公司基本信息 - 证券代码为 002893，证券简称为华通热力 [1] - 2022 年 5 月 23 日下午 15:00 - 17:30 举行 2021 年度网上业绩说明会，地点为深圳证券交易所互动易网站“云访谈”栏目 [1] - 上市公司接待人员包括董事长李赫、董事兼董事会秘书谢凌宇、财务总监杨亚梅、独立董事徐福云 [1] 非公开发行股票及控制权变更 - 2022 年 2 月 12 日披露控股股东签署股份转让协议等相关公告及 2022 年度非公开发行股票事项公告 [1][5] - 2022 年 3 月 17 日披露公司控制权拟变更事项获北京市国资委批复同意的公告 [1][5] - 目前正在进行国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审核 [3][6] - 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 42,831.36 万元，扣除发行费用后净额全部用于补充流动资金，发行对象为北京能源集团有限责任公司，以现金认购方式参与认购 [6] 公司经营与财务 - 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [3] - 2021 年度及 2022 年第一季度具体财务数据详见 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《2021 年年度报告》和《2022 年第一季度报告》 [5] - 全年度主要支出为能源成本支出 [5] 公司知识产权 - 截至 2021 年 12 月 31 日，公司拥有注册商标 23 项、专利 73 项、软件著作权 60 项 [3] 公司业务相关 - 非供暖季主要对供暖设备等进行检查、维护、保养，进行技术改造等 [3] - 主营业务为热力供应，供暖原材料主要为天然气及工业余热等，北京地区供暖原材料主要为天然气 [3][7] - 供热行业上游为能源行业，主要燃料是天然气和煤，下游为居民、工业、商业等终端热用户 [4] - 截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并财务报表范围包括北京华远意通热力科技股份有限公司及九家子公司 [7] - 截止 2021 年 12 月 31 日，公司有员工 903 人 [7] 公司发展规划 - 坚持“低碳、环保、绿色、科技”发展理念，走节能低碳供热之路，实施技术创新等发展战略 [3] - 2022 年 2 月公司控制权拟变更，控股股东将变为京能集团，实际控制人将变为北京市国资委，将提升市场开拓转化能力，提高京内供热市场占比 [4] 其他问题回复 - 京能集团已作出避免同业竞争的相关承诺 [5] - 公司如发生资产注入等重大事项，将按规定及时履行信息披露义务 [4] - 北京市政府根据能源价格波动及行业耗能情况向居民供暖项目发放燃料补贴，经济实质可理解为供暖价格的补充 [6] - 公司将综合考虑发展需要和资金成本等因素选择融资方式 [6] - 公司实际控制人赵一波先生股票质押主要用于个人投资、质押担保等，质押风险可控 [6] - 公司会认真考虑更名事宜，如有相关安排将及时履行信息披露义务 [7]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入为 -564,623.72 元，同比减少 104.44%；年初至报告期末营业收入为 635,083,667.99 元，同比增加 4.39%[3] - 营业总收入 6.3508366799 亿元，上期为 6.083593496 亿元，同比增长 4.39%[22] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -63,873,171.23 元，同比减少 17.46%；年初至报告期末为 20,727,263.27 元，同比增加 11.26%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -63,596,164.13 元，同比减少 15.25%；年初至报告期末为 15,325,647.11 元，同比减少 15.93%[3] - 净利润 2059.049288 万元，上期为 1889.472428 万元，同比增长 9%[22] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.3150 元/股，同比减少 17.48%；年初至报告期末均为 0.1022 元/股，同比增加 11.21%[3] - 基本每股收益 0.1022 元，上期为 0.0919 元，同比增长 11.21%[23] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产为 1,755,013,369.23 元，较上年度末减少 14.82%；归属于上市公司股东的所有者权益为 653,495,796.30 元，较上年度末增加 3.28%[3] - 截止报告期末，货币资金为 127,078,051.98 元，较年初减少 37.63%，主要因供暖季购买能源及支付日常运营支出[6] - 截止报告期末，其他应收款为 113,350,520.05 元，较年初增加 108.21%，主要因处置和注销子公司，合并范围变化[6] - 截止报告期末，存货为 36,191,321.74 元，较年初减少 40.95%，主要因供暖季结束留存天然气减少[6] - 2022 年 9 月 30 日货币资金 12707.805198 万元，较 1 月 1 日 20375.90875 万元减少[19] - 2022 年 9 月 30 日流动资产合计 58519.064493 万元，较 1 月 1 日 69110.54049 万元减少[19] - 2022 年第三季度非流动资产合计 11.698227243 亿元，上期为 13.6930897756 亿元[20] - 资产总计 17.5501336923 亿元，上期为 20.6041438246 亿元[20] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 长期借款从 1.085 亿减少至 7450 万，降幅 31.34%，系按期偿还“首创 - 华通热力居民供暖收费收益权资产支持专项计划”[7] - 租赁负债从 286.97 万减少至 196.18 万，降幅 31.64%，因按期支付房屋租赁款[7] - 长期应付款从 4053.22 万降至 0，降幅 100%，主要是清偿融资租赁款[7] - 短期借款 5.1338185727 亿元，上期为 3.3996490166 亿元[20] 财务数据关键指标变化 - 其他收支 - 本报告期非经常性损益合计为 -277,007.10 元，年初至报告期末为 5,401,616.16 元[5] - 投资收益从 145.83 万增至 554.87 万，增幅 280.48%，源于本期处置原子公司产生收益[7] - 信用减值损失从 1489.29 万降至 475.39 万，降幅 68.08%，与处置原子公司相关往来款和股权投资款计提坏账有关[7] - 营业外收入从 62.52 万降至 9.47 万，降幅 84.85%，因上年同期收到政府补助，本期无相关补助[7] - 营业外支出从 165.45 万降至 15.69 万，降幅 90.52%，上期支付房租违约金及诉讼赔偿款，本期无相关事项[7] - 所得税费用从 - 1207.15 万增至 406.26 万，增幅 133.65%，二级子公司迁西富龙可抵扣亏损减少[7] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -18,551,788.89 元，同比减少 302.70%[3] - 经营活动现金流量净额从 - 460.69 万降至 - 1855.18 万，降幅 302.70%，因供暖费减少、能源采购款增加且未收到补贴[7] - 经营活动现金流入小计 5.1018692925 亿元，上期为 4.9230269751 亿元，同比增长 3.63%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金 3.8477782043 亿元，上期为 3.6236115264 亿元，同比增长 6.18%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为 102,088,866.51 元，上年同期为 98,890,243.68 元[26] - 支付的各项税费为 12,073,856.23 元，上年同期为 4,239,590.69 元[26] - 经营活动现金流出小计为 528,738,718.14 元，上年同期为 496,909,558.08 元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 18,551,788.89 元，上年同期为 - 4,606,860.57 元[26] - 投资活动现金流入小计为 8,569,716.57 元，上年同期为 171,435,703.18 元[26] - 投资活动现金流出小计为 77,902,175.22 元，上年同期为 263,052,724.37 元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 69,332,458.65 元，上年同期为 - 91,617,021.19 元[26] - 筹资活动现金流入小计为 522,693,636.97 元，上年同期为 175,150,000.00 元[26] - 筹资活动现金流出小计为 508,530,593.71 元，上年同期为 239,567,453.96 元[26] - 筹资活动现金流量净额为 14,163,043.26 元，上年同期为 - 64,417,453.96 元[26] 公司股权与治理变化 - 赵一波拟将 1419.6 万股（占总股本 7%）转让给京能集团，委托 4306.9346 万股（占总股本 21.24%）表决权给京能集团，委托期限 18 个月[12] - 京能集团拟全额认购不超 6084 万股（不超发行前总股本 30%）非公开发行股票[12] - 2022 年 7 月 12 日，1419.6 万股完成过户，京能集团表决权比例达 28.24%，成单一最大表决权股东，控股股东和实控人变更[13] - 2022 年 7 月 27 日，多位董监高因控股股东变更提交辞职报告[14] - 2022 年 8 月 1 日和 17 日，选举付强等为第三届董事会非独立董事，胥成增为第三届监事会股东监事候选人[15] - 2022 年 8 月 17 日，选举付强为董事长，高庆宏为副董事长，胥成增为监事会主席[15] - 2022 年 10 月 24 日，总经理孙洪江和财务总监杨亚梅因控股股东变更辞职[16] - 2022 年 10 月 28 日，聘任吴佳滨为总经理，刘海燕为总会计师[16]

