会议时间 - 现场会议2024年12月4日14:30召开[2] - 网络投票2024年12月4日进行[2] - 股权登记日为2024年11月28日[4] - 登记时间为2024年12月3日9:00—11:30，14:00—16:30 [7] 会议事项 - 审议续聘2024年度审计机构等三项事项[5] 投票信息 - 网络投票代码362885，简称为京泉投票[13] - 深交所交易系统投票时间2024年12月4日9:15 - 9:25等[14] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[15] 其他信息 - 中小投资者定义[6] - 会议地点为深圳京泉华科技产业园[4] - 会期半天，费用自理[9]

会议相关 - 公司第四届董事会第二十七次会议于2024年11月18日召开，9位董事全到[2] - 同意于2024年12月4日召开2024年第一次临时股东大会，现场和网络投票结合[8] 业务决策 - 续聘立信会计师事务所为2024年度财务与内控审计机构，聘期一年[3] - 公司及子公司拟在2025年度申请不超27.5亿元综合授信额度[5] - 同意继续开展外汇套期保值业务[6] - 董事会战略委员会更名并修订工作细则[7]

资金使用额度 - 公司及子公司可使用不超3.5亿元暂时闲置募集资金和不超2亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限12个月，资金可滚动使用[2] 过往投资收益 - 2023年6月30日 - 2024年6月26日在宁波银行购买2000万元结构性存款，实际收益62.48万元[9] - 2023年7月7日 - 2024年5月14日在国泰君安证券购买7000万元收益凭证，实际收益157.10万元[9] - 2023年11月14日 - 2024年2月29日在中信证券购买3000万元收益凭证，实际收益33.00万元[9] - 2023年11月22日 - 2023年12月25日在中国银河证券两次购买“银河金鼎”收益凭证，实际收益分别为10.06万元和7.64万元[9] - 2023年12月29日 - 2024年4月2日在中国银河证券购买5000万元“银河金鼎”收益凭证4538期，实际收益44.05万元[9] 现有投资情况 - 智能电气在宁波银行购买4500万元7天通知存款，预期年化收益率1.40%，起息日2024年9月14日，到期日10月9日[5] - 公司在民生银行两次各购买1000万元大额存单，预期年化收益率3.30%，起息日2024年9月30日，到期日2025年3月21日[5] - 智能电气于2023年11月24日 - 2026年4月23日在宁波银行购买5000万元大额存单，预期年化收益率3.40%，可提前赎回[9] - 公司购买宁波银行大额存单2500万元，期限2024年6月24日 - 2027年4月30日，利率2.95%[10] - 公司购买中信证券收益凭证5000万元，期限2024年6月28日 - 2025年5月13日，利率0.10% - 3.8%[10] - 公司购买国泰君安证券收益凭证2500万元，期限2024年6月28日 - 2025年5月14日，利率0.00% - 无上限[10] - 公司购买宁波银行7天通知存款2500万元，期限2024年7月4日起可随时提取，利率1.55%[10] - 公司购买国泰君安证券收益凭证2500万元，期限2024年7月5日 - 2024年10月7日，利率3.56%[10] - 公司购买海通证券收益凭证2000万元，期限2024年7月5日 - 2025年4月7日，利率0.00% - 无上限[10] - 公司购买光大银行结构性存款2500万元，期限2024年7月5日 - 2024年9月30日，利率2.10%[10] - 公司购买浦发银行结构性存款6000万元，期限2024年7月8日 - 2024年8月7日，利率2.25%[10] - 公司购买民生银行大额存单各1000万元，期限2024年9月30日 - 2025年3月21日，利率3.30%[10] 未到期资金金额 - 公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期总金额为9500万元，使用暂时闲置自有资金未到期总金额为12000万元[10] 风险控制 - 现金管理产品受宏观政策和操作风险影响，公司采取多项措施控制风险[6][7]

