营业收入变化 - 本报告期营业收入94,294,797.81元，同比减少28.74%；年初至报告期末营业收入245,697,149.93元，同比减少46.24%[5] - 营业总收入从4.57亿降至2.46亿，降幅约46.3%[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,326,607.50元，同比减少53.79%；年初至报告期末为76,821,660.36元，同比减少49.86%[5] - 净利润从1.54亿降至0.78亿，降幅约49.4%[18] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -94,374,858.26元，同比减少473.15%[5] - 经营活动现金流入小计本期为251,228,124.14元，上期为410,526,610.50元；经营活动现金流出小计本期为345,602,982.40元，上期为385,234,905.39元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 94,374,858.26元，上期为25,291,705.11元[19] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产4,429,209,477.62元，较上年度末减少8.86%；归属于上市公司股东的所有者权益2,323,818,148.40元，较上年度末减少1.28%[5] 非流动资产处置损益与政府补助 - 本报告期非流动资产处置损益13,986.57元，年初至报告期期末为13,615.55元[7] - 本报告期计入当期损益的政府补助1,217,326.02元，年初至报告期期末为3,421,136.69元[7] 部分资产项目变化（与2022年末对比） - 2023年9月30日货币资金851,890,075.79元，较2022年末减少47.44%，系购买国债逆回购和提前偿还PPP项目贷款本金所致[10] - 2023年9月30日其他流动资产280,757,110.57元，较2022年末增加484.26%，系购买国债逆回购所致[10] - 2023年9月30日投资性房地产42,804,276.42元，较2022年末增加87.30%，系部分房产出租所致[10] - 2023年9月30日固定资产31,993,128.52元，较2022年末减少38.24%，系部分房产出租所致[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,831[11] - 卢云慧持股比例40.10%，持股数量125,115,120股[11] - 祁永持股比例22.50%，持股数量70,200,000股[11] 部分资产项目变化（1月1日与9月30日对比） - 2023年9月30日货币资金为851,890,075.79元，1月1日为1,620,774,414.42元[14] - 2023年9月30日应收账款为1,081,744,054.23元，1月1日为1,046,281,790.68元[14] - 2023年9月30日流动资产合计2,460,261,735.79元，1月1日为2,934,867,649.82元[14] - 2023年9月30日长期应收款为751,961,129.69元，1月1日为767,191,195.93元[14] - 2023年9月30日固定资产为31,993,128.52元，1月1日为51,801,011.92元[14] - 2023年9月30日非流动资产合计1,968,947,741.83元，1月1日为1,925,066,550.37元[14] - 2023年9月30日资产总计4,429,209,477.62元，1月1日为4,859,934,200.19元[14] 负债项目变化 - 流动负债合计从8.47亿降至6.17亿，降幅约27.1%[15] - 非流动负债合计从15.97亿降至14.26亿，降幅约10.7%[15] - 负债合计从24.44亿降至20.43亿，降幅约16.4%[15] 营业成本、利润等变化 - 营业总成本从3.38亿降至2.05亿，降幅约39.4%[17] - 营业利润从1.82亿降至0.92亿，降幅约49.5%[17] - 利润总额从1.82亿降至0.92亿，降幅约49.5%[18] - 基本每股收益从0.4911降至0.2462，降幅约49.9%[18] - 稀释每股收益从0.4911降至0.2462，降幅约49.9%[18] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计本期为300,174,022.08元，上期为237,073,916.32元；投资活动现金流出小计本期为545,221,765.86元，上期为3,792,071.84元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 245,047,743.78元，上期为233,281,844.48元[19] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为313,187,052.54元；筹资活动现金流出小计本期为428,114,511.33元，上期为103,838,345.17元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 428,114,511.33元，上期为209,348,707.37元[20] 现金及现金等价物相关变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 767,537,113.37元，上期为467,922,256.96元[20] - 期初现金及现金等价物余额本期为1,597,417,745.83元，上期为1,225,587,143.14元[20] - 期末现金及现金等价物余额本期为829,880,632.46元，上期为1,693,509,400.10元[20] 销售及税费等现金流入变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为205,780,153.03元，上期为324,116,921.41元[19] - 收到的税费返还本期为9,212,076.46元，上期为59,329,963.09元[19] - 取得投资收益收到的现金本期为198,022.08元，上期为164,916.32元[19] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为21,000元，上期为0元[19]