公司控股股东及实际控制人变更 - 2022年7月12日公司控股股东由赵一波先生变更为京能集团，实际控制人由赵一波先生变更为北京市国资委[12] - 2022年2月11日原控股股东赵一波拟转让14,196,000股（占总股本7%）给京能集团，委托43,069,346股（占总股本21.24%）表决权，京能集团拟认购不超60,840,000股（不超发行前总股本30%）[125] - 2022年7月12日赵一波转让的14,196,000股完成过户，京能集团表决权比例达28.24%，公司控股股东和实际控制人变更[126] - 2022年2月11日，原控股股东、实际控制人赵一波与京能集团签署相关协议；7月12日，协议转让股份完成过户登记，控股股东变更为京能集团，实际控制人变更为北京市国资委[143] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入635,648,291.71元，上年同期595,628,821.27元，同比增长6.72%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润84,756,502.54元，上年同期73,008,655.59元，同比增长16.09%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润79,077,879.28元，上年同期73,409,851.11元，同比增长7.72%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-232,280,934.72元，上年同期-219,343,183.77元，同比减少5.90%[19] - 本报告期基本每股收益0.42元/股，上年同期0.36元/股，同比增长16.67%[19] - 本报告期稀释每股收益0.42元/股，上年同期0.36元/股，同比增长16.67%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率12.14%，上年同期11.37%，同比增长0.77%[19] - 本报告期末总资产1,811,431,571.11元，上年度末2,060,414,382.46元，同比减少12.08%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产717,525,035.57元，上年度末632,768,533.03元，同比增长13.39%[19] - 2022年上半年公司实现营业收入63564.83万元，较上年同期上升6.72%[29] - 2022年上半年公司利润总额10217.43万元，较上年同期上升24.81%[29] - 2022年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润8475.65万元，较上年同期上升16.09%[29] - 本报告期营业收入为635,648,291.71元，上年同期为595,628,821.27元，同比增长6.72%[51] - 本报告期营业成本为484,829,957.65元，上年同期为460,164,303.73元，同比增长5.36%[51] - 本报告期销售费用为1,588,755.25元，上年同期为1,862,526.78元，同比减少14.70%[51] - 管理费用3159.072023万元，同比下降11.80%；财务费用2035.171765万元，同比下降21.43%；所得税费用1691.294589万元，同比增长106.53%；研发投入2239.405166万元，同比增长4.93%[52] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.3228093472亿元，同比下降5.90%；投资活动产生的现金流量净额为-4901.435276万元，同比增长32.66%；筹资活动产生的现金流量净额为1.5314790554亿元，同比增长285.79%[52] - 投资收益554.866521万元，同比增长1554.56%；信用减值损失-414.341889万元，同比下降158.37%；资产处置收益22.240585万元，同比增长100.00%[52] - 营业外收入6.806015万元，同比下降88.98%；营业外支出13.782509万元，同比下降91.37%[52] - 热力生产及供应毛利率为23.73%，同比增加0.99%；热力服务毛利率为23.98%，同比增加0.99%；华北地区毛利率为23.83%，同比增加0.94%[56] - 货币资金7263.223281万元，占总资产比例4.01%，较上年末下降5.88%；应收账款3.5506045677亿元，占总资产比例19.60%，较上年末增加6.81%[58] - 存货4204.956773万元，占总资产比例2.32%，较上年末下降0.65%；长期股权投资为0，占总资产比例0.00%，较上年末下降3.37%[58] - 短期借款5.1722567267亿元，占总资产比例28.55%，较上年末增加12.05%；合同负债750.824756万元，占总资产比例0.41%，较上年末下降19.78%[58][59] - 长期借款7450万元，占总资产比例4.11%，较上年末下降1.16%；租赁负债185.537391万元，占总资产比例0.10%，较上年末下降0.04%[59] - 2022年6月30日公司资产总计18.11亿元，较年初20.60亿元下降12.08%[154] - 2022年6月30日公司负债合计10.88亿元，较年初14.22亿元下降23.44%[155] - 2022年6月30日公司所有者权益合计7.24亿元，较年初6.39亿元增长13.36%[155] - 2022年6月30日母公司资产总计15.99亿元，较年初17.62亿元下降9.23%[158] - 2022年6月30日母公司负债合计9.98亿元，较年初12.40亿元下降19.49%[158] - 公司应收账款从年初2.64亿元增长至3.55亿元，增幅34.69%[153] - 公司长期股权投资从年初6951.91万元降至0元，降幅100%[154] - 公司合同负债从年初4.16亿元降至7508.25万元，降幅81.95%[154] - 母公司应收账款从年初2.28亿元增长至3.02亿元，增幅32.63%[156] - 母公司合同负债从年初3.56亿元降至4819.74万元，降幅86.48%[158] - 2022年上半年营业总收入635,648,291.71元，2021年上半年为595,628,821.27元，同比增长约6.72%[160] - 2022年上半年营业总成本544,369,794.44元，2021年上半年为529,981,282.86元，同比增长约2.71%[160] - 2022年上半年净利润85,261,334.77元，2021年上半年为73,676,859.64元，同比增长约15.72%[162] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润84,756,502.54元，2021年上半年为73,008,655.59元，同比增长约16.09%[162] - 2022年上半年基本每股收益0.42元，2021年上半年为0.36元，同比增长约16.67%[163] - 2022年上半年母公司营业收入562,167,579.09元，2021年上半年为467,113,891.46元，同比增长约20.35%[165] - 2022年上半年母公司净利润79,846,318.26元，2021年上半年为53,570,122.18元，同比增长约49.05%[166] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金159,311,558.26元，2021年上半年为198,345,642.26元，同比下降约19.68%[168] - 2022年所有者权益合计601,754,544.38元，2021年为521,908,226.12元，同比增长约15.29%[159] - 2022年负债和所有者权益总计1,599,348,177.20元，2021年为1,761,868,821.61元，同比下降约9.22%[159] - 2022年上半年公司经营活动现金流入小计239,069,334.97元，较2021年上半年的208,594,936.30元增长14.61%[169] - 2022年上半年公司经营活动现金流出小计471,350,269.69元，较2021年上半年的427,938,120.07元增长10.14%[169] - 2022年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 -232,280,934.72元，较2021年上半年的 -219,343,183.77元减少5.90%[169] - 2022年上半年公司投资活动现金流入小计7,069,716.57元，较2021年上半年的171,425,601.20元减少95.99%[169] - 2022年上半年公司投资活动现金流出小计56,084,069.33元，较2021年上半年的244,215,145.30元减少77.03%[169] - 2022年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为 -49,014,352.76元，较2021年上半年的 -72,789,544.10元减少32.66%[169] - 2022年上半年公司筹资活动现金流入小计292,693,636.97元，较2021年上半年的171,560,000.00元增长70.61%[170] - 2022年上半年公司筹资活动现金流出小计139,545,731.43元，较2021年上半年的131,863,211.06元增长5.82%[170] - 2022年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为153,147,905.54元，较2021年上半年的39,696,788.94元增长285.79%[170] - 2022年上半年公司现金及现金等价物净增加额为 -128,147,381.94元，较2021年上半年的 -252,435,938.93元减少49.24%[170] - 2022年半年度综合收益总额为504,832.23元[175] - 2022年半年度末余额为723,925,798.59元[176] - 2021年半年度末归属于母公司所有者权益小计为605,384,826.22元[177] - 2021年半年度末少数股东权益为5,394,055.54元[177] - 2021年半年度末所有者权益合计为610,778,881.76元[177] - 2022年本期增减变动金额（归属于母公司所有者权益）为73,008,655.59元[177] - 2022年本期增减变动金额（少数股东权益）为668,204.05元[177] - 2022年本期增减变动金额（所有者权益合计）为73,676,859.64元[177] - 2022年所有者投入和减少资本（归属于母公司所有者权益）中股本减少2,257,320.00元[177] - 2022年所有者投入和减少资本（归属于母公司所有者权益）中资本公积减少10,306,640.00元[177] - 2022年半年度上年期末股本为202,800,000.00元，资本公积为184,190,698.77元，盈余公积为20,653,073.35元，未分配利润为114,264,454.00元，所有者权益合计为521,908,226.12元[180] - 2022年半年度本年期初股本为202,800,000.00元，资本公积为184,190,698.77元，盈余公积为20,653,073.35元，未分配利润为114,264,454.00元，所有者权益合计为521,908,226.12元[180][181] - 2022年半年度本期增减变动金额为79,846,318.26元[181] - 2022年半年度综合收益总额为79,846,318.26元[181] - 2022年半年度本期期末股本为202,800,000.00元，资本公积为184,190,698.77元，盈余公积为20,653,073.35元，未分配利润为194,110,

