营业收入变化 - 本报告期营业收入71,852,316.73元，同比减少23.80%；年初至报告期末为243,650,950.74元，同比减少0.83%[2] - 营业总收入为2.44亿元，较上期2.46亿元略有下降[13] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,443,435.78元，同比减少58.76%；年初至报告期末为51,646,226.97元，同比减少32.77%[2] - 公司2024年第三季度净利润为53256556.13元，上年同期为77960436.20元[14] 资产变化 - 本报告期末总资产4,223,495,600.20元，较上年度末减少5.15%；归属于上市公司股东的所有者权益2,335,782,778.60元，较上年度末减少1.06%[2] - 2024年9月30日货币资金204,436,045.51元，较2023年12月31日减少62.56%[5] - 2024年9月30日其他流动资产141,347,353.12元，较2023年12月31日减少77.73%[5] - 期末货币资金为204,436,045.51元，期初为546,094,173.67元[10] - 期末交易性金融资产为658,703,337.47元，期初为0元[10] - 期末应收票据为0元，期初为2,000,000元[10] - 期末应收账款为951,616,170.73元，期初为1,008,190,564.74元[10] - 期末流动资产合计为2,156,501,757.73元，期初为2,370,330,616.08元[10] - 期末长期应收款为677,334,590.04元，期初为671,369,875.83元[10] - 资产总计为42.23亿元，较上期44.53亿元有所下降[11] 负债与所有者权益变化 - 负债合计为18.23亿元，较上期20.29亿元有所下降[11] - 所有者权益合计为24.00亿元，较上期24.23亿元略有下降[12] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助93,878.57元，年初至报告期期末为2,719,091.35元[3] 财务费用变化 - 本报告期财务费用24,618,990.22元，较去年同期增长135.60%[5] - 财务费用为2461.90万元，较上期1044.94万元大幅上升[13] 现金流量相关变化 - 2024年9月30日销售商品、提供劳务收到的现金295,596,513.48元，较去年同期增长43.65%[5] - 2024年9月30日取得投资收益收到的现金2,199,429.42元，较去年同期增长1010.70%[5] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长55.39%；筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长51.85%[7] - 2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计329919027.99元，上年同期为251228124.14元[16] - 2024年年初到报告期末经营活动现金流出小计345497673.25元，上年同期为345602982.40元[16] - 2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 15578645.26元，上年同期为 - 94374858.26元[16] - 2024年年初到报告期末投资活动现金流入小计1368906613.70元，上年同期为300174022.08元[16] - 2024年年初到报告期末投资活动现金流出小计1478228192.15元，上年同期为545221765.86元[17] - 2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 109321578.45元，上年同期为 - 245047743.78元[17] - 2024年年初到报告期末筹资活动现金流入小计50000000元，上年同期为0元[17] - 2024年年初到报告期末筹资活动现金流出小计256145641.96元，上年同期为428114511.33元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,473人[8] - 卢云慧持股比例30.69%，持股数量93,915,120股[8] - 祁永持股比例17.84%，持股数量54,600,000股[8] - 天津瑞扬企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例15.29%，持股数量46,800,000股[8] 基本每股收益变化 - 2024年第三季度基本每股收益为0.1688元，上年同期为0.2462元[15] 营业成本及费用变化 - 营业总成本为2.27亿元，较上期2.05亿元有所上升[13] - 营业成本为1.57亿元，较上期1.46亿元有所上升[13] - 税金及附加为87.37万元，较上期114.36万元有所下降[13] - 管理费用为3119.72万元，较上期2903.32万元有所上升[13] - 研发费用为1301.41万元，较上期1789.16万元有所下降[13]

股份与资本变动 - 2024年4月28日董事会、5月20日股东大会通过注销回购股份并减资议案[2] - 注销6,014,922股股份并相应减少注册资本[2] 债券处理 - 部分可转债持有人要求提前清偿，拟申请注销部分份额[2][3] - 预计2个交易日完成本息派发，4个交易日完成注销[3] 影响说明 - 货币资金足清偿，不影响正常经营，但部分清偿及注销或遇阻[4]

市场扩张 - 公司全资子公司所属联合体中标内蒙古乌兰察布“三北”项目一标段[1] 业绩影响 - 项目投标报价85461671元[2] - 项目若顺利实施将对公司本年度经营业绩产生积极影响[2] 项目情况 - 项目建设期706日历天，新工养护1年，后期养护2年[2] - 项目履行将占用公司一定资金[3] - 公司能否获得《中标通知书》存在不确定性[3] - 项目总金额、具体实施内容以正式合同为准[4]

