公司基本信息 - 公司股票简称佛燃能源，代码002911，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人是殷红梅，注册地址为广东省佛山市禅城区季华五路25号，邮编528000[14] - 董事会秘书是卢志刚，证券事务代表是李瑛，联系电话均为0757 - 83036288[15] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以556000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股[4] - 2018年以总股本556,000,000股为基数，每10股派现金红利4.3元，现金分红总额23,908万元[129] - 2019年以总股本556,000,000股为基数，每10股派现金红利5.0元，现金分红总额27,800万元[129] - 2020年以总股本556,000,000股为基数，每10股派现金红利6.0元，现金分红总额33,360万元，每10股转增7股，预案待股东大会审议[129] - 2018年现金分红额占净利润比率为66.03%[131] - 2019年现金分红额占净利润比率为67.56%[131] - 2020年现金分红额占净利润比率为71.11%[131] - 公司利润分配政策制定或调整由董事会提议案，经独立董事发表意见、监事会审议后提交股东大会表决[128] - 公司现金分红政策制定及执行符合《公司章程》规定和股东大会决议要求[128] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入75.15亿元，较2019年增长16.92%；归属于上市公司股东的净利润4.69亿元，较2019年增长14.00%[19] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.48亿元，较2019年增长14.10%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额8.43亿元，较2019年减少3.19%[19] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.84元，较2019年增长13.51%[19] - 2020年加权平均净资产收益率为14.44%，较2019年增加0.82%[19] - 2020年末总资产86.49亿元，较2019年末增长22.79%；归属于上市公司股东的净资产33.48亿元，较2019年末增长6.29%[19] - 2020年第一至四季度营业收入分别为11.64亿元、18.07亿元、20.92亿元、24.52亿元[22] - 2020年非流动资产处置损益为 - 695.45万元，计入当期损益的政府补助为751.25万元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为696.70万元[23] - 2020年非经常性损益合计2127.57万元[26] - 2020年公司实现营业收入75.15亿元，同比增长17%，净利润4.69亿元，同比增长14%，基本每股收益0.84元，加权平均净资产收益率为14.44%[46] - 2020年经营活动现金流入小计83.85亿元，同比增长16.62%；现金流出小计75.42亿元，同比增长19.35%；现金流量净额8.43亿元，同比下降3.19%[70] - 2020年投资活动现金流入小计10.12亿元，同比增长1.84%；现金流出小计15.80亿元，同比下降11.35%；现金流量净额 - 5.68亿元，同比增长27.97%[70] - 2020年筹资活动现金流入小计21.64亿元，同比增长9.46%；现金流出小计20.60亿元，同比增长18.00%；现金流量净额1.04亿元，同比下降55.00%[70] - 2020年现金及现金等价物净增加额3.77亿元，同比增长20.37%[74] - 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润相差2.70亿元，占净利润的47.19%[74] - 2020年末货币资金14.20亿元，占总资产比例16.42%，较年初增加1.93%[76] - 2020年末应收账款5.12亿元，占总资产比例5.92%，较年初增加0.92%[76] - 2020年末在建工程8.27亿元，占总资产比例9.56%，较年初增加2.86%[76] - 2020年末应付账款10.81亿元，占总资产比例12.50%，较年初增加4.45%[77] - 2020年报告期投资额17.11亿元，上年同期投资额11.42亿元，变动幅度49.80%[79] - 2021年预计营业收入同比增长50 - 80%，归属于母公司净利润同比增5 - 20%[115] 天然气市场情况 - 2020年全年天然气表观消费量为3259.3亿立方米，比2019年增加228.7亿立方米，同比涨幅7.6%[33] - “十四五”时期我国天然气消费年均增速7.1%，2025年有望达4500亿立方米[34] - “十四五”时期国产气比重将下调至51%，天然气对外依存度还将上升[35] - 我国城市天然气普及率72%，县城44%[111] - 2020年全年天然气表观消费量为3259.3亿立方米，比2019年增加228.7亿立方米，同比涨幅7.6%[111] 公司业务特许经营权 - 公司在佛山市内及多个市外地区拥有管道燃气独家特许经营权[29] - 公司在广东省、湖南省、河北省合计拥有13个区域管道燃气业务特许经营权[40] - 公司拥有13个区域的管道天然气特许经营权[112] 公司股权与投资 - 公司获得广东广海湾能源控股有限公司19.9%股权，利于丰富天然气储气调峰库容资源[32] - 公司获得广东广海湾能源控股有限公司19.9%股权、广州小虎石化码头有限公司30%股权和广州元亨仓储有限公司40%股权[50] - 公司收购广州元亨仓储有限公司40%股权，投资金额497,293,440元[82][83] 公司业务数据关键指标变化 - 报告期内公司在特许经营区域供应天然气合计29.33亿立方米[36] - 报告期内天然气供应量29.33亿立方米，同比增长30.24%，其中销量27.96亿立方米，同比增长34.91%，代管输量1.37亿立方米，同比减少22%[47] - 工商业用户天然气销量为18.23亿立方米，占比65%；佛山市天然气销量为17.31亿立方米，同比减少5.92%，本地管道燃气业务收入42.63亿元，同比减少15.93%[47] - 肇庆区域日用气量一度突破320万立方米；恩平佛燃全年销售量较去年增长8倍；浏阳中蓝年销售天然气达1603万方[48] - 2020年燃气供应业务收入70.47亿元，占比93.78%，同比增长14.20%；综合能源供应业务收入4.18亿元，占比5.57%，同比增长87.52%；其他业务收入0.49亿元，占比0.65%，同比增长50.30%[57] - 天然气销售业务收入66.11亿元，占比87.97%，同比增长15.22%；工程与设计业务收入4.37亿元，占比5.81%，同比增长0.68%[57] - 佛山市内业务收入50.32亿元，占比66.96%，同比减少11.94%；佛山市外业务收入24.83亿元，占比33.04%，同比增长248.43%[57] - 燃气供应营业收入70.47亿元，同比增14.20%，营业成本60.25亿元，同比增15.21%，毛利率14.50%，同比降0.75%[59] - 天然气销售量27.96亿立方米，同比增34.91%；生产量27.97亿立方米，同比增34.09%；库存量690.13万立方米，同比降16.49%[60] - 燃气销售直接材料成本53.21亿元，占营业成本比重83.78%，同比增17.43%[62] 公司荣誉 - 公司再次被评定为“中国服务业500强”和“中国能源（集团）500强”，荣获“2020年度广东省先进集体”称号[37] 公司技术与创新 - 截至报告期末，公司累计拥有专利技术授权专利172项、软件著作权53项、对外发表论文著作207篇，下属高新技术企业6家[41] - 公司累计拥有专利技术授权专利172项、软件著作权53项、对外发表论文著作207篇，下属高新技术企业6家[54] - 研发人员数量406人，同比增104.02%，研发人员数量占比21.07%，同比增10.73%[69] - 研发投入金额1.48亿元，同比增368.76%，研发投入占营业收入比例1.96%，同比增1.47%[69] - 研发投入资本化金额为0，资本化研发投入占研发投入的比例为0[69] - 公司积极开展天然气上下游、氢能、综合能源等领域的前沿技术和核心设备研发[114] 公司子公司情况 - 公司新设5家全资子公司和11家控股子公司，共16家新设公司纳入合并范围[63] - 公司新设15家子公司，包括控股子公司和全资子公司，目的是拓展市场[109] - 公司控股子公司元亨仓储开展保税油品化工品贸易等业务[113] 公司客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额19.55亿元，占年度销售总额比例26.00%[64] - 前五名供应商合计采购金额48.45亿元，占年度采购总额比例85.79%[66] 公司费用情况 - 销售费用6215.30万元，同比降12.07%；管理费用2.12亿元，同比增10.19%；财务费用5710.87万元，同比增15.51%；研发费用1.48亿元，同比增368.76%[67] 公司项目投资与进展 - 芦苞至大塘天然气高压管道工程项目，报告期投入137,360,000元，累计实际投入144,599,400元，项目进度46.75%[84] - 高要天然气项目，报告期投入40,358,000元，累计实际投入140,170,000元，项目进度20.85%，预计收益75,178,000元，累计实现收益47,216,000元[84] - 市管道天然气项目二期工程受市场经济环境及上半年疫情影响，项目收益未达预期[85] - 佛山市天然气高压管网三期工程调整后投资总额2608万元，截至期末投资进度100%[96] - 芦苞至大塘天然气高压管道工程项目承诺投资12969万元，截至期末实际累计投入3037.61万元，投资进度23.42%，预计2021年12月31日达到预定可使用状态[97][101] - 南海西樵工业园天然气专线工程项目承诺投资6023万元，截至期末实际累计投入56.43万元，投资进度0.94%，原预计2020年12月31日达到预定可使用状态，现拟终止建设[97][98][101] - 高明沧江工业园天然气专线工程项目承诺投资6800万元，截至期末实际累计投入5万元，投资进度0.07%，预计2022年6月30日达到预定可使用状态[97][101] - 西樵至白坭天然气专线工程项目承诺投资7000万元，截至期末实际累计投入4689.38万元，投资进度66.99%，已于2021年9月30日达到预定可使用状态[97][101] - 高要市管道天然气项目二期工程项目承诺投资12088.22万元，截至期末实际累计投入7519.27万元，投资进度62.20%，预计2022年12月31日达到预定可使用状态，本报告期实现效益2895.37万元[97][101] - 水南至禄步（萨米特陶瓷）天然气高压管道工程项目承诺投资4000万元，截至期末实际累计投入545.54万元，投资进度13.64%，预计2021年12月31日达到预定可使用状态[97][101] - 佛山市三水区天然气利用二期工程项目和高要市管道天然气项目二期工程项目因疫情等原因未达预计收益[97] - 佛山市天然气高压管网三期工程项目承诺投资2608万元，已全部投入，投资进度100%，预计2021年6月30日达到预定可使用状态[101] 公司募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为7.8064亿元，实际募集资金金额为7.1488223523亿元[90] - 截至2020年12月31日，尚未使用募集资金总额为4.5847052723亿元[91] - 募集资金向子公司共增资4.27亿元[90] - 2019年4月变更募集资金用途，涉及资金1.8992亿元，占募集资金净额的26.57%[94] - 2020年5月变更募集资金用途，涉及资金4000万元，占募集资金净额的5.60%[94] - 2020年11月变更募集资金用途，涉及资金1.38亿元，占募集资金净额的19.30%[94] - 2018 - 2020年分别审议通过使用不超过6亿、6亿、5亿元闲置募集资金进行现金管理[95] - 截至2020年12月31日，尚未到期7天通知存款金额3.94亿元[95] - 2017年公开发行相关数据中，发行比例为51.47%[90] - 公司募集资金总额为51488.22万元，本报告期实际投入11426.61万元，截至期末实际累计投入18461.23万元[101] - 公司将佛山市天然气高压管网三期工程原投入的35400万元中的18992万元用于新增项目，占首次公开发行股票募集资金净额的26.57%[102] - 公司将高要市管道天然气项目二期工程原投入的16088.22

