证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-004 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 2024年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股份， 证券代码：002895）第三届董事会第三十五次会议审议通过《2024 年度开展外汇套期保值业 务的议案》。随着公司及子公司的国际业务持续发展，公司外汇收支不断增长。在人民币汇 率双向波动及利率市场化的金融环境下，开展外汇套期保值业务能够有效管理出口业务所面 临的汇率风险和利率风险，降低外汇市场波动对公司经营造成的负面影响。 一、外汇套期保值业务概述 1、业务类型：远期结售汇、外汇互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包 括汇率、货币或上述资产的组合 2、币种：美元 3、额度：公司及子公司合计不超过人民币 18 亿元 4、受托人：董事长及其授权人士在前述额度内签署相关文件 5、授权期限：2024 年度 6、交易对手：银行类金融机构 7、合约期限：与基 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金 等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年1月5日 召开了第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过 《使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高 募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的 款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。银行承兑汇票到期后不 使用募集资金账户的资金兑付。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1392 号文批复，同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。公司于 2023 年 12 月向特定对象 ...

国信证券股份有限公司 为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募投项目实施期间， 根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项，并从募集资金专户 划转等额资金到公司一般账户。银行承兑汇票到期后不使用募集资金账户的资金 兑付。 1 为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募投项目的合规性， 公司制定了相关操作流程，具体如下： 关于贵州川恒化工股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的 核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，作为贵州川恒化工股份有限 公司（以下简称"川恒股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，国 信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对川恒股份使用 银行承兑汇票支付募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）资金并以募集资 金等额置换进行了审慎核查。具体情况如下： 一、募集 ...

国信证券股份有限公司 1 关于贵州川恒化工股份有限公司 调整募投项目募集资金使用金额的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，作为贵州川恒化工股份有限 公司（以下简称"川恒股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，国 信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对川恒股份调整 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）募集资金使用金额进行了审慎核查。 具体情况如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1392 号文批复，同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。公司于 2023 年 12 月向特定对象发行股票 40,250,000 股，发行价格为 16.40 元/股，募集资金总额为 660,100,000.00 元，扣除保荐、承 销费用 6,982,075.47 元（不含税）、律师费用及会计师费用 2,520,754.7 ...

为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 3、本次被担保对象广西鹏越生态科技有限公司（以下简称"广西鹏越"） 的资产负债率超过 70%。 敬请投资者注意投资风险。 一、为子公司提供质押担保 （一）担保情况概述 2、若本次对外担保事项经股东大会审议通过且前期审议通过的担保事项实 际签订担保合同，公司对外担保总额将超过最近一期经审计净资产的 100%。 特别提示： 1、担保基本情况 1、公司本次拟提供担保的对象均为本公司合并报表范围内子公司。本公司 经审批通过且已签订担保合同的对外担保金额已超过上市公司最近一期经审计 净资产的 50%。 为经营发展需要，本公司拟与国内资信较好的商业银行开展票据池质押业务， 满足公司对所持银行承兑汇票进行统一管理、统筹使用的需求。票据池质押业务 开通后，公司可将尚未到期的票据作为担保物，质押给 ...

贵州川恒化工股份有限公司第三届董事会第三十五次会议 贵州川恒化工股份有限公司 独立董事对第三届董事会第三十五次会议相关事项的 专门会议审核意见 作为贵州川恒化工股份有限公司的独立董事，根据相关法律法规及公司《独 立董事工作制度》《公司章程》等规章制度的有关规定，对第三届董事会第三十 五次会议相关事项召开专门会议进行审核，发表审核意见如下： 一、对《2024年度日常关联交易预计的议案》的审核意见 （一）对《2024年度与博硕思日常关联交易预计的议案》的审核意见 公司及子公司预计2024年度与新疆博硕思生态科技有限公司及其子公司进行 日常关联交易，该交易属于正常的商业交易行为，有利于公司长远发展，定价依 据合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合中国证 监会及深圳证券交易所的有关规定；一致同意将该事项提交董事会审议，关联董 事王佳才先生、张海波先生应当回避表决。 独立董事确认：董事会关于2023年与博硕思生态及其子公司的日常关联交易 实际发生情况与预计存在较大差异的原因为：受市场行情波动影响，双方实际交 易量与年初预计产生较大差异，导致该关联交易较预期发生较大变化。 （二）对《2024年度与 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1392 号文批复，同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。公司于 2023 年 12 月向特定对象发行股票 40,250,000 股，发行价格为 16.40 元/股，募集资金总额为 660,100,000.00 元，扣除各项不含 税发行费用 9,502,830.19 元，募集资金净额为 650,597,169.81 元。上述募集资金 到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2023CDAA1B0433 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理。 二、募集资金使用情况及闲置原因 1、募集资金使用情况 截至本公告披露日，公司本次向特定对象发行股票的募集资金尚未使用 ...

第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股 份，证券代码：002895）第三届监事会第二十二次会议通知于2023年12月29日以电子邮件、 电话通知等方式发出，会议于2024年1月5日以现场会议方式召开。应出席会议监事3人，实 际出席会议监事3人。本次会议由陈明福先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次 监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-012 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 1、审议通过《调整募投项目募集资金使用金额的议案》 公司2022年度向特定对象发行股票项目，根据该项目实际发行情况及会计师事务所对募 集资金到账情况的审验结果，扣除发行费用后，实际可使用募集资金金额为65,009.90万元， 少于拟投入募集资金金额，根据项目的轻重缓急等情况，公司 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 对川恒生态增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、川恒生态科技有限公司（以下简称"川恒生态"）为本公司全资子公司， 其主要承担公司技术孵化产地的职责，根据其生产经营及项目建设情况，公司拟对 其增资 5,000.00 万元以满足经营及建设资金需求。 2、本公司增资事项已经第三届董事会第三十五次会议审议通过，无需提交股 东大会审议。 3、本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不属于关联交易，也无需经过有关部门批准。 二、标的公司基本情况 1、基本情况 公司名称：川恒生态科技有限公司 统一社会信用代码：91510682345769974J 注册资本：5000.00 万元人民币 成立日期：2015 年 07 月 1 日 住所：什邡市双盛化工区 经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展 ...

贵州川恒化工股份有限公司 川恒转债 2023 年第四季度转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内容提示： 1、可转债开始转股日：2022 年 2 月 18 日 2、可转债转股价格：19.98 元/股 3、转股起止日期：2022 年 2 月 18 日至 2027 年 8 月 11 日。 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | （4）公司因实施 2021 年度权益分派，"川恒转债"的转股价格由 20.90 元/ 股调整为 20.70 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告 编号：2022-064）。 （5）公司因《2022 年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票授 予完成，根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购 款缴纳情况，股权激励计划预留权益实际授予限制性股票 98.20 万股，授予价格 为 12.28 元/股，可转债转股价格由 20.70 ...