可转债发行上市情况 - 公司于2021年8月12日公开发行1,160万张可转换公司债券，面值总额11.60亿元，债券简称"川恒转债"，代码"127043"，2021年9月23日起在深交所挂牌交易 [1][2] - 初始转股价为21.02元/股，后因股权激励、权益分派、定向增发等因素多次调整，最终转股价降至17.41元/股 [2][3][4][5] - 转股期限为2022年2月18日至2027年8月11日 [2] 有条件赎回条款触发 - 2025年5月16日至6月23日期间，公司股票连续30个交易日中有15个交易日收盘价不低于当期转股价的130%（即22.63元/股），触发赎回条款 [1][5][6] - 董事会于2025年6月23日审议通过提前赎回议案，决定行使赎回权 [1] 赎回实施安排 - 赎回价格为101.397元/张（含当期利息1.397元/张），税后实际所得因投资者类型不同分为101.118元/张（个人及基金）或101.397元/张（QFII等） [6][7][8] - 赎回流程包括：7月15日停止交易、7月17日登记日、7月18日停止转股及赎回日、7月25日资金到账，完成后债券摘牌 [8][9] - 未转股部分将按面值加利息现金兑付，转股后股票于次一交易日上市流通 [9] 其他关键信息 - 公司实际控制人、大股东及高管在赎回触发前6个月内未交易可转债 [9] - 转股申报需以1股为整数倍，不足部分现金兑付 [9]

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 提前赎回川恒转债的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转债代码：127043；转债简称：川恒转债 2、赎回价格：101.397 元/张（含当期应计利息、含税，当期年利率为 1.5%） 3、赎回条件满足日：2025 年 6 月 23 日 4、停止交易日：2025 年 7 月 15 日 5、赎回登记日：2025 年 7 月 17 日 6、赎回日：2025 年 7 月 18 日 贵州川恒化工股份有限公司 7、停止转股日：2025 年 7 月 18 日 8、发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 7 月 23 日 9、投资者赎回款到账日：2025 年 7 月 25 日 10、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z 恒转债 11、赎回类别：全部赎回 12、根据安排，截至 2025 年 7 月 17 日收市后仍未转股的"川恒转债 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及 1%整数倍 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次权益变动系贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）可转债转股， 导致控股股东四川川恒控股集团股份有限公司（以下简称川恒集团）及其一致行 动人的持股比例被动稀释，权益变动前后川恒集团持股数量无变化，其仍为公司 控股股东，李进、李光明仍为本公司实际控制人，公司控股股东、实际控制人未 发生变化。 | 1．基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 贵州川恒化工股份有限公司 | | | | | 住所 | 贵州省福泉市龙昌镇 | | | | | 权益变动时间 | 年 月 2025 6 25 | 日至 2025 | 年 月 日 6 26 | | | 582,856 ...

可转债发行与交易 - 公司于2021年8月12日公开发行1160万张可转换公司债券，面值总额11.60亿元[5] - 川恒转债于2021年9月23日起在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 川恒转债转股期限为2022年2月18日至2027年8月11日[7] - 初始转股价为21.02元/股，当前转股价格为17.41元/股[8][12] 赎回信息 - 赎回价格为101.397元/张，当期年利率为1.5%[3] - 赎回条件满足日为2025年6月23日，停止交易日为2025年7月15日[3] - 赎回登记日为2025年7月17日，赎回日为2025年7月18日[3] - 停止转股日为2025年7月18日，发行人赎回资金到账日为2025年7月23日[3] - 投资者赎回款到账日为2025年7月25日[3] - 自2025年5月16日至2025年6月23日触发有条件赎回条款[5][13] - 个人投资者和基金债券持有人赎回实际所得为101.118元/张，税率20%[17] - 合格境外投资者和其他债券持有者赎回实际所得为101.397元/张[17] - 赎回对象为截至2025年7月17日在册的所有“川恒转债”持有人[18] 其他 - 公司相关人员在赎回条件满足前6个月内无交易“川恒转债”情况[20] - 转股数不足1股的余额，公司5个交易日内现金兑付[22] - 可转债转股新增股份，转股申报次一交易日上市流通[22]

权益变动时间 - 权益变动时间为2025年6月14日至2025年6月24日[6] 可转债转股与股本变化 - 权益变动期间公司可转债累计转股572,183,028股[6] - 公司总股本从前次的23,006,177股增加至549,176,851股[6] 股东持股比例变动 - 川恒集团持股比例由50.55%被动稀释至48.52%，被动稀释2.03%[6][7] - 川恒集团及其一致行动人合计持股比例由51.30%被动稀释至49.23%，被动稀释2.07%[6][7]

