活动信息 - 活动名称：厦门辖区上市公司 2023 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2024 年 5 月 16 日（周四）14:00-17:00 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与方式：登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演 APP [1] 公司参与 - 参与公司：大博医疗科技股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1] 公告信息 - 公告编号：2024-021 [1] - 公告日期：2024 年 4 月 29 日 [1] - 公告发布方：大博医疗科技股份有限公司董事会 [1]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为4.27亿元，同比增长9.17%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为6,172.89万元，同比增长6.05%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5,267.15万元，同比增长151.94%[5] - 公司2024年第一季度交易性金融资产较期初增加40.29%，主要系购买银行理财增加所致[12] - 公司2024年第一季度税金及附加同比增加127.02%，主要系流转税增加所致[14] - 公司2024年第一季度信用减值损失同比增加394.58%，主要系应收账款长账龄减少所致[17] - 公司2024年第一季度资产减值损失同比减少31.52%，主要系存货跌价准备计提减少所致[18] - 公司2024年第一季度所得税费用同比增加175.49%，主要系利润总额增加所致[19] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金同比增加30.32%，主要系收到客户回款增加所致[20] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金同比减少45.67%，主要系支付材料款减少所致[23] - 公司2024年第一季度营业收入为4.27亿元，同比增长9.2%[35] - 公司2024年第一季度净利润为6.72亿元，同比增长7.1%[35] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5.27亿元[38] - 公司2024年第一季度研发费用为5995万元，占营业收入的14.0%[35] - 公司2024年第一季度销售费用为1.41亿元，占营业收入的33.0%[35] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为6.17亿元，同比增长6.0%[35] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.15元[35] - 公司2024年第一季度收回投资收到的现金为4.51亿元[38] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为2.16亿元[38] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为3137万元[38] 股东情况 - 公司2024年第一季度末普通股股东总数为19,619人[30] - 公司前10名股东中,广西大博商通创业投资有限公司持股比例为43.46%,持有17,992.8万股[30] - 公司前10名股东中,大博醫療國際投資有限公司持股比例为20.03%,持有8,292.69万股[30] - 公司前10名股东中,林志军持股比例为19.52%,持有8,080.77万股[30] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日末货币资金余额为9.76亿元[33] - 公司2024年3月31日末交易性金融资产余额为6.08亿元[33] - 公司2024年3月31日末存货余额为11.98亿元[33] - 公司2024年3月31日末流动资产总额为30.91亿元[33] - 公司2024年3月31日末非流动资产总额为15.28亿元[33] - 公司2024年3月31日末资产总额为46.19亿元[33] 其他 - 取得投资收益收到的现金为4,199,276.19元[39] - 收到其他与投资活动有关的现金为155,325,851.96元[39] - 投资支付的现金为626,599,501.00元[39] - 支付其他与投资活动有关的现金为44,589,571.11元[39] - 取得借款收到的现金为43,105,137.86元[39] - 偿还债务支付的现金为72,200,000.00元[39] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为21,142,636.08元[39] - 期末现金及现金等价物余额为129,711,280.37元[39] - 公司第一季度报告未经审计[39] - 公司2024年起首次执行新会计准则,未调整首次执行当年年初财务报表[39]

会议时间 - 2023年年度股东大会于2024年4月29日下午13:30现场召开[1][2] - 网络投票时间为2024年4月29日多个时段[3] - 股权登记日为2024年4月24日[4] - 现场登记时间为2024年4月26日指定时段[10] 会议地点 - 现场会议地点为厦门市海沧区山边洪东路18号公司会议室[6] - 登记地点为厦门市海沧区山边洪东路18号公司证券部[11] 会议相关 - 普通决议需经出席股东表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[9] - 采取信函或传真登记须在2024年4月26日下午15:00前送达或传真[10] - 现场会议联系人黄舒婷及电话、传真[11][12] - 会议审议多项议案包括《2023年度董事会工作报告》[20][21] - 普通股投票代码为"362901"，投票简称为"大博投票"[26] - 全部议案为非累积投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[26] - 股东对总议案投票视为对其他议案表达相同意见[26] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间及方式[27][29]

利润分配 - 2023年度权益分派调整后每10股派2.5元（含税）[2] - 调整预案尚需2023年年度股东大会审议[5] 资金管理 - 公司用不超2400万闲置募资现金管理，额度12个月循环用[5] - 2023年董事会授权现金管理额度不超11900万[5] 会议情况 - 2024年4月17日第三届监事会第八次会议召开[1] - 两项议案均3票赞成通过[1][5]