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产80.66亿元，较上年度末增长14.52%；归属于上市公司股东的净资产32.71亿元，较上年度末增长3.86%[7] - 本报告期营业收入20.92亿元，同比增长31.76%；年初至报告期末营业收入50.63亿元，同比增长10.22%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.60亿元，同比增长22.14%；年初至报告期末为3.93亿元，同比增长10.20%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.54亿元，同比增长18.88%；年初至报告期末为3.75亿元，同比增长9.72%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.56亿元，同比下降19.12%；年初至报告期末为8.07亿元，同比增长5.96%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.29元/股，同比增长20.83%；年初至报告期末均为0.71元/股，同比增长10.94%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为5.01%，同比增加0.06%；年初至报告期末为12.19%，同比下降1.35%[7] - 2020年9月30日货币资金为1,231,237,875.20元，较2019年12月31日的1,020,833,528.57元增长约20.61%[42] - 2020年9月30日应收票据为950,000.00元，较2019年12月31日的4,169,020.00元下降约77.21%[42] - 2020年9月30日应收账款为425,946,927.87元，较2019年12月31日的351,969,462.06元增长约21.02%[42] - 2020年9月30日流动资产合计为2,716,061,726.86元，较2019年12月31日的2,287,710,903.23元增长约18.72%[42] - 2020年9月30日非流动资产合计为5,350,036,973.23元，较2019年12月31日的4,755,613,794.78元增长约12.49%[44] - 2020年9月30日资产总计为8,066,098,700.09元，较2019年12月31日的7,043,324,698.01元增长约14.52%[44] - 2020年9月30日流动负债合计为3,057,937,243.09元，较2019年12月31日的2,443,114,597.56元增长约25.16%[45] - 2020年9月30日负债合计为4,208,384,133.08元，较2019年12月31日的3,311,898,526.23元增长约27.07%[45] - 2020年9月30日公司资产总计42.79亿元，较2019年末的39.26亿元增长9.00%[48] - 2020年前三季度营业总收入20.92亿元，较去年同期的15.87亿元增长31.76%[51] - 2020年前三季度营业总成本18.74亿元，较去年同期的13.78亿元增长35.97%[52] - 2020年前三季度研发费用4788.71万元，较去年同期的1100.62万元增长335.09%[52] - 2020年9月30日流动负债合计16.26亿元，较2019年末的12.57亿元增长29.39%[49] - 2020年9月30日非流动负债合计4.92亿元，较2019年末的2.93亿元增长67.44%[49] - 2020年9月30日所有者权益合计21.62亿元，较2019年末的23.77亿元下降9.04%[49] - 2020年9月30日货币资金6.09亿元，较2019年末的3.89亿元增长56.60%[47] - 2020年9月30日应收账款2.03亿元，较2019年末的0.51亿元增长296.79%[47] - 2020年9月30日应付债券4.00亿元，较2019年末的2.00亿元增长100.00%[49] - 公司本期营业利润为2.42亿元，上期为2.13亿元，同比增长14.05%[53] - 本期利润总额为2.42亿元，上期为2.11亿元，同比增长14.76%[53] - 本期净利润为1.94亿元，上期为1.57亿元，同比增长23.66%[53] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1.60亿元，上期为1.31亿元，同比增长22.15%[53] - 少数股东损益本期为3389.98万元，上期为2580.79万元，同比增长31.36%[53] - 基本每股收益本期为0.29元，上期为0.24元，同比增长20.83%[54] - 母公司本期营业收入为9307.26万元，上期为1.99亿元，同比下降53.39%[56] - 母公司本期营业成本为6777.80万元，上期为1.46亿元，同比下降53.71%[56] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为50.63亿元，上期为45.93亿元，同比增长10.22%[59] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为45.39亿元，上期为40.66亿元，同比增长11.63%[59] - 公司本期营业利润为590,373,446.08元，上期为576,468,080.70元，同比增长2.41%[60] - 公司本期利润总额为597,238,290.34元，上期为576,100,418.06元，同比增长3.67%[60] - 公司本期净利润为466,778,020.75元，上期为438,530,075.77元，同比增长6.44%[60] - 归属于母公司所有者的本期净利润为392,742,214.11元，上期为356,390,393.93元，同比增长10.20%[61] - 公司本期基本每股收益为0.71元，上期为0.64元，同比增长10.94%[62] - 公司本期稀释每股收益为0.71元，上期为0.64元，同比增长10.94%[62] - 母公司本期营业收入为373,466,477.72元，上期为477,980,244.65元，同比下降21.86%[65] - 母公司本期营业利润为336,610,244.51元，上期为423,390,932.34元，同比下降20.49%[66] - 母公司本期利润总额为336,449,106.88元，上期为425,404,361.86元，同比下降20.91%[66] - 母公司本期净利润为335,983,489.64元，上期为413,938,097.53元，同比下降18.83%[66] - 综合收益总额本期为335,983,489.64元，上期为413,938,097.53元[67] - 基本每股收益本期为0.60元，上期为0.74元；稀释每股收益本期为0.60元，上期为0.74元[67] - 经营活动现金流入小计本期为5,897,106,260.08元，上期为5,253,719,967.01元[70] - 经营活动现金流出小计本期为5,089,738,997.37元，上期为4,491,745,700.72元[71] - 经营活动产生的现金流量净额本期为807,367,262.71元，上期为761,974,266.29元[71] - 投资活动现金流入小计本期为802,184,751.54元，上期为596,277,202.89元[71] - 投资活动现金流出小计本期为1,385,226,110.90元，上期为1,200,256,716.04元[71] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 583,041,359.36元，上期为 - 603,979,513.15元[72] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,584,608.89元，上期为187,370,791.51元[72] - 现金及现金等价物净增加额本期为213,070,672.58元，上期为345,365,544.65元[72] - 筹资活动现金流出小计2020年为1,126,338,640.43元，2019年为725,702,552.09元；筹资活动产生的现金流量净额2020年为103,661,359.57元，2019年为517,054,114.58元[74] - 现金及现金等价物净增加额2020年为220,176,672.24元，2019年为74,876,085.20元；期初现金及现金等价物余额2020年为389,053,203.24元，2019年为393,489,924.17元；期末现金及现金等价物余额2020年为609,229,875.48元，2019年为468,366,009.37元[74] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为18272户[12] - 佛山市气业集团有限公司持股比例42.16%，持股数量2.34亿股；港华燃气投资有限公司持股比例38.67%，持股数量2.15亿股[12] - 前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[14][15] 特定项目财务数据变化 - 应收票据期末数95万元，期初数416.9万元，变动比率-77.21%[18] - 预付款项期末数16702.73万元，期初数3153.07万元，变动比率429.73%[18] - 研发费用本期数9803.06万元，上期数2366.30万元，变动比率314.28%[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期数80736.73万元，上期数76197.43万元，变动比率5.96%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数-958.46万元，上期数18737.08万元，变动比率-105.12%[22] 募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额78064万元，实际募集资金71488.22万元[28] - 6个募集资金投资项目累计投入24818.32万元，尚未使用募集资金51801.90万元[28] 业务合同收入情况 - 佛山市天然气高压管网有限公司与佛山市南海燃气发展有限公司合同，本期确认销售收入22591万元，前三季度累计60264万元[31] 理财情况 - 银行理财产品委托理财发生额81400万元，未到期余额45400万元[33] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[34] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[35] 机构调研情况 - 2020年5 - 8月公司接待机构实地调研3次，接待对象包括华创证券、天风证券等多家机构[37][38] 准则执行与资产负债表调整 - 2020年起公司执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[75] 特定时间资产负债表数据 - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为2,287,710,903.23元，非流动资产合计均为4,755,613,794.78元，资产总计均为7,043,324,698.01元[76][77] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为2,443,114,597.56元，非流动负债合计均为868,783,928.67元，负债合计均为3,311,898,526.23元[77][78][81] - 2019年12月31日与2020年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为3,149,682,060.19元，少数股东权益均为581,744,111.59元，所有者权益合计均为3,731,426,171.78元，负债和所有者权益总计均为7,043,324,698.01元[81] - 公司长期股权投资为26,105,860.47元，商誉5,570,423.33元，长期待摊费用28,014,579.92元，其他非流动资产60,319,874.43元[77] - 公司短期借款432,000,431.25元，应付票据4,000,000.00元，应付账款567,242,008.29元，预收款项414,877,03

