会议信息 - 公司第四届监事会第二十二次会议于2024年10月15日发通知，10月24日现场召开[2] - 出席会议监事应到3人，实到3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》程序合规，内容真实准确完整[3] - 《关于<2024年第三季度报告>的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

回购资金与期限 - 拟用于回购的资金总额不低于2000万元且不超过4000万元[2] - 回购股份实施期限自2024年2月18日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年9月30日累计回购股份2193300股，占总股本0.81%[2] - 截至2024年9月30日成交金额为24831367元[2] 价格相关 - 截至2024年9月30日回购股份最高成交价为13.31元/股，最低成交价为9.60元/股[2] - 回购价格未超过22.21元/股[2] 回购规则 - 未在重大事项发生至披露日及规定的其他情形期间回购股份[4] - 以集中竞价交易方式回购股份委托价格不得为当日交易涨幅限制价格[5] - 不得在开盘集合竞价、收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日内委托回购股份[5] 未来展望 - 后续将继续在回购期限内实施回购方案并履行信息披露义务[5]

会议情况 - 公司第四届监事会第二十一次会议于2024年9月2日召开，3名监事实到[2] 募投项目 - 部分募集资金投资项目延期议案审议通过[3] - 募投项目预定可使用状态日期延至2025年12月31日[3] - 该议案表决结果为3票同意，0票反对和弃权[4]

募集资金情况 - 公司非公开发行13,089,870股，每股33.27元，募资435,499,974.90元，净额420,573,138.41元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金存储余额203,241,630.81元[5] 项目投入进度 - 截至2024年6月30日，河源项目累计投入10,980.82万元，进度45.01%[5] - 截至2024年6月30日，大容量项目累计投入0元，进度0.00%[5] - 截至2024年6月30日，补充流动资金累计投入11,562.24万元，进度100.48%[5] 项目延期情况 - 河源项目预计达可使用状态从2024年8月31日调整为2025年12月31日[6] - 2024年9月2日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[9][11] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[12]

募集资金 - 公司非公开发行13,089,870股，每股33.27元，募资435,499,974.90元，净额420,573,138.41元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金初存420,573,138.41元，余额203,241,630.81元[7] 募投项目 - 河源项目承诺投资30,550.00万元，变更后24,397.01万元，累计投入10,980.82万元，进度45.01%[5] - 变压器项目变更后投资6,152.99万元，累计投入0.00万元，进度0.00%[5] - 补流承诺投资13,000.00万元，变更后11,507.31万元，累计投入11,562.24万元，进度100.48%[5] 项目延期 - 河源项目调整后预计2025年12月31日可使用[9] - 因宏观及市场影响，公司控制投资节奏致募投项目延期[10] - 2024年9月2日董监事会审议通过项目延期议案[12][14] - 保荐机构对项目延期无异议[15]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2024年9月2日召开，9位董事实到[2] 项目延期 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，不涉及主体、用途及规模变更[3] - “河源新能源磁集成器件智能制造项目”预定可使用日期延至2025年12月31日[3] 表决结果 - 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》表决9票同意，0票反对和弃权[6]

募集资金情况 - 2023年3月9日募集资金435,499,974.90元到账，净额420,573,138.41元[1] - 2023年度使用210,062,213.25元，2024年上半年累计使用225,430,585.39元[2] - 截至2024年6月30日，余额128,241,630.81元，差异66,900,958.70元[3] - 各银行及证券账户存储合计203,241,630.81元[10] - 2023年置换自筹资金5326.32万元[12][23] 资金管理与收益 - 公司及子公司可用不超3.5亿元闲置资金进行12个月现金管理[13][14] - 报告期内现金管理收益累计347.66万元[14] - 截至2024年6月30日，未到期余额7500万元[15] 项目进展 - 河源项目拟投入24397.01万元，累计投入10980.82万元，进度45.01%[22][27] - 大容量项目拟投入6152.99万元，累计投入0万元，进度0.00%[27] - 河源项目预计2024年8月31日达预定可使用状态[27] - 大容量项目预计2026年4月30日达预定可使用状态[22][27] 资金用途变更 - 2024年变更部分用途，新增募投项目和主体[6][7] - 变更总额6152.99万元，累计变更比例14.13%[22] - 拟用6152.986万元出资设立京泉华能源公司[27]