活动信息 - 活动名称：2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2023年9月5日（周二）13:30-16:50 [2] - 活动形式：网络远程 [2] - 参与方式：登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP [2] 参与人员 - 公司董事长：祁永先生 [2] - 常务副总裁（代行财务总监职责）：张功新先生 [2] - 董事会秘书：刘卓萌女士 [2] - 独立董事：王堃先生 [2] 活动内容 - 交流主题：公司业绩、公司治理、发展战略、经营情况和可持续发展 [2] - 交流对象：投资者 [2] 公告信息 - 公告日期：2023年8月30日 [2] - 公告编号：2023-049 [1] - 证券代码：002887 [1] - 证券简称：绿茵生态 [1] - 债券代码：127034 [1] - 债券简称：绿茵转债 [1]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入151,402,352.12元，上年同期324,744,750.00元，同比减少53.38%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润51,495,052.86元，上年同期98,398,651.77元，同比减少47.67%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -46,922,222.20元，上年同期 -80,872,453.56元，同比增长41.98%[11] - 本报告期末总资产4,421,998,763.87元，上年度末4,859,934,200.19元，同比减少9.01%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,298,490,759.48元，上年度末2,353,970,174.17元，同比减少2.36%[11] - 公司2023年上半年实现营业收入15,140.24万元，较上年同期下降53.38%[19] - 公司2023年上半年实现营业利润6,114.53万元，较上年同期下降47.10%[19] - 公司2023年上半年实现利润总额6,119.82万元，较上年同期下降47.23%[19] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润5,149.51万元，较上年同期下降47.67%[19] - 截止报告期末，公司资产总额442,199.88万元，比上年末下降9.01%[19] - 截止报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益229,849.08万元，较上年末下降2.36%[19] - 公司营业收入为151,402,352.12元，较上年同期324,744,750.00元减少53.38%，主要因工程施工业务量减少[27] - 公司营业成本为87,216,772.96元，较上年同期190,043,595.83元减少54.11%，主要因工程施工业务量减少[28] - 公司管理费用为17,373,035.04元，较上年同期14,843,659.88元增加17.04% [29] - 公司财务费用为5,581,087.80元，较上年同期11,720,645.04元减少52.38%，主要因PPP项目贷款利率下降[29] - 公司所得税费用为9,342,261.80元，较上年同期16,918,010.69元减少44.78%，主要因业务量减少[30] - 公司研发投入为12,735,754.35元，较上年同期20,695,629.65元减少38.46% [31] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 -46,922,222.20元，较上年同期 -80,872,453.56元增加41.98%，主要因经营活动现金支出较上期减少[32] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 -301,080,120.80元，较上年同期228,802,982.25元减少231.59%，主要因购买理财产品[33] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为 -419,983,894.41元，较上年同期202,275,502.65元减少307.63%，主要因PPP项目长期借款归还及利润分配[33] - 公司现金及现金等价物净增加额为 -767,986,237.41元，较上年同期350,206,031.34元减少319.30% [34] - 本报告期营业收入1.51亿元，上年同期3.25亿元，同比减少53.38%[35] - 投资收益5413.36万元，占利润总额比例88.46%，主要系PPP项目当期确认的融资收益[36] - 货币资金期末余额8.55亿元，占总资产19.34%，上年末16.21亿元，占比33.35%，比重减少14.01%[36] - 应收账款期末余额10.43亿元，占总资产23.58%，上年末10.46亿元，占比21.53%，比重增加2.05%[37] - 投资性房地产期末余额4385.18万元，占总资产0.99%，上年末2285.34万元，占比0.47%，比重增加0.52%[37] - 固定资产期末余额2799.42万元，占总资产0.63%，上年末5180.10万元，占比1.07%，比重减少0.44%[38] - 短期借款期末余额为0，上年末6700万元，占比1.38%，比重减少1.38%[39] - 长期借款期末余额7.41亿元，占总资产16.75%，上年末9.45亿元，占比19.44%，比重减少2.69%[41] - 应付债券期末余额6.24亿元，占总资产14.11%，上年末6.09亿元，占比12.54%，比重增加1.57%[42] - 报告期投资额为0，上年同期投资额为0，变动幅度0.00%[44] - 本报告期末流动比率为3.84，较上年末增长10.66%；资产负债率为46.63%，较上年末下降3.66%；速动比率为3.66，较上年末增长9.58%[137] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为4955.64万元，较上年同期下降49.01%；EBITDA全部债务比为7.04%，较上年同期下降2.08%；利息保障倍数为2.63，较上年同期下降32.22%[137] - 本报告期现金利息保障倍数为 - 