公司基本信息 - 公司股票简称华通热力，代码002893，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是李赫，注册及办公地址为北京市丰台区南四环西路186号三区4号楼5层01室，邮编100160[16] - 董事会秘书是谢凌宇，证券事务代表是李雷雷，联系电话010 - 83817835[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn [18] - 公司2019年6月3日注册地址由“北京市丰台区南四环西路186号三区5号楼5层01室”变更为“北京市丰台区南四环西路186号三区4号楼5层01室”[16] - 公司组织机构代码为91110106745461928Y [19] - 公司上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[19] - 控股股东、实际控制人是赵一波[12] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[13] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为10.05亿元，较2020年的9.52亿元增长5.62%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为2738.37万元，较2020年的2854.87万元下降4.08%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2601.38万元，较2020年的2178.98万元增长19.39%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为2.40亿元，较2020年的1.77亿元增长35.89%[20] - 2021年末总资产为20.60亿元，较2020年末的21.95亿元下降6.14%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为6.33亿元，较2020年末的6.05亿元增长4.52%[20] - 2021年第一至四季度营业收入分别为5.97亿元、 - 94.70万元、1273.05万元、3.97亿元[24] - 2021年非经常性损益合计为136.99万元，2020年为675.89万元，2019年为1012.58万元[25] - 2021年公司营业收入10.05亿元，同比上升5.62%；利润总额2692.12万元，同比上升16.69%[57] - 2021年热力服务收入9.97亿元，占比99.23%，同比增长5.79%；节能技术服务收入771.6万元，占比0.77%，同比下降12.23%[62] - 2021年华北地区收入9.98亿元，占比99.34%，同比增长6.04%；东北地区收入666.86万元，占比0.66%，同比下降33.84%[62] - 热力生产及供应行业营业收入10.05亿元，营业成本8.42亿元，毛利率16.24%，营业收入同比增长5.62%，营业成本同比增长2.12%，毛利率同比增长2.87%[64] - 热力服务收入9.97亿元，营业成本8.30亿元，毛利率16.74%，营业收入同比增长5.79%，营业成本同比增长2.12%，毛利率同比增长2.99%[64] - 华北地区营业收入9.98亿元，营业成本8.35亿元，毛利率16.39%，营业收入同比增长6.04%，营业成本同比增长2.80%，毛利率同比增长2.64%[64] - 2021年能源成本5.54亿元，占营业成本比重65.85%，同比增长0.17%[66] - 2021年销售费用741.46万元，同比增长6.54%[70] - 2021年管理费用7617.02万元，同比增长34.31%[71] - 2021年财务费用4844.18万元，同比增长9.33%[71] - 2021年研发费用1168.11万元，同比增长32.73%[71] - 2021年研发人员数量101人，较2020年减少28.37%，占比11.18%，较2020年降低3.19%[72] - 2021年研发投入金额4010.75万元，较2020年减少5.42%，占营业收入比例3.99%，较2020年降低0.47%[73] - 2021年经营活动产生的现金流量净额2.40亿元，同比增长35.89%[75] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额 -2.20亿元，同比减少620.45%[75] - 2021年末货币资金203,759,087.50元，占总资产比例9.89%，较年初比重减少3.41%[79] - 2021年末应收账款263,604,179.61元，占总资产比例12.79%，较年初比重增加0.32%[79] - 2021年末存货61,290,106.45元，占总资产比例2.97%，较年初比重增加0.74%[79] - 2021年末短期借款339,964,901.66元，占总资产比例16.50%，较年初比重减少4.36%[79] - 2021年末合同负债416,004,542.53元，占总资产比例20.19%，较年初比重增加1.91%[79] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额347,761,441.63元，变动幅度-100.00%[83] - 华通兴远子公司2021年净利润为-8,342,066.10元[90] - 华意龙达子公司2021年净利润为-862,298.12元[90] - 沈阳剑苑子公司2021年净利润为-5,119,875.78元[90] - 迁西子公司2021年净利润为21,430,169.49元[90] 行业市场趋势 - 预计到2025年中国城镇化率将达65.5%，2020年我国集中供热面积达98.82亿平方米，较2019年增长6.82%[30] - 预计到2030年我国南方地区分户供暖用户达6577万户、区域供暖用户达3246万户，分别带动居民消费330亿元、905亿元[31] 公司业务与技术 - 公司主营业务为热力供应和节能技术服务，是专业化供热公司[35] - 公司聘请院士教授组成顾问团队，与多所高校合作开展供热节能技术研发[36] - 公司掌握多项核心技术，“防腐高效低温烟气冷凝余热深度利用技术”获国家技术发明二等奖[37] - 本报告期公司在节能降碳和智慧供热研究应用取得成果，“基于压缩式热泵的燃气锅炉烟气余热深度回收及脱白技术”入选2021年《北京市节能技术产品推荐目录》[38] - 截至报告期末，公司拥有注册商标23项、专利73项、软件著作权60项[38] - 公司是国家发改委首批“备案合同能源管理推荐单位”，管理服务多种供热项目类型[39] - 公司较早引入“供热投资运营”和“供热经营权收购”模式，业务模式受市场认可[39] - 公司建立完整质量管理体系，通过多项体系认证和清洁生产审核评估[40] - 北京地区公司组建客服团队，搭建“客户服务呼叫中心”，实现7×24小时服务[41] - 迁西富龙供暖季开通24小时热线，开展“访民问暖”活动，建立投诉处理机制[41] - 截至报告期末，公司及其子公司拥有注册商标23项[42] - 截至报告期末，公司及其子公司拥有专利73项[44] - 公司拥有多项实用新型专利，如多锅炉系统（ZL201520595672.1）、燃气热水锅炉热效率实时监测与远传系统（ZL201821341279.X）等[45] - 公司拥有多项发明专利，如二次供热管网温差式流量控制系统及其控制方法（ZL201010560200.4）、土壤源热泵系统地下埋管孔井的钻井装置（ZL201010547322.X）等[46] - 公司拥有多项外观设计专利，如数据采集箱（HTCJ - 01，ZL201230538109.2）、数据采集箱（HTCJ - 02，ZL201230538187.2）[46] - 公司及其子公司拥有外观设计专利4项，分别为喷射器、智能控制器（HTXY - 02）、无线室温采集器、供热智能控制柜[47] - 截至报告期末，公司及其子公司共拥有软件著作权60项[47] - 部分软件著作权首次发表于2007 - 2021年不同时间，如智能型锅炉闭环控制软件首次发表于2007 - 12 - 1，一种分户供热职能控制软件首次发表于2021 - 8 - 8[47][48] - 部分软件著作权登记于2008 - 2021年不同时间，如智能型锅炉闭环控制软件登记于2008 - 12 - 16，区域锅炉房设备集中管理软件登记于2021 - 10 - 19[47][48] - 公司2021年获得供热系统能耗监测软件V1.0等多项软件著作权[49] 公司资质与认证 - 2021年1月29日华通兴远取得京（丰）字第228号北京市供热运行单位备案登记证，2021年10月11日迁西富龙取得冀201605150010T供热经营许可证[51] - 华通热力安全生产标准化证书（京安标 供热 2018031）有效期至2021.09，更新手续正在办理；华通兴远安全生产许可证（京）JZ安许证字[2020]237368有效期至2023.03[52] - 2010年8月31日华通兴远入选节能服务公司备案名单（第一批），2011年3月3日华通有限入选第二批，2012年1月29日华意龙达入选第四批[53] - 2019年10月15日华通热力取得编号为GR201911001665的高新技术企业证书，有效期三年；2021年9月14日华通兴远取得编号为GR202111000222的证书，有效期三年；2021年10月25日华意龙达取得编号为GR202111001249的证书[53][54] - 2021年4月1日公司取得能源管理体系认证证书，覆盖总装机容量1938MW采暖热力生产及供应所涉及的能源管理活动，有效期至2022年3月21日[56] - 2021年10月25日华意龙达取得有效期三年的《高新技术企业证书》[55] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额1.36亿元，占年度销售总额比例13.57%，关联方销售额占比0.00%[68] - 前五名供应商合计采购金额5.49亿元，占年度采购总额比例65.23%，关联方采购额占比0.00%[68] 2022年公司计划 - 2022年2月公司控制权拟变更，控股股东将变为京能集团，实控人将变为北京市国资委[96] - 2022年公司计划挖掘热源节能潜力，研发推广电压缩式热泵与深度烟气余热回收技术[97] - 2022年公司探索太阳能、空气能和氢能等清洁新能源技术多源模式在供热方面的应用[97] - 2022年公司持续优化室内温度和供回水温度采集设备性能，增加采集量并研发大数据分析系统[97] - 2022年公司启动非公开发行股票事项，满足资金需求，降低资产负债率[98] - 2022年公司加强财务资金管理，优化融资和债务结构，拓宽融资渠道[98] - 2022年公司结合实际提升团队业务水平，打造精英团队，做好人才培养[100] 公司经营风险与应对 - 公司经营受国家产业政策影响，政策重大变动可能影响公司盈利[101] - 供热行业供暖价格政府定价，燃料补贴波动对冲能源价格波动，维持企业经营稳定[101] - 公司坚持“低碳、环保、绿色、科技”理念，实施技术创新、清洁能源利用、智能化管理战略[96] - 公司供暖业务收入确认集中在第一、四季度，设备采购和维护支出全年分布较均匀[103] - 公司营业收入区域主要集中在北京地区，已拓展至河北省迁西县[103] - 公司通过提高管理效率、控制成本费用应对风险[107] - 公司建立全员安全管理网络体系，截至报告期末无重大供热安全责任事故，未因安全生产受处罚[107] 公司税收优惠 - 2016 - 2023年，公司向居民收取的采暖费收入免征增值税[104] - 公司实施合同能源管理项目，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按25%法定税率减半征收[104] - 子公司华通兴远符合条件的合同能源管理服务免征增值税[105] - 2019 - 2021年，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税；超过100万元但不超过300万元部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳[105] - 2021 - 2022年，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元部分，在上述优惠基础上再减半征收企业所得税，子公司节能发展享有此优惠[106] - 华通热力及全资子公司华意龙达、华通兴远为国家高新技术企业，享受15%企业所得税优惠政策[106] 公司治理结构与会议 - 2021年公司召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，审议议案31项[113] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，2021年召开5次董事会[114][115] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，2021年召开5次监事会[115] - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露渠道[116] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[117] - 公司主要从事热力供应、节能技术服务，业务独立于控股股东等[118] - 公司董事、监事、高级管理人员选举或聘任程序合规，人员独立[118] - 公司拥有与生产经营有关的各项资产，资产独立