财务数据概述 - [2024年上半年营业收入为13.28亿元，较上年同期减少5.24%][12] - [2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为3705.22万元，较上年同期减少43.26%][12] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为4438.00万元，较上年同期减少67.05%][12] - [2024年上半年基本每股收益为0.1355元/股，较上年同期减少45.30%][12] - [2024年上半年加权平均净资产收益率为2.60%，较上年同期减少2.93%][12] - [2024年6月末总资产为32.52亿元，较上年度末增加11.68%][12] - [2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为14.24亿元，较上年度末增加1.18%][12] - [2024年上半年营业收入13.28亿元，同比减少5.24%，营业成本11.68亿元，同比减少3.44%][25] - [研发投入6258.81万元，同比增加17.56%，主要财务费用因汇兑损益变动同比增加30.68%][25] - [经营活动现金流量净额4437.99万元，同比减少67.05%，投资活动净额8648.67万元，同比增加140.10%][25] - [筹资活动现金流量净额1.16亿元，同比减少66.79%，现金及等价物净增加额2.49亿元，同比减少7.11%][25] - [电子元器件营收13.09亿元，占比98.57%，同比减少5.45%，其他业务营收1903.92万元，占比1.43%，同比增加11.57%][26] - [磁性元器件营收4.67亿元，占比35.17%，同比增加22.24%，特种变压器营收5.46亿元，占比41.10%，同比减少22.95%][26] - [境内销售营收8.93亿元，占比67.27%，同比减少12.36%，境外销售营收4.35亿元，占比32.73%，同比增加13.76%][26] - [电子元器件毛利率11.99%，同比减少1.41%，磁性元器件毛利率10.95%，同比减少3.56%][27] - [境内销售毛利率6.01%，同比减少3.72%，境外销售毛利率24.29%，同比增加0.92%][27] - [投资收益4763.29万元，占利润总额比例13.53%，主要系理财产品及远期外汇合约平仓所致，不具可持续性][28] - [货币资金本报告期末金额为696,461,381.17元，占总资产比例21.41%，较上年末比重增加5.70%，主要系本期理财产品减少所致][29] - [应收账款本报告期末金额为825,988,847.59元，占总资产比例25.40%，较上年末比重减少0.17%][29] - [短期借款本报告期末金额为473,511,745.55元，占总资产比例14.56%，较上年末比重增加4.49%，主要系本期信用借款增加所致][29] - [应收票据本报告期末金额为199,886,893.45元，占总资产比例6.15%，较上年末比重增加2.92%，主要系已背书未到期票据增加所致][30] - [交易性金融资产本报告期末金额为75,246,150.04元，占总资产比例2.31%，较上年末比重减少5.16%，主要系理财产品减少所致][29] - [报告期投资额为139,295,821.61元，上年同期投资额为214,438,598.46元，变动幅度为 -35.04%][33] - [2023年非公开发行股票募集资金总额为43,550.00万元，本期已使用募集资金总额为42,057.31万元，累计变更用途的募集资金总额为6,152.99万元，比例为14.13%，尚未使用募集资金总额为19,514.26万元][38] - [货币资金期末受限金额为129,882,989.66元，为承兑票据保证金存款][32] - [应收款项融资本报告期末金额为110,848,113.11元，占总资产比例3.41%，较上年末比重增加0.15%][29] - [其他非流动资产本报告期末金额为21,196,179.69元，占总资产比例0.65%，较上年末比重增加0.26%，主要系预付设备款所致][30] - [募集资金承诺投资总额43,550.00万元，调整后投资总额42,057.31万元，本报告期投入金额1,536.84万元，截至期末累计投入金额22,543.06万元][39] - [河源新能源磁集成器件智能制造项目承诺投资30,550.00万元，调整后24,397.01万元，截至期末投资进度45.01%，预计2024年08月31日达到预定可使用状态][39] - [大容量变压器智能化产线建设项目调整后投资6,152.99万元，截至期末投资进度0.00%，预计2026年04月30日达到预定可使用状态][39] - [补充流动资金承诺投资13,000.00万元，调整后11,507.31万元，截至期末投资进度100.48%][39] - [2023年公司以募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金5,326.32万元，含先期投入自筹资金5,301.05万元和发行费用25.27万元][40] - [尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以购买理财产品的形式进行存放和管理][40] - [原河源新能源磁集成器件智能制造项目部分募集资金变更用于设立京泉华能源并实施大容量变压器智能化产线建设项目][41] - [深圳市京泉华智能电气有限公司注册资本1000万元，总资产725,472,390.29元，净资产76,063,154.40元，营业收入258,076,542.35元，营业利润9,296,783.97元，净利润9,331,694.09元][44] - [2024年上半年营业总收入为13.28亿元，较2023年上半年的14.01亿元有所下降][112] - [2024年上半年净利润为3691.73万元，较2023年上半年的6655.64万元下降][113] - [2024年上半年研发费用为6258.81万元，较2023年上半年的5323.71万元增长][112] - [期末资产总计为29.06亿元，较期初的27.55亿元有所增长][110] - [期末负债合计为15.17亿元，较期初的13.62亿元有所增长][110] - [期末所有者权益合计为13.89亿元，较期初的13.93亿元略有下降][111] - [2024年上半年基本每股收益为0.1355元，较2023年上半年的0.2477元下降][113] - [期末应付票据为5.19亿元，较期初的4.67亿元有所增长][110] - [期末应付账款为6.91亿元，较期初的5.07亿元有所增长][110] - [期末长期借款为3332万元，较期初的8249万元有所下降][110] - [2024年半年度营业收入9.49亿元，2023年半年度为12.48亿元，同比下降约24%][114] - [2024年半年度净利润1703.34万元，2023年半年度为4278.22万元，同比下降约60%][116] - [2024年半年度经营活动产生的现金流量净额4437.99万元，2023年半年度为1.35亿元，同比下降约67%][118] - [2024年半年度投资活动产生的现金流量净额8648.66万元，2023年半年度为 - 2.16亿元，同比由负转正][118] - [2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额1.16亿元，2023年半年度为3.48亿元，同比下降约67%][118] - [2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金13.17亿元，与2023年半年度的13.18亿元基本持平][117] - [2024年半年度收到的税费返还1443.36万元，2023年半年度为2863.40万元，同比下降约50%][118] - [2024年半年度取得投资收益收到的现金428.84万元，2023年半年度为198.19万元，同比增长约116%][118] - [2024年半年度购建固定资产等支付的现金3890.68万元，2023年半年度为7374.78万元，同比下降约47%][118] - [2024年半年度吸收投资收到的现金19.33万元，2023年半年度为4.59亿元，同比大幅下降][118] - [2024年上半年经营活动现金流入小计8.5794798488亿元，2023年同期为13.2989724743亿元；经营活动现金流出小计7.4474413131亿元，2023年同期为16.6170546467亿元；经营活动产生的现金流量净额1.1320385357亿元，2023年同期为 - 3.3180821724亿元][119] - [2024年上半年投资活动现金流入小计7315.763393万元，2023年同期为198.429988万元；投资活动现金流出小计1967.38315万元，2023年同期为1.2507744891亿元；投资活动产生的现金流量净额5348.380243万元，2023年同期为 - 1.2309314903亿元][119] - [2024年上半年筹资活动现金流入无，2023年同期为4.891399749亿元；筹资活动现金流出小计7353.321437万元，2023年同期为1.4608587275亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 7353.321437万元，2023年同期为3.4305410215亿元][119] - [2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为164.770493万元，2023年同期为 - 4.512904万元；现金及现金等价物净增加额9480.214656万元，2023年同期为 - 1.1189239316亿元][119] - [2024年上半年期初现金及现金等价物余额7138.804017万元，期末余额1.6619018673亿元；2023年上半年期初余额2.2480585458亿元，期末余额1.1291346142亿元][119] - [2024年上半年股本较期初减少4.004万元，资本公积增加372.07485万元，减：库存股增加1957.598243万元，其他综合收益减少71.783217万元，未分配利润增加3324.770138万元][121] - [2024年上半年综合收益总额为3633.433639万元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为3633.433639万元，少数股东权益减少42.021902万元][121] - [2024年上半年所有者投入和减少资本为 - 1589.527393万元，其中股份支付计入所有者权益的金额为411.380335万元][121] - [2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 380.446718万元][122] - [2024年上半年期末所有者权益合计为1.4197061747亿元，较期初增加1621.437626万元][121][122] - [公司本年期初所有者权益合计为942,103,685.29元，本期增减变动金额为482,046,014.43元，期末余额为1,424,149,699.72元][124][125] - [本期综合收益总额为68,530,593.94元，其中其他综合收益为2,155,635.65元][124] - [所有者投入和减少资本共432,968,017.49元，其中所有者投入的普通股为420,573,138.41元，股份支付计入所有者权益的金额为12,394,879.08元][124] - [利润分配为 - 19,452,597元，全部为对所有者（或股东）的分配][124] - [资本公积转增资本（或股本）为77,810,388元][125] - [母公司本年期初所有者权益合计为1,393,304,805.93元，本期增减变动金额为 - 3,888,412.40元，期末余额为1,389,416,393.53元][127][128] - [母公司本期综合收益总额为15,808,377.88元，其中其他综合收益为 - 1,225,063.96元][128] - [母公司所有者投入和减少资本共 - 15,892,323.10元，其中股份支付计入所有者权益的金额为4,116,754.18元][128] - [母公司利润分配为 - 3,804,467.18元，全部为对所有者（或股东）的分配][128] - [母公司库存股本期增加19,575,982.43元][128] - [2024年上半年股本增加90,900,258.00股，期末累计发行股本总数达272,756,438.00股，注册资本为272,756,438.00元][129][131] - [2024年上半年所有者权益合计增加454,086,676.01元，

