会议审议 - 2023年召开9次董事会、5次股东大会[5] - 2023年审计委员会开会7次，薪酬与考核委员会开会1次[6] - 2023年多次董事会审议通过关联交易、续聘审计机构等议案[13][15][17] 报告披露 - 按时编制披露2022 - 2023年多份报告[14] 激励计划 - 完成2022年股票期权激励计划授予登记[19] - 调整激励计划股票期权数量及行权价格[19] - 注销不符合条件人员的股票期权[19] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职发挥作用[21] - 2024年将继续履职提供参考意见[21]

会议时间 - 现场会议时间为2024年5月17日下午14:00[2] - 网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）及9:15 - 15:00（互联网系统）[2] - 股权登记日为2024年5月10日[5] - 登记时间为2024年5月13日至2024年5月16日9:00 - 17:30[11] 会议信息 - 会议地点为广东省广州市天河区软件路15号二楼公司会议室[3] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合[3] - 普通股投票代码为"362908"，投票简称为"德生投票"[19] 会议议案 - 审议《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》等14项议案[6][8][24] - 审议延长发行可转债相关决议及授权有效期议案[25] - 审议授权董事会办理小额快速融资相关事宜议案[25] 登记信息 - 登记方式为预约登记，不接受电话登记[10] - 登记地点为公司董事会办公室[12] 联系人信息 - 联系人赵丹敏，电话020 - 29118777，传真020 - 29118600，电子邮箱stock@e - tecsun.net[14]

公司基本情况 - 公司2023年度报告中提到，利润分配预案为每10股派发现金红利0.5元，送红股0股，不以公积金转增股本[3] - 公司在报告中指出，未来经营可能面临行业政策风险、市场竞争加剧的风险、技术风险等，投资者应注意投资风险[3] - 公司在报告中解释了一些专业术语，如大数据、中台、数字经济等[8][9][11] - 公司在报告中提到了新质生产力的概念，指出其是当代先进生产力的重要组成部分[13] - 广东德生科技股份有限公司股票代码为002908[16] 财务表现 - 公司营业收入从2022年的842,541,423.30元增长至2023年的905,375,765.35元，同比增长6.94%[18] - 公司净利润从2022年的83,989,063.94元增长至2023年的122,657,519.93元，同比增长31.53%[18] - 公司基本每股收益从2022年的0.1702元下降至2023年的0.3771元，同比下降37.01%[19] - 公司总资产从2022年末的1,596,165,430.90元增长至2023年末的1,493,923,140.23元，同比增长6.77%[19] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[20] 经营活动 - 公司第四季度营业收入为291,285,484.54元，较第一季度、第二季度和第三季度有明显增长[22] - 广东德生科技股份有限公司2023年度净利润为15,546,280.64万元，同比增长29,058,316.00万元[23] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-90,443,364.70万元，较上年同期下降51,252,428.04万元[23] 行业发展与政策 - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求[25] - 2024年政府工作报告提出切实保障和改善民生，加强社会治理，对公司社保民生服务业发展带来机遇[26] - 2024年政府工作报告要求提高政务服务水平，京津冀地区已全面落实社保卡一卡通合作框架协议[27] 产品与服务 - 公司主营业务为面向社保民生领域的居民服务一卡通服务、数字化公共就业服务和民生数据产品服务[31] - 公司已打造多款民生数据产品，包括就业监测、政策找人、背景调查等，持续推广落地中[29] - 公司在政务领域利用人工智能技术填补政务认知与百姓理解之间的鸿沟，推出智能客服机器人等产品[30] 资金运作 - 公司2023年末的货币资金为524,720,589.34元，占总资产比例为32.87%，较2023年初增加了5.41%[54] - 公司2023年末的固定资产为21,346,216.91元，占总资产比例为1.34%，较2023年初减少了0.15%[55] - 公司报告期内募集资金累计投入19,223.83万元，尚未使用的金额为3,637.25万元，用于暂时补充公司流动资金3,580.00万元[66] 公司治理 - 公司董事会严格按照相关法律、法规规定，勤勉尽责地履行职责和义务，对公司治理、资本运作、日常经营决策提出宝贵意见[107] - 公司现任董事、监事、高级管理人员具有丰富的专业背景和工作经历[99] - 公司内部控制评价报告显示，财务报告和非财务报告中未发现重大缺陷和重要缺陷，一般缺陷数量为0[136]

