会议召开 - 独立董事至少每年开一次专门会议，提前三天通知，一致同意可免通知[2] - 过半数可提议开临时会议，需全部出席[3] 会议主持 - 过半数推举召集人，不履职时两名以上可自行召集并推举代表[3] 事项审议 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会[4] - 行使特别职权前需会议过半数同意并及时披露[4] 会议记录 - 记录讨论事项，独立董事发表意见，记录保存十年[4][5] 其他规定 - 公司保障会议召开，出席者有保密义务，制度自董事会决议通过起执行[6]

公司治理调整 - 取消公司监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度废止[2] - 修订《公司章程》及相关议事规则，新增《董事、高级管理人员离职管理制度》等3项制度，修订《独立董事工作制度》等22项制度[2][5][6] 股份与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[8] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%，股票上市一年内不得转让，离职后半年内不得转让[9] - 持有公司股份5%以上的董监高、股东，6个月内买卖证券所得收益归公司所有[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司及全资子公司会计账簿、会计凭证[10] 股东会相关 - 公司年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[15] - 股东会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[14] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[14] - 被担保对象最近一期财务报表资产负债率超70%，须经股东会审议担保事项[14] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[14] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产的30%，须经股东会审议，且需出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[14] 董事会相关 - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、过半数独立董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[25] - 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人有关联关系的，不得行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足三人应提交股东会审议[25] 专门委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应当经审计委员会成员的过半数通过[29][30] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等工作[30] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准等工作[31] 利润分配 - 公司利润分配预案经董事会、审计委员会审议通过后，报请股东会审议批准[32][33] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[32] - 调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[33] 其他 - 证券代码为002887，证券简称为绿茵生态，债券代码为127034，债券简称为绿茵转债[18][19] - 公告编号为2025 - 042[18][19]

资产负债 - 合并资产负债表期末资产总计39.17亿元，较期初下降3.61%[7] - 合并资产负债表期末流动资产合计19.21亿元，较期初下降7.69%[6] - 合并资产负债表期末非流动资产合计19.96亿元，较期初增长0.69%[7] - 合并资产负债表期末负债合计15.00亿元，较期初下降7.99%[8] - 合并资产负债表期末所有者权益合计24.17亿元，较期初下降0.68%[8] - 母公司资产负债表期末资产总计25.76亿元，较期初下降3.77%[11] - 母公司资产负债表期末流动资产合计16.21亿元，较期初下降6.73%[11] - 母公司资产负债表期末非流动资产合计9.54亿元，较期初增长1.75%[11] - 母公司资产负债表期末短期借款1285万元，较期初增长350.88%[11] 经营业绩 - 营业总收入本期为224,826,494.56元，上期为171,798,634.01元[15] - 营业总成本本期为160,622,873.68元，上期为152,971,151.03元[15] - 营业利润本期为72,514,172.98元，上期为48,704,496.64元[15] - 利润总额本期为72,792,503.58元，上期为48,499,743.05元[16] - 净利润本期为59,954,423.33元，上期为42,285,815.14元[16] - 基本每股收益本期为0.1924，上期为0.1347[16] - 