0.38，较上年同期增长80.28%；EBITDA利息保障倍数为2.80，较上年同期下降30.69%；贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[137] - 2023年6月30日货币资金为8.55亿元，较2023年1月1日的16.21亿元减少[139] - 2023年6月30日应收账款为10.43亿元，较2023年1月1日的10.46亿元略有减少[139] - 2023年6月30日流动资产合计为24.84亿元，较2023年1月1日的29.35亿元减少；非流动资产合计为19.38亿元，较2023年1月1日的19.25亿元略有增加[139][140] - 2023年6月30日流动负债合计为6.47亿元，较2023年1月1日的8.47亿元减少；非流动负债合计为14.15亿元，较2023年1月1日的15.97亿元减少[140][141] - 2023年6月30日负债合计为20.62亿元，较2023年1月1日的24.44亿元减少；所有者权益合计为23.60亿元，较2023年1月1日的24.16亿元减少[141] - 2023年上半年营业总收入1.5140235212亿美元，2022年同期为3.2474475亿美元，同比下降53.38%[143] - 2023年上半年净利润5185.59621万美元，2022年同期为9904.580356万美元，同比下降47.64%[144] - 2023年上半年基本每股收益0.1650美元，2022年同期为0.3154美元，同比下降47.68%[145] - 2023年上半年应收账款6.9428678399亿美元，2022年同期为7.4171273726亿美元，同比下降6.39%[142] - 2023年上半年其他应收款3.2096078498亿美元，2022年同期为1.0183031703亿美元，同比增长215.2%[142] - 2023年上半年流动资产合计22.8498540321亿美元，2022年同期为25.3320890969亿美元，同比下降9.8%[142] - 2023年上半年非流动资产合计8.2851225082亿美元，2022年同期为8.2364065829亿美元，同比增长0.6%[142] - 2023年上半年流动负债合计5.5046454453亿美元，2022年同期为7.1258390703亿美元，同比下降22.75%[143] - 2023年上半年非流动负债合计6.377091764亿美元，2022年同期为6.2501312374亿美元，同比增长2.03%[143] - 2023年上半年所有者权益合计19.253239331亿美元，2022年同期为20.1925253721亿美元，同比下降4.65%[143] - 2023年上半年净利润为13045863.43元，2022年同期为108881.78元[147] - 2023年上半年基本每股收益为0.0418，2022年同期为0.0003[148] - 2023年上半年经营活动现金流入小计184041253.90元，2022年同期为201328979.14元[148] - 2023年上半年经营活动现金流出小计230963476.10元，2022年同期为282201432.70元[148] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -46922222.20元，2022年同期为 -80872453.56元[148] - 2023年上半年投资活动现金流入小计21000.00元，2022年同期为230173916.32元[148] - 2023年上半年投资活动现金流出小计301101120.80元，2022年同期为1370934.07元[149] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -301080120.80元，2022年同期为228802982.25元[149] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为0.00元，2022年同期为291989552.54元[149] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计419983894.41元，2022年同期为89714049.89元[149] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为531,233,556.77元，2022年同期为5,938,811.12元[150] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -527,669,556.77元，2022年同期为377,735,105.20元[150] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为111,247,629.42元，2022年同期为3,068,269.00元[150] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -111,247,629.42元，2022年同期为 -3,068,269.00元[150] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -736,588,311.03元，2022年同期为377,606,760.44元[150] - 2023年上半年期初现金及现金等价物余额为1,462,970,082.34元，2022年同期为1,066,638,359.59元[150] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为726,381,771.31元，2022年同期为1,444,245,120.03元[150] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额部分项目有变化，如综合收益总额等[151] - 2023年半年度相比2022年半年度，归属于母公司所有者权益部分项目金额有变动[153][154] - 2023年上半年末所有者权益合计为2342150元，2022年上半年末为19929174元[157] - 2023年上半年综合收益总额为5863.43元，2022年上半年为108881.78元[156][157] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为106976.80元[156] - 2023年上半年所有者权益增减变动金额为 - 93930946元[155] - 2022年上半年所有者权益增减变动金额中未分配利润增加234854.21元[157] - 2023年初股本为312000000元，2022年初同样为312000000元[155][157] - 2023年初资本公积为1211386971.88元，2022年初为1211725985.44元[155][157] - 2023年初盈余公积为79746451元，2022年初为79926145元[155][157] - 2023年初未分配利润为71298260元，2022年初为68950244元[155][157] - 2023年上半年专项储备本期使用金额为0元[156] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益 -371.0