权益变动情况 - 公司可转债累计转股23,006,177股，导致总股本从549,176,851股增加至572,183,028股 [1] - 控股股东川恒集团持股数量保持277,634,700股不变，持股比例从50.55%被动稀释至48.52%，稀释比例2.03% [1] - 川恒集团及其一致行动人合计持股比例从51.30%被动稀释至49.23%，稀释比例2.07% [1][3] 股东持股明细 - 川恒集团持有277,634,700股，全部为无限售条件股份 [1] - 李进持有481,000股，全部为无限售条件股份，持股比例从0.09%稀释至0.08% [1] - 李光明持有237,489股，全部为无限售条件股份，持股比例保持0.04%不变 [1] - 杨华琴持有3,352,990股，全部为无限售条件股份，持股比例从0.61%稀释至0.59% [3] 变动性质 - 本次权益变动系可转债转股导致的总股本增加，属于被动稀释 [1] - 变动触及1%及5%的整数倍披露标准 [1] - 控股股东及实际控制人未发生变化，仍为川恒集团和李进、李光明 [1]

权益变动 - 权益变动时间为2025年6月14日至24日[6] 股本变化 - 可转债累计转股23,006,177股[6] - 公司总股本从549,176,851股增至572,183,028股[6] 持股比例变动 - 川恒集团持股比例由50.55%稀释至48.52%[6][7] - 川恒集团及其一致行动人持股比例由51.30%稀释至49.23%[6][7]

可转债发行 - 公司于2021年8月12日公开发行1160万张可转换公司债券，面值总额11.60亿元[5] - 川恒转债于2021年9月23日起在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 川恒转债转股期限为2022年2月18日至2027年8月11日[7] - 初始转股价为21.02元/股，经调整后当期转股价格为17.41元/股[8][12] 赎回信息 - 赎回价格为101.397元/张，当期年利率1.5%[3] - 赎回条件满足日为2025年6月23日，停止交易日为2025年7月15日[3] - 赎回登记日为2025年7月17日，赎回日为2025年7月18日[3] - 停止转股日为2025年7月18日，发行人赎回资金到账日为2025年7月23日[3] - 投资者赎回款到账日为2025年7月25日[3] - 自2025年5月16日至2025年6月23日触发有条件赎回条款[5][13] - 第四年票面利率1.5%，计息340天，利息1.397元/张[16] - 个人投资者和基金持有人赎回实际所得101.118元/张[17] - 合格境外投资者赎回实际所得101.397元/张[17] - 赎回对象为截至2025年7月17日登记在册的所有持有人[18] 交易情况 - 公司相关人员在赎回条件满足前6个月内无交易“川恒转债”情况[20]

可转债发行 - 公司于2021年8月12日公开发行1160万张可转换公司债券，面值总额为11.60亿元[5] 转股价格 - “川恒转债”初始转股价为21.02元/股，经多次调整后当期转股价格为17.41元/股[8][12] 赎回触发 - 2025年5月16日至6月23日，公司股票连续30个交易日中15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款[5][13] 赎回信息 - 赎回价格为101.397元/张（含当期应计利息、含税，当期年利率为1.5%）[3] - 停止交易日为2025年7月15日，赎回登记日为2025年7月17日，赎回日为2025年7月18日[4] - 停止转股日为2025年7月18日，发行人赎回资金到账日为2025年7月23日，投资者赎回款到账日为2025年7月25日[4] 其他 - 本次赎回类别为全部赎回，完成后“川恒转债”将在深交所摘牌[3] - 公司实际控制人等在赎回条件满足前的6个月内均不存在交易“川恒转债”的情况[20]

可转债发行与交易 - 公司于2021年8月12日公开发行1160万张可转换公司债券，面值总额11.60亿元[5] - 川恒转债于2021年9月23日起在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 川恒转债转股期限为2022年2月18日至2027年8月11日[7] - 初始转股价为21.02元/股，当前转股价格为17.41元/股[8][12] 赎回情况 - 2025年5月16日至6月23日触发有条件赎回条款[5][13] - 赎回价格为101.397元/张，当期年利率为1.5%[3] - 赎回条件满足日为2025年6月23日，停止交易日为7月15日，赎回登记日为7月17日，赎回日为7月18日[3] - 停止转股日为2025年7月18日，发行人赎回资金到账日为7月23日，投资者赎回款到账日为7月25日[3] 不同时段转股价格 - 2025年5月16日 - 6月12日，转股价格18.73元/股、对应130%价格24.35元/股[14] - 6月13日 - 20日，转股价格18.61元/股、对应130%价格24.19元/股[14] - 6月23日起，转股价格17.41元/股、对应130%价格22.63元/股[14] 赎回所得 - 个人投资者和证券投资基金债券持有人赎回实际所得101.118元/张[16] - 合格境外投资者赎回实际所得101.397元/张[16] 其他 - 公司实际控制人等在赎回条件满足前6个月内无交易“川恒转债”情况[20] - 可转债转股最小申报单位1张，转换成股票最小单位1股，转股数不足1股的余额5个交易日内现金兑付[21] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[22]