募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额11.60亿元，净额11.4472534056亿元，可使用净额11.4388295887亿元[3] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券累计使用8.8990418929亿元，本年度使用2554.851685万元，专户余额2.7156426459亿元[5] - 向特定对象发行股票募集资金总额6.601亿元，净额6.5059716981亿元，可使用金额6.50099亿元[17] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票累计使用7360.477165万元，本年度使用7360.477165万元，专户余额5.869058131亿元[19] 资金使用与项目进展 - 2024年将公开发行可转换公司债券未使用的2.9649357756亿元投入小坝磷矿山技术改造工程项目[13] - 福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—150万t/a中低品位磷矿综合利用选矿装置及配套设施累计投入319,516,124.75元，投资进度100.72%，本年度效益311,395,349.80元[31] - 30万吨/年硫铁矿制硫酸项目累计投入203,347,471.53元，投资进度100.68%，本年度效益 -34,086,679.18元[31] - 小坝磷矿山技术改造工程项目拟投入296,493,577.56元，本年度投入25,548,516.85元，投资进度8.62%，预计2027年6月30日达预定可使用状态[35] 项目变更与终止 - 公开发行可转换公司债券报告期内变更用途的募集资金总额为296,493,577.56元，累计变更比例25.92%[31] - 公司拟终止使用募集资金建设中低品位磷矿综合利用生产12万吨/年食品级净化磷酸项目，因市场需求未达预期、价格波动[37][38] 资金管理与其他 - 截至报告期末，公司用于现金管理的募集资金金额为5.10亿元[26][33][38] - 公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金合计7345.477165万元，其中募投项目置换7000.477165万元，发行费用345万元[25][38] - 30万吨/年硫铁矿制硫酸项目硫精砂价格上涨46.76%，浓硫酸价格下降12.36%[32]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票4025万股，每股16.4元，募资总额6.601亿元，净额6.50597亿元，实际可用6.50099亿元[5] - 拟变更用途的募集资金5.869058131亿元，占总筹资额88.91%[6] 项目进展 - “中低品位磷矿综合利用项目”截至2024年12月31日已用募资7360.477165万元，未建设完成[5][9] - 新募投项目“福泉市老寨子磷矿项目”拟投资65010.2万元，建设周期3年，已投入199.93万元，拟用募资5.869058131亿元[13][14] 市场趋势 - 2017 - 2020年我国磷矿石开采量逐年减少，2021 - 2024年略有回升[16] - 2021年以来我国磷矿石市场价格快速提升，预计未来维持高位运行[19] 项目预期 - 新项目建成后预计年平均营收59186.55万元（不含税），利润总额27556.84万元，税后利润20667.63万元，总投资收益率42.49%[22] 风险提示 - 新项目实施需审批，存在不通过或不及预期时间风险[23] - 若磷矿石市场环境、产业政策重大不利变化，募投项目可能无法达预期效益[24] 公司决策 - 公司与控股子公司黔源地勘签借款协议，利率用同期银行一年期LPR，按年付息[25] - 公司终止“中低品位磷矿综合利用项目”，不影响现有业务[26] 审议情况 - 2025年4月9日公司第四届监事会第六次会议通过《变更募集资金用途的议案》[27] - 监事会认为变更募资用途审慎，利于提高资金效率，符合公司和股东利益[27] - 保荐机构认为变更募资项目符合规定，同意计划并提交股东大会审议[29] 备查文件 - 公告列出董事会决议、监事会决议和保荐机构核查意见等备查文件[30]

审计相关 - 公司续聘信永中和为2024年年审会计师事务所[4] - 信永中和认为公司2024年财报等符合相关要求[6][7] 审计沟通 - 2024 - 2025年审计委员会多次与会计师沟通[8][9] 审计评价 - 审计委员会认为年审会计师表现良好，按时完成审计[10]

产能提升 - 新桥磷矿山2024年产能增至220万吨[5] - 小坝磷矿山技改后产能由50万吨提至80万吨[5] 会计变更 - 井巷资产折旧方法2024年10月1日起由年限平均法变产量法[6][7][8] - 以2024年9月末井巷资产净值33977.75万元测算[11] - 2024Q4及2025年变更后折旧增加，影响利润总额[12]