回购资金 - 拟用于回购的资金总额不低于2000万元且不超过4000万元[1] 回购股份情况 - 截至公告日累计回购股份2543800股，占总股本的0.94%[2] - 回购股份最高成交价为14.787元/股，最低成交价为9.60元/股[2] - 回购成交金额为30004196元（不含交易费用）[2] 回购相关说明 - 回购价格未超拟定的22.21元/股，金额超下限未超上限[2] - 自首次披露回购事项至公告前一日，相关主体无买卖公司股票情形[6] 股份用途 - 回购股份存放于专用账户，用于股权激励或员工持股计划[9] - 未按用途使用，未授出或转让部分股份将依法注销[10] 信息披露 - 公司将根据回购股份后续处理进展及时履行信息披露义务[10]

内部控制制度 - 制定内部控制管理制度加强内控、促进规范运作和保护投资者权益[4] - 内部控制考虑内部环境、目标设定等八要素[5] - 内部控制活动涵盖销售及收款等业务环节[7] 子公司管理 - 重点加强对控股子公司管理控制，制定控制政策及程序[10] - 对控股子公司管理控制包括建立制度、督导计划等六项活动[10] 关联交易控制 - 关联交易内部控制遵循诚实信用等原则，不得损害公司和股东利益[13] - 明确划分股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限[14] - 确定关联方名单并及时更新，发生交易时审慎判断是否构成关联交易[14] - 审议关联交易事项时，关联董事、股东须回避表决[14][15] - 与关联方交易应签订书面协议，明确双方权利义务及法律责任[22] - 关注关联方资金往来，若造成损失董事会应采取保护措施[16] 对外担保与资金使用 - 对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全原则，严格控制风险[18] - 为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[18] - 募集资金使用应遵循规范、安全、高效、透明原则，进行专户存储管理[22] 投资与理财 - 重大投资应遵循合法、审慎、安全、有效原则，控制投资风险[26] - 进行证券投资与衍生品交易需经董事会或股东大会审议批准[26] - 进行委托理财应选择合格专业理财机构并签订书面合同[26] 信息披露与保密 - 按规定做好信息披露工作，董事会秘书为主要联系人[30] - 建立重大信息内部保密制度，信息泄漏应及时报告和披露[30] - 董事会秘书应对内部重大信息分析判断，需披露时提请董事会处理[31] 内控自查与评价 - 制定内部控制自查制度和年度自查计划[33] - 内部审计机构检查监督内控运行，形成报告通报审计委员会[33][34] - 重大异常情况立即报告审计委员会并抄送监事会[33] - 董事会根据内审报告出具年度内控评价报告[34] - 董事会审议年报时对内控评价报告形成决议[34] - 监事会、独立董事对内控评价报告发表意见[34] - 保荐机构或独立财务顾问核查内控评价报告并出具意见[34] - 在年报披露同时披露内控评价和审计或鉴证报告[34] - 会计师出具非标准报告，董事会、监事会作专项说明[34] 绩效考核与追责 - 将内控执行情况作为绩效考核指标并建立追责机制[35]