收入和利润（同比环比） - 营业收入为29.71亿元，同比下降1.15%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2.33亿元，同比增长3.28%[23] - 扣除非经常性损益的净利润为2.21亿元，同比增长4.16%[23] - 基本每股收益为0.42元/股，同比增长2.44%[23] - 加权平均净资产收益率为7.24%，同比下降1.38个百分点[23] - 公司实现营业收入297,129.48万元，同比减少1.15%[52] - 归属于上市公司股东的净利润23,307.88万元，同比增长3.28%[52] - 基本每股收益0.42元，加权平均净资产收益率为7.24%[52] - 营业收入29.71亿元，同比下降1.15%[59] - 天然气销售收入26.41亿元，同比下降4.45%[63] - 燃气供应业务收入为28.1亿元人民币，同比增长16.4%[68] - 综合能源业务收入为1.48亿元人民币，同比增长27.0%[68] 成本和费用（同比环比） - 营业成本24.66亿元，同比下降2.25%[59] - 研发投入5014.35万元，同比大幅增长296.18%[59] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.51亿元，同比增长23.76%[23] - 经营活动现金流量净额5.51亿元，同比增长23.76%[59] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流量净额-1.14亿元，同比下降1243.76%[59] 天然气业务表现 - 公司天然气供应量11.51亿立方米，同比增长10.85%[52] - 天然气销量为10.98亿立方米，同比增长13.72%[52] - 工商业用户天然气销量为6.8亿立方米，占比62.09%，同比增长16.50%[52] - 电厂用户天然气销量为1.48亿立方米，占比13.54%，同比增长34.35%[52] 综合能源业务表现 - 综合能源业务营业收入1.48亿元，占公司总营业收入4.97%[53] - 综合能源供应业务收入1.48亿元，同比增长125.86%[63] 地区业务表现 - 佛山市外地区收入8.31亿元，同比增长277.93%[63] - 佛山市内收入21.40亿元，同比下降23.17%[63] - 佛山市外业务收入为8.31亿元人民币，同比增长277.9%[68] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为185.67万元[26] - 非经常性损益项目中资金占用费收入为210.47万元[26] - 交易性金融资产及衍生金融工具产生的公允价值变动损益和投资收益为574.22万元[29] - 其他营业外收入和支出为846.25万元[29] - 非经常性损益项目的所得税影响额为405.23万元[29] - 少数股东权益对非经常性损益的税后影响额为48.73万元[29] - 非经常性损益项目合计为1170.39万元[29] 资产和投资 - 总资产为74.99亿元，较上年度末增长6.47%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为31.09亿元，较上年度末下降1.30%[23] - 货币资金为12.36亿元人民币，占总资产比例16.48%[69] - 固定资产为31.88亿元人民币，占总资产比例42.51%[72] - 其他权益工具投资为6.39亿元人民币，占总资产比例8.52%[72] - 应付债券为4.00亿元人民币，占总资产比例5.33%[72] - 报告期投资额为2.80亿元人民币，同比下降62.4%[76] - 受限资产总额为0.26亿元人民币，主要为银行存款及保证金[75] - 预付款项同比增长0.99个百分点，主要因预付燃气款增加[72] - 以公允价值计量的金融资产期末金额6.39亿元累计投资收益2.95亿元[86] 子公司和投资活动 - 公司新设佛山市华粤能投资有限公司投资金额1亿元持股比例100%[78] - 公司增资肇庆佛燃天然气有限公司投资金额9088.22万元持股比例100%[78] - 本期投资盈亏合计1809.25万元其中华粤能投资盈利20.4万元肇庆佛燃盈利1788.85万元[78] - 主要子公司佛山市天然气高压管网有限公司上半年实现营收16.18亿元，净利润4987.44万元[117] - 公司全资子公司新设全资子公司对整体生产经营和业绩暂未产生重大影响[120] 募集资金使用 - 募集资金总额7.15亿元报告期投入4058.61万元累计投入2.08亿元[92] - 募集资金变更用途比例32.16%累计变更金额2.3亿元[92] - 尚未使用募集资金总额5.56亿元含利息及理财收益4857.03万元[93] - 公司使用不超过人民币60,000万元闲置募集资金进行现金管理[96] - 截至2020年6月30日尚未到期理财产品金额48,300万元[96] - 变更募集资金用途涉及金额18,992万元占募集资金净额26.57%[99] - 第二次变更募集资金用途涉及金额4,000万元占募集资金净额5.60%[99] - 募集资金项目总投资额为5.1488亿元，实际累计投入9751.24万元，整体投资进度为18.94%[106] - 公司变更募集资金用途涉及3.54亿元，占首发募集资金净额的26.57%[106] - 高要项目变更涉及4000万元，占募集资金净额的5.6%[109] 工程项目进度 - 天然气高压管网三期工程项目累计投入6044.36万元项目进度8.93%[82] - 三水工业园天然气专线本期投入1180.08万元累计投入1.05亿元项目进度37.5%[82] - 高要市管道天然气项目二期工程本期投入1874.25万元累计投入1.19亿元预计收益5961万元实际收益5081.74万元[82] - 佛山市天然气高压管网三期工程项目投资进度15.55%[100] - 芦苞至大塘天然气高压管道工程项目投资进度10.06%[100] - 南海西樵工业园天然气专线工程项目投资进度0.94%[100] - 佛山市三水区天然气利用二期工程项目投资进度55.03%[100] - 高要市管道天然气项目二期工程项目投资进度45.70%[100] - 水南至禄步天然气高压管道工程项目投资进度7.83%[100] - 佛山市天然气高压管网三期工程项目投资进度为15.55%，累计投入2551.95万元[106] - 高要市管道天然气项目二期工程投资进度为45.7%，累计投入5524.75万元，实现效益1308.79万元但未达预期[106] - 芦苞至大塘天然气高压管道工程项目投资进度为10.06%，累计投入1304.98万元[106] - 南海西樵工业园天然气专线工程项目投资进度仅0.94%，累计投入56.43万元[106] - 水南至禄步天然气高压管道工程投资进度为7.83%，累计投入313.13万元[106] - 高要项目未达预期收益因宏观经济环境及疫情影响[109] 关联交易 - 向港华辉信工程塑料（中山）有限公司采购原材料金额为5.06万元，占同类交易比例0.00%[137] - 向卓通管道系统（中山）有限公司采购原材料金额为4.09万元，占同类交易比例0.00%[140] - 向清远卓佳公用工程材料有限公司采购原材料金额为0万元，占同类交易比例0.00%[140] - 向港华国际能源贸易有限公司采购天然气原材料金额为4,042.05万元，占同类交易比例1.78%[140] - 向广州港华燃气有限公司销售天然气金额为1,139.75万元，占同类交易比例0.41%[143] - 向佛山市福能发电有限公司提供天然气输送服务金额为465.36万元，占同类交易比例2.64%[143] - 向广州港华燃气有限公司提供燃气管道检测服务金额为56.88万元，占同类交易比例0.32%[146] - 向名气家（深圳）信息服务有限公司接受软件系统开发维护服务金额为0万元，占同类交易比例0.00%[146] - 向卓锐智高（武汉）接受软件系统服务金额为47.51万元，占同类交易比例0.11%[146] - 公司向关联方广东中研能源有限公司提供财务资助期末余额为2002.64万元[158] - 关联财务资助年利率为4.75%本期产生利息48.29万元[158] - 日常关联交易总额预计为5767.52万元实际履行15478.12万元[155] - 关联方佛山市自来水工程有限公司提供安装服务交易金额6.46万元占比0.02%[152] - 关联方广东中研能源有限公司充电服务费交易金额0.22万元占比0.00%[152] - 关联方深圳市捷顺科技实业股份有限公司维修服务交易金额0.14万元占比0.00%[152] - 山东港华培训学院员工培训交易金额5.3万元占比0.00%[152] - 佛山市电子政务科技有限公司系统开发维护交易金额246.02万元[149] - 港华燃气投资有限公司系统开发维护交易金额44万元[149] 担保情况 - 报告期末实际担保余额合计为人民币69,277.68万元，占公司净资产比例为22.28%[171] - 报告期末已审批的担保额度合计为人民币301,113.34万元[171] - 对佛山市天然气高压管网有限公司累计担保额度达人民币148,774万元，实际担保金额为人民币28,244.46万元[169] - 对佛山市高明燃气有限公司累计担保额度为人民币32,000万元，实际担保金额为人民币11,320万元[169] - 对肇庆佛燃天然气有限公司累计担保额度为人民币34,500万元，实际担保金额为人民币7,851.2万元[171] - 对香港华源能国际能源贸易有限公司担保额度为人民币15,079.34万元，实际担保金额为人民币7,426.04万元[171] - 报告期内审批担保额度合计为人民币18,139.34万元，实际发生额为人民币9,415.04万元[171] - 公司报告期无违规对外担保情况[175] - 所有对外担保均为关联方担保且均未履行完毕[169][171] - 担保类型均为连带责任保证[169][171] 委托理财 - 公司使用募集资金进行委托理财发生额为5.34亿元，未到期余额为4.83亿元[177] - 公司使用自有资金进行委托理财发生额为2.8亿元，未到期余额为0元[177] - 公司委托理财合计发生额为8.14亿元，未到期余额为4.83亿元，无逾期未收回金额[177] 