财务业绩 - 2021年公司营业收入为5.85亿元，同比下降38.29%[9] - 2021年公司归属于上市公司股东的净利润为1.66亿元，同比下降41.00%[9] - 2021年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.47亿元，同比下降44.36%[9] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额为-1.77亿元，同比下降162.70%[9] - 2021年公司基本每股收益为0.54元，同比下降40.00%[9] - 2021年公司加权平均净资产收益率为7.75%，同比下降6.11个百分点[9] - 2021年末公司总资产为44.07亿元，较上年末增加21.55%[9] - 2021年末公司归属于上市公司股东的净资产为21.99亿元，较上年末增加2.53%[9] 财务数据 - 公司2021年实现营业收入58,508.87万元，较上年同期下降38.29%[15] - 公司2021年实现营业利润19,631.12万元，较上年同期下降40.86%[15] - 公司2021年实现利润总额19,654.35万元，较上年同期下降40.60%[15] - 公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润16,604.09万元，较上年下降41.00%[15] - 公司2021年末资产总额440,674.54万元，比上年同期增长21.55%[15] - 公司2021年末归属于上市公司股东的所有者权益219,995.30万元，较上年增长2.53%[15] 非经常性损益 - 公司收到政府补助20,410,722.34元[13] - 公司持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-175,453.50元[13] - 公司单独进行减值测试的应收款项减值准备转回5,954,404.50元[13] - 公司其他营业外收入和支出为232,278.97元[13] 业务发展 - 公司全资子公司森氧文旅以"景观+生态+文旅"赋能产业发展战略，深耕城市新文旅、生态文旅、IP开发运营、乡村振兴等业务[17] - 公司是国内同行业公司中生态产业链覆盖能力较为突出的企业，拥有多项行业内领先的资质[17,18] - 公司全资子公司重庆津瑞诚拥有市政公用工程施工总承包一级、水利水电工程施工总承包二级、环保工程专业承包一级等资质[18] - 公司全资子公司新大地养护拥有市政公用工程施工总承包三级资质[18] - 公司全资子公司重庆津瑞诚通过了环境管理体系、质量管理体系和职业健康安全管理体系认证[18] - 公司拥有二十多年生态景观行业发展经验，已建立完善的业务体系[26] - 公司先后荣获中国建筑工程鲁班奖、国家优质工程奖、中国风景园林"园冶杯"精品园林工程金奖等一系列荣誉及奖项[26] - 公司拥有市政总承包一级、水利水电工程施工专业承包二级、环保工程专业承包一级资质、风景园林设计专项甲级、旅游规划设计丙级等资质[26] 研发创新 - 公司长期专注于生态修复技术的研发及应用，拥有四大省级研发平台[18] - 公司是国家重点高新技术企业和天津市科技领军企业，拥有四大省级研发平台[28] - 公司坚持把科学研究作为实现可持续发展的重要战略，扩建企业科技研发中心、建设生态修复检测和监测实验室、注册成立第三方检测公司[29] - 公司开展数字化技术研发，在数字化辅助设计方面取得进展，强调理性分析和科学归纳，提高设计成果的科学性和客观性[32] - 公司正在开展多项生态修复领域的技术研究，如盐碱地治理、矿山荒山修复、水环境治理、林业碳汇和智慧园林等[27,52-56] 资金运营 - 公司通过银行贷款和可转换公司债券等方式进行融资[23] - 公司顺利发行71,200万元可转债，进一步提升了公司的资本实力，为公司的持续稳定发展奠定了基础[17] - 公司2021年发行可转债募集资金到位[64][66] - 公司2021年PPP项目投资较上年减少[64][67] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为76,814.94万元[76] - 公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金总额为70,484.91万元[77] 现金流 - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额为-17,723.79万元，较上年同期减少45,992.95万元，主要系报告期内销售回款减少所致[64] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为-29,556.05万元，较上年增加34,182.20万元，主要系报告期内PPP项目投资较上年减少所致[64] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为77,809.73万元，较上年增加57,432.90万元，主要系报告期内公司发行可转债募集资金到位所致[64] - 2021年末公司货币资金余额为128,272.18万元，较上年增加1.16个百分点，主要系报告期内公司发行可转债募集资金到位所致[66] 财务指标 - 2021年公司财务费用为1,079.89万元，同比大幅增加158.69%[48] - 2021年公司管理费用为4,213.68万元，同比下降3.99%[48] - 2021年公司研发费用为2,998.57万元，同比下降7.77%[49] - 2021年公司对外投资80,000,000.00元，较上年同期增加3,233.33%[73] 公司治理 - 公司严格按

