董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，天津绿茵景观生态建设股份有 限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事张萱女士、王堃先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张萱女士、王堃先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 天津瑞扬企业管理合伙企业(有限合伙) | 4680.00 | 29.34 | 不变 | | 薛利达 | 331.40 | 2.08 | 新进 | | 高盛公司有限责任公司 | 105.73 | 0.66 | 新进 | | 卢云平 | 101.90 | 0.64 | 不变 | | 谢爱珍 | 84.39 | 0.53 | 新进 | | 沈寓玲 | 79.85 | 0.50 | 0.43 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 73.78 | 0.46 | 新进 | | UBS AG | 73.07 | 0.46 | 新进 | | 郑奋标 | 58.00 | 0.36 | 新进 | | 张庆生 | 57.90 | 0.36 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 杨建伟 | 360.77 | 2.26 | 退出 | | 肖金燕 | 255.89 | 1.60 | 退出 | | 祁永 | 195. ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入8752.58万元，较上年同期增长1.21%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2671.13万元，较上年同期下降28.44%[5] - 营业总收入本期为8752.58万元，上期为8648.24万元[16] - 净利润本期为2724.33万元，上期为3781.61万元[17] - 基本每股收益本期为0.09元，上期为0.12元[18] 成本和费用（同比环比） - 研发费用较去年同期增长91.63%，主要系报告期内研发投入增加所致[9] - 营业总成本本期为7020.32万元，上期为6370.45万元[16] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8902.89万元，较上年同期下降81.57%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期下降42.49%，主要系报告期内回款减少所致[9] - 支付其他与投资活动有关的现金较去年同期下降100%，主要系报告期内投资现金流以净额列示所致[10] - 经营活动现金流入小计本期为5351.31万元，上期为8505.94万元[18] - 经营活动现金流出小计本期为1.43亿元，上期为1.34亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 8902.89万元，上期为 - 4903.18万元[18] - 投资活动现金流入小计本期为1.14亿元，上期为3.72亿元[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产本期为202.85万元，上期为81.61万元[18] - 投资活动现金流出小计为202.85万美元和2.22亿美元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为1.12亿美元和1.50亿美元[19] - 筹资活动现金流入小计为3014.40万美元和5000.00万美元[19] - 筹资活动现金流出小计为1650.59万美元和8222.12万美元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为1363.81万美元和 - 3222.12万美元[19] - 现金及现金等价物净增加额为3700.18万美元和6881.99万美元[19] - 期初现金及现金等价物余额为2.01亿美元和5.24亿美元[19] - 期末现金及现金等价物余额为2.38亿美元和5.93亿美元[19] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产40.43亿元，较上年度末下降0.52%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益23.96亿元，较上年度末增长1.13%[5] - 货币资金较年初增长18.15%，主要系报告期内赎回银行理财产品所致[9] - 交易性金融资产较年初下降17.46%，主要系报告期内赎回银行理财产品所致[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额241,702,141.26元，期初余额204,577,665.60元[13] - 交易性金融资产期末余额520,539,775.88元，期初余额630,630,641.85元[13] - 应收账款期末余额992,419,220.12元，期初余额961,054,617.02元[13] - 流动资产合计期末余额2,034,224,056.28元，期初余额2,081,175,052.19元[13] - 非流动资产合计期末余额2,008,318,854.88元，期初余额1,982,517,789.93元[14] - 流动负债合计期末余额511,011,354.00元，期初余额563,264,037.86元[14] - 非流动负债合计期末余额1,070,933,206.16元，期初余额1,067,074,382.70元[14] - 资产总计期末余额4,042,542,911.16元，期初余额4,063,692,842.12元[14] - 负债合计本期为15.82亿元，上期为16.30亿元[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,411，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，卢云慧持股比例30.69%，持股数量93,915,120股；祁永持股比例17.84%，持股数量54,600,000股；天津瑞扬企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例15.29%，持股数量46,800,000股[11] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[20] - 报告发布时间为2025年4月25日[20]