债务融资 - 股东大会批准注册发行不超过30亿元人民币债务融资工具[193] - 超短期融资券注册金额为12亿元人民币[193] - 中期票据注册金额为4亿元人民币[193] - 2020年3月发行第一期中期票据金额2亿元人民币[193] - 2020年4月发行第一期超短期融资券金额4亿元人民币[193] - 2020年6月发行第二期超短期融资券金额2亿元人民币[193] - 债务融资工具注册额度自2019年5月8日起两年内有效[193] - 截至报告披露日存续银行间市场债券总金额8亿元人民币[193] 社会责任和扶贫 - 公司向凉山州累计支付产业帮扶资金57万元[186] - 公司向佛山慈善会定向捐赠30万元用于凉山脱贫攻坚[186] - 公司精准扶贫总投入资金为87万元[188] - 公司产业发展脱贫项目投入金额为57万元[188] - 公司扶贫公益基金投入金额为30万元[191] - 公司计划向普格县人家洛古村捐赠帮扶资金35万元用于蔬菜专业合作社项目[192] 公司资质和资源 - 公司拥有13个地区的管道天然气特许经营权[33] - 公司子公司高压管网公司拥有佛山市管道天然气独家接收特许经营权[33] - 公司通过采购国内LNG、国际进口LNG和管道天然气确保气源稳定供应[33] - 公司子公司华禅能具备城镇燃气工程专业乙级设计资质及压力管道设计资质[33] - 公司与广州元亨能源有限公司合作推进LNG调峰储气库项目[34] - 公司拥有专利一百余项，著作及其他知识产权55项[43] - 公司拥有高新技术企业6家，研发人员341名[43] 安全和风险管理 - 公司累计组织各级安全检查329次，参检人数960人次，排查和整改隐患401项[47] 租赁活动 - 公司报告期租赁支出共计913.3万元租赁收入共计269.38万元[166] 诉讼事项 - 公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总涉案金额为118.31万元[130] 股权激励 - 公司拟授予不超过1668万份股票期权，约占公司股本总额55600万股的3%[136] - 首次授予股票期权1352万份，占授予总额的81.06%，占股本总额的2.432%[136] - 预留股票期权316万份，占授予总额的18.94%，占股本总额的0.568%[136] 股东大会参与情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为89.21%[124] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为89.21%[124] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为89.23%[124] 审计和报告 - 公司半年度报告未经审计[128] 业绩预告 - 公司预测2020年1-9月累计净利润可能亏损或与上年同期相比发生大幅变动[120]

收入和利润（同比） - 营业收入为11.64亿元人民币，同比下降11.27%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为5195.53万元人民币，同比下降10.96%[9] - 扣除非经常性损益的净利润为4967.03万元人民币，同比下降14.13%[9] - 基本每股收益为0.09元/股，同比下降10.00%[9] - 加权平均净资产收益率为1.64%，同比下降0.59个百分点[9] - 营业总收入同比下降11.3%至11.64亿元，较上年同期13.12亿元减少1.48亿元[47] - 净利润同比下降20.2%至6131.44万元，较上年同期7685.97万元减少1554.53万元[50] - 归属于母公司净利润同比下降10.9%至5195.53万元，较上年同期5834.92万元减少639.39万元[50] - 综合收益总额为6131.44万元，同比下降20.2%[52] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为5195.53万元，同比下降11.0%[52] - 基本每股收益为0.09元，同比下降10.0%[52] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降13.8%至9.93亿元，较上年同期11.51亿元减少1.86亿元[48] - 研发费用同比激增801.2%至1387.32万元，较上年同期153.92万元增加1233.42万元[48] - 财务费用同比增长124.6%至1578.99万元，其中利息费用增长114.3%至1784.07万元[48] - 研发费用本期1387.32万元同比暴涨801.33%[22] - 财务费用本期1578.99万元同比增长124.55%[22] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为1.84亿元人民币，同比下降1.64%[9] - 销售商品提供劳务收到的现金为13.91亿元，同比下降2.4%[58] - 购买商品接受劳务支付的现金为10.46亿元，同比增长1.4%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为-3723.5万元，同比大幅下降379.8%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为1041万元，较上年同期1.89亿元下降94.5%[62] - 投资活动现金流量净额-3723.47万元同比下降379.81%[22] - 母公司经营活动现金流量净额为8536万元，同比减少45.3%[64] - 母公司投资活动现金流入3.51亿元，同比减少32.8%[64] - 母公司投资活动现金流出1.81亿元，同比减少57.5%[68] - 母公司筹资活动现金流量净额为-612万元，同比大幅下降104.4%[68] 资产类项目（环比） - 总资产为71.93亿元人民币，较上年度末增长2.13%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为32.02亿元人民币，较上年度末增长1.67%[9] - 公司总资产从704.33亿元增长至719.33亿元，环比增长2.1%[39][42] - 货币资金从3.89亿元大幅增加至6.39亿元，环比增长64.2%[43] - 在建工程从4.72亿元增至5.57亿元，环比增长18.2%[39] - 其他流动资产从6.47亿元降至5.13亿元，环比下降20.7%[43] - 其他应收款从5.67亿元降至5.12亿元，环比下降9.8%[43] - 未分配利润从13.03亿元增至13.55亿元，环比增长4.0%[42] - 应付债券环比增长100%至4亿元，较期初2亿元增加2亿元[45] - 其他流动负债环比下降24.5%至6.12亿元，较期初8.11亿元减少1.92亿元[44] - 在建工程环比增长12.8%至3161.73万元，较期初2804.02万元增加357.12万元[44] - 长期股权投资环比增长0.9%至15.74亿元，较期初15.6亿元增加1400万元[44] - 期末现金及现金等价物余额为11.49亿元，较期初9.92亿元增长15.8%[62] - 货币资金期末11.86亿元较期初增长16.15%[37] - 应收账款期末3.66亿元较期初增长4.12%[37] - 预付款项期末数7701.65万元较期初增长144.26%[22] 负债类项目（环比） - 应付票据期末数1.3亿元较期初激增3150%[22] - 应付债券期末4亿元较期初增长100%[22] - 短期借款维持在4.32亿元水平，环比微增0.8%[39] - 应付票据从400万元激增至1.3亿元，环比增长3150%[39] - 应付账款从5.67亿元降至4.90亿元，环比下降13.6%[39] - 长期股权投资从2610.59万元降至2497.31万元，环比下降4.3%[39] 非经常性损益及政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助为53.36万元人民币[9] - 金融资产公允价值变动及投资收益为267.09万元人民币[9] - 其他收益本期53.36万元同比增长726.01%[22] 母公司表现 - 母公司营业收入为1.37亿元，同比增长6.8%[53] - 母公司营业成本为1.08亿元，同比下降2.0%[53] - 母公司研发费用为491.24万元，同比增长2478.2%[53] - 母公司财务费用为429.96万元，同比由负转正[53] 委托理财及资金状况 - 委托理财总额8.14亿元其中未到期余额5.83亿元[29] - 合并货币资金余额为10.21亿元，与期初持平[69] - 货币资金为3.89亿元人民币[74] 资产负债结构（时点数） - 公司总资产为70.43亿元人民币[72][73] - 流动资产合计16.59亿元人民币[76] - 非流动资产合计47.56亿元人民币[72] - 总负债为33.12亿元人民币[73] - 流动负债合计24.43亿元人民币[72] - 非流动负债合计8.69亿元人民币[73] - 所有者权益合计37.31亿元人民币[73] - 应收账款为5.13亿元人民币[76] - 长期股权投资为15.60亿元人民币[76] - 负债合计为15.49亿元人民币[80] - 所有者权益合计为23.77亿元人民币[80] - 负债和所有者权益总计为39.26亿元人民币[80] - 股本为5.56亿元人民币[80] - 资本公积为6.58亿元人民币[80] - 其他综合收益为2.70亿元人民币[80] - 盈余公积为2.52亿元人民币[80] - 未分配利润为6.41亿元人民币[80] - 应收账款余额为3.52亿元，与期初持平[71] - 固定资产余额为30.16亿元，与期初持平[71] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[81] - 其他权益工具、优先股、永续债、库存股及专项储备均为0元[80]

财务数据关键指标变化 - 营业收入同比增长26.16%至64.27亿元[26] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长13.66%至4.12亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长37.85%至8.70亿元[26] - 加权平均净资产收益率为13.62%[26] - 基本每股收益同比增长13.85%至0.74元/股[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长13.95%至3.93亿元[26] - 公司营业收入642,688.32万元，同比增长26.16%[73] - 归属于上市公司股东的净利润41,151.57万元，同比增长13.66%[73] - 公司2019年总营业收入为64.27亿元人民币，同比增长26.16%[81] - 研发投入金额3147.14万元，同比增长422.34%[96][100] - 研发人员数量199人，同比增长30.92%，研发人员占比10.34%[100] - 经营活动现金流量净额8.70亿元，同比增长37.85%[101] - 投资活动现金流量净额-7.89亿元，同比减少45.30%[101] - 报告期投资额达11.42亿元，同比增长73.01%[113] 成本和费用 - 天然气销售毛利率为14.38%，同比下降3.44个百分点[84] - 佛山管道燃气业务收入55.5亿元人民币，毛利率13.9%[84] - 燃气销售直接材料成本45.31亿元人民币，占营业成本83%[89] 各条业务线表现 - 天然气供应量22.49亿立方米，同比增长22.43%[74] - 天然气销量20.73亿立方米，同比增长21.80%[74] - 代管输量1.76亿立方米，同比增长30.37%[74] - 