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年上半年营业收入324,744,750.00元，较上年同期减少11.29%[11] - 归属于上市公司股东的净利润98,398,651.77元，较上年同期减少10.71%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润97,180,507.20元，较上年同期增长3.60%[11] - 经营活动产生的现金流量净额-80,872,453.56元，较上年同期增长52.68%[11] - 基本每股收益0.3154元/股，较上年同期减少10.70%[11] - 稀释每股收益0.3154元/股，较上年同期减少10.70%[11] - 加权平均净资产收益率4.38%，较上年同期减少0.83%[11] - 本报告期末总资产4,694,457,882.03元，较上年度末增长6.53%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,298,477,660.57元，较上年度末增长4.48%[11] - 2022年上半年公司实现营业收入32474.48万元，较上年同期下降11.29%[20] - 2022年上半年公司实现营业利润11559.74万元，较上年同期下降10.58%[20] - 2022年上半年公司实现利润总额11596.38万元，较上年同期下降10.66%[20] - 2022年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润9839.87万元，较上年下降10.71%[20] - 截止2022年报告期末，公司资产总额469445.79万元，比上年同期增长6.53%[20] - 截止2022年报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益229847.77万元，较上年增长4.48%[20] - 营业收入为324,744,750元，较上年同期减少11.29%，因报告期内工程施工业务量减少[29] - 营业成本为190,043,595.83元，较上年同期减少13.97%，因报告期内工程施工业务量减少[30] - 管理费用为14,843,659.88元，较上年同期减少20.18%，因报告期内员工数量较上期减少[31] - 财务费用为11,720,645.04元，较上年同期增加48.29%，因报告期内长期借款及可转债募集资金产生利息[32] - 所得税费用为16,918,010.69元，较上年同期减少7.81%，因报告期内业务量减少，计提的所得税减少[33] - 研发投入为20,695,629.65元，较上年同期减少3.08%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为 -80,872,453.56元，较上年同期增加52.68%，因报告期内经营活动现金支出较上期减少[34][35] - 投资活动产生的现金流量净额为228,802,982.25元，较上年同期增加4,408.13%，因报告期内理财产品赎回[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为202,275,502.65元，较上年同期增加273.09%，因报告期内PPP项目长期借款融资到位[36] - 本报告期营业收入324,744,750元，上年同期366,078,790.15元，同比减少11.29%[39] - 本报告期末货币资金1,618,884,359.25元，占总资产比34.49%，上年末占比29.11%，比重增加5.38%，系公司PPP项目贷款所致[45] - 本报告期末长期借款1,001,387,696.65元，占总资产比21.33%，上年末占比19.15%，比重增加2.18%，系公司PPP项目贷款融资到位所致[47] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为0元，变动幅度0.00%[49] - 2022年上半年营业总收入3.25亿元，较2021年上半年的3.66亿元下降11.29%[139] - 2022年上半年营业总成本2.39亿元，较2021年上半年的2.71亿元下降12.07%[139][140] - 2022年上半年营业利润1.16亿元，较2021年上半年的1.29亿元下降10.60%[140] - 2022年上半年净利润9904.58万元，较2021年上半年的1.11亿元下降11.12%[140] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润9839.87万元，较2021年上半年的1.10亿元下降10.71%[141] - 2022年上半年基本每股收益0.3154元，较2021年上半年的0.3532元下降10.70%[141] - 2022年上半年母公司营业收入1.59亿元，较2021年上半年的3.14亿元下降49.39%[142] - 2022年上半年母公司营业成本1.36亿元，较2021年上半年的2.49亿元下降45.11%[142] - 2022年6月底负债合计13.77亿元，较2021年底的13.66亿元增长0.77%[139] - 2022年6月底所有者权益合计19.93亿元，较2021年底的19.93亿元增长0.01%[139] - 2022年上半年利息收入27,536,908.59元，2021年为12,534,811.80元[143] - 2022年上半年营业利润为 - 1,457,629.66元，2021年为41,055,678.20元[143] - 2022年上半年净利润为108,881.78元，2021年为37,484,063.66元[143] - 2022年上半年经营活动现金流入小计201,328,979.14元，2021年为254,921,311.84元[144] - 2022年上半年经营活动现金流量净额为 - 80,872,453.56元，2021年为 - 170,914,559.13元[144] - 2022年上半年投资活动现金流入小计230,173,916.32元，2021年为600,000.00元[144] - 2022年上半年投资活动现金流量净额为228,802,982.25元，2021年为 - 5,310,961.27元[144] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计291,989,552.54元，2021年为1,039,786,342.00元[145] - 