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入632,286,205.54元，较上年同期增长5.99%[4] - 归属于上市公司股东的净利润143,603,802.72元，较上年同期下降5.10%[4] - 经营活动产生的现金流量净额-246,426,267.10元，较上年同期下降14.58%[4] - 本报告期末总资产1,943,652,990.45元，较上年度末下降5.67%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益776,372,335.75元，较上年度末增长22.69%[4] - 货币资金2022年3月31日较2021年12月31日下降79.51%，因供暖季支出[7] - 应收账款2022年3月31日较2021年12月31日上升47.24%，因供暖费及处置股权[7] - 投资收益本报告期较上年同期上升4,086.99%，因处置子公司股权[8] - 2022年第一季度末货币资金41,751,138.61元，年初为203,759,087.50元[17] - 2022年第一季度末应收账款388,122,416.99元，年初为263,604,179.61元[18] - 2022年第一季度末流动资产合计667,684,848.94元，年初为691,105,404.90元；非流动资产合计1,275,968,141.51元，年初为1,369,308,977.56元[18] - 2022年第一季度末资产总计1,943,652,990.45元，年初为2,060,414,382.46元[18] - 流动负债合计从11.19亿元降至8.49亿元，降幅约24.1%[19] - 非流动负债合计从3.02亿元增至3.10亿元，增幅约2.7%[19] - 负债合计从14.22亿元降至11.60亿元，降幅约18.4%[19] - 所有者权益合计从6.39亿元增至7.83亿元，增幅约22.5%[20] - 营业总收入从5.97亿元增至6.32亿元，增幅约6.0%[21] - 营业总成本从4.27亿元增至4.69亿元，增幅约9.6%[21] - 营业利润从1.74亿元降至1.72亿元，降幅约1.4%[22] - 净利润从1.53亿元降至1.45亿元，降幅约5.3%[22] - 基本每股收益从0.74元降至0.71元，降幅约4.1%[23] - 经营活动现金流入小计从1.39亿元降至1.28亿元，降幅约7.8%[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金为43,953,070.67元，上年同期为39,878,676.29元[26] - 经营活动现金流出小计为374,815,670.19元，上年同期为354,128,448.75元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 -246,426,267.10元，上年同期为 -215,067,905.84元[26] - 投资活动现金流入小计为7,130,000.00元，上年同期为47,130,609.76元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 -34,460,573.53元，上年同期为 -67,065,944.45元[26] - 筹资活动现金流入小计为220,682,748.81元，上年同期为162,860,000.00元[26] - 筹资活动现金流出小计为97,909,089.79元，上年同期为82,666,761.29元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为122,773,659.02元，上年同期为80,193,238.71元[26] - 现金及现金等价物净增加额为 -158,113,181.61元，上年同期为 -201,940,611.58元[26] - 期初现金及现金等价物余额为199,757,737.06元，上年同期为286,589,355.27元[26] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计5,603,520.64元，主要系处置子公司股权投资产生收益[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数21,382，赵一波持股比例28.24%[10] - 前十大无限售条件股东中，赵一波持股57,265,346股，陈秀明持股24,202,275股，中山通用科技创业投资中心（有限合伙）持股9,657,133股[11] - 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC持股比例0.68%，持股数1,388,630股；MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股比例0.62%，持股数1,261,653股；王丰文持股比例0.62%，持股数1,249,300股[11] 公司重大事项 - 2022年1月12日公司召开会议，同意终止2021年度非公开发行股票事项并撤回申请文件[12] - 2022年2月11日赵一波拟将14,196,000股（占总股本7%）转让给京能集团，将43,069,346股（占总股本21.24%）表决权委托给京能集团[13] - 京能集团拟全额认购公司非公开发行股票不超过60,840,000股，发行股份不超发行前总股本30%[13] - 股权转让及表决权委托生效后，京能集团持有表决权比例达28.24%，公司控股股东和实际控制人将变更[14]

营业收入相关 - 本报告期营业收入1273.05万元，同比增长40.59%；年初至报告期末为6.08亿元，同比增长2.06%[3] - 公司2021年第三季度营业总收入6.08亿元，较上期5.96亿元增长2.06%[22] 净利润相关 - 本报告期归属上市公司股东净利润 -5437.90万元，同比增长3.68%；年初至报告期末为1862.96万元，同比下降30.75%[3] - 公司2021年第三季度净利润1889.47万元，较上期2453.98万元下降22.99%[23] 资产相关 - 本报告期末总资产19.16亿元，较上年度末下降12.71%；归属上市公司股东所有者权益6.23亿元，较上年度末增长2.96%[3] - 截止报告期末，货币资金1.29亿元，较年初下降55.78%，主要系购买能源及公司运营日常支出[7] - 2021年9月30日货币资金为1.295443371亿元，较2020年12月31日的2.9297582173亿元减少[18] - 2021年9月30日应收账款为2.2820326432亿元，较2020年12月31日的2.7460351363亿元减少[18] - 2021年9月30日流动资产合计为5.4975738106亿元，较2020年12月31日的7.8550568923亿元减少[19] - 2021年9月30日非流动资产合计为13.6639704187亿元，较2020年12月31日的14.0970201908亿元减少[19] - 2021年9月30日资产总计为19.1615442293亿元，较2020年12月31日的21.9520770831亿元减少[19] - 2021年1月1日因执行新租赁准则，使用权资产增加614.58万元，租赁负债增加175.70万元，资产总计和负债总计均增加614.58万元[29][30][31] - 2020年12月31日流动资产合计为7.86亿元，2021年1月1日保持不变；非流动资产合计2020年12月31日为14.10亿元，2021年1月1日为14.16亿元，增加614.58万元[29] 负债相关 - 2021年9月30日短期借款为4.4127763301亿元，较2020年12月31日的4.5947859033亿元减少[19] - 2021年9月30日应付账款为1.2669714758亿元，较2020年12月31日的1.6503755642亿元减少[19] - 2021年9月30日合同负债为2.122182806亿元，较2020年12月31日的4.0268092154亿元减少[19] - 公司2021年第三季度负债合计12.87亿元，较上期15.84亿元下降18.77%[20] - 2020年12月31日流动负债合计为12.21亿元，2021年1月1日为12.25亿元，增加438.88万元；非流动负债合计2020年12月31日为3.64亿元，2021年1月1日为3.66亿元，增加175.70万元[30] 税金及附加相关 - 年初至报告期末，税金及附加76.99万元，同比增长45.91%，主要系新增房产导致房产税及土地使用税增加[9] 研发费用相关 - 年初至报告期末，研发费用840.98万元，同比增长30.34%，主要系研发项目增加[9] 投资收益相关 - 年初至报告期末，投资收益145.83万元，同比下降85.44%，主要系上年同期收购产生债务重组利得，本期无此业务[9] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额 -460.69万元，同比增长97.39%，主要系上年同期支付往来款，本期无此业务[3][10] - 公司2021年第三季度经营活动现金流入小计4.92亿元，较上期4.43亿元增长11.05%[25] - 公司2021年第三季度经营活动现金流出小计4.97亿元，较上期6.20亿元下降19.80%[25] - 公司2021年第三季度经营活动产生的现金流量净额 -460.69万元，较上期 -1.76亿元大幅改善[25] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数29306户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，赵一波持股比例28.24%，持股数量5726.53万股；陈秀明持股比例12.89%，持股数量2613.54万股[12] - 前10名无限售条件股东中，赵一波持股5726.5346万股，陈秀明持股2613.5375万股[13] 股份总数相关 - 2021年7月5日公司完成剩余全部225.732万股限制性股票回购注销，股份总数由2.0505732亿股减至2.028亿股[14] 营业成本相关 - 公司2021年第三季度营业总成本6.32亿元，较上期6.03亿元增长4.79%[22] 营业利润相关 - 公司2021年第三季度营业利润785.25万元，较上期2695.18万元下降70.86%[22] 基本每股收益相关 - 公司2021年第三季度基本每股收益0.0919元，较上期0.1318元下降30.27%[23] 投资活动现金流量相关 - 公司2021年第三季度投资活动收回投资收到的现金1.71亿元，较上期9.55亿元下降82.10%[25] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为1.71亿元，流出小计为2.63亿元，现金流量净额为 -9161.70万元；2020年同期流入小计为9.57亿元，流出小计为13.35亿元，现金流量净额为 -3.79亿元[26] - 2021年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为9303.27万元，2020年同期为9424.34万元[26] - 2021年前三季度投资支付的现金为1.70亿元，2020年同期为10.82亿元[26] 筹资活动现金流量相关 - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为1.75亿元，流出小计为2.39亿元，现金流量净额为 -6441.75万元；2020年同期流入小计为2.53亿元，流出小计为1.81亿元，现金流量净额为7192.61万元[26] - 2021年前三季度取得借款收到的现金为1.01亿元，2020年同期为2.23亿元[26] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -1.61亿元，期初余额为2.87亿元，期末余额为1.26亿元；2020年同期净增加额为 -4.83亿元，期初余额为6.40亿元，期末余额为1.57亿元[26] 所有者权益相关 - 2020年12月31日和2021年1月1日所有者权益合计均为6.11亿元，无变化[31]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[100] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为595,628,821.27元，上年同期为586,999,322.55元，同比增长1.47%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为73,008,655.59元，上年同期为83,360,131.01元，同比下降12.42%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 219,343,183.77元，上年同期为 - 335,093,609.89元，同比增长34.54%[18] - 本报告期基本每股收益为0.36元/股，上年同期为0.41元/股，同比下降12.20%[18] - 本报告期末总资产为1,894,420,132.30元，上年度末为2,195,207,708.31元，同比下降13.70%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为678,393,481.81元，上年度末为605,384,826.22元，同比增长12.06%[18] - 公司2021年上半年营业收入59,562.88万元，较上年同期上升1.47%[28] - 公司2021年上半年利润总额8,186.58万元，较上年同期下降11.05%[28] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润7,300.87万元，较上年同期下降12.42%[28] - 2021年上半年公司营业收入595,628,821.27元，同比增长1.47%；营业成本460,164,303.73元，同比增长1.41%[64] - 2021年上半年销售费用1,862,526.78元，同比减少24.93%；管理费用35,817,818.83元，同比增长7.71%；财务费用25,903,575.54元，同比增长31.69%[64] - 2021年上半年所得税费用8,188,928.76元，同比减少23.29%；研发投入21,341,461.38元，同比减少13.65%[64] - 2021年上半年经营活动现金流净额-219,343,183.77元，同比增长34.54%；投资活动现金流净额-72,789,544.10元，同比增长71.27%；筹资活动现金流净额39,696,788.94元，同比增长5.11%[64] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额-252,435,938.93元，同比增长54.16%[64] - 2021年上半年投资收益335,356.83元，同比减少96.62%；信用减值损失7,098,981.79元，同比增长617.61%；营业外收入617,402.46元，同比增长95.19%；营业外支出1,597,814.87元，同比增长131.13%[65] - 2021年半年度营业总收入为595,628,821.27元，2020年半年度为586,999,322.55元，同比增长1.47%[187] - 2021年半年度营业总成本为529,981,282.86元，2020年半年度为513,871,309.01元，同比增长3.13%[187] - 2021年半年度营业利润为82,846,200.81元，2020年半年度为92,415,846.38元，同比下降10.35%[189] - 2021年半年度净利润为73,676,859.64元，2020年半年度为81,366,145.87元，同比下降9.45%[189] - 2021年半年度基本每股收益为0.36元，2020年半年度为0.41元，同比下降12.20%[190] - 2021年半年度母公司营业收入为467,113,891.46元，2020年半年度为573,138,702.88元，同比下降18.50%[192] - 2021年半年度母公司营业成本为367,305,287.38元，2020年半年度为444,539,504.01元，同比下降17.37%[192] - 2021年半年度母公司营业利润为62,345,409.26元，2020年半年度为87,641,531.53元，同比下降28.86%[193] - 2021年半年度母公司净利润为53,570,122.18元，2020年半年度为74,951,001.66元，同比下降28.53%[193] - 2021年半年度母公司综合收益总额为53,570,122.18元，2020年半年度为74,951,001.66元，同比下降28.53%[194] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为198,345,642.26元，2020年半年度为221,744,535.53元[196] - 2021年半年度收到其他与经营活动有关的现金为10,249,294.04元，2020年半年度为7,342,024.83元[197] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为208,594,936.30元，2020年半年度为229,086,560.36元[197] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为427,938,120.07元，2020年半年度为564,180,170.25元[197] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -219,343,183.77元，2020年半年度为 -335,093,609.89元[197] - 2021年半年度收回投资收到的现金为171,010,000.00元，2020年半年度为935,500,000.00元[197] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为244,215,145.30元，2020年半年度为1,190,951,734.20元[197] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为171,560,000.00元，2020年半年度为184,500,000.00元[198] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为131,863,211.06元，2020年半年度为146,734,865.58元[198] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 -252,435,938.93元，2020年半年度为 -550,664,465.16元[198] 资产负债关键指标变化 - 货币资金本报告期末金额为34,416,850.96元，占总资产1.82%，较上年末占比减少11.53%，主要因供暖季购能源及公司运营日常支出增加[71] - 应收账款本报告期末金额为291,670,727.86元，占总资产15.40%，较上年末占比增加2.89%[71] - 存货本报告期末金额为32,355,933.64元，占总资产1.71%，较上年末占比减少0.52%，因供暖季结束公司留存天然气减少[71] - 固定资产本报告期末金额为795,735,225.11元，占总资产42.00%，较上年末占比增加4.11%[71] - 短期借款本报告期末金额为507,245,648.04元，占总资产26.78%，较上年末占比增加5.85%[71] - 合同负债本报告期末金额为11,114,388.81元，占总资产0.59%，较上年末占比减少17.75%，因预收供暖费按供暖期确认为当期收入[71] - 2021年6月30日货币资金为34,416,850.96元，2020年12月31日为292,975,821.73元[179] - 2021年6月30日交易性金融资产为10,020.00元，2020年12月31日无此项[179] - 2021年6月30日应收账款为291,670,727.86元，2020年12月31日为274,603,513.63元[179] - 2021年6月30日预付款项为32,849,759.22元，2020年12月31日为47,250,410.80元[179] - 2021年6月30日存货为32,355,933.64元，2020年12月31日为49,048,750.35元[179] - 公司2021年6月30日资产总计18.94亿元，较2020年12月31日的21.95亿元下降13.71%[180][182] - 2021年6月30日负债合计12.10亿元，较2020年12月31日的15.84亿元下降23.59%[181][182] - 2021年6月30日所有者权益合计6.84亿元，较2020年12月31日的6.11亿元增长11.08%[182] - 母公司2021年6月30日资产总计15.66亿元，较2020年12月31日的19.11亿元下降18.04%[185][186] - 母公司2021年6月30日负债合计10.06亿元，较2020年12月31日的14.05亿元下降28.41%[186] - 母公司2021年6月30日所有者权益合计5.59亿元，较2020年12月31日的5.06亿元增长10.59%[186] - 公司2021年6月30日流动资产合计5.19亿元，较2020年12月31日的7.86亿元下降33.93%[180] - 公司2021年6月30日非流动资产合计13.76亿元，较2020年12月31日的14.10亿元下降2.30%[180] - 母公司2021年6月30日流动资产合计8.37亿元，较2020年12月31日的11.49亿元下降27.15%[185] - 母公司2021年6月30日非流动资产合计7.29亿元，较2020年12月31日的7.62亿元下降4.30%[185] 营业外收支情况 - 非流动资产处置损益为 - 502,603.68元，系报废已毁损、无法使用的固定资产[22] - 计入当期损益的政府补助为653,165.81元[22] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 1,014,635.34元，主要系房租违约金及诉讼赔偿款等[22] 主营业务情况 - 公司主营业务为热力供应、节能技术服务[26] 子公司相关情况 - 公司二级控股子公司迁西富龙是迁西县中心城区唯一具有特许经营权的供热公司[27] - 华通兴远子公司本报告期营业利润为 -1,768,087.73元，净利润为 -1,253,470.42元[80] - 华意龙达子公司本报告期营业利润为591,510.82元，净利润为1,685,035.81元[80] - 迁西富龙子公司本报告期营业利润为20,348,868.01元，净利润为19,056,613.66元[80] 技术研发与创新 - 公司持续推广智慧供热，开发新一代固定开关式室内温度采集器[30] - 公司开展绿色能源与传统能源协同供热技术研究，削减污染物排放量[31] - 公司每年参加碳核查和履约培训，组织企业内部碳排放内审[32] - 公司与多所高校合作开展供热节能技术研发，掌握多项核心技术[35] - 公司自主研发的“供热系统智能控制技术”等已成功应用，获“北京市科学技术进步奖”等多项奖项[36] - 公司掌握多项具有行业先进水平的节能技术，为节能减排和空气治理做贡献，获多项荣誉[37] 公司管理与服务 - 公司持续优化内部管理，完善全面预算，加强费用管控[33] - 公司建立了包括5S标准化管理项目建设规范和4S维保管理体系的质量管理体系[42] - 公司通过了GB/T19001 - 2016/ISO9001:2015等多项管理体系认证及清洁生产审核评估[42] - 公司组建客服团队，搭建“客户服务呼叫中心”，实现7×24小时全天候一站式服务[43] - 公司注重供热管网精细化调节，完善智慧供热平台建设，提高服务质量和问题处理效率[43] 知识产权情况 - 公司拥有注册商标23项、专利68项、软件著作权52项[37] - 公司拥有的无形资产主要包括商标、专利和软件著作权[44] - 公司拥有多项实用新型专利和发明专利，其中实用新型专利众多，如基于