异地管道燃气业务营业收入54,574.88万元，同比增长100.07%[75] - 天然气工程与设计业务营业收入31,780.24万元，同比增长41.87%[75] - 综合能源业务营业收入22,307.86万元，占公司营业收入3.47%[75] - 天然气贸易业务营业收入20,846.13万元，占公司营业收入3.24%[76] - 天然气销售及贸易业务收入为57.38亿元人民币，占总收入89.27%，同比增长18.64%[81] - 分布式能源业务收入同比激增4409.81%，达2.23亿元人民币[81] - 车用天然气业务收入占比从2017年3%下降至2019年1.06%[163] 各地区表现 - 佛山市外地区收入同比增长144.39%，达7.13亿元人民币[81] 管理层讨论和指引 - 公司预计2020年营业收入同比增长-20%至10%[160] - 公司预计2020年归属于母公司净利润同比增长-20%至10%[160] - 公司筹划LNG储气调峰库项目的建设与投资[160] - 公司通过参股中研能源参与汽车充电运营业务[160] - 价格联动传导不及时可能导致天然气销售毛利减少[163] - 公司通过LNG储气调峰项目向上游拓展产业链[163] 行业与市场环境 - 公司2019年天然气消费量占一次能源消费比重为8.3%[45] - 2019年中国天然气进口量1373亿立方米同比增长9.4%[46] - 2019年LNG进口量6185万吨（约859亿立方米）同比增长18.4%[46] - 2019年全球LNG液化总产能4.32亿吨同比增长9.5%[47] - 2019年全球LNG贸易量3.61亿吨（约4910亿立方米）增速12.2%[47] - 中国天然气对外依存度45.2%与上年持平[46] - 公司要求2020年形成不低于年用气量5%的储气能力[50] - 中国2020年天然气消费总量预计达3300亿立方米[46] - 全球LNG市场2019年供应过剩约0.7亿吨[47] - 中国将在2022年超越日本成为全球第一大LNG进口国[47] - 2019年中国地下储气库调峰供气能力102亿立方米同比增长44%[51] - 2020年中国规划调峰能力130亿立方米[51] - 截至2019年中国LNG接收站总接收能力7615万吨/年[51] - 大型燃气运营商合计销售气量占全国天然气消费量超40%[51] - 佛山市自2019年7月1日起实行非居民气价分三档最高限价管理[160] - 城镇燃气企业天然气购销价差下调10%[161] - 广东省要求2017年起广佛更新公交车全面实现纯电动化[163] - 2019年中国一次能源消费中天然气消费占比为8.3%[155] 公司基础设施与运营 - 公司已建成城市燃气管道总长度2600公里[54] - 公司拥有13个区域管道燃气业务特许经营权，建成管道总长度近2600公里[58] - 公司在特许经营区域内拥有超过30座门站、调压站和LNG储配站[58] - 高压管网系统采用SCADA智能控制系统[65] - 公司共拥有13个区域的管道天然气特许经营权[157] - 公司通过深圳前海佛燃能源有限公司开展国际天然气贸易业务[159] - 公司设立佛山市华粤能投资有限公司整合综合能源业务[160] - 2019年组织安全培训551次，累计参与1.3万人次[64] - 开展安全检查644次，排查整改隐患735项[64] - 实施应急演练117次，参与1948人次[64] - 公司已取得授权专利一百余项[76][79] 投资与并购活动 - 收购武强县中顺天然气公司80%股权，投资金额4961万元[116] - 新设广东佛燃珠江燃气公司，投资金额1.02亿元，持股51%[116] - 向佛山市天然气高压管网公司增资1.28亿元，持股比例64%[118] - 公司向佛山市三水燃气有限公司增资人民币66,000,000元，占比100.00%[120] - 公司向肇庆佛燃天然气有限公司增资人民币40,000,000元，占比100.00%[120] - 公司新设浏阳中蓝燃气有限公司，投资人民币51,000,000元，持股51.00%[122] - 公司向深圳前海佛燃能源有限公司增资人民币20,000,000元，占比100.00%[122] 募集资金使用 - 佛山市三水区天然气利用二期工程项目累计投入人民币206,920,997.39元，项目进度59.67%[125] - 佛山市天然气高压管网三期工程项目累计投入人民币60,443,092.86元，项目进度8.93%[125] - 三水工业园天然气专线累计投入人民币92,981,206.01元，项目进度37.50%[125] - 高要市管道天然气项目二期工程累计投入人民币99,814,622.22元，项目进度12.71%[125] - 芦苞至大塘天然气高压管道工程累计投入人民币7,239,400.00元，项目进度2.34%[127] - 2017年公开发行募集资金总额人民币714,882,200元，尚未使用募集资金总额人民币591,416,100元[130] - 公司首次公开发行募集资金总额为7.8064亿元，实际募集资金净额为7.1488亿元[133] - 截至2019年末尚未使用募集资金总额为5.914亿元，其中利息净收入316.58万元，理财/结构性存款收益4034.92万元[133] - 公司使用募集资金向子公司增资合计3.97亿元[133] - 截至2019年末尚未到期理财产品及存款金额3.84亿元，包括民生银行结构性存款1亿元、兴业银行结构性存款1亿元等[133] - 公司变更募集资金用途涉及金额1.8992亿元，占募集资金总额26.57%，用于新增两个建设项目[133] - 佛山市天然气高压管网三期工程项目调整后投资额1.6408亿元，期末投资进度14.31%[136] - 芦苞至大塘天然气高压管道工程项目投资额1.2969亿元，期末投资进度3.06%[136] - 南海西樵工业园天然气专线工程项目投资额6023万元，期末投资进度0.87%[136] - 佛山市三水区天然气利用二期工程项目投资额2亿元，期末投资进度48.32%，实现效益1922.12万元[136] - 高要市管道天然气项目二期工程投资额1.6088亿元，期末投资进度26.34%，实现效益1022.12万元但未达预期[136] - 公司使用募集资金人民币34,881,965.05元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金[138] - 佛山市天然气高压管网三期工程项目募集资金总额16,408万元，报告期实际投入1,540.23万元，累计投入2,348万元，投资进度14.31%[139] - 公司调整原募集资金使用计划，将原投入佛山市天然气高压管网三期工程的募集资金35,400万元中的18,992万元用于新增募投项目[141] - 变更项目涉及资金总额占公司首次公开发行股票募集资金总额的26.57%[142] - 芦苞至大塘天然气高压管道工程项目募集资金总额12,969万元，报告期实际投入396.61万元，投资进度3.06%[146] - 南海西樵工业园天然气专线工程项目募集资金总额6,023万元，报告期实际投入52.23万元，投资进度0.87%[146] 主要子公司财务数据 - 佛山市天然气高压管网有限公司总资产2,083,233,161.62元，净利润138,663,619.74元[150] - 佛山市三水燃气有限公司总资产853,708,636.74元，净利润102,789,492.03元[150] - 佛山市顺德区港华燃气有限公司总资产830,378,899.08元，净利润104,582,255.21元[150] 客户与供应商集中度 - 前五大客户销售额占比28.24%，其中第一大客户占比14.62%[91] - 对佛山市南海燃气发展有限公司天然气销售收入达9.4亿元人民币[86] - 前五名供应商采购总额为44.92亿元，占年度采购总额比例95.65%[95] - 工商业用户天然气销售量占比约60%[161] 资产与负债结构 - 总资产同比增长28.54%至70.43亿元[28] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长21.78%至31.50亿元[28] - 货币资金10.21亿元，占总资产比例14.49%，较年初增长2.19个百分点[105] - 在建工程4.72亿元，占总资产比例6.70%，较年初增长2.10个百分点[105] - 固定资产30.16亿元，占总资产比例42.83%，较年初下降4.16个百分点[105] - 短期借款4.32亿元，占总资产比例6.13%，较年初下降3.31个百分点[105] - 预付款项3153.07万元，占总资产比例0.45%，较年初下降1.36个百分点[105] - 其他流动资产增加至7.134亿元，占比10.13%，主要因理财产品增加[107] - 应付账款增长至5.672亿元，占比8.05%，主要因新收购公司应付工程款及燃气款增加[107] - 其他流动负债激增至8.144亿元，占比11.56%，主要因发行超短期融资券[107] - 受限货币资金中银行存款期末余额485万元，较上年末9.35万元大幅增加[110] - 银行承兑汇票保证金为1163万元[112] - 保函保证金期末余额2413万元，较上年末2938万元有所下降[112] - 应收票据上年年末余额为144.17万元[192] - 应收账款上年年末余额为2.88亿元[192] - 应付票据上年年末余额为5000万元[192] - 应付账款上年年末余额为3.49亿元[192] - 可供出售金融资产重分类至其他权益工具减少2.25亿元[195] - 其他权益工具投资因重分类及公允价值计量增加6.39亿元[195] - 货币资金余额为7.25亿元[195] - 其他应收款余额为1674.73万元[195] - 母公司其他权益工具投资增加2.70亿元[195] - 货币资金为3.9349亿元人民币[197] - 应收票据为144.17万元人民币[197] - 应收账款为4138.94万元人民币[197] - 其他应收款为1.5055亿元人民币[197] - 以成本计量的权益工具投资为5846.36万元人民币[197] - 其他权益工具投资为3.2857亿元人民币[197] 非经常性损益与投资收益 - 非经常性损益项目中理财产品收益为2641.15万元[36] 分红政策 - 公司拟以5.56亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）[6] - 2017年现金分红总额1.668亿元，每10股派3.0元[171] - 2018年现金分红总额2.3908亿元，每10股派4.3元[172] - 2019年拟现金分红总额2.78亿元，每10股派5.0元[172] - 公司总股本为5.56亿股[171][172] - 2019年现金分红金额为2.78亿元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的67.56%[174] - 2018年现金分红金额为2.3908亿元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的66.03%[174] - 2017年现金分红金额为1.668亿元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的48.01%[174] - 2019年每10股派息5元（含税），分红总额为2.78亿元人民币[177] - 2019年可分配利润为6.4096亿元人民币[177] - 2019年现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[177] - 2019年分配预案的股本基数为5.56亿股[177] - 2017-2019年未采用回购股份等其他现金分红方式[174] - 2019年现金分红总额与现金分红金额一致均为2.78亿元人民币[174] 公司基本信息 - 公司股票代码为002911，在深圳证券交易所上市[19] - 公司注册地址和办公地址均位于广东省佛山市，邮政编码为528000[19] - 