会议信息 - 公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年12月13日召开[2] 人事选举 - 张萱女士担任公司第四届独立董事专门会议召集人，任期与第四届董事会任期一致[2] 议案表决 - 选举独立董事专门会议召集人议案表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票[2] - 续聘2024年度审计机构议案表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票[2] 机构续聘 - 续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构[2]

业绩总结 - 公司全资子公司所属联合体签约合同金额为85461671元[3] 项目规划 - 项目规划实施退化林（灌木）修复74779亩，中幼林抚育52000亩，退化草原修复110000亩[5] 项目周期 - 项目施工期2年（含新工养护期1年），后期养护2年，合计4年[5] - 施工期自2024年11月1日始，至2026年10月31日止[5] - 养护管护日期至2028年10月31日止[5]

债券相关 - 公司完成可转换公司债券清偿及注销手续[1] - 收到注销结果清单，保荐机构核查注销份额结果[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月6日[3]

市场扩张 - 公司全资子公司所属联合体中标内蒙古一项目[2] - 项目投标报价85461671元[3] 未来展望 - 项目若顺利实施将对未来业绩产生积极影响[3] - 项目履行将占用公司一定资金[4] - 合同条款存在不确定性[4]

文章核心观点 - 公司2024年三季度实现营业收入2.44亿元,归属于上市公司股东净利润5164.62万元,保持较好的盈利水平[1] - 公司加大项目回款力度,经营活动现金流净额同比增长83.49%[1] - 公司在内蒙古区域新增多个生态修复中标项目,如"三北"工程林草湿荒一体化保护修复(EPC)项目等[1] - 公司加大生态修复业务及绿地维护业务市场拓展力度,并逐步通过文旅运营实现由工程施工企业向综合服务商转变[1] - 公司持续加大智慧园林投入,建设"一平台中心,N应用系统"的智慧园林平台,实现园林建设与运维的机械化、精细化、标准化及智能化[1] 财务数据总结 - 公司2024年三季度实现营业收入2.44亿元[1] - 公司2024年三季度实现归属于上市公司股东净利润5164.62万元[1] - 公司2024年三季度毛利率和净利率分别为35.43%和21.85%,保持较好的盈利水平[1] - 公司截至报告期末资产总额42.23亿元,归属于上市公司股东的所有者权益23.36亿元,资产负债率43.17%,资产负债情况良好[1] 业务拓展情况 - 公司在内蒙古区域新增多个生态修复中标项目,包括"三北"工程林草湿荒一体化保护修复(EPC)项目、卓资产业园固废治理及综合利用(EPC)项目、苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善达克沙地综合治理项目等[1] - 公司加大生态修复业务及绿地维护业务市场拓展力度,并逐步通过文旅运营实现由工程施工企业向集"投资+建设+运营"为一体的综合服务商转变[1] - 公司携手外部资深文旅合作方,成立合资公司开拓生态与文化产业项目[1] - 公司持续加大智慧园林投入,建设"一平台中心,N应用系统"的智慧园林平台,实现园林建设与运维的机械化、精细化、标准化及智能化[1]