市场扩张 - 公司全资子公司所属联合体为内蒙古乌兰察布“三北”项目一标段第一中标候选人[2] 业绩展望 - 项目投标报价85461671元[3] - 项目建设期706日历天，新工养护1年，后期养护2年[3] - 项目若中标实施预计对公司未来经营业绩产生积极影响[3] 不确定性 - 公司能否获得《中标通知书》存在不确定性[4] - 项目总金额、具体实施内容以正式合同为准[5]

可转债发行与上市 - 2021年4月30日公开发行712万张可转换公司债券，总额71,200.00万元[2] - 2021年5月28日起在深交所上市交易[3] 转股相关 - 转股期为2021年11月11日至2027年4月29日[2][5] - 初始转股价格为12.38元/股[6] - 2023 - 2024年多次调整转股价格[7][8] 2024年第三季度情况 - 绿茵转债减少3000元（30张），转股255股[9] - 总股本从305,985,078股增至305,985,333股[10] 截至2024年9月30日 - 可转债余额为711,748,700元（7,117,487张）[9]

公司发展战略 - 围绕“生态修复，绿地维护，文旅运营和林业经济”四大板块发展，重点向绿地维护和文旅运营业务倾斜，从工程型企业向运营维护型企业转变，增加TOC端客户 [1] 市场拓展情况 - 今年上半年在内蒙有生态修复、绿地维护等多个订单落地，生态修复工程项目有专项资金来源，绿地养护项目是政府常规预算项目 [1] 应收账款回款 - 今年上半年累计回款金额1.93亿元，相较于去年同期增加27%，三四季度将多措并举加大催收款力度 [1][2] 资产负债情况 - 截止半年报，公司资产负债率为43.69%，在手现金主要为货币资金及交易性金融资产 [2] 创新亮点与发展前景 - 股价受宏观经济、行业变化、市场调整等因素影响，公司正在优化业务结构，加快转型发展，加大生态修复及绿地维护业务市场拓展力度，通过文旅运营实现客户向C端转变，寻求新的利润增长点 [2][3] 业务中标情况 - 上半年在天津、内蒙等地中标多个生态修复和绿地养护业务，推动四大业务板块发展，加大绿地维护业务开拓，开拓文旅运营业务丰富客户群体 [2]