2025年半年度营业收入为101,341,254.75元，2024年半年度为97,968,726.69元[18] - 2025年半年度净利润为 - 18,182,244.14元，2024年半年度为 - 24,428,389.33元[18] - 2025年半年度基本每股收益为 - 0.0594，2024年半年度为 - 0.0798[19] 现金流量 - 2025年半年度经营活动现金流入小计为204,433,634.96元，2024年半年度为213,668,653.27元[20] - 2025年半年度经营活动现金流出小计为255,985,196.65元，2024年半年度为232,164,194.51元[20] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 51,551,561.69元，2024年半年度为 - 18,495,541.24元[20] - 2025年半年度投资活动现金流入小计为184,727,820.56元，2024年半年度为790,386,577.82元[21] - 2025年半年度投资活动现金流出小计为4,551,695.45元，2024年半年度为901,767,516.03元[21] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为180,176,125.11元，2024年半年度为 - 111,380,938.21元[21] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 160,843,092.70元，2024年半年度为 - 200,293,429.69元[21] 所有者权益 - 本期所有者权益增减变动金额合计为16,540,000.00元[27] - 本期期末归属于母公司所有者权益中股本为305,986,700.00元[28] - 本期期末归属于母公司所有者权益中资本公积为72,657,309.79元[28] - 本期期末归属于母公司所有者权益中其他综合收益为 - 116,764,038.32元[28] - 本期期末归属于母公司所有者权益中专项储备为1,059,909.81元[28] - 本期期末归属于母公司所有者权益中盈余公积为2,351,572.47元[28] - 本期期末归属于母公司所有者权益中一般风险准备为65,241,824.55元[28] - 本期期末归属于母公司所有者权益中未分配利润为2,416,417.02元[28] 其他 - 2025年8月28日公司董事会批准报出财务报表[47] - 公司本期纳入合并范围子公司19户，较上期增加2户、减少1户[46] - 2024年5月20日注销回购股份6014922股，占注销前总股本1.93%，注册资本减至30598.5078万元[42] - 截至2025年6月30日，公司注册资本305985078元，股本305986700元，差额1622元为可转债转股未变更注册资本[43] - 会计年度自公历1月1日至12月31日止[51] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[52] - 重要联营或合营企业资产总额超过2亿元且收入金额大于2000万元[54] - 重要非全资子公司资产总额超过2亿元[54] - 账龄超过一年的重要应付账款金额400万元以上[54] - 单项金额重大的应收账款金额500万元以上[54] - 账龄超过一年的重要预付账款金额100万元以上[54] - 账龄超过一年的重要其他应付款金额500万元以上[54]

活动信息 - 公司参加2025年度天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动2025年9月11日15:00 - 17:00举行，采用网络远程方式[1] - 可通过“全景路演”网站等参与[1] 出席人员 - 董事长兼总经理祁永等公司高管出席[1] - 高管将与投资者交流业绩、战略等问题[1]

会议相关 - 公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年8月28日召开[2] 审计机构续聘 - 会议审议续聘2025年度审计机构议案，2票同意[2] - 公司同意续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月15日召开，现场14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年9月10日[2] - 现场会议在天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号智慧山南塔公司办公楼16层会议室召开[3] 审议事项 - 审议续聘审计机构、取消监事会、修订章程等议案，部分为特别决议事项[4][5] - 《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》有7个子议案[4] 登记信息 - 登记时间为2025年9月11日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00，地点在南开科技大厦主楼15层证券投资部[6] 投票信息 - 网络投票代码为“362887”，简称为“绿茵投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 15:00，需办理身份认证[12][13] 议案结果 - 总议案及多项子议案包括《关于续聘2025年度审计机构的议案》等获同意[16] - 《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》有7项子议案[16]

