万元，占30%[7] - 变更后公司以募集资金出资6152.986万元和自有资金出资538.854万元，持有京泉华能源公司70%股权不变[8] 项目建设与投资 - “大容量变压器项目”预计新增干式变压器4000个/年，油式变压器300个/年，成套设备600套/年[12] - 该项目预计总投资8789.98万元，公司以募集资金出资6152.986万元，占70%，锐金电气出资2636.994万元，占30%[12] - 项目工程建设投入690.80万元，占比7.86%；设备投入7688.80万元，占比87.47%[13] - 项目预备费167.59万元，占比1.91%；铺底流动资金242.79万元，占比2.76%[13] 项目效益与前景 - 2025年新增高效节能变压器占比需达80%以上，在运高效节能电力变压器占比较2021年提高超10个百分点[15] - 变压器损耗约占输配电电力损耗的40%[15] - 项目整体建设期为两年，全面达产后所得税后财务内部收益率为16.91%，税后总投资净利润率为8.91%，所得税后投资回收期为6.21年[27] 项目优势与决策 - 公司增设大容量变压器产线可调整产品结构、抓住市场机遇、提高市场份额[16][17] - 公司引入智能化生产线可提升产品质量和性能、增强市场竞争力[18] - 变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体事项已通过相关会议审议，尚需提交股东大会审议[1] - 保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体事项无异议[1]