2022年上半年筹资活动现金流量净额为202,275,502.65元，2021年为54,215,844.83元[145] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为350,206,031.34元，2021年为 - 122,009,675.57元[145] - 投资活动现金流出小计为593.88万元，上年同期为6435.53万元[146] - 投资活动产生的现金流量净额为3.78亿元，上年同期为 - 6120.53万元[146] - 筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为7.07亿元[146] - 筹资活动现金流出小计为306.83万元，上年同期为9.41亿元[146] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 306.83万元，上年同期为 - 2.35亿元[146] - 现金及现金等价物净增加额为3.78亿元，上年同期为 - 7787.65万元[146] - 期初现金及现金等价物余额为10.67亿元，上年同期为7.90亿元[146] - 期末现金及现金等价物余额为14.44亿元，上年同期为7.12亿元[146] - 本期所有者权益增减变动金额为 - 171.19万元[147] - 综合收益总额为9864.72万元[147] - 2022年期末归属于母公司所有者权益合计477,660,000元，少数股东权益905,850,000元[148] - 2021年期末归属于母公司所有者权益合计598,460,000元，少数股东权益616,800,000元[148] - 2022年本期增减变动金额为143,830,000元（减少以“－”号填列）[149] - 2022年综合收益总额为42,022,000元[149] - 2022年所有者投入普通股金额为30,000,000元[149] - 2022年对所有者（或股东）的分配金额为152,974,800元[149] - 2022年上半年末母公司所有者权益合计为1,993,152,070.4元[153] - 2022年上半年母公司所有者权益增减变动金额中综合收益总额为108,881.78元[152] - 2021年上半年末母公司所有者权益合计为2,069,017,516.9元[153] - 2021年上半年母公司所有者权益增减变动金额中综合收益总额为37,483,673.06元[153] - 2022年初母公司股本为312,000,000元[151] - 2022年初母公司资本公积为836,085,446.145元[151] - 2022年初母公司盈余公积为114,068,950.244元[151] - 2022年初母公司未分配利润为689,502,441.77元[151] - 2021年初母公司股本为312,000,000元[153] - 2021年初母公司资本公积为836,100,280.54元[153] - 本报告期末流动比率为4.02，较上年末的3.79增长6.18%[132] - 本报告期末资产负债率为49.75%，较上年末的48.72%增长1.03%[133] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为9718.05万元，较上年同期的9380.43万元增长3.60%[133] - 本报告期EBITDA全部债务比为9.12%，较上年同期的10.20%下降1.08%[133] - 本报告期利息保障倍数为3.88，较上年同期的8.63下降55.04%[133] - 2022年6月30日货币资金为16.19亿元，较2022年1月1日的12.83亿元有所增加[135] - 2022年6月30日应收票据为30万元，2022年1月1日为0[135] - 2022年6月30日应付票据为9026.74万元，较2022年1月1日的375万元大幅增加[136] - 2022年6月30日长期借款为10.01亿元，较2022年1月1日的8.44亿元有所增长[137] - 2022年6月30日归属于母公司所有者权益合计为22.98亿元，较2022年1月1日的21.99亿元有所增加[137] 各条业务线数据关键指标变化 - 生态修复项目收入263,159,759.36元，占比81.04%，同比增长11.55%；市政绿化项目收入58,151,623元，占比17.91%，同比减少52.15%[39] - 京津冀地区收入149,529,197.31元，占比46.05%，同比减少40.45%；内蒙地区收入67,942,036.30元，占比20.92%，同比增长435.81%[39] 公司业务相关信息 - 公司所属行业为生态保护和环境治理业，业务涉及生态修复等四大板块，构建“2+2”业务体系[16] - 公司现有业务经营模式有传统施工项目、EPC、PPP、特许经营权转移四种模式[17] - 公司是天津市唯一A股生态园林上市公司，拥有多项资质和四大省级研发平台[18][19] - 公司上半年优化市场布局，开展林业碳汇研究，聚焦城市新文旅打造露营新场景[21] 募集资金相关情况 - 公司成功发行可转债，募集资金7.12亿元[27] - 首次公开发行股票募集资金76,814.94万元，累计使用76,479.3万元，尚未使用4,745.11万元；公开发行可转换公司债券募集资金70,484.91万元，累计使用51,802.59万元，尚未使用18,682.32万元[52] - IPO募集资金84020万元，净额76814.94万元，截至2022年6月30日累计投入76479.30万元[53] - 可转债募集资金总额71200万元，净额70484.91万元，截至2022年6月30日累计投入51802.59万元，报告期使用148.28万元，账户余额19002.12万元[54] - 研发中心项目承诺投资2968.66万元，截至期末累计投入2633.02万元，投资进度88.69%[54] - 设备购置项目承诺投资4950万元，调整后投入204.89万元，投资进度100%[54] - 补充流动资金项目承诺投资68