会议信息 - 公司于2025年8月28日召开第四届监事会第六次会议[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要议案[3] - 审议通过续聘2025年度审计机构议案[4] - 审议通过取消公司监事会议案[5] 后续安排 - 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使，修订章程[5]

会议信息 - 公司于2025年8月28日召开第四届董事会第八次会议[2] - 会议应参加董事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》，5票同意[3] - 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，需提交临时股东大会[4] - 审议通过《关于取消公司监事会的议案》，需提交临时股东大会[5] - 审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商备案登记的议案》，需提交临时股东大会[7] - 审议通过《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》，5票同意[8] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，5票同意[9]

收入和利润（同比） - 营业收入为2.248亿元，同比增长30.87%[18] - 公司营业收入22482.65万元，同比增长30.87%[35] - 公司营业收入同比增长30.87%至2.248亿元[47] - 营业总收入同比增长30.9%至2.248亿元，较上年同期1.718亿元增长[145] - 归属于上市公司股东的净利润为5888.25万元，同比增长42.91%[18] - 归属于上市公司股东的净利润5888.25万元，同比增长42.91%[35] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长42.91%[35] - 归属于母公司股东的净利润同比增长42.8%至5888万元[146] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5056.43万元，同比增长41.22%[18] - 扣除非经常性损益后净利润5,056.43万元，同比增长41.22%[131] - 公司营业利润7251.42万元，同比增长48.89%[35] - 公司利润总额7279.25万元，同比增长50.09%[35] - 净利润同比增长41.8%至5995万元，较上年同期4229万元增长[146] - 基本每股收益为0.1924元/股，同比增长42.84%[18] - 基本每股收益从0.1347元上升至0.1924元，增幅达42.8%[146] - 加权平均净资产收益率为2.45%，同比增长0.71个百分点[18] 成本和费用（同比） - 研发投入同比增长58.72%至1120.3万元[48] - 研发费用同比增长58.7%至1120万元，较上年同期706万元增加[145] - 所得税费用同比增长106.60%至1283.8万元[48] - 信用减值损失扩大至-4619万元，同比增加89.8%[145] - 研发费用大幅增长67.3%至509万元，管理费用下降15.5%至945万元[148] - 资产减值损失扩大52.5%至3079万元，对联营企业投资收益改善至347万元[148] - 利息收入下降38.6%至1313万元，利息费用下降36%至1191万元[148] 业务线表现 - 生态修复项目收入同比大幅增长428.60%至8727.7万元，占总收入38.82%[49] - 公司形成规划设计-技术研发-工程施工-运营维护的全产业链覆盖[29][40] - 公司拥有市政总承包一级、水利水电二级等多项行业资质[27][40] - 公司连续五年入围全国园林绿化行业前20强[40] - 累计授权国家发明专利11项、实用新型专利219项[42] 地区表现 - 内蒙古地区收入同比增长359.78%至1.156亿元，占比达51.41%[49][51] 盈利能力指标 - 毛利率48.43%，同比上升12.42个百分点[50] - 投资收益5178.4万元，占利润总额71.14%[53] - 投资性公允价值变动收益371万元，主要来自交易性金融资产及其他非流动金融资产[58][63] - 非经常性损益项目中理财收益为553.54万元[23] - 非经常性损益项目中政府补助为37.61万元[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5155.16万元，同比下降178.72%[18] - 经营活动现金流量净额为-5155.2万元，同比恶化178.72%[48] - 投资活动现金流量净额1.8018亿元，同比改善261.77%[48] - 经营活动现金流净流出扩大178.7%至-5155万元，主要因税费支付增长117.9%[150] - 投资活动现金流净额改善261.7%至1.802亿元，因收到其他投资现金18.28亿元[151] - 筹资活动现金流净流出改善19.7%至-1.608亿元，借款减少27.7%至3614万元[151] - 期末现金余额下降15.3%至1.69亿元，期内现金净减少3222万元[151] - 