募集资金情况 - 2017年10月10日公司公开发行3334万股，发行价每股7.58元，共募集资金25271.72万元，扣除费用后净额为21386.25万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入19223.83万元，未使用金额3637.25万元，用于补充流动资金3580.00万元，期末余额57.25万元[5] - 截至2023年12月31日，招商银行广州高新支行等三个专户存储余额合计572512.35元[8] - 募集资金总额为21501.34万元，已累计投入19223.83万元，投入进度89.41%[24] 资金使用与调整 - 2023年度以募集资金直接投入募投项目0.00万元，累计直接投入19223.83万元[4] - 2023年11月6日，公司归还2022年11月用于补充流动资金的3580.00万元募集资金[4] - 2023年公司同意使用不超过3600.00万元闲置募集资金补充流动资金，截至12月31日已使用3580.00万元[4] - 2020年三个募投项目总投资额从22676.00万元调整至45065.77万元，实施主体和地点变更[11] - 2020年公司使用218879332.41元募集资金对德岳置业增资，其注册资本增至6000万元[12] - 2023年调出原项目11053.83万元中的2273.50万元用于新项目，多个项目名称和投资结构调整[13] - 2018年公司以募集资金置换先期已支付发行费用的自有资金1243.96万元[26] - 2020年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4342.00万元[26] - 投资项目二建设投资从15359.87万元变为15438.91万元，软硬件投资从780.99万元变为3618.05万元，合计从16382.97万元变为19056.96万元[16] - 因统计口径原因，“营销及服务网络技术改造”项目募集资金承诺投资总额从2110.84万元调增至2225.93万元，募集资金总额从21386.25万元调增至21501.34万元[27] 项目投资进度 - 居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目承诺投资8780.33万元，累计投入7618.53万元，投资进度86.77%[24] - 数字化就业综合服务平台项目承诺投资2273.50万元，累计投入2273.50万元，投资进度100.00%[24] - 数字化创新中心及大数据平台技术改造项目承诺投资8221.58万元，累计投入7548.64万元，投资进度91.81%[24] - 营销及服务网络技术改造项目承诺投资2225.93万元，累计投入1783.16万元，投资进度80.11%[24] 项目变更 - 2020年相关项目实施地点变更为广东省广州市天河区航天奇观一期北AT1003065地块，总投资额从22676.00万元调整为45065.77万元[26] - 2023年原“社会保障卡信息化服务平台技术改造”项目调出11053.83万元中的2273.50万元用于“数字化就业综合服务平台项目”[26] - 募集资金投资项目变更事项已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议及2022年年度股东大会审议通过[30] - 公司于2023年4月26日披露了变更部分募集资金投资项目等相关公告[30]

会计政策变更 - 2024年4月18日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 变更后采用《企业会计准则解释第16号》相关会计处理[4] - 按规定生效日期执行变更后准则[6] 影响与评估 - 变更对财务状况等无重大影响[7] - 董事会、监事会认为变更合理[8][9]

关联交易金额 - 2024年度与海康威视预计交易不超800万元，2023年为532.34万元[2] - 2024年预计销售600万元、采购200万元[4] - 2023年实际销售503.73万元、采购28.61万元[7] 交易进展 - 2024年已销售97.78万元、采购0.72万元[4] 海康威视情况 - 注册资本933,060.0931万人民币，2001年成立[8] - 2023年9月30日总资产127,457,393,562.08元[10] - 2023年第三季度营收23,704,377,795.74元，净利润3,513,299,100.33元[10] - 高管配偶持股36,458,058股，占比8.45%[10] 相关意见 - 独立董事、保荐机构、国泰君安均无异议[15][16][17]