营业收入变化 - 本报告期营业收入71,852,316.73元，同比减少23.80%；年初至报告期末为243,650,950.74元，同比减少0.83%[2] - 营业总收入为2.44亿元，较上期2.46亿元略有下降[13] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,443,435.78元，同比减少58.76%；年初至报告期末为51,646,226.97元，同比减少32.77%[2] - 公司2024年第三季度净利润为53256556.13元，上年同期为77960436.20元[14] 资产变化 - 本报告期末总资产4,223,495,600.20元，较上年度末减少5.15%；归属于上市公司股东的所有者权益2,335,782,778.60元，较上年度末减少1.06%[2] - 2024年9月30日货币资金204,436,045.51元，较2023年12月31日减少62.56%[5] - 2024年9月30日其他流动资产141,347,353.12元，较2023年12月31日减少77.73%[5] - 期末货币资金为204,436,045.51元，期初为546,094,173.67元[10] - 期末交易性金融资产为658,703,337.47元，期初为0元[10] - 期末应收票据为0元，期初为2,000,000元[10] - 期末应收账款为951,616,170.73元，期初为1,008,190,564.74元[10] - 期末流动资产合计为2,156,501,757.73元，期初为2,370,330,616.08元[10] - 期末长期应收款为677,334,590.04元，期初为671,369,875.83元[10] - 资产总计为42.23亿元，较上期44.53亿元有所下降[11] 负债与所有者权益变化 - 负债合计为18.23亿元，较上期20.29亿元有所下降[11] - 所有者权益合计为24.00亿元，较上期24.23亿元略有下降[12] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助93,878.57元，年初至报告期期末为2,719,091.35元[3] 财务费用变化 - 本报告期财务费用24,618,990.22元，较去年同期增长135.60%[5] - 财务费用为2461.90万元，较上期1044.94万元大幅上升[13] 现金流量相关变化 - 2024年9月30日销售商品、提供劳务收到的现金295,596,513.48元，较去年同期增长43.65%[5] - 2024年9月30日取得投资收益收到的现金2,199,429.42元，较去年同期增长1010.70%[5] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长55.39%；筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长51.85%[7] - 2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计329919027.99元，上年同期为251228124.14元[16] - 2024年年初到报告期末经营活动现金流出小计345497673.25元，上年同期为345602982.40元[16] - 2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 15578645.26元，上年同期为 - 94374858.26元[16] - 2024年年初到报告期末投资活动现金流入小计1368906613.70元，上年同期为300174022.08元[16] - 2024年年初到报告期末投资活动现金流出小计1478228192.15元，上年同期为545221765.86元[17] - 2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 109321578.45元，上年同期为 - 245047743.78元[17] - 2024年年初到报告期末筹资活动现金流入小计50000000元，上年同期为0元[17] - 2024年年初到报告期末筹资活动现金流出小计256145641.96元，上年同期为428114511.33元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,473人[8] - 卢云慧持股比例30.69%，持股数量93,915,120股[8] - 祁永持股比例17.84%，持股数量54,600,000股[8] - 天津瑞扬企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例15.29%，持股数量46,800,000股[8] 基本每股收益变化 - 2024年第三季度基本每股收益为0.1688元，上年同期为0.2462元[15] 营业成本及费用变化 - 营业总成本为2.27亿元，较上期2.05亿元有所上升[13] - 营业成本为1.57亿元，较上期1.46亿元有所上升[13] - 税金及附加为87.37万元，较上期114.36万元有所下降[13] - 管理费用为3119.72万元，较上期2903.32万元有所上升[13] - 研发费用为1301.41万元，较上期1789.16万元有所下降[13]

股份与资本变动 - 2024年4月28日董事会、5月20日股东大会通过注销回购股份并减资议案[2] - 注销6,014,922股股份并相应减少注册资本[2] 债券处理 - 部分可转债持有人要求提前清偿，拟申请注销部分份额[2][3] - 预计2个交易日完成本息派发，4个交易日完成注销[3] 影响说明 - 货币资金足清偿，不影响正常经营，但部分清偿及注销或遇阻[4]

市场扩张 - 公司全资子公司所属联合体中标内蒙古乌兰察布“三北”项目一标段[1] 业绩影响 - 项目投标报价85461671元[2] - 项目若顺利实施将对公司本年度经营业绩产生积极影响[2] 项目情况 - 项目建设期706日历天，新工养护1年，后期养护2年[2] - 项目履行将占用公司一定资金[3] - 公司能否获得《中标通知书》存在不确定性[3] - 项目总金额、具体实施内容以正式合同为准[4]

市场扩张 - 公司全资子公司所属联合体为内蒙古乌兰察布“三北”项目一标段第一中标候选人[2] 业绩展望 - 项目投标报价85461671元[3] - 项目建设期706日历天，新工养护1年，后期养护2年[3] - 项目若中标实施预计对公司未来经营业绩产生积极影响[3] 不确定性 - 公司能否获得《中标通知书》存在不确定性[4] - 项目总金额、具体实施内容以正式合同为准[5]

可转债发行与上市 - 2021年4月30日公开发行712万张可转换公司债券，总额71,200.00万元[2] - 2021年5月28日起在深交所上市交易[3] 转股相关 - 转股期为2021年11月11日至2027年4月29日[2][5] - 初始转股价格为12.38元/股[6] - 2023 - 2024年多次调整转股价格[7][8] 2024年第三季度情况 - 绿茵转债减少3000元（30张），转股255股[9] - 总股本从305,985,078股增至305,985,333股[10] 截至2024年9月30日 - 可转债余额为711,748,700元（7,117,487张）[9]