母公司经营活动现金流改善79.8%至-2563万元，采购支付下降37.3%[153] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从5294.09万元人民币变为-9552.27万元人民币[154] - 收到其他与投资活动有关的现金大幅减少至3.34亿元人民币，同比下降约59.7%[154] - 支付其他与投资活动有关的现金减少至2.74亿元人民币，同比下降约69.9%[154] - 投资支付的现金减少至795.88万元人民币，同比下降约45.9%[154] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6752.06万元人民币，同比净流出扩大[154] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8335.70万元人民币，同比基本持平[154] - 期末现金及现金等价物余额为1.51亿元人民币，较期初减少约21.0%[154] 资产结构变化 - 货币资金减少至1.724亿元（占总资产4.4%），同比下降0.63个百分点[55] - 货币资金减少15.7%，从20.46亿元降至17.24亿元[136] - 交易性金融资产减少至5.23亿元（占总资产13.35%），同比下降2.17个百分点，主因银行理财产品赎回[56] - 交易性金融资产减少17.1%，从6.31亿元降至5.23亿元[136] - 应收账款增至9.782亿元（占总资产24.97%），同比上升1.32个百分点[55] - 应收账款增长1.8%，从9.61亿元增至9.78亿元[136] - 应收账款在资产结构中比重相对较高，与公司所处生态环境建设行业及主要从事工程施工业务密切相关[69] - 其他流动资产减少至5416万元（占总资产1.38%），同比下降1.61个百分点，主因7000万定期存款到期收回[56] - 合同负债减少至3349万元（占总资产0.86%），同比下降0.3个百分点，主因工程已结算未完工部分减少[56] - 合同资产增长21.4%，从1.02亿元增至1.24亿元[136] - 公司合同资产主要由建造合同形成的资产构成，与合同履约成本和合同结算相关[69] - 受限资产总额达16.707亿元，含应收账款质押3.498亿元及长期应收款质押6.608亿元[59] 负债和权益变化 - 短期借款减少至5699万元（占总资产1.46%），同比下降0.2个百分点，主因贴现应收票据到期兑付[56] - 短期借款减少15.7%，从6762万元降至5699万元[137] - 应付债券增至4.07亿元（占总资产10.39%），同比上升0.56个百分点，主因可转债溢折价摊销[56] - 应付债券增长1.9%至4.07亿元，较上年3.996亿元增加[142] - 应付债券增长1.9%，从4.00亿元增至4.07亿元[138] - 长期借款减少5.3%，从6.05亿元降至5.73亿元[138] - 长期借款增加22.1%至3298万元，较上年2700万元增长[142] - 未分配利润减少1.6%，从10.78亿元降至10.60亿元[138] - 未分配利润减少18.2%至4.242亿元，较上年5.188亿元下降[142] - 负债总额下降0.6%至8.516亿元，较上年8.567亿元略微减少[142] - 总资产为39.17亿元，同比下降3.61%[18] - 公司资产总额391694.41万元，较上年末减少3.61%[35] - 公司总资产从406.37亿元下降至391.69亿元，减少3.6%[137][138] - 归属于上市公司股东的净资产为23.52亿元，同比下降0.74%[18] - 归属于上市公司股东的所有者权益235157.26万元，较上年末减少0.74%[35] - 归属于母公司所有者权益合计为24.33亿元人民币，较年初减少约1635.40万元人民币[156][157] - 流动比率4.24，较上年末增长14.91%[131] - 利息保障倍数4.32，较上年同期提升66.15%[132] 融资与担保 - 公司于2021年4月30日公开发行712万张可转换公司债券，发行总额71,200.00万元[108] - 公司于2021年4月30日公开发行可转换公司债券总额71,200.00万元[122] - 可转换公司债券转股期为2021年11月11日至2027年4月29日[108] - 报告期末可转债持有人数为9,883人[123] - 前十名可转债持有人中最高持有比例为4.53%（招商银行股份有限公司－博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金）[124] - 报告期可转债变动后余额为427,901,900.00元[126] - 累计转股金额267,400.00元，转股数21,640股，占发行前总股本比例0.00%[127] - 未转股金额427,901,900.00元，占发行总金额比例60.10%[127] - 最新转股价格调整为11.51元（2025年5月29日调整）[128] - 公司对天津市丽茵林业有限公司提供3.280065亿元连带责任担保[98] - 公司对山东津某公司提供4688.1万元连带责任担保[98] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为53,488.77万元[99] - 公司实际担保总额占净资产比例为22.75%[99] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计为134,000万元[99] - 委托理财未到期余额为52,295.98万元[101] - 