深圳市京泉华科技股份有限公司 舆情管理制度 2024 年 10 月 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情。 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的 合法权益，根据相关法律法规和《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及其工作职责 3 | | 第三章 | 舆情信息的处理原则及措施 4 | | 第四章 | 责任追究 5 | | 第五章 | 附 则 6 | 第二条 本制度所称舆情包括： 深圳市京泉华科技股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为7.6977亿元，同比增长30.15%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为20.98亿元，同比增长5.26%[18] - 营业总成本为20.62亿元，同比增长6.97%[18] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为528.8万元，同比下降31.53%[3] - 归属于母公司股东的净利润为4234.01万元，同比下降42.02%[19] - 基本每股收益为0.1554元，同比下降44.83%[20] - 综合收益总额为4198.94万元，同比下降44.65%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4914.08万元，同比增长159.74%[3] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为49,140,828.85元，同比改善159.7%[22] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为30,061,370.70元，同比改善108.4%[22] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为105,442,861.70元，同比下降79.2%[22] - 公司期末现金及现金等价物余额为503,878,054.41元，同比增长67.3%[23] 资产与负债 - 公司总资产为31.541亿元，同比增长8.31%[3] - 公司2024年第三季度资产总计为3,154,102,349.99元，较期初增长8.31%[14] - 流动负债合计为15.91亿元，同比增长21.27%[16] - 非流动负债合计为1.35亿元，同比下降31.25%[16] - 归属于母公司所有者权益合计为14.26亿元，同比增长1.38%[17] 财务费用与投资收益 - 财务费用为754.16万元，同比增长411.85%，主要系汇兑损益变动所致[6] - 投资收益为515.63万元，同比增长140.67%，主要系理财产品收益增加[6] 预付款项与应付账款 - 预付款项为2227.16万元，同比增长750.24%，主要系预付供应商材料款项增加[7] - 应付账款为8.6929亿元，同比增长37.81%，主要系采购增加[7] 合同负债与递延收益 - 合同负债为1604.85万元，同比增长177.15%，主要系预收货款增加[7] - 递延收益为3366.51万元，同比增长60.56%，主要系与资产相关的政府补助增加[7] 货币资金与应收账款 - 公司2024年第三季度货币资金期末余额为594,678,288.61元，较期初增长29.96%[12] - 公司2024年第三季度应收账款期末余额为926,062,383.45元，较期初增长24.39%[12] 存货与流动资产 - 公司2024年第三季度存货期末余额为553,693,122.62元，较期初增长12.88%[14] - 公司2024年第三季度流动资产合计为2,384,709,879.38元，较期初增长10.03%[14] 非流动资产与短期借款 - 公司2024年第三季度非流动资产合计为769,392,470.61元，较期初增长3.29%[14] - 公司2024年第三季度短期借款期末余额为375,734,937.57元，较期初增长28.10%[14] 股东持股 - 公司前10名无限售条件股东中，深圳远致富海高新投资企业（有限合伙）持股比例为13.50%，持股数量为36,709,072股[9] - 公司前10名无限售条件股东中，窦晓月持股比例为10.73%，持股数量为29,167,985股[9] - 公司前10名无限售条件股东中，张立品持股比例为9.73%，持股数量为26,444,624股[9] 研发费用 - 研发费用为1.01亿元，同比增长19.73%[18] 销售与支付 - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为1,648,482,509.82元，同比下降10.8%[21] - 公司本期支付给职工及为职工支付的现金为294,505,028.60元，同比增长13.1%[22] - 公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为56,739,456.41元，同比下降51.0%[22] - 公司本期投资支付的现金为245,000,000.00元，同比增长6.2%[22] - 公司本期收到的税费返还为29,819,949.45元，同比下降20.2%[21] - 公司本期支付其他与经营活动有关的现金为125,531,781.53元，同比增长32.1%[22]

2024 年 10 月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 选聘的会计师事务所的资格要求 3 | | 第三章 | 公司各职能部门在选聘会计师事务所时的职责 3 | | 第四章 | 会计师事务所的选聘程序 4 | | 第五章 | 会计师事务所的改聘程序 5 | | 第六章 | 信息披露与信息安全 6 | | 第七章 | 监督及处罚 6 | | 第八章 | 附 则 7 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘执 行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"） ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-061 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款进行核销。本次核销应收账款 2.15 万元。 二、计提资产减值准备及核销资产的具体说明 （一）计提资产减值准备的情况说明 1 单位：万元 项目 年初金额 本期计提 核销或转销 汇率变动 期末金额 应收票据坏账准备 13.53 57.36 70.89 应收账款坏账准备 2,323.93 549.84 2.15 7.36 2,864.26 其他应收款坏账准备 357.29 -3.76 353.53 存货跌价准备 1,865.96 202.85 3.92 2,064.89 合计 4,560.71 806.29 2.15 11.28 5,353.57 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-0 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-058 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年第 三季度报告》（公告编号：2024-060）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。 2、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为规范公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结 合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上的《舆情管理制度》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票 ...