公司董事会秘书卢志刚，联系电话0757-83036288，电子信箱bodoffice@fsgas.com[20] - 公司年度报告备置地点位于广东省佛山市禅城区南海大道中18号公司董事会秘书处[21] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，签字会计师为陈克选和李长照[25] - 公司持续督导保荐机构为中国银河证券股份有限公司，持续督导至2019年12月31日[25] - 公司组织机构代码为91440600456073048K[24] - 公司主营业务及控股股东自上市以来均未发生变更[24] - 公司指定信息披露媒体包括《证券时报》、《证券日报》等四大报刊[21] - 公司承诺事项均正常履行，包括股份锁定承诺及避免同业竞争承诺等[179][182][185] 会计政策与报告 - 会计政策变更涉及应收应付票据及账款的列示拆分[192] - 公司执行新非货币性资产交换准则无重大影响[199] - 公司执行新债务重组准则无重大影响[199] - 报告期内无重大会计差错更正需追溯重述[200] 区域经济环境 - 佛山市2019年GDP达10751.02亿元，同比增长6.9%[59] - 佛山市规模以上工业总产值2.32万亿元，工业增加值4860亿元，同比均增长7.0%[59] - 佛山市常住人口超790万人，人均GDP超13万元[58][59]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为15.87亿元人民币，同比增长27.75%[7] - 年初至报告期末营业收入为45.93亿元人民币，同比增长26.77%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元人民币，同比增长37.03%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.56亿元人民币，同比增长6.61%[7] - 本报告期基本每股收益为0.24元/股，同比增长41.18%[7] - 营业总收入同比增长27.7%至15.87亿元[47] - 净利润同比增长39.3%至1.57亿元[48] - 归属于母公司净利润增长37.0%至1.31亿元[48] - 基本每股收益0.24元同比增长41.2%[49] - 母公司营业收入同比增长43.3%至1.997亿元，上期为1.394亿元[51] - 母公司营业利润同比大幅增长331.2%至4731万元，上期为1097万元[51] - 母公司净利润同比增长357.2%至3877万元，上期为848万元[52] - 合并营业总收入同比增长26.8%至45.93亿元，上期为36.23亿元[54] - 合并营业利润同比增长6.3%至5.76亿元，上期为5.42亿元[55] - 合并净利润同比增长6.0%至4.39亿元，上期为4.14亿元[55] - 归属于母公司净利润同比增长6.6%至3.56亿元，上期为3.34亿元[55] - 营业收入为4.78亿元，同比增长12.0%[61] - 净利润为4.14亿元，同比增长23.7%[61] - 归属于母公司所有者的综合收益为3.56亿元[57] - 基本每股收益为0.64元[57] - 基本每股收益为0.07元，上期为0.01元[53] 成本和费用（同比环比） - 营业成本上升31.77%至380,663.93万元，主要因气源采购量及单位成本上升[20] - 研发费用激增543.98%至2,366.30万元，主要因研发项目增加[20] - 营业成本增长26.3%至12.84亿元[47] - 研发费用同比大幅增长420.8%至1100.62万元[47] - 合并营业成本同比增长31.8%至38.07亿元，上期为28.89亿元[54] - 合并研发费用同比增长544.0%至2366万元，上期为367万元[54] - 营业成本为3.72亿元，同比增长18.9%[61] - 利息费用为1593.17万元[61] - 利息收入为1222.78万元[61] - 支付的各项税费为2.28亿元，同比下降1.12%[66] 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为3.16亿元人民币，同比增长74.80%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7.62亿元人民币，同比增长26.74%[7] - 筹资活动现金流量净额大幅改善151.27%至18,737.08万元，主要因发行债券收到现金增加[22] - 经营活动产生的现金流量净额为7.62亿元，同比增长26.73%[66] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.04亿元，同比扩大17.45%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.87亿元，去年同期为-3.65亿元[67] - 经营活动现金流入为52.54亿元[64] - 销售商品提供劳务收到现金51.67亿元[64] - 购买商品接受劳务支付现金39.04亿元[64] - 母公司取得投资收益收到的现金为3.81亿元，同比增长25.98%[70] - 母公司投资活动现金流出为16.83亿元，同比增长253.05%[71] - 母公司筹资活动现金流入为12.43亿元，同比增长686.56%[71] - 取得借款收到的现金为18.57亿元，同比增长144.27%[66] 资产项目变化 - 公司总资产为64.45亿元人民币，较上年度末增长17.61%[7] - 货币资金增加46.01%至105,838.24万元，主要因结构性理财产品到期赎回[19] - 存货大幅增长122.79%至17,523.08万元，主要因新收购公司增加存货[19] - 在建工程增长82.11%至49,367.16万元，主要因管道工程等项目增加[19] - 货币资金为10.58亿元，较年初7.25亿元增长46.0%[36] - 应收账款为2.63亿元，较年初2.88亿元减少8.7%[36] - 存货为1.75亿元，较年初0.79亿元增长122.8%[36] - 其他流动资产为7.06亿元，较年初4.95亿元增长42.5%[36] - 预付款项为0.65亿元，较年初1.06亿元减少38.6%[36] - 其他应收款为0.31亿元，较年初0.17亿元增长85.3%[36] - 应收票据为0.03亿元，较年初0.01亿元增长108.6%[36] - 公司总资产从547.96亿元增长至644.45亿元，增幅17.6%[38][40] - 流动资产从17.12亿元增至23.02亿元，增长34.5%[38] - 在建工程从2.71亿元增至4.94亿元，增长82.1%[38] - 母公司货币资金从3.93亿元增至4.68亿元，增长19.1%[43] - 母公司应收账款从0.41亿元增至0.84亿元，增长102.0%[43] - 母公司其他应收款从1.51亿元增至5.48亿元，增长263.5%[43] - 母公司长期股权投资从11.91亿元增至15.40亿元，增长29.3%[44] - 期末现金及现金等价物余额为10.24亿元，同比增长53.38%[67] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4.68亿元，同比增长24.75%[71] 负债和权益项目变化 - 归属于上市公司股东的净资产为27.05亿元人民币，较上年度末增长4.59%[7] - 其他流动负债增长166.69%至80,260.17万元，主要因发行超短期融资券[19] - 预收款项增加35.38%至37,816.86万元，主要因预收工程款增加[19] - 应付账款从3.49亿元增至4.37亿元，增长25.3%[39] - 预收款项从2.79亿元增至3.78亿元，增长35.4%[39] - 未分配利润从11.71亿元增至12.88亿元，增长10.0%[40] - 流动负债激增98.9%至13.02亿元[45] - 其他应付款增长36.8%至3.6亿元[45] - 其他流动负债增长166.7%至8亿元[45] - 应付债券新增2亿元[45] 投资收益和减值 - 投资收益增加66.50%至4,872.33万元，主要因理财产品收益增加[20] - 信用减值损失恶化243.68%至-186.90万元，主要因应收账款坏账准备增加[20] 理财业务 - 使用募集资金购买理财产品发生额4.94亿元，未到期余额3.76亿元[31] - 使用自有资金购买理财产品发生额3.00亿元，未到期余额3.00亿元[31] - 委托理财总额7.94亿元，未到期余额6.76亿元[31] 股权结构 - 前两大股东持股比例分别为42.16%（佛山市气业集团有限公司）和38.67%（港华燃气投资有限公司）[13] 其他财务数据 - 公司总资产为54.8亿元人民币[75][77] - 非流动资产总额为37.68亿元人民币[75] - 流动资产总额为17.12亿元人民币（计算得出：总资产54.8亿 - 非流动资产37.68亿）[75][77] - 负债总额为23.92亿元人民币[76] - 所有者权益总额为30.88亿元人民币[77] - 短期借款为5.57亿元人民币[75] - 固定资产为27.7亿元人民币[75] - 在建工程为2.71亿元人民币[75] - 货币资金为3.93亿元人民币（母公司）[79] - 应收账款为4139万元人民币（母公司）[79] - 公司流动资产合计为10.69亿元，占总资产39.7%[80] - 非流动资产合计为16.23亿元，其中长期股权投资达11.91亿元[80] - 可供出售金融资产调整为其他权益工具投资，金额为5846.36万元[80][85] - 流动负债合计为6.55亿元，其中其他流动负债占比最高达3亿元[81] - 应付账款为4104.51万元，占流动负债6.3%[81] - 所有者权益合计为19.47亿元，其中股本5.56亿元[84] - 未分配利润达5.21亿元，占所有者权益26.8%[84] - 资产总计26.93亿元，负债率27.7%（负债合计7.46亿元）[80][81][84] - 其他应收款金额为1.51亿元，其中应收利息仅3.69万元[80] - 递延收益科目金额为9147.05万元，为非流动负债主要构成[81]