财务数据关键指标变化（年度同比） - 2024年营业收入401451622.37元，较2023年增长0.28%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润99902239.67元，较2023年减少12.06%[15] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润80512001.40元，较2023年增长25.16%[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额199674816.44元，较2023年增长88.98%[15] - 2024年末总资产4063692842.12元，较2023年末减少8.74%[15] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2369184521.79元，较2023年末增长0.36%[15] - 2024年公司实现营业收入40,145.16万元，较上年增长0.28%；营业利润12,451.19万元，较上年下降13.92%；利润总额12,811.49万元，较上年下降10.90%；归属于上市公司股东的净利润9,990.22万元，较上年下降12.06%[26] - 截止报告期末，公司资产总额406,369.28万元，比上年同期下降8.74%，归属于上市公司股东的所有者权益236,918.45万元，较上年增长0.36%[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为5,619,950.00元，2023年为5,677,833.70元，2022年为4,048,881.74元[21] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的对外投资收益为4,223,735.27元，2023年为1,437,264.45元，2022年为 - 124,400.88元[21] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益（理财收益）为5,464,710.25元，2022年为89,614.90元[21] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为3,405,836.85元，2023年为51,188,819.58元，2022年为11,728,637.63元[22] - 2024年债务重组损益为598,492.01元，2023年为286,029.00元，2022年为12,257,933.46元[22] - 2024年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为3,668,574.76元，2023年为 - 888,814.61元，2022年为 - 1,557,924.82元[22] - 2024年所得税影响额为3,584,041.98元，2023年为8,854,272.07元，2022年为418,815.36元[22] - 报告期内公司经营性现金流量净额同比增长88.98%[29] - 本报告期营业收入401,451,622.37元，同比增长0.28%；营业成本215,170,537.18元，同比降低12.41%[50] - 本报告期管理费用43,410,509.85元，同比增长3.67%；财务费用46,261,411.13元，同比增长135.07%[50] - 本报告期所得税费用26,652,691.24元，同比降低6.84%；研发投入13,796,696.68元，同比降低17.04%[50] - 本报告期投资收益95,027,319.93元，同比降低9.81%；经营活动现金流量净额199,674,816.44元，同比增长88.98%[50] - 本报告期投资活动现金流量净额 -63,348,919.99元，同比增长91.30%；筹资活动现金流量净额 -459,585,791.34元，同比降低2.11%[50] - 生态保护和环境治理业营业收入4.01亿元，同比增0.28%，营业成本2.15亿元，同比降12.41%，毛利率46.40%，同比增7.76%[55] - 生态环境修复与绿地维护营业收入3.36亿元，同比增10.35%，营业成本1.46亿元，同比降19.54%，毛利率56.42%，同比增16.19%[55] - 市政绿化项目营业收入0.57亿元，同比降34.23%，营业成本0.54亿元，同比增2.69%，毛利率6.09%，同比降33.76%[55] - 2024年管理费用4341.05万元，同比增3.67%；财务费用4626.14万元，同比增135.07%；研发费用1379.67万元，同比降17.04%[63] - 2024年费用合计1.03亿元，同比增32.34%[63] - 2024年研发人员数量27人，较2023年的29人减少6.90%，占比13.30%，较2023年的12.24%增加1.06%[67] - 2024年研发投入金额17750858元，较2023年的16631237.11元增加6.73%，占营业收入比例4.42%，较2023年的4.15%增加0.27%[67] - 2024年经营活动现金流入小计618479123.10元，较2023年的542175250.31元增加14.07%[69] - 2024年经营活动现金流出小计418804306.66元，较2023年的436513588.98元减少4.06%[69] - 