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入64,921,409.62元，较上年同期减少26.57%[5] - 归属于上市公司股东的净利润33,027,460.48元，较上年同期增长14.76%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-44,150,559.43元，较上年同期增长51.23%[5] - 本报告期末总资产4,806,491,642.13元，较上年度末减少1.10%[5] - 2023年第一季度营业总收入6492.14万元，上年同期8840.84万元[13] - 2023年第一季度营业总成本4218.06万元，上年同期7490.52万元[13] - 2023年第一季度营业利润4012.79万元，上年同期3419.07万元[13] - 2023年第一季度净利润3346.22万元，上年同期2901.43万元[14] - 2023年第一季度基本每股收益0.11元，上年同期0.09元[14] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计8263.49万元，上年同期6077.60万元[16] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计12678.54万元，上年同期15129.54万元[16] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -4415.06万元，上年同期 -9051.94万元[16] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计23501.58万元，上年同期无对应数据[16] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额 -8776.02万元，上年同期34867.78万元[17] 资产负债项目期初与期末对比 - 2023年4月26日货币资金期末余额1,533,039,370元，年初余额1,620,774,414.42元[11] - 2023年4月26日应收账款期末余额1,049,210,670.74元，年初余额1,046,281,790.68元[11] - 2023年4月26日流动资产合计期末余额2,860,788,595.95元，年初余额2,934,867,649.82元[11] - 2023年4月26日非流动资产合计期末余额1,945,703,046.18元，年初余额1,925,066,550.37元[11] - 2023年4月26日资产总计期末余额4,806,491,642.13元，年初余额4,859,934,200.19元[11] - 2023年4月26日流动负债合计期末余额758,897,261.06元，年初余额846,845,908.77元[12] - 2023年4月26日非流动负债合计期末余额1,598,926,829.03元，年初余额1,597,393,761.94元[12] - 2023年4月26日负债合计期末余额2,357,824,090.09元，年初余额2,444,239,670.71元[12] - 2023年4月26日所有者权益合计期末余额2,448,667,552.04元，年初余额2,415,694,529.48元[12] 特定项目较期初变化及原因 - 应收款融资项较期初减少85.57%，因报告期内转让E信通票据[8] - 投资性房地产较期初增长89.72%，因报告期内公司海南房屋对外出租[8] - 固定资产较期初减少42.67%，因公司海南房屋由固定资产调整为投资性房地产[8] - 短期借款较期初减少37.31%，因报告期内银承到期2500万元[8] - 财务费用较去年同期减少79.98%，因报告期内收到兴和大道项目客户支付的工程延期支付利息款[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长34.40%，因报告期内销售回款增加[8] 股东持股情况 - 杨建伟持股比例1.16%，持股数量3,607,670股[9]

财务指标 - 公司2022年营业收入为5.87亿元，同比增长0.27%[7] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1.54亿元，同比下降7.39%[7] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为0.85亿元，同比增长104.82%[7] - 公司2022年基本每股收益为0.50元，同比下降7.41%[7] - 公司2022年末总资产为48.60亿元，同比增长10.28%[8] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为23.54亿元，同比增长7.00%[8] - 公司2022年实现营业收入58,666.83万元，较上年增长0.27%[18] - 公司2022年实现营业利润18,617.96万元，较上年下降5.16%[18] - 公司2022年实现利润总额18,462.17万元，较上年下降6.07%[18] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润15,377.09万元，较上年下降7.39%[18] - 公司2022年末资产总额485,993.42万元，较上年同期增长10.28%[18] - 公司2022年末归属于上市公司股东的所有者权益235,397.02万元，较上年增长7.00%[18] - 营业收入为586,668,271.38元，同比增长0.27%[35] - 营业成本为338,280,154.63元，同比下降5.63%[35] - 管理费用为35,348,423.63元，同比下降16.11%，主要系人员减少所致[39] - 财务费用为24,724,326.91元，同比增长128.95%，主要系报告期内公司可转债利息和PPP项目融资利息增加所致[39] - 研发投入为27,067,501.95元，同比下降9.73%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为8,544,640.55元，同比增长104.82%，主要系报告期内采购付款及人员工资减少所致[32] - 投资活动产生的现金流量净额为210,029,450.94元，同比增长171.06%，主要系报告期内国债逆回购赎回所致[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为153,256,511.20元，同比下降80.30%，主要系上年同期公司发行可转债募集资金到位所致[34] - 现金及现金等价物净增加额为371,830,602.69元，同比增长21.79%[35] - 研发投入金额为27,067,501.95元，较上年下降9.73%[40] - 研发人员数量为41人，占比18.06%，较上年下降33.87%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为854.46万元，较上年增加104.82%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为21,002.95万元，较上年增加171.06%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为15,325.65万元，较上年减少80.30%[41] - 