财务表现 - 2024年上半年营业收入为171,798,634.01元，同比增长13.47%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为41,202,791.19元，同比下降19.99%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为35,804,547.74元，同比下降27.75%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-18,495,541.24元，同比改善60.58%[11] - 基本每股收益为0.1347元/股，同比下降18.36%[11] - 总资产为4,242,432,738.02元，同比下降4.72%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为2,325,337,013.53元，同比下降1.50%[11] - 公司实现营业收入17,179.86万元，同比增长13.47%[23] - 公司营业利润4,870.45万元，同比减少20.35%[23] - 公司利润总额4,849.97万元，同比减少20.75%[23] - 公司归属于上市公司股东的净利润4,120.28万元，同比减少19.99%[23] - 公司资产总额424,243.27万元，同比减少4.72%[23] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益232,533.70万元，同比减少1.5%[23] - 公司营业收入为171,798,634.01元，同比增长13.47%[33] - 公司营业成本为109,939,060.81元，同比增长26.05%[33] - 公司管理费用为20,680,388.96元，同比增长19.04%[33] - 公司财务费用为14,642,841.89元，同比增长162.37%[33] - 公司所得税费用为6,213,927.91元，同比下降33.49%[33] - 公司研发投入为7,058,435.86元，同比下降44.58%[33] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-18,495,541.24元，同比增长60.58%[33] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-111,380,938.21元，同比增长66.66%[33] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-200,293,429.69元，同比增长52.31%[33] - 公司现金及现金等价物净增加额为-330,169,909.14元，同比增长58.44%[33] - 市政绿化项目收入为68,313,323.21元，同比增长83.85%[35] - 生态保护和环境治理业收入为171,798,634.01元，同比增长13.47%[35] - 京津冀地区收入为102,167,103.62元，同比增长11.57%[35] - 内蒙地区收入为25,141,058.20元，同比增长37.40%[35] - 投资收益为51,045,647.03元，占利润总额的105.25%[36] - 交易性金融资产为416,740,670.00元，占总资产的9.82%[37] - 货币资金为211,890,110.76元，占总资产的4.99%，较上年末减少7.27%[37] - 应收账款为990,918,992.22元，占总资产的23.36%，较上年末增加0.72%[37] - 合同资产为134,792,368.39元，占总资产的3.18%，较上年末增加0.56%[37] - 公司2024年上半年营业收入为1.72亿元，同比增长13.5%[106] - 公司2024年上半年营业成本为1.10亿元，同比增长26.1%[106] - 公司2024年上半年研发费用为705.8万元，同比下降44.6%[106] - 公司2024年上半年营业利润为4870.4万元，同比下降20.4%[106] - 公司2024年上半年流动资产合计为20.26亿元，同比下降8.5%[103] - 公司2024年上半年非流动资产合计为9.40亿元，同比增长1.3%[103] - 公司2024年上半年流动负债合计为4.89亿元，同比下降15.2%[104] - 公司2024年上半年非流动负债合计为6.64亿元，同比增长2.0%[104] - 公司2024年上半年所有者权益合计为18.13亿元，同比下降5.3%[104] - 公司2024年上半年资产总计为29.66亿元，同比下降5.6%[103] - 公司2024年上半年净利润为42,285,815.14元，同比下降18.46%[107] - 归属于母公司股东的净利润为41,202,791.19元，同比下降19.99%[107] - 基本每股收益为0.1347元，同比下降18.36%[107] - 母公司营业收入为97,968,726.69元，同比增长14.46%[109] - 母公司营业利润为-28,490,806.44元，同比下降395.41%[109] - 母公司净利润为-24,428,389.33元，同比下降287.25%[110] - 母公司基本每股收益为-0.0798元，同比下降290.91%[110] - 经营活动产生的现金流量净额为-18,495,541.24元，同比改善60.58%[111] - 销售商品、提供劳务收到的现金为192,956,874.81元，同比增长26.96%[111] - 收到税费返还为3,699,784.82元，同比下降59.76%[111] - 公司2024年上半年投资活动现金流入小计为790,386,577.82元，现金流出小计为901,767,516.03元，净额为-111,380,938.21元[112] - 公司2024年上半年筹资活动现金流入小计为50,000,000.00元，现金流出小计为250,293,429.69元，净额为-200,293,429.69元[112] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-330,169,909.14元，期末余额为194,316,776.33元[112] - 公司2024年上半年经营活动现金流入小计为99,303,128.29元，现金流出小计为226,083,289.32元，净额为-126,780,161.03元[113] - 公司2024年上半年投资活动现金流入小计为829,254,687.98元，现金流出小计为924,777,396.56元，净额为-95,522,708.58元[114] - 公司2024年上半年筹资活动现金流入小计为50,000,000.00元，现金流出小计为109,088,786.50元，净额为-59,088,786.50元[114] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-281,391,656.11元，期末余额为173,143,149.80元[114] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益合计为60,752,564.36元，所有者权益合计为23,362,506.18元[115] - 公司本年期初余额为312,000,000.00元[116] - 本期增减变动金额为-6,014,922.00元[116] - 综合收益总额为41,202,791.19元[116] - 所有者投入和减少资本为-6,014,922.00元[116] - 利润分配为-76,621,467.71元[116] - 本期期末余额为305,985,078.00元[117] - 上年期末余额为312,000,000.00元[118] - 本期增减变动金额为0.00元[119] - 综合收益总额为51,495,052.80元[119] - 利润分配为-106,976,809.70元[119] - 公司本期期末余额为305,985,078.00元[124] - 公司本期增减变动金额为-101,046,731.36元[123] - 公司本期综合收益总额为-24,428,389.34元[123] - 公司本期所有者权益合计为1,812,849,003.42元[124] - 公司本期所有者投入和减少资本为3,125.69元[123] - 公司本期利润分配为-76,621,467.71元[123] - 公司上年期末余额为312,000,000.00元[125] - 公司上年增减变动金额为-93,928,604.11元[125] - 公司上年综合收益总额为13,04元[125] - 公司上年所有者权益合计为2,019,252,537.21元[125] - 公司2024年上半年收益总额为5,863.43万元[126] - 公司2024年上半年利润分配为-106,976,809.69元[126] - 公司2024年半年度报告期末余额为1,925,323,933.10元[127] - 公司流动比率从3.64增加到4.74，增长30.22%[97] - 公司资产负债率从45.58%下降到43.69%，减少1.89%[97] - 公司速动比率从3.46增加到4.43，增长28.03%[97] - 公司扣除非经常性损益后净利润为3580.45万元，同比下降27.75%[97] - 公司EBITDA全部债务比从7.04%下降到6.19%，减少0.85%[97] - 公司货币资金从54609.42万元减少到21189.01万元[99] - 公司交易性金融资产从0.00增加到41674.07万元[99] - 公司应收账款从100819.06万元减少到99091.90万元[99] - 公司流动资产合计从237033.06万元减少到214900.03万元[99] - 公司非流动资产合计从208238.02万元增加到209343.24万元[100] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为5,398,243.45元，主要为政府补助和理财收益[13] 项目中标与运营 - 公司中标"会同县宝田茶旅田园综合体建设项目（EPC+O）"，负责项目范围内的轻资产运营工作[25] - 公司全资子公司森氧文旅的"嚒嚒兽梦幻森林项目"自开业以来客流量屡创新高，成功入选农业农村部"2023年中国美丽乡村休闲旅游（夏季）精品景点线路"[25] 智慧园林平台建设 - 公司计划建设"一平台中心，N应用系统"的智慧园林平台，实现园林建设与运维的机械化、精细化、标准化及智能化[26] 财务结构优化 - 公司加强对应收账款的回收力度，持续优化财务结构，降低企业财务风险[27] 投资情况 - 报告期投资额为3,000,000.00元，同比增长100.00%[40] - 公司报告期内无重大股权投资情况[41] - 公司报告期内无重大非股权投资情况[41] - 公司报告期内证券投资情况：最初投资成本为80,000,000.00元，期末账面价值为82,328,629.20元，本期公允价值变动损益为709,299.91元[41] - 公司报告期不存在衍生品投资[42] - 公司报告期无募集资金使用情况[43] - 公司报告期未出售重大资产[44] 风险因素 - 公司面临政策变动风险，可能影响项目进程[46] - 公司应收账款坏账风险较高，可能面临坏账损失[47] - 公司合同资产损失风险较高，可能面临减值准备[48] 股东承诺与约束 - 公司实际控制人、股东、关联方承诺在2024年2月20日至2024年8月20日期间不减持股份[55] - 公司董事、高级管理人员承诺不从事损害公司利益的行为，并对职务消费行为进行约束[57] - 公司控股股东、实际控制人承诺不从事损害公司利益的行为，并对职务消费行为进行约束[57] 公司治理 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[59] - 公司报告期无违规对外担保情况[60] - 公司半年度报告未经审计[60] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[61] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[62] - 公司涉及多起诉讼，包括与北京通州工业开发区总公司、乌兰察布综合物流园区管理委员会等的合同纠纷[62] - 公司涉及的诉讼案件中，部分已进入执行阶段，部分仍在审理中[62] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[64] - 公司报告期不存在托管情况[65] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[