业务品种 - 外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期等[5] 审批规则 - 全年累计金额超最近一期经审计净资产50%需董事会审议后提交股东大会审批[10] - 全年累计金额超最近一期经审计净资产10%须经董事会审批[10] - 未达审议标准时授权董事长审批[10] - 各全资或控股子公司业务需上报董事长审批[11] 部门职责 - 财务部负责业务具体操作、分析、筹集资金等工作[14] - 内审部每季度或不定期核查业务情况并汇报[15] - 财务部每季度上报业务盈亏情况以确定是否披露信息[15] 特殊情况处理 - 汇率剧烈波动时财务部应分析并上报应对方案[19] - 亏损金额达或超规定标准时，财务部报告并知会相关部门，公司2个交易日内向深交所报告并披露[20] 其他规定 - 参与人员及合作金融机构须履行信息保密义务[17] - 公司应按规定披露业务相关信息[20] - 制度中“内”含本数，“超过”不含本数[22] - 制度未尽事宜依相关规定执行，不一致时以相关规定为准[22] - 制度自董事会决议通过之日起生效实施，修改亦同[22] - 制度由公司董事会负责制订、修订并解释[22]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十四次会议于2024年8月12日发通知，8月22日召开[2] - 出席会议董事应到9人，实到9人[2] 议案表决 - 《关于<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》全票通过[3][4] - 《关于<2024年半年度财务报告>的议案》全票通过[5][6] - 《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》全票通过[7][9] - 《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》全票通过[10][11]