融资情况 - 非公开发行1200万股，发行价41.36元/股，募资4.9632亿元，净额4.87217亿元[1] 资金投入 - 大博医疗科技产业园骨科植入性耗材产线扩建项目拟投入2.47217亿元[6] - 口腔种植体生产线建设项目拟投入1亿元[6] - 补充流动资金拟投入1.4亿元[6] 现金管理 - 拟用不超2400万元闲置募集资金现金管理，额度可循环，期限12个月[5] - 投资低风险保本型理财产品，期限不超12个月[6] - 2024年4月17日董事会审议通过现金管理议案[15] - 全体独立董事、监事会、保荐机构同意现金管理[17][18][20] - 授权董事长或其授权人员决策，财务部门实施[9] - 拟向无关联金融机构购买，不构成关联交易[10]

融资情况 - 公司非公开发行1200万股A股，发行价41.36元/股，募资4.9632亿元，净额4.8721703323亿元[1] - 募集资金投资项目总投资额10.03亿元，拟投入募集资金4.87217亿元[4] 资金管理 - 公司拟用不超2400万元闲置募集资金现金管理，额度可循环[6] - 投资品种为商业银行低风险保本型理财产品，期限不超12个月[7] - 2024年4月17日，董事会和监事会审议通过现金管理议案[17][20]

利润分配 - 调整后2023年度每10股派现2.5元（含税），不送股不转增[2] - 取消原预案提交股东大会，提交调整预案[3] 资金管理 - 拟用不超2400万元闲置募资现金管理12个月[5] - 2023年授权现金管理额度不超11900万元[5]

会议相关 - 2024年第二次独立董事专门会议于4月17日召开[1] 利润分配 - 审议通过调整2023年度利润分配预案议案，提交年度股东大会审议[2][3] 资金管理 - 审议通过用部分暂时闲置募集资金现金管理议案[4] - 公司使用不超2400万元闲置资金，额度12个月内可循环用[4]

业绩数据 - 2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为58,972,461.01元[5][9] - 2023年末合并报表未分配利润为1,275,854,472.69元，年末母公司报表未分配利润为1,283,006,609.98元[5][9] - 2023年期末可供分配利润为1,275,854,472.69元[5][9] 利润分配 - 原2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[5][6] - 调整后2023年度利润分配预案为每10股派现金红利2.50元（含税），不送股、不转增[9] 股东大会 - 2023年年度股东大会召开日期为2024年4月29日，股权登记日为2024年4月24日[2] - 现场会议召开时间为2024年4月29日下午13:30，网络投票时间为2024年4月29日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[12] - 现场会议地点为厦门市海沧区山边洪东路18号公司会议室[16] - 股东大会审议事项包括《2023年度董事会工作报告》《关于调整2023年度利润分配预案的议案》等[16] 未来规划 - 公司将在2024年度继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理[17] - 公司将开展2024年度外汇衍生品交易[17] - 公司制定未来三年（2023年 - 2025年）股东分红回报规划[17] 其他 - 大博国际持有公司20.03%股份，于2024年4月16日提出临时提案[4] - 议案1.00 - 3.00、5.00 - 18.00于2024年3月29日经第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过[17] - 议案4.00于2024年4月17日经第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过[17] - 议案1.00 - 12.00、14.00 - 16.00和18.00为普通决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权1/2以上通过[19] - 议案13.00和17.00为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[19] - 本次提交股东大会审议的议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决单独计票并公开披露[19] - 公司独立董事已提交《2023年度独立董事述职报告》，将在本次股东大会述职[19] - 公告发布时间为2024年4月18日[21]

业绩总结 - 2023年度净利润58,972,461.01元[2][6] - 2023年末合并报表未分配利润1,275,854,472.69元[2][6] - 2023年末母公司报表未分配利润1,283,006,609.98元[2][6] 利润分配 - 原预案2023年度不派现、不送股、不转增[3] - 调整后每10股派现2.50元（含税），不送股、不转增[1][6] - 调整预案需经股东大会审议通过实施[7][10] 决策进展 - 2024年4月17日董事会和监事会通过调整预案[8] - 2024年4月17日独立董事同意并提交审议[9] - 大股东大博国际承诺投赞成票[10]