2024年经营活动产生的现金流量净额199674816.44元，较2023年的105661661.33元增加88.98%，主要系工程回款增加[69][70] - 2024年投资活动现金流入小计58825437.35元，较2023年的598615.70元增加9726.91%[69] - 2024年投资活动现金流出小计122174357.34元，较2023年的729108601.11元减少83.24%[69] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -63348919.99元，较2023年的 -728509985.41元增加91.30%，主要系收回上期购买国债逆回购及银行定期存款[69][70][71] - 2024年筹资活动现金流入小计147619358.30元，较2023年的53447712.52元增加176.19%[70] - 2024年筹资活动现金流出小计607205149.64元，较2023年的503530448.80元增加20.59%，筹资活动产生的现金流量净额 -459585791.34元，较2023年的 -450082736.28元减少2.11%[70] - 报告期投资额3,000,000.00元，上年同期投资额29,250,407.81元，变动幅度 -89.74%[79] 财务数据关键指标变化（季度数据） - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为86482433.31元、85316200.70元、71852316.73元、157800671.63元[20] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为37325607.08元、3877184.11元、10443435.78元、48256012.70元[20] - 2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 49031771.97元、30536230.73元、2916895.98元、215253461.70元[20] 各条业务线表现 - 公司所属行业为生态保护和环境治理业，主要业务涉及生态修复、绿地养护、文旅运营及林业经济四大业务板块[35] - 公司现有业务经营模式主要有传统施工项目模式、EPC项目模式、PPP项目模式、特许经营项目四种[37] - 本报告期生态修复项目收入79,402,550.53元，占比19.78%，同比增长5.42%；绿地维护项目收入256,247,352.03元，占比63.83%，同比增长11.97%[52] - 本报告期市政绿化项目收入57,234,314.75元，占比14.26%，同比降低34.23%；文旅项目收入4,787,565.31元，占比1.19%，同比增长83.44%[52] - 2024年生态环境修复与绿地维护营业成本占比67.98%，市政绿化项目占比24.98%，其他项目占比7.04%[57] 各地区表现 - 京津冀地区收入215,905,204.15元，占比53.78%，同比降低1.82%；内蒙地区收入114,561,751.01元，占比28.54%，同比增长124.05%[52][53] 管理层讨论和指引 - 2024年园林行业面临周期性压力，文旅产业迎来转型发展新阶段[88][89] - 公司致力于成为生态环境建设综合运营服务商与美丽中国生态建设的领先品牌[90] - 公司将深化三北市场布局，提升订单规模与经营质量[92] - 公司将构建智慧园林体系，降低养护成本，提高资源利用率[93] 其他重要内容（公司治理） - 报告期末公司治理实际状况符合相关法律法规和规范性文件要求[98] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，报告期内召开监事会会议4次[99] - 独立董事人数占除战略发展委员会外其他专门委员会委员的比例达三分之二[99] - 公司下设有战略、薪酬与考核、审计和提名四个专门委员会，为董事会决策提供意见[99] - 公司聘请咨询机构建立绩效评价与激励约束机制，薪酬与业绩挂钩[99] - 公司指定巨潮资讯网和《证券时报》等为信息披露平台，确保股东平等获信息[100] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[101] - 公司资产、人员、财务、机构、业务独立，与控股股东等不存在同业竞争和显失公允关联交易[102][103] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为62.63%，于2024年5月20日召开并披露决议[104] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为63.83%，于2024年6月17日召开并披露决议[104] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为64.07%，于2024年12月30日召开并披露决议[105] - 2024年公司董事会共召开8次会议，包括第三届董事会4次和第四届董事会4次[119][120] - 董事祁永、卢云慧、祁雨薇、张萱、王堃本报告期应参加董事会次数为8次，均现场出席无缺席[121] - 董事张功新、魏会生本报告期应参加董事会次数为4次，均现场出席无缺席[121] - 审计委员会第三届召开1次会议，于2024年4月28日召开[124] - 审计委员会第四届召开3次会议，其中一次于2024年8月29日召开[124] - 董事祁永、卢云慧、张萱、王堃出席股东大会次数为3次[121] - 董事祁雨薇出席股东大会次数为2次[121] - 董事魏会生出席股东大会次数为1次[121] - 董事张功新出席股东大会次数为0次[121] - 审计委员会在2024年10月24日和12月13日分别审议多项议案并一致通过[125] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[126] 其他重要内容（人员变动） - 张功新于2024年6月17日因换届任期满离任董事、常务副总裁（代行财务总监职责）[108] - 魏会生于2024年6月17日因换届任期满离任独立董事[108] - 