委托理财发生额为32,175.01万元[101] - 公司不存在逾期未收回委托理财[101] 股本和股东结构 - 公司总股本为305,986,700股[107] - 有限售条件股份占比36.40%[106] - 无限售条件股份占比63.60%[106] - 股份变动系可转债转股增加246股[107] - 股东卢云慧期初限售股数93,836,340股，本期解除限售23,400,000股，期末限售股数70,436,340股[110] - 股东祁永期初限售股数52,650,000股，本期解除限售11,700,000股，期末限售股数40,950,000股[110] - 报告期末普通股股东总数18,986户[113] - 股东卢云慧持股比例30.69%，持股数量93,915,120股[113] - 股东祁永持股比例17.84%，持股数量54,600,000股[113] - 股东天津瑞扬企业管理合伙企业持股比例15.29%，持股数量46,800,000股[113] - 股东廖国沛持股比例2.05%，持股数量6,278,535股[113] - 股东薛利达持股比例1.08%，持股数量3,314,025股[113] - 公司2017年首次公开发行2,000万股普通股，每股面值1元[170] - 2018年实施每10股转增10股方案，注册资本增至16,000万元[170] - 2019年实施每10股转增3股方案[170] - 公司注册资本增加至20,800万元[171] - 2019年末总股本为208,000,000股，每10股派发现金股利2.50元（含税）[171] - 2019年每10股转增5股，注册资本增至31,200万元[171] - 2024年注销6,014,922股股份，占注销前总股本的1.93%[171] - 回购注销后注册资本减少至30,598.5078万元[171] - 截至2024年12月31日注册资本为305,985,078.00元，股本为305,986,454.00元[172] - 截至2025年6月30日注册资本为305,985,078.00元，股本为305,986,700.00元[172] 管理层讨论和指引 - 公司中标浑善达克沙地治理项目，中标价7475.63万元[36] - 报告期投资额为零，同比减少100%[60] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[72] - 控股股东承诺可转债摊薄填补措施自2019年7月1日起长期有效[78][79] 公司治理和承诺 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[73] - 公司未制定市值管理制度[70] - 公司未披露估值提升计划[70] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[70] - 实际控制人卢云慧、祁永关于避免同业竞争的承诺持续有效且正常履行[76] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动[71] - 报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[80] - 报告期无违规对外担保情况[81] 诉讼和合规 - 公司作为原告的未达重大披露标准诉讼涉及金额1.2258亿元[85] - 公司作为被告的未达重大披露标准诉讼涉及金额68.72万元[85] - 公司及其主要子公司未被纳入环境信息依法披露企业名单[74] - 报告期未发生破产重整事项[83] - 报告期不存在处罚及整改情况[86] 财务报告和合并范围 - 半年度财务报告未经审计[82] - 本期纳入合并范围的子公司共19户，较上期增加2户减少1户[175] - 重要联营或合营企业标准为资产总额超过2亿元且收入金额大于2000万元[183] - 单项金额重大的应收账款标准为金额500万元以上[183] - 合并范围以控制为基础确定所有子公司均纳入合并财务报表[198] - 合并财务报表编制以公司及各子公司报表为基础按统一会计政策调整[199] - 合并时抵销内部交易对合并资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表的影响[199] - 子公司少数股东权益及损益在合并报表中单独列示[199] - 少数股东超额亏损冲减少数股东权益[199] - 同一控制下企业合并取得的子公司以最终控制方财务报表账面价值为基础调整[200]

整体资金情况 - 2025年期初往来资金余额41038.94万元[4] - 2025年往来累计发生额（不含利息）7253.17万元[4] - 2025年往来资金利息717.65万元[4] - 2025年偿还累计发生额1170.56万元[4] - 2025年末往来资金余额47839.20万元[4] 各公司资金情况 - 天津青川建设发展：2025年初占资608.60万元，半年往来260.50万元，年末占资869.10万元[3] - 天津青川科技发展：2025年初占资9.69万元，半年往来776.57万元，偿还1.95万元，年末占资688.21万元[3] - 内蒙古绿茵生态科技：2025年初占资4.43万元，半年往来156.54万元，年末占资160.97万元[3] - 重庆市丽茵林业：2025年初占资7422.51万元，半年往来5575.00万元，利息153.81万元，年末占资13151.32万元[3] - 丰镇市丰隆生态民俗文化旅游产业：2025年初占资22085.21万元，利息451.54万元，年末占资22536.75万元[4]