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为951,568,490.47元，较2019年增长3.48%[32] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为28,548,715.76元，较2019年减少39.59%[32] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,789,766.42元，较2019年减少41.32%[32] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为176,973,104.71元，较2019年减少13.77%[32] - 2020年基本每股收益为0.14元/股，较2019年减少39.13%[32] - 2020年稀释每股收益为0.14元/股，较2019年减少39.13%[32] - 2020年加权平均净资产收益率为4.60%，较2019年减少2.96%[32] - 2020年末总资产为2,195,207,708.31元，较2019年末增长8.95%[32] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为605,384,826.22元，较2019年末减少4.83%[32] - 公司2020年各季度营业收入分别为581,980,692.45元、5,018,630.10元、9,055,210.82元、355,513,957.10元[36] - 公司2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为123,528,356.46元、 - 40,168,225.45元、 - 56,456,727.84元、1,645,312.59元[36] - 公司2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 228,918,446.14元、 - 106,175,163.75元、158,710,249.58元、228,577,337.83元[36] - 公司2020年非流动资产处置损益为 - 2,128,353.85元，计入当期损益的政府补助为1,068,028.69元，其他营业外收支为 - 1,047,197.49元[37] - 公司2020年其他符合非经常性损益定义的损益项目为9,875,850.09元，所得税影响额为1,009,166.95元，少数股东权益影响额（税后）为211.15元，合计6,758,949.34元[38] - 2020年末固定资产较年初上升105.49%，无形资产上升1195.79%，在建工程上升61.34%，主要因收购迁西和然和迁西富龙[42] - 2020年末长期股权投资较年初上升100%，因二级子公司收购并增资博文汉翔部分股权[42] - 2020年末其他非流动金融资产较年初上升141.76%，因全资子公司新增世纪美泰股权投资[42] - 2020年末其他应收款较年初下降64.15%，因和然有限公司股权抵偿履约诚意金[42] - 2020年末货币资金较年初下降54.84%，因支付股权款、投资及归还本金利息[42] - 2020年公司实现营业收入95,156.85万元，归属于上市公司股东的净利润2,854.87万元，较上年下降39.59%，扣除非经常性损益的净利润2,178.98万元，较上年下降41.32%[69] - 2020年末公司实现供热面积约3,000万平方米，管理面积达到3500万平方米[69] - 2020年公司营业收入951,568,490.47元，同比增长3.48%[76] - 2020年热力服务收入942,777,823.44元，占比99.08%，同比增长3.68%；节能技术服务收入8,790,667.03元，占比0.92%，同比下降14.21%[76] - 2020年华北地区收入941,489,214.50元，占比98.94%，同比增长3.45%；东北地区收入10,079,275.97元，占比1.06%，同比增长6.94%[76] - 2020年热力生产及供应营业成本824,307,771.44元，毛利率13.37%，营业收入同比增长3.48%，营业成本同比增长6.05%，毛利率同比下降2.10%[79] - 2020年热力服务营业成本813,165,001.80元，毛利率13.75%，营业收入同比增长3.68%，营业成本同比增长6.29%，毛利率同比下降2.12%[79] - 2020年华北地区营业成本812,014,431.50元，毛利率13.75%，营业收入同比增长3.45%，营业成本同比增长5.87%，毛利率同比下降1.97%[79] - 2020年热力生产及供应能源成本541,399,922.22元，占营业成本比重65.68%，同比增长12.81%[81] - 2020年销售费用为6,959,267.41元，同比增长11.01%；管理费用为56,713,850.19元，同比下降21.57%；财务费用为44,309,621.51元，同比增长27.35%；研发费用为8,800,359.47元，同比下降14.63%[86] - 2020年研发人员数量为141人，较2019年减少24.60%；研发人员数量占比为14.37%，较2019年下降6.78%；研发投入金额为42,406,751.81元，较2019年下降28.47%[89] - 2020年研发投入占营业收入比例为4.46%，较2019年下降1.99%[91] - 2020年经营活动现金流入小计为1,013,074,276.29元，同比减少0.45%；经营活动现金流出小计为836,101,171.58元，同比增加2.91%；经营活动产生的现金流量净额为176,973,104.71元，同比减少13.77%[92] - 2020年投资活动现金流入小计为1,185,632,396.76元，同比减少2.38%；投资活动现金流出小计为1,685,620,677.22元，同比增加18.99%；投资活动产生的现金流量净额为 -499,988,280.46元，同比减少147.34%[92] - 2020年筹资活动现金流入小计为651,420,000.00元，同比减少10.90%；筹资活动现金流出小计为681,895,505.30元，同比增加11.11%；筹资活动产生的现金流量净额为 -30,475,505.30元，同比减少125.96%[92] - 2020年现金及现金等价物净增加额为 -353,490,681.05元，同比减少393.37%[92] - 2020年末货币资金292,975,821.73元，占总资产比例13.35%，较年初减少18.94%，主要因支付股权款、投资及归还本金利息[95] - 2020年末应收账款274,603,513.63元，占总资产比例12.51%，较年初增加0.70%[95] - 2020年末固定资产831,679,845.54元，占总资产比例37.89%，较年初增加17.74%，因收购迁西和然和迁西富龙[95] - 交易性金融资产本期购买和出售金额均为703,600,000.00元，期末数为0.00元[97] - 其他非流动金融资产期初数10,000,000.00元，本期购买14,176,308.00元，期末数24,176,308.00元[97] - 公司对迁西和然投资41,650,000.00元，持股比例35.00%，本期投资盈亏 -24,128.00元[102] - 公司对迁西富龙投资80,295,000.00元，持股比例50.50%，本期投资盈亏 -90,581.00元[102] - 2020年末长期股权投资68,178,629.36元，占总资产比例3.11%，因投资博文汉翔[95] - 2020年末短期借款459,478,590.33元，占总资产比例20.93%，较年初增加1.96%[95] - 2020年末资本公积151,210,873.28元，占总资产比例6.89%，较年初减少5.76%，因回购股票、权益分派等[95] - 2019年公司以股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利1元（含税），每10股转增3股，于2020年6月23日实施完毕[124] - 2018年每10股派发现金红利2元（含税），每10股转增3股；2019年每10股派发现金红利1元（含税），每10股转增3股；2020年不派现、不送股、不转增[125] - 2020年现金分红金额为0元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为2854.871576万元，现金分红占比0.00%[127] - 2019年现金分红金额为1577.364万元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为4726.054261万元，现金分红占比33.38%[127] - 2018年现金分红金额为2459.6万元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为4273.248297万元，现金分红占比57.56%[127] - 最近三年（2018 - 2020年）以现金方式累计分配利润为4036.964万元，占最近三年年均可分配利润的102.17%[128] - 2020年公司拟不进行利润分配，因疫情使运营成本增加影响净利润，且要应对疫情和拓展业务[128] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[19][129] - 截止2020年12月31日，公司基本每股收益0.14元/股，较上年同期下降39.13%[199] - 截止2020年12月31日，归属于公司普通股股东的每股净资产2.95元/股，较上年末降低25.86%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 供暖服务收入确认主要集中在第一季度和第四季度，设备采购和维护支出全年分布相对均匀[13] - 公司营业收入区域主要集中在北京地区，对该地区存在一定依赖性[14] 税收优惠政策 - 2016年至2023年，公司向居民收取的采暖费收入免征增值税[15][16] - 公司实施合同能源管理项目，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按25%的法定税率减半征收企业所得税[16] - 华通热力及全资子公司华通兴远、华意龙达为国家高新技术企业，享受15%企业所得税优惠政策[18] - 华通热力之子公司华通兴远、迁西和然享有按25%的法定税率减半征收企业所得税优惠政策[18] - 若未来国家税收优惠政策不再延续，将对公司经营业绩产生一定不利影响[18] 公司面临风险 - 公司面临产业政策变动、财政补贴、毛利率波动等风险[6][7][8] - 供热企业安全生产隐患主要是热水锅炉运行和天然气等燃料管道输送风险[11] 公司资质与荣誉 - 公司拥有注册商标22项、专利69项、软件著作权52项[46] - 公司建构了5S现场管理体系、打造5S标准机房、建立4S维保管理体系[50] - 公司通过了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001和ISO50001体系认证[50] - 公司连续多年被评为"质量安全信誉AAA级企业"、"北京市供热优秀单位"[50] - 公司建立的"客户服务呼叫中心"实现7×24小时全天候响应[50] - 公司二级子公司迁西富龙工业余热供暖项目成功运行多年[47] - 公司是国家发改委首批备案合同能源管理推荐单位[47] - 公司较早将"供热投资运营"和"供热经营权收购"模式引入供热领域[49] - 公司拥有多项具有行业先进水平的节能技术[46] - 公司荣获"全国节能突出贡献示范单位"等多项荣誉[46] - 公司拥有69项专利，其中实用新型专利42项，发明27项，外观设计专利10项[55][56] - 截至报告期末，公司及其子公司共拥有软件著作权52项[58] - 2019年10月15日，华通热力取得有效期三年的高新技术企业证书[64] - 2018年7月19日，华通兴远和华意龙达取得有效期三年的高新技术企业证书[64][65] - 2010年8月31日，华通兴远入选节能服务公司备案名单（第一批）[64] - 2011年3月3日，华通有限入选节能服务公司备案名单（第二批）[64] - 2012年1月29日，华意龙达入选节能服务公司备案名单（第四批）[64] - 2021年4月1日公司取得能源管理体系认证证书，覆盖总装机容量1938MW采暖热力生产及供应能源管理活动，有效期至2022年3月21日[66] - 截至报告期末，公司拥有注册商标22项，软件著作权52项，专利69项，其中发明专利18项[71] 供热特许经营权 - 2