往来资金情况 - 上海森氧文化旅游有限公司2024年期初余额109,834.50元，半年累计发生24,578.85元，半年末余额134,413.35元[3] - 天津辰青运营管理有限公司2024年期初余额16,840,818.56元，半年累计发生1,780,000.00元，偿还36,637.25元，半年末余额18,652,573.17元[3] - 天津青川科技发展有限公司2024年期初余额36,256,772.94元，半年累计发生3,441,596.76元，半年末余额39,695,796.32元[3] - 重庆津瑞诚建设工程有限公司2024年期初余额2,025,592.91元，半年累计发生15,774.02元，偿还48,844.94元，半年末余额1,992,521.99元[3] - 天津市丽茵林业有限公司2024年期初余额55,446,987.55元，半年累计发生64,940,000.00元，偿还28,480,000.00元，半年末余额93,879,506.10元[3] - 山东津阳城市投资建设有限公司2024年期初余额39,838,177.79元，半年累计发生1,460,000.00元，偿还3,800,000.00元，半年末余额38,235,566.16元[3] - 丰镇市丰隆生态民俗文化旅游产业有限公司2024年期初余额201,931,757.61元，半年累计发生9,894,515.00元，偿还4,435,657.40元，半年末余额216,261,930.01元[4] - 内蒙古绿茵生态科技有限公司2024年半年累计发生2,670,100.00元，偿还100.00元，半年末余额2,670,000.00元[4] - 乌兰察布市环野生态园林有限公司2024年期初余额54,011,358.16元，半年累计发生1,403,628.48元，偿还700,000.00元，半年末余额54,714,986.64元[4] - 其他关联方及其附属企业2024年期初余额406,461,300.02元，半年累计发生85,630,193.11元，偿还51,684,091.49元，半年末余额447,589,603.21元[4]

业绩总结 - 2021年4月30日发行可转换公司债券712万张，募资71200万元[3] 数据变动 - 2023年5月31日起，绿茵转债转股价格调为12.04元/股[4] - 2024年5月31日起，调为11.79元/股[5] - 2024年6月12日起，调为11.76元/股[5] 价格修正 - 2024年8月16 - 29日，股价触发转股价格向下修正条款[6] - 2024年8月29日董事会决定本次不向下修正[7] - 未来三个月再触发亦不提出修正方案[2][7] 其他信息 - “绿茵转债”转股期限为2021年11月11日至2027年4月29日[8]

会议信息 - 公司于2024年8月29日召开第四届董事会第二次会议[2] - 会议应参加董事5人，实际出席5人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要议案[3] - 审议通过修订公司信息披露事务管理制度议案[4] - 审议通过不向下修正"绿茵转债"转股价格议案[5]