收入和利润（同比环比） - 营业收入30.06亿元人民币，同比增长26.26%[23] - 营业总收入30.06亿元，同比增长26.26%[48] - 公司营业收入同比增长26.26%至30.06亿元人民币[58] - 归属于上市公司股东的净利润2.26亿元人民币，同比下降5.54%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.13亿元人民币，同比下降9.49%[23] - 营业利润3.64亿元，同比减少7.00%[48] - 归属于上市公司股东的净利润2.26亿元，同比减少5.54%[48] - 利润总额同比下降7.57%至3.65亿元人民币[58] - 基本每股收益0.41元/股，同比下降4.65%[23] - 加权平均净资产收益率8.62%，同比下降1.11个百分点[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本25.23亿元，同比增长34.75%[52] - 研发投入1265.68万元，同比增长710.98%[52] - 天然气销售营业成本同比上升30.98%，毛利率下降5.82个百分点至14.95%[55] 各条业务线表现 - 天然气供应量10.38亿立方米，同比增长21.40%[48] - 天然气销量9.65亿立方米，同比增长21.54%[48] - 天然气销售收入27.55亿元，同比增长22.01%[48] - 异地管道燃气业务收入1.81亿元，同比增长61.47%[48] - 天然气工程与设计业务收入1.65亿元，同比增长66.63%[48] - 佛山管道燃气销售同比增长21.59%至25.67亿元人民币，占总收入85.41%[58] - 异地管道燃气销售同比增长61.47%至1.81亿元人民币[58] - 工程与设计业务收入同比增长66.63%至1.65亿元人民币[58] - 分布式能源业务收入新增6266.32万元人民币[58] - 公司车用天然气业务收入占比从2016年4.13%下降至2019年上半年1.21%[104] 各地区表现 - 公司拥有12个区域的管道燃气业务特许经营权[40] - 佛山市2019年上半年地区生产总值4795.17亿元，增长6.9%[40] - 佛山市规模以上工业增加值同比增加7.0%，大型工业企业增加值增长8.0%[40] - 佛山市规模以上工业经济效益综合指数295.69%，同比提高15.8个百分点[40] - 公司工业客户天然气消费量占比较高，受益于佛山市工业基础[40] 资产和投资活动 - 货币资金增加29.13%至9.61亿元人民币，占总资产比例上升3.4个百分点[59] - 在建工程增长62.9%至4.18亿元人民币，主要因管道工程增加[62] - 报告期投资额7.46亿元，上年同期2.4亿元，同比增长210.29%[65] - 收购武强县中顺天然气80%股权，投资金额4964.11万元[65][68] - 向佛山市天然气高压管网增资1.28亿元，持股比例提升至64%[68] - 向佛山市华兆能投资增资2亿元，持股比例100%[68] - 向佛山市三水燃气增资6600万元，持股比例100%[71] - 向肇庆佛燃天然气增资4000万元，持股比例100%[71] - 公司新设6家控股及全资子公司，包括佛山市高明中明能源有限公司和肇庆新为能源有限公司等[101] 基础设施和项目进展 - 公司已建成管道合计长度超过2545公里[44] - 公司拥有门站、调压站和LNG储配站等约30座[44] - 公司高压管网系统采用SCADA系统进行智能管理和控制[44] - 公司积极筹划LNG储气调峰项目投资与建设[43] - 公司通过高压管网实现多气源供应格局[40] - 三水区天然气二期工程累计投入1.81亿元，项目进度53.16%[75] - 天然气高压管网三期工程累计投入5210.57万元，项目进度7.71%[75] - 高要市管道天然气项目累计投入9113.03万元，项目进度11.6%[75] - 三水工业园天然气专线累计投入8570.09万元，项目进度36.35%[75] - 佛山市天然气高压管网三期工程项目累计投入1208.18万元，投资进度为7.36%[88][92] - 芦苞至大塘天然气高压管道工程累计投入10.65万元，投资进度为0.08%[88][92] - 南海西樵工业园天然气专线工程累计投入3万元，投资进度为0.05%[88][92] - 佛山市三水区天然气利用二期工程项目累计投入7957.18万元，投资进度为39.80%[88] - 高要市管道天然气项目二期工程项目累计投入3264.98万元，投资进度为20.29%[88] - 南海西樵工业园天然气专线工程项目投资额为3.6805046亿元[77] 募集资金使用 - 募集资金总额为7.148822亿元[80] - 报告期投入募集资金总额为2789.48万元[80] - 已累计投入募集资金总额为1.244399亿元[80] - 报告期内变更用途的募集资金总额为1.8992亿元[80] - 累计变更用途的募集资金总额比例为26.57%[80] - 截至2019年6月30日尚未使用募集资金总额为2.4635157241亿元[83] - 理财产品/结构性存款收益为3017.399973万元[83] - 尚未到期理财产品及存款金额为3.76亿元[84] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金3488.20万元[91] - 募集资金用途变更涉及金额1.8992亿元，占首发募集资金总额26.57%[88][95] - 高要市管道天然气项目因地方政府环保政策导致市场开发受限，收益未达预期[88] - 募集资金变更新增芦苞至大塘和南海西樵两个天然气管道工程项目[88][95] - 截至报告期末闲置募集资金用于购买理财产品及大额定期存单[91] 主要子公司财务表现 - 主要子公司佛山市天然气高压管网有限公司总资产19.01亿元人民币，营业收入22.68亿元人民币，净利润7491.65万元人民币[101] - 子公司佛山市三水燃气有限公司营业收入5.84亿元人民币，净利润6530.00万元人民币[101] - 子公司佛山市顺德区港华燃气有限公司营业收入4.93亿元人民币，净利润7001.70万元人民币[101] - 子公司佛山市高明燃气有限公司营业收入5.48亿元人民币，净利润5641.41万元人民币[101] 管理层讨论和指引 - 公司面临天然气采购价格波动风险，可能影响销售毛利[104] - 佛山市非居民天然气销售价格自2019年7月1日起实行基准价和最高限价动态管理[104] - 公交车纯电动化政策导致车用天然气业务规模下降[104] - 公司积极推进LNG储气调峰项目及分布式能源业务以培育新增长点[104] 承诺履行情况 - 佛山市气业集团等股东及董事承诺自2016年5月20日公司股票上市起三十六个月内锁定股份流通[108][111] - 佛山市气业集团等股东承诺锁定期满后两年内遵守减持意向[111] - 公司及控股股东承诺自2016年5月20日上市后三年内实施稳定股价预案[111] - 公司董事及控股股东承诺长期履行首发填补回报措施[111] - 公司及相关中介机构承诺依法承担招股书虚假记载的赔偿或补偿责任[111] - 佛山市气业集团等股东承诺长期避免同业竞争[114] - 佛山市气业集团等股东承诺长期规范和减少关联交易[114] - 佛山市气业集团承诺长期承担社会保险费及住房公积金补缴责任[114] - 港华燃气投资有限公司承诺自2018年11月22日起12个月内不减持股份[117] - 所有承诺在报告期内均正常履行[108][111][114][117] 诉讼和仲裁 - 重大诉讼涉案金额为1.3743亿元，再审申请被最高人民法院驳回[121] - 其他未达重大披露标准的诉讼汇总涉案金额为468.31万元[125] 关联交易 - 关联交易采购商品及检测金额1.48万元，占同类交易比例0.02%[131] - 关联交易接收软件系统开发及维护劳务金额52.47万元，占同类交易比例0.19%[131] - 关联交易采购商品/固定资产金额0.86万元[134] - 关联交易接收培训服务金额0.37万元，占同类交易比例0.00%[134] - 关联交易采购流量计金额6.03万元，占同类交易比例0.08%[134] - 关联交易采购材料款金额5.8万元，占同类交易比例0.07%[137] - 关联交易接收车辆服务金额3.18万元，占同类交易比例0.01%[137] - 关联交易提供管道输送劳务金额772.73万元，占同类交易比例4.42%[137] - 关联交易燃气销售额为1,599.99万元，占同类交易金额的0.57%[141] - 关联交易总销售额为2,442.91万元[141] - 租赁收入总额为261.67万元[150] - 租赁支出总额为787.57万元[150] 担保情况 - 对佛山市天然气高压管网有限公司担保实际发生金额为12,652.62万元[153] - 对佛山市天然气高压管网有限公司另一笔担保实际金额为24,664.7万元[153] - 对佛山市三水燃气有限公司担保实际金额为3,600万元[153] - 对佛山市高明燃气有限公司担保实际金额为7,180万元[153] - 对佛山市华燃能燃气工程有限公司担保实际金额为683.4万元[153] - 对南雄市佛燃天然气有限公司担保实际金额为1,570万元[153] - 报告期末公司实际担保余额合计为94,281.2万元[156] - 实际担保总额占公司净资产比例为36.63%[156] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为74,000万元[156] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为359,474万元[156] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为10,400万元[156] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0元[159] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[159] - 公司报告期无违规对外担保情况[160] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,172户[185] - 佛山市气业集团有限公司持股比例为42.16%，持有234,400,000股普通股[185] - 港华燃气投资有限公司持股比例为38.67%，持有215,000,000股普通股[188] - 佛山市众成投资股份有限公司持股比例为8.09%，持有45,000,000股普通股[188] - 全国社会保障基金理事会转持一户持股比例为1.01%，持有5,600,000股普通股[188] - 宁波大榭开发区君荣石化有限公司持股比例为0.17%，持有950,000股普通股[188] - 易方达基金－工商银行－易方达基金臻选2号资产管理计划持股比例为0.13%，持有746,838股普通股[188] - 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金持股比例为0.10%，持有549,100股普通股[188] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.09%，持有522,455股普通股[188] - 何俊持股比例为0.08%，持有470,900股普通股[188] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额4.46亿元人民币，同比增长6.03%[23] - 总资产59.47亿元人民币，较上年度末增长8.53%[23] - 归属于上市公司股东的净资产25.74亿元人民币，较上年度末下降0.49%[23] - 非经常性损益项目中政府补助金额307.32万元人民币[26] - 委托他人投资或管理资产的收益1484.09万元人民币[26] - 其他营业外收入和支出为773,486.94元[29] - 所得税影响额为4,228,175.42元[29] - 少数股东权益影响额为-70,538.93元[29] - 非经常性损益项目合计为13,129,805.86元[29] - 在建工程增加主要由于管道工程等工程项目增加[38] - 货币资金变动主要由于公司部分结构性理财产品到期赎回[38] - 应收票据增加主要由于银行承兑汇票增加[38] - 预付款项减少主要由于预付燃气款项减少[38] - 其他应收款增加主要由于应收股利增加[38] - 其他权益工具投资变动主要由于按新金融工具准则调整可供出售金融资产列示[38] - 其他流动负债激增至6.02亿元人民币，主要因发行超短期融资券[62] - 公司发行超短期融资券注册总额为8亿元[175] - 公司新增债务融资工具注册额度为16亿元[175] - 公司高管通过二级市场增持股票210,150股[181] 环境保护和社会责任 - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[165] - 报告期内公司未出现环保违法违规受处罚情况[165] - 精准扶贫投入资金总额为2万元[170] - 帮助建档立卡贫困人口脱贫总数为339人[170] - 产业发展脱贫帮助贫困人口306人[170] - 转移就业脱贫帮助贫困户实现就业89人[170] - 教育扶贫资助贫困学生74人[170] - 改善贫困地区教育资源投入金额1.54万元[170] - 其他扶贫项目投入金额0.46万元[173] 其他重要事项 - 公司报告期不存在证券投资[78]及衍生品投资[79]