货币资金余额为16.21亿元，占总资产比例为33.35%，较上年增加4.24%[44] - 应收账款余额为10.46亿元，占总资产比例为21.53%，较上年增加6.65%[45] - 合同资产余额为1.07亿元，占总资产比例为2.21%，较上年减少3.39%[46] - 投资性房地产余额为2,285.34万元，占总资产比例为0.47%[47] - 长期股权投资余额为2,989.16万元，占总资产比例为0.62%，较上年减少0.20%[48] 业务发展 - 公司未来将继续专注于景观生态建设业务[3] - 公司将更多资源集中在财政情况好、支付能力有保障且回款速度较快的项目上，以保证获取优质订单，降低企业经营风险[18] - 公司聚焦生态修复业务发展，并持续进行业务结构优化和升级，在生态修复其他细分领域寻求突破[21] - 公司积极响应国家战略政策号召，探寻具有公司特色的乡村振兴业务，致力成为一家优秀的生态环境综合服务商[21] - 公司通过招采流程中标所承揽得工程施工业务，在合同签订后组织项目施工的全过程工作[21] - 公司依托自身研究院开发林业碳汇业务，形成了集卫星遥感-无人机遥感-小班调查于一体的"天-空-地一体化"林业碳汇量测算技术体系[19] - 公司全资子公司上海森氧文化旅游有限公司聚焦于生态文旅、乡村振兴等业务，深入挖掘和盘活城市公园、郊野公园资源[19] - 公司积极与各方单位合作推进数字林草示范区的建设，助力实现碳中和目标[19] - 公司实施战略转型，逐步由传统工程施工企业向生态环境综合服务运营商迈进[70] - 公司根据国家区域发展战略，调整区域布局为京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等区域[70,71] - 公司将进一步深化市场布局，加强运营业务开拓与管理，积极谋求转型发展[85] - 公司将持续加大智慧园林投入，提升园林建设与运维的精细化、标准化及智能化[85] 风险与挑战 - 公司面临市场竞争、原材料价格波动等风险[3] - 公司不断完善内部控制与风险管理体系，健全各项规章制度，加强企业合规管理，严防各类经营风险[18] - 公司业务区域的机械调度强度不高，且机械租赁市场基本可满足公司业务开展[70,71] 公司治理 - 公司严格规范股东大会的召集、召开和表决程序[91] - 公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策[92] - 公司下设有战略发展委员

公司业务区域布局 - 内蒙古过去是公司重点发展区域，因地方政府财政情况不乐观，业务有所收缩，随着开拓全国市场，预计内蒙古地区业务占比会下降 [2] PPP项目资金与合作 - 天津东丽和内蒙古的PPP项目已获项目贷款，前期会选有银行等金融机构贷款支持的项目，与央企合作的PPP项目可发挥央企融资优势，加快融资进度 [3] 业绩与订单目标 - 2020年业绩力争高速增长，新签订单聚焦生态修复等有技术门槛项目保障利润率，加大养管业务承接力度，目前在手养管面积约2000万平方米，希望2020年实现一定体量增长 [3] 生态修复业务毛利率 - 生态修复是重点业务，毛利率提升2.6个百分点，原因是上市后加大研发投入，技术优势突出，未来业务规模扩张后毛利率会下降，但力争保持行业较高水平，项目选择优中选优 [3] 费用管控情况 - 管理费用和研发费用下降，一方面是2018年全国市场布局前期费用投入大，2019年目标更明确节约费用，另一方面是加强全面预算管理；研发投入与2018年基本持平，未来会继续加大投入 [4] 在手订单情况 - 2019年中标金额约34亿元，归属公司合同额22亿元，约30%转换为2019年业绩，2020年至今中标项目约4亿元 [4] 收并购战略 - 不会盲目并购，会在生态环保领域探寻产业链纵向整合、横向并购机会，重点筛选同主业相关有人才和技术优势的标的 [4] 人员情况与规划 - 公司人员约350人，硕士以上人员占比近20%，未来会围绕矿山修复、盐碱地治理、智慧园林等加大研发投入、引进高素质人才 [4]

项目进展与疫情影响 - 本周公司所有项目获甲方复工批复并进场施工，业务区域集中在北方，1 - 2月是经营淡季，所在区域非严重疫区，疫情对生产经营影响有限 [2] 公司优势 - 毛利率水平较高，原因包括成本与费用控制好、项目管理高效、订单类型及自主施工模式；未来订单规模扩张后毛利率或下降，但会保持综合管控能力和盈利能力 [2] 订单情况与行业发展 - 2019年全年新签订单超34亿，2020年1月新中标项目总额2.34亿元，市场订单储备充裕，受疫情影响时间或延后；行业基建和环保补短板预期强烈，政策推动向好发展 [2][3] 市场格局与财务把控 - 园林绿化行业规模化优势不明显，存在行业整合可能；公司秉承稳健发展理念，2019年因东丽项目贷款资产负债率有所提升，未来会把控负债红线，加强现金流管控 [3] 竞争与合作关系 - 央企和国企既是竞争对手也是合作伙伴，公司与各地政府、政府平台及多家央（国）企建立良好合作关系，可共享资源、互利共赢 [3] 分红与理财策略 - 公司保证稳定发展前提下给投资者稳定分红，现金充裕，保障运营资金流动性时会购买理财产品并支持主业发展 [4]

业绩情况 - 2020年Q1营业收入和归属母净利润与去年基本持平，略有下降是因疫情致施工进度延迟，目前已正常施工，二季度预计追回延误工期 [2][3] - 2019年毛利率较2018年提升，2020年Q1延续高毛利率，原因是施工项目以生态修复项目为主，该业务毛利率较高 [3] 现金流情况 - 2019年与2020年Q1现金流同比显著改善，原因是项目回款情况较好，包括优先选择回款好的项目、重视项目结算回款工作、政府加大工程款拖欠清理力度 [3] 竞争优势与策略 - 拿单优势是关注客户诉求，竞争策略包括考虑政府未来运营收益、科技研发生态修复技术有优势、加大与央企合作 [3] PPP业务推进 - 东丽PPP项目和内蒙隆盛庄项目融资完成并开始发放贷款，贷款利率有优惠；济南市济阳区银河路提升改造项目手续基本完成，银行积极跟进 [3][4] 业务发展展望 - 公司在湿地公园及环境治理取得较大突破，今年会加强研发和技术储备支撑业务高速发展 [4] 营运资金与融资计划 - 行业需资金推动，公司重视营运资金与发展节奏匹配，保持良好财务状况，选择回款好的项目，设专门催收回款部门；会根据发展速度适时启动再融资，2019年下半年启动可转债再融资安排，目前正常推进 [4]