财务规划 - 以《2023年度财务报告》编制《2024年度财务预算报告》[2] - 计划2024年实现营收和净利润稳定增长[4] 业务发展 - 三代卡份额保持行业领先[5] - 加大数据服务和AI产品投入[5] - 升级一卡通数据分析平台并叠加运营服务[5] 项目推进 - 加快推进募集资金投资项目建设[5] 人才建设 - 有序引进中高端人才[6] - 通过德生学院加强人才梯队建设[6] 扩张策略 - 以“内生+外延”方式实现能力和资源扩张[6] 风险提示 - 预算目标实现存在不确定性[8]

利润分配 - 2023年度拟每10股派现金红利0.5元（含税）[24] 关联交易 - 2024年日常关联交易预计800万元，2023年为532.34万元[28] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超35000万元闲置资金现金管理[33] 债券决议 - 拟将发行可转债决议有效期延至2025年5月25日[35] 会议审议 - 监事会通过多项2023年度报告及续聘审计机构议案[1][4][8][11][14]

会议相关 - 公司第三届董事会第三十次会议于2024年4月18日召开，应到董事9人，实到9人[1] - 会议审议通过《2023年年度报告》及其摘要等多项议案，表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][8][11][13][17][21][25][29][31][35][38][42] - 多项议案尚需提交公司股东大会审议，包括《2023年年度报告》等[4][9][14][18][22][27][32][39] - 公司董事会拟于2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议相关议案[61] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为向全体股东每10股分配现金红利0.5元（含税），不转增股本、不送红股[30] 审计机构 - 2024年度拟继续聘任致同会计师事务所为财务审计和内控审计机构，聘期一年[15] 关联交易 - 2024年度日常关联交易预计金额为800万元，2023年发生金额为532.34万元[34] - 向杭州海康威视数字技术股份有限公司及其子公司销售商品2024年预计金额600万元，2023年发生金额503.73万元[34] - 向杭州海康威视数字技术股份有限公司及其子公司采购商品2024年预计金额200万元，2023年发生金额28.61万元[34] 会计政策 - 公司根据《企业会计准则解释第16号》对2023年度会计政策进行变更，本报告期内无重大影响[28] 授信与资金管理 - 公司拟向银行申请综合授信人民币140,200万元，授信期限一年[43] - 公司及子公司拟使用不超过人民币35,000万元闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超十二个月[45] - 向招商银行申请授信额度10,000万元[43] - 向中国工商银行申请授信额度37,200万元[43] - 向中国农业银行申请授信额度10,000万元[43] 子公司贷款 - 公司全资子公司德岳置业拟以地块抵押贷款不超2亿元，贷款期限不超15年，公司提供连带责任担保[47] 债券与股票发行 - 公司将向不特定对象发行可转换公司债券的决议有效期延长12个月至2025年5月25日[51] - 公司提请股东大会将办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期延长12个月至2025年5月25日[54] - 公司董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超人民币3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[58] 其他 - 公司独立董事提交《2023年度独立董事述职报告》，将在2023年年度股东大会上述职[7]

审计机构续聘 - 公司2024年4月18日审议通过续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 董事会、监事会全票通过续聘议案[12] - 续聘需提交2023年年度股东大会审议[13] 审计机构情况 - 截至2023年末，致同从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[1] - 2022年度业务收入26.49亿，审计收入19.65亿，证券业务收入5.74亿[2] - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费3.02亿[2] - 致同累计赔偿限额9亿，2022年末职业风险基金1089万[4] - 近三年受监管措施10次、自律措施3次和纪律处分1次[5] 人员情况 - 拟签字项目合伙人近三年签上市公司审计报告4份[6] - 拟签字注册会计师近三年签5份[6] - 项目质量控制复核人近三年签上市公司审计报告5份等[6] 审计收费 - 审计收费按工作量及公允合理原则协商确定[10]