独立董事情况 - 公司董事会核查独立董事金钢等4人独立性[1] - 4人未在公司及主要股东公司任他职[1] - 4人与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月9日[2]

贵州川恒化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深交所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本着对全体股东 负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实保障了公司持续健康发展。现将董事会 2024 年度履职情况报告如下： 一、2024 年度董事会会议情况 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。公司董事会 2024 年度共召开了 12 次会议，具体列表如下： | 序 号 | 召开时间 | 会议届次 | 会议主要议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 议案01：2024年度日常关联交易预计的议案 | | | | | 1.01：2024年度与博硕思日常关联交易预计的议案 | | | | | 1.02：2024年度与天一矿业日常关联交易预计的议案 | | | ...

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月9日15:30召开[3] - 网络投票时间为2025年5月9日[3] - 会议登记时间为2025年5月9日9:00 - 12:00、13:00—15:00[9] 股权登记 - 公司股权登记日为2025年4月30日[4] 审议事项 - 审议《2024年年度报告全文及其摘要》等11项议案[6] - 提案9.00、10.00、11.00为特别决议事项[7] - 中小股东投票情况单独统计提案为6.00、9.00、10.00、11.00[8] 投票信息 - 普通股投票代码为“362895”，简称为“川恒投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日9:15—9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月9日09:15 - 15:00[13] 议案相关 - 相关议案已由2025年4月9日会议审议通过[7] - 涉及2024年度财务决算等多项议案[16] - 涉及2024年度利润分配等议案[16] - 涉及变更募集资金用途议案[16] - 涉及2025年股权激励计划相关议案[16] - 提请授权董事会办理股权激励相关事宜议案[16] 委托投票 - 可委托代表出席2024年年度股东大会[16] - 委托人指示以打“√”为准[16] - 授权委托书剪报等均有效，法人需盖章[16]

业绩总结 - 2024年末公司总资产129.23亿元，总负债56.94亿元，所有者权益72.29亿元[6] - 2024年度公司实现营业收入59.06亿元，利润总额11.73亿元，净利润9.58亿元[6] - 2024年度公司经营活动现金流量净额8.59亿元，投资活动现金流量净额 -9.44亿元，筹资活动现金流量净额 -1.04亿元，现金及现金等价物净增加额 -1.76亿元[6] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利12.00元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本[9] 未来展望 - 公司管理层预计2025年度实现营业收入70.00亿元[7] 其他新策略 - 拟终止“中低品位磷矿综合利用生产12万吨/年食品级净化磷酸项目”，将剩余募集资金用于“福泉市老寨子磷矿新建180万吨/年采矿工程”[13] - 2025年股权激励计划拟向924人授予930.90万股限制性股票，授予价格为11.40元/股[14] - 控股子公司福麟矿业井巷资产会计估计变更后采用产量法计提折旧[11] 会议相关 - 第四届监事会第六次会议于2025年4月9日召开，应出席监事3人，实际出席3人[2] - 《2024年年度报告全文》等多项议案表决情况均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][9][10][12][13][14] - 公司2025年股权激励计划表决通过，尚需提交股东大会审议[15][16] - 公司制订《2025年股权激励计划实施考核管理办法》，表决通过，尚需提交股东大会审议[10][16] - 公司核查2025年股权激励计划授予对象名单，表决通过[18] - 公司将通过网站公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[18] - 董事会薪酬与考核委员会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查说明[18]

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股份， 证券代码：002895）第四届董事会第七次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件、电 话通知的方式发出，会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的 方式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中以通讯方式出席会议的 董事有段浩然、张海波、王佳才、彭威洋、金钢、李双海、陈振华，合计 7 人。本次会 议由董事长段浩然先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年年 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 二、利润分配方案的基本情况 1、分配基准：2024 年度。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川 恒股份，证券代码：002895）2024 年度利润分配方案已经公司 2025 年 4 月 9 日 召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，本次利润 分配方案尚需提交公司股东大会审议。 2、2024 年度公司实现净利润 958,021,099.77 元，其中，母公司实现净利润 1,438,786,007.11 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实 现净利润的 10%提取法定盈余公积金 143,878,600.71 元。截至报告期末，合并报 表 范 围 内 未 分 配 利 润 为 2,409, ...