2024年5月，中国证券监督管理委员会河北监管局对公司独立董事魏会生给予警告，并处以50万元罚款[116] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司薪酬制度、经营业绩、个人绩效考核确定[117] - 公司董事、监事、高级管理人员年底由董事会薪酬与考核委员结合公司人力资源部实行年度考核[117] - 公司董事、监事及高管从公司获得的税前报酬总额为538.8[118] - 报告期末在职员工数量合计203人，其中母公司73人，主要子公司130人[127] - 员工专业构成中生产人员136人、销售人员17人、技术人员19人、财务人员6人、行政人员8人、管理人员17人[127] - 员工教育程度方面，研究生及以上学历37人、本科学历118人、大专学历43人、中专学历0人、高中及以下学历5人[127] 其他重要内容（子公司相关） - 2024年1月19日设立全资子公司内蒙古绿茵生态科技有限公司，注册资本1亿元；12月3日子公司设立森氧文旅产业发展（天津）有限公司，注册资本0.1亿元[58] - 2024年9月子公司的子公司天津华灿检测科技有限公司注销[59] - 2024年1月19日公司设立全资子公司内蒙古绿茵生态科技有限公司，注册资本10000万元

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2025-006 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于可转换公司债券 2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"绿茵转债"将于 2025 年 4 月 30 日按面值支付第四年利息，每 10 张绿 茵转债（面值 1,000.00 元）利息为 15.00 元。 2、债权登记日：2025 年 4 月 29 日 3、除息日：2025 年 4 月 30 日 4、付息日：2025 年 4 月 30 日 5、绿茵转债的票面利率为第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。 6、绿茵转债本次付息的债权登记日为 2025 年 4 月 29 日，凡在 2025 年 4 月 29 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2025 年 4 月 29 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 7、下一付息起息日：2025 年 4 月 30 日 天津绿 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2025-005 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于预计触发绿茵转债转股价格向下修正的提示性公告 1、证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 2、债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 3、转股价格：11.76 元/股 4、转股期限：2021 年 11 月 11 日至 2027 年 4 月 29 日 5、自 2025 年 4 月 14 日起至 2025 年 4 月 18 日，公司股票已有 5 个交易日 的收盘价格低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转 股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。 一、可转债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津绿茵景观生态建设股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]197 号）核准，并经深圳证 券交易所同意，公司于 2021 年 4 月 30 日向社会公开 ...

市场扩张 - 公司收到“蒙冀界”浑善达克沙地综合治理项目正蓝旗2025年工程固沙一标段中标通知书[2] - 项目中标报价为74,756,313.55元[3] 未来展望 - 项目若实施将对未来经营业绩产生积极影响[3] - 项目履行将占用公司一定资金[4] - 合同条款存在不确定性[4]

绿茵生态（002887）公告，公司近日收到正蓝旗林业工作站发来的中标通知书，确认公司为内蒙古自治 区锡林郭勒盟"蒙冀界"浑善达克沙地综合治理项目正蓝旗2025年工程固沙一标段的中标人，中标报价为 7475.63万元(具体以合同签订金额为准)。项目的履行将对公司未来的经营业绩产生积极的影响，但需注 意，接到中标通知书后，还需与相关单位签署合同，合同条款尚存在一定的不确定性。 ...

可转债情况 - 2021年4月30日公开发行712万张可转换公司债券，总额71,200.00万元[2] - 转股期为2021年11月11日至2027年4月29日[2][5] - 初始转股价格为12.38元/股[6] - 2023 - 2024年多次调整转股价格，2024年6月12日起为11.76元/股[7][8] - 2025年第一季度因转股减少800元（8张），转股68股[9] - 截至2025年3月31日，可转债余额为427,904,000元（4,279,040张）[9] 股份情况 - 2025年第一季度限售股从146,486,340股（47.87%）减至111,386,340股（36.40%）[10] - 2025年第一季度无限售股从159,500,114股（52.13%）增至194,600,182股（63.60%）[10]

项目中标 - 公司为正蓝旗2025年工程固沙一标段第一中标候选人[2] 项目数据 - 投标报价74,756,313.55元[3] - 计划工期60天，2025年4月15日至6月13日[3] 项目信息 - 招标人是正蓝旗林业工作站，建设地点在正蓝旗[3] 未来展望 - 若中标实施，预计对未来业绩有积极影响[3] 不确定性 - 能否获《中标通知书》及项目金额内容以合同为准[4]