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为596,575,861.52元，比上年同期增长2.51%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为151,317,731.39元，比上年同期增长22.50%[7] - 本报告期基本每股收益为0.74元/股，比上年同期增长21.31%[7] - 本报告期末总资产为2,090,498,272.27元，比上年度末减少4.77%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为756,702,558.00元，比上年度末增长25.00%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为151,747,495.39元，比上年同期增长23.74%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -215,067,905.84元，比上年同期增长6.06%[7] - 2021年第一季度营业总收入为5.97亿元，较上期的5.82亿元增长2.51%[38] - 2021年第一季度营业总成本为4.27亿元，较上期的4.36亿元下降2.07%[39] - 2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计为7.57亿元，较上期的6.05亿元增长25.00%[33] - 2021年第一季度少数股东权益为700.32万元，较上期的539.41万元增长29.83%[33] - 公司2021年第一季度营业利润为174,481,889.20元，上年同期为144,870,790.45元[40] - 公司2021年第一季度净利润为152,784,754.49元，上年同期为123,528,356.46元[40] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为151,317,731.39元，上年同期为123,528,356.46元[40] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.74元，上年同期为0.613元[41] - 公司2021年第一季度稀释每股收益为0.74元，上年同期为0.614元[41] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为34,727，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，赵一波持股比例为27.93%，持股数量为57,265,346股；陈秀明持股比例为19.46%，持股数量为39,906,375股[12] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -562,805.32元，计入当期损益的政府补助为363.28元[9] 资产负债项目变化（特定时间对比） - 2021年3月31日货币资金较2020年12月31日下降70.95%，为85,107,726.58元[16][30] - 2021年3月31日预付账款较2020年12月31日下降30.50%，为32,839,682.93元[16][30] - 2021年3月31日存货较2020年12月31日下降32.72%，为33,000,474.57元[16][30] - 2021年3月31日其他非流动资产较2020年12月31日上升132.40%，为110,826,013.09元[16][31] - 2021年3月31日合同负债较2020年12月31日下降99.89%，为458,250.00元[16][31] - 2021年3月31日应交税费较2020年12月31日上升551.46%[16] - 2021年3月31日一年内到期的非流动负债较2020年12月31日上升30.06%[16] - 2021年3月31日长期应付款较2020年12月31日上升51.01%[16] - 2021年3月31日流动资产合计为8.75亿元，较2020年12月31日的11.49亿元下降23.89%[34] - 2021年3月31日非流动资产合计为7.88亿元，较2020年12月31日的7.62亿元增长3.31%[35] - 2021年3月31日流动负债合计为7.71亿元，较2020年12月31日的11.05亿元下降30.21%[35] - 2021年3月31日非流动负债合计为2.79亿元，较2020年12月31日的3.00亿元下降6.97%[36] - 2021年3月31日负债合计为10.50亿元，较2020年12月31日的14.05亿元下降25.24%[36] - 2021年3月31日所有者权益合计为6.13亿元，较2020年12月31日的5.06亿元增长21.08%[36] 公司融资与理财情况 - 公司2021年度非公开发行股票数量不超过61,517,196股，募集资金总额不超过25,000.00万元[17] - 公司委托理财银行理财产品发生额7,700万元，未到期余额3,000万元[23] 母公司财务指标变化 - 母公司2021年第一季度营业收入为470,733,870.11元，上年同期为572,070,195.63元[44] - 母公司2021年第一季度营业利润为125,831,955.62元，上年同期为140,741,519.91元[45] - 母公司2021年第一季度净利润为106,808,397.66元，上年同期为119,477,398.29元[45] 现金流量情况 - 合并现金流量表中，2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为137,701,773.39元，上年同期为94,040,255.63元[48] - 公司经营活动现金流入小计本期为1.3906054291亿元，上期为0.9879334173亿元；现金流出小计本期为3.5412844875亿元，上期为3.2771178787亿元；现金流量净额本期为 -2.1506790584亿元，上期为 -2.2891844614亿元[49] - 投资活动现金流入小计本期为0.4713060976亿元，上期为5.5505308393亿元；现金流出小计本期为1.1419655421亿元，上期为6.0800672888亿元；现金流量净额本期为 -0.6706594445亿元，上期为 -0.5295364495亿元[49][50] - 筹资活动现金流入小计本期为1.6286亿元，上期为1.045亿元；现金流出小计本期为0.8266676129亿元，上期为0.9206667332亿元；现金流量净额本期为0.8019323871亿元，上期为0.1243332668亿元[50] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -2.0194061158亿元，上期为 -2.6943876441亿元；期初余额本期为2.8658935527亿元，上期为6.4008003632亿元；期末余额本期为0.8464874369亿元，上期为3.7064127191亿元[50] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.2620189919亿元，上期为2.281954194亿元；现金流出小计本期为3.3779300424亿元，上期为4.4740145585亿元；现金流量净额本期为 -1.1159110505亿元，上期为 -2.1920603645亿元[52][53] - 母公司投资活动现金流入小计本期为0.4713059801亿元，上期为2.9590171624亿元；现金流出小计本期为1.0850678601亿元，上期为3.2719779057亿元；现金流量净额本期为 -0.61376188亿元，上期为 -0.3129607433亿元[53] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0.7亿元，上期为1.045亿元；现金流出小计本期为0.8227927466亿元，上期为0.9200069832亿元；现金流量净额本期为 -0.1227927466亿元，上期为0.1249930168亿元[53] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -1.8524656771亿元，上期为 -2.380028091亿元；期初余额本期为2.6222115176亿元，上期为4.3277995701亿元；期末余额本期为0.7697458405亿元，上期为1.9477714791亿元[53] 新租赁准则影响 - 2021年起执行新租赁准则，公司合并资产负债表中使用权资产增加614.584595万元，非流动资产合计增加614.584595万元，资产总计增加614.584595万元[55] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对2020年年初留存收益与财务报表相关项目金额进行调整[56][60] 税费返还与其他经营现金 - 公司收到的税费返还为363.28元，收到其他与经营活动有关的现金本期为135.840624万元，上期为475.30861万元[49] 一季度资产负债变化 - 公司2021年第一季度流动负债合计12.2051682873亿元，较上期减少438.883734万元[56] - 公司2021年第一季度非流动负债合计3.6391199782亿元，较上期减少175.700861万元[56] - 公司2021年第一季度负债合计15.8442882655亿元，较上期减少614.584595万元[56] - 公司2021年第一季度流动资产合计11.4873014198亿元[59] - 公司2021年第一季度非流动资产合计7.6230096934亿元，较上期增加478.434873万元[59] - 公司2021年第一季度资产总计19.1103111132亿元，较上期增加478.434873万元[59] - 公司2021年第一季度母公司流动负债合计11.0492424874亿元，较上期减少339.81477万元[59] - 公司2021年第一季度母公司非流动负债合计3.0029637942亿元，较上期增加138.620103万元[60] - 公司2021年第一季度母公司负债合计14.0522062816亿元，较上期增加478.434873万元[60]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产20.72亿元，较上年度末增长2.86%[8] - 2020年9月30日公司流动资产合计664534937.62元，较2019年12月31日的1185760168.32元有所减少；非流动资产合计1407865514.10元，较2019年12月31日的829092023.56元有所增加[34][35] - 2020年9月30日公司资产总计2072400451.72元，较2019年12月31日的2014852191.88元有所增加[35] - 公司2020年货币资金为161186101.66元，较2019年的648704752.59元大幅减少[34] - 公司2020年应收账款为263841998.32元，较2019年的237311982.62元有所增加[34] - 公司2020年固定资产为701908561.08元，较2019年的404725161.27元大幅增加[35] - 公司资产总计为17.22亿元，较上期20.10亿元有所下降[39] - 货币资金从648,704,752.59元降至161,186,101.66元，降幅75.15%，主要因收购股权、买理财等[17] - 交易性金融资产新增69,020,000.00元，增幅100%，系购买理财产品[17] - 其他应收款从163,232,171.28元降至56,592,313.96元，降幅65.33%，因调整股权收购履约诚意金核算[17] - 存货从60,186,438.16元降至29,897,862.38元，降幅50.32%，因非供暖季留存天然气少[17] - 长期股权投资新增69,144,760.00元，增幅100%，系子公司收购并增资博文汉翔部分股权[17] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为12.1072642563亿美元，非流动资产合计均为7.9901722879亿美元，资产总计均为20.0974365442亿美元[78][79] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日公司流动负债合计1083563664.76元，较2019年12月31日的1024986937.87元有所增加；非流动负债合计372912650.48元，较2019年12月31日的353738609.59元有所增加[36] - 2020年9月30日公司负债合计1456476315.24元，较2019年12月31日的1378725547.46元有所增加[36] - 流动负债合计为8.94亿元，较上期11.51亿元减少[40] - 非流动负债合计为3.09亿元，较上期3.50亿元降低[40] - 2020年1月1日预收款项调整为1,765,940.00元，较2019年12月31日的377,524,841.05元减少375,758,901.05元[73] - 2020年1月1日合同负债调整为375,758,901.05元[73] - 2020年第三季度流动负债合计10.2498693787亿美元，非流动负债合计3.5373860959亿美元，负债合计13.7872554746亿美元[74] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为11.5077998574亿美元，非流动负债合计均为3.4962721594亿美元，负债合计均为15.0040720168亿美元[79][80] - 2020年第三季度应付职工薪酬为2192.635472万美元，应交税费为786.422799万美元，其他应付款为3019.480098万美元[74] - 2020年第三季度长期借款为15931.416667万美元，长期应付款为7173.306605万美元，递延收益为10677.473785万美元[74] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产6.11亿元，较上年度末下降3.90%[8] - 2020年9月30日公司所有者权益合计615924136.48元，较2019年12月31日的636126644.42元有所减少[37] - 2020年第三季度所有者权益合计6.3612664442亿美元，负债和所有者权益总计20.1485219188亿美元[75] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为5.0933645274亿美元，负债和所有者权益总计均为20.0974365442亿美元[80][81] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入905.52万元，较上年同期增长27.00%；年初至报告期末营业收入5.96亿元，较上年同期增长3.35%[8] - 营业总收入为905.52万元，上期为713.03万元，有所增长[42] - 本期营业收入为2833134.31元，上期为6941438.77元；年初到报告期末营业总收入为596054533.37元，上期为576715584.21元[48][53] - 本期营业收入为575,971,837.19元，上期为556,856,132.05元[59] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 本期营业成本为47315789.33元，上期为56441788.466元；年初到报告期末营业成本为511852359.70元，上期为487895468.539元[48][54] - 营业总成本为8904.77万元，上期为8351.71万元，有所上升[43] - 本期营业成本为491,855,293.34元，上期为472,797,538.37元[59] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 5645.67万元，较上年同期下降44.58%；年初至报告期末为2690.34万元，较上年同期下降14.46%[8] - 营业利润为 - 6546.40万元，上期为 - 5363.59万元，亏损增加[44] - 利润总额为 - 6548.82万元，上期为 - 5164.19万元，亏损扩大[44] - 净利润为 - 5682.64万元，上期为 - 3904.81万元，亏损加剧[44] - 基本每股收益为 - 0.28元，上期为 - 0.205元[45] - 稀释每股收益为 - 0.28元，上期为 - 0.20元[45] - 本期营业利润为 - 56082137.00元，上期为 - 51970777.09元；年初到报告期末营业利润为26951814.64元，上期为38241151.69元[49][54] - 本期利润总额为 - 56093576.46元，上期为 - 49972110.50元；年初到报告期末利润总额为26552684.98元，上期为40680312.23元[49][55] - 本期净利润为 - 50097783.81元，上期为 - 37469299.44元；年初到报告期末净利润为24539786.12元，上期为30226364.05元[49][55] - 年初到报告期末基本每股收益为0.13元，上期为0.1512元；稀释每股收益为0.13元，上期为0.15元[56] - 本期营业利润为31,559,394.53元，上期为41,653,989.32元[60] - 本期利润总额为31,162,641.19元，上期为43,644,469.74元[60] - 本期净利润为24,853,217.85元，上期为32,648,392.14元[60] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.59亿元，较上年同期下降3.93%；年初至报告期末为 - 1.76亿元，较上年同期下降300.47%[8] - 经营活动现金流量净额从 -44,043,898.03元降至 -176,383,360.31元，降幅300.47%，因迁西富龙和迁西和然支付经营欠款[19] - 本期经营活动现金流入小计为443,330,528.67元，上期为465,444,782.22元[65] - 本期经营活动现金流出小计为619,713,888.98元，上期为509,488,680.25元[65] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 176,383,360.31元，上期为 - 44,043,898.03元[65] - 本期投资活动现金流入小计为956,705,347.34元，上期为896,284,476.43元[65] - 本期投资活动现金流出中，购建长期资产支付94,243,432.38元，投资支付1,081,988,154.00元；上期购建长期资产支付88,128,914.72元，投资支付980,565,507.47元[65] - 经营活动现金流量净额本期为 -232,188,251.75 元，上期为 -173,448,122.70 元[69] - 投资活动现金流量净额本期为 -126,332,321.23 元，上期为 -38,854,054.08 元[69] - 筹资活动现金流量净额本期为 72,530,101.68 元，上期为 33,108,345.82 元[69] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -285,990,471.30 元，上期为 -179,193,830.96 元[70] - 期初现金及现金等价物余额本期为 432,779,957.01 元，上期为 510,925,875.59 元[70] - 期末现金及现金等价物余额本期为 146,789,485.71 元，上期为 331,732,044.63 元[70] - 投资活动现金流出小计本期为 788,842,243.99 元，上期为 936,346,801.40 元[69] - 筹资活动现金流入小计本期为 246,940,000.00 元，上期为 326,485,285.00 元[69] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 年初至报告期末非经常性损益合计1027.53万元[11] - 财务费用从23,500,454.89元增至32,517,413.93元，增幅38.37%，因发行资产支持专项计划利息费用增加[19] - 投资收益从4,813,154.76元增至10,014,015.44元，增幅108.06%，因收购股权长期股权投资核算方法转变[19] - 营业外收入从2,658,101.35元降至357,243.56元，降幅86.56%，因上年同期收到政府支持资金[19] - 所得税费用从10,453,948.18元降至2,012,898.86元，降幅80.75%，因取得高新技术企业证书[19] - 本期销售费用为1869716.71元，上期为1501199.39元；年初到报告期末销售费用为4704457.20元，上期为4568429.14元[48][54] - 本期管理费用为9639707.40元，上期为12329506.037元；年初到报告期末管理费用为46864911.08元，上期为52084676.381元[48][54] - 本期研发费用为1663254.18元，上期为1203023.558元；年初到报告期末研发费用为6452150.27元，上期为7805959.511元[48][54] - 本期财务费用为12494377.27元，上期为10004436.69元；年初到报告期末财务费用为32517413.93元，上期为23500454.89元[48][54] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数17921人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] - 前十大股东中，赵一波持股比例27.93%，持股数量5726.53万股；陈秀明持股比例19.46%，持股数量3990.64万股[13] - 前十大无限售条件股东中，