收入和利润表现 - 营业收入为13.12亿元人民币，同比增长17.26%[8] - 营业总收入同比增长17.3%至13.12亿元，上期为11.19亿元[65] - 营业收入同比下降6.9%至1.28亿元，上期为1.38亿元[72] - 归属于上市公司股东的净利润为5834.92万元人民币，同比下降29.32%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5784.31万元人民币，同比下降25.94%[8] - 净利润同比下降26.5%至7686万元，上期为1.05亿元[69] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降29.3%至5835万元[69] - 净利润大幅下降92.9%至482.60万元，上期为6817.66万元[75] - 基本每股收益为0.10元/股，同比下降33.33%[8] - 稀释每股收益为0.10元/股，同比下降33.33%[8] - 基本每股收益同比下降33.3%至0.10元[71] - 加权平均净资产收益率为2.23%，同比下降1.16个百分点[8] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长26.2%至11.51亿元，上期为9.12亿元[65] - 营业成本同比上升7.4%至1.10亿元，上期为1.03亿元[72] - 研发费用本期数153.92万元，较上期增长14285.05%，主要因研发项目增加[22] - 研发费用同比大幅增长143倍至154万元[65] - 财务费用同比下降39.2%至703万元，其中利息费用下降33.9%[65] - 财务费用由正转负为-190.23万元，主要因利息收入增至198.38万元[72] - 管理费用大幅增加63.9%至2189.64万元，上期为1336.08万元[72] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.87亿元人民币，同比增长20.81%[8] - 经营活动现金流量净额同比增长20.8%至1.87亿元，上期为1.55亿元[82] - 经营活动产生的现金流量净额为1.56亿元，较上期3220万元增长384.5%[88] - 销售商品提供劳务收到现金增长17.8%至14.26亿元[79] - 购买商品接受劳务支付现金增长19.5%至10.32亿元[82] - 投资活动产生的现金流量净额为9830万元，较上期-3.16亿元改善131.1%[88] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.89亿元，较上期-7928万元改善338.3%[85] - 期末现金及现金等价物余额为10.68亿元，较期初6.78亿元增长57.3%[85] - 购建固定资产等支付的现金16,942.07万元，同比增长186.66%，主要因管网资产购建及新增办公楼订金支出[26] - 购建固定资产等投资支付现金增长186.8%至1.69亿元[82] - 取得借款收到的现金为3.18亿元，较上期2.48亿元增长28.4%[85] - 发行债券收到的现金9,985.67万元，主要因公司发行超短期融资券[26] - 发行债券收到的现金为9986万元[85][88] - 偿还债务支付的现金为2.20亿元，较上期2.80亿元下降21.4%[85] - 分配股利等支付的现金859.95万元，同比下降84.86%，主要因子公司支付少数股东股利减少[26] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为860万元，较上期5681万元下降84.9%[85] - 支付其他与投资活动有关的现金为3.13亿元，较上期3.45亿元下降9.3%[85] - 收到其他与投资活动有关的现金为5.23亿元[88] 资产和负债变动 - 货币资金期末数111,710.77万元，较期初增长54.11%，主要因结构性理财产品到期赎回及分红资金筹备[22] - 货币资金为11.17亿元人民币，较2018年末的7.25亿元人民币增长54.1%[45] - 货币资金从3.93亿元增至7.86亿元，增长99.75%[55] - 货币资金为3.93亿元人民币[104] - 预付款项期末数5,020.47万元，较期初下降52.84%，主要因预付燃气款结算减少[22] - 预付款项为5020.47万元人民币，较2018年末的1.06亿元人民币减少52.8%[45] - 存货期末数11,030.13万元，较期初增长40.24%，主要因新收购公司增加存货[22] - 存货为1.10亿元人民币，较2018年末的7865.45万元人民币增长40.2%[45] - 其他非流动资产期末数6,099.08万元，较期初增长645.38%，主要因增加购置办公楼订金支出[22] - 应收账款为3.33亿元人民币，较2018年末的2.88亿元人民币增长15.5%[45] - 应收票据及应收账款合计3.34亿元人民币，较2018年末的2.90亿元人民币增长15.4%[45] - 其他应收款为1922.71万元人民币，较2018年末的1674.73万元人民币增长14.8%[45] - 其他应收款从1.51亿元增至2.11亿元，增长39.98%[55] - 其他应收款为1.51亿元人民币[104] - 其他流动资产为3.03亿元人民币，较2018年末的4.95亿元人民币减少38.9%[45] - 流动资产总额从171.20亿元增至193.38亿元，增长12.96%[48] - 流动资产合计17.12亿元人民币[95] - 流动资产合计为10.69亿元人民币[104] - 固定资产从27.70亿元略降至27.52亿元，减少0.65%[48] - 固定资产27.70亿元人民币[95] - 在建工程从2.71亿元增至3.50亿元，增长29.07%[48] - 长期股权投资从11.91亿元增至12.36亿元，增长3.79%[58] - 长期股权投资为11.91亿元人民币[104] - 非流动资产合计37.68亿元人民币[98] - 非流动资产合计为16.23亿元人民币[107] - 资产总计54.80亿元人民币[98] - 资产总计为26.93亿元人民币[107] - 总资产为58.62亿元人民币，较上年度末增长6.99%[8] - 母公司总资产从26.93亿元增至29.92亿元，增长11.10%[58] - 短期借款从5.57亿元增至6.37亿元，增长14.46%[48] - 短期借款5.57亿元人民币[98] - 应付票据及应付账款从3.99亿元增至5.19亿元，增长30.02%[48] - 预收款项从2.79亿元增至2.89亿元，增长3.44%[51] - 流动负债同比增长45.2%至9.51亿元，非流动负债下降1.8%至8987万元[61] - 流动负债合计17.63亿元人民币[98] - 流动负债合计为6.55亿元人民币[107] - 其他应付款同比激增59.8%至4.20亿元[61] - 非流动负债合计6.29亿元人民币[98] - 负债合计23.92亿元人民币[98] - 负债合计为7.46亿元人民币[110] - 归属于上市公司股东的净资产为26.45亿元人民币，较上年度末增长2.28%[8] - 归属于母公司所有者权益合计25.86亿元人民币[101] - 所有者权益合计30.88亿元人民币[101] - 所有者权益合计为19.47亿元人民币[110] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益总额为50.61万元人民币，主要来自政府补助68.96万元人民币[8] - 投资收益贡献1382万元，主要来自非联营企业[65] - 投资收益同比下降74.1%至1442.80万元，上期为5567.00万元[72] 收购及投资活动 - 取得子公司支付的现金净额3,131.82万元，主要因本期新收购公司[26] 公司治理与合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[39] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[40] 投资者关系活动 - 2019年1月进行两次机构实地调研，活动记录发布于巨潮资讯网[41] 利润下降原因说明 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降25.94%，主要因气源采购成本上升及价格联动延后[25]

财务数据关键指标变化 - 营业收入同比增长18.69%至50.94亿元[25] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长4.22%至3.62亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长7.24%至6.31亿元[25] - 加权平均净资产收益率同比下降6.30个百分点至14.71%[25] - 总资产同比增长5.37%至54.80亿元[25] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长8.15%至25.86亿元[28] - 营业总收入50.94亿元，同比增长18.69%[62] - 营业利润6.21亿元，同比增长2.81%[62] - 归属于上市公司股东净利润3.62亿元，同比增长4.22%[62] - 经营活动现金流量净额同比增长7.24%至6.31亿元[87] - 投资活动现金流入同比大幅增长1,252.25%至4.11亿元，主因理财收益和工程补偿款增加[87] - 现金及现金等价物净增加额同比下降156.52%至-2.67亿元[87] - 研发费用同比激增4,200.66%至602.51万元，主要因研发项目增加[82] - 管理费用同比增长21.24%至1.73亿元[82] - 燃气销售直接材料成本同比增加25.73%至36.01亿元，占营业成本比重从84.00%升至87.00%[73] 业务线表现 - 公司业务包含天然气销售、输配及燃气工程设计施工[38] - 天然气销售收入48.20亿元，同比增长20.15%[62] - 天然气供应量18.37亿立方米，同比增长19.67%[62] - 天然气销量17.02亿立方米，同比增长19.27%[62] - 代管输量1.35亿立方米，同比增长25.00%[62] - 工业用户天然气销售量11.22亿立方米，同比增长18.42%[62] - 佛山以外地区管道天然气销售量0.91亿立方米，同比增长68.52%[62] - 公司累计管网长度2470余公里，净增管线长度470余公里[62] - 公司车用天然气业务收入占比从2016年4.13%下降至2018年2.14%[135] - 公交车纯电动化政策将导致车用天然气业务规模下降[135] - 公司工业客户贡献天然气销售收入占比近70%[50] - 公司参与采购珠海金湾和东莞九丰等LNG接收站气源[54] - 公司气源来自中石油、中海油气电和广东大鹏等上游企业[38] - 实施多元化气源采购以降低采购成本[137] - 推进LNG储气调峰库项目及分布式能源应用[137] - 通过拓展非配气业务培育新增长点[137] 地区表现 - 公司经营区域主要覆盖广东省佛山市及周边多个市县[38] - 佛山市2018年地区生产总值9935.88亿元，同比增长6.3%[50] - 佛山市人均生产总值约13万元，位居全国大中城市前列[50] - 佛山市规模以上工业增加值增长6.3%，工业对经济增长贡献率达61.1%[50] - 佛山市规模以上工业企业主营业务收入增长9.5%，利润同比增长5.9%[50] - 公司拥有佛山市管道天然气独家特许经营权及高压管网统一接收权[38] - 公司新增恩平市和河北省武强县管道天然气特许经营权，累计拥有10个区域特许经营权[50] - 公司2018年4月取得恩平市管道天然气特许经营权[130] - 公司2019年1月取得河北武强县（城区除外）管道燃气特许经营权[130] - 高要市管道天然气项目二期工程报告期投入4183.45万元，累计收益2750.84万元[107] 管理层讨论和指引 - 公司2019年营业收入预计同比增长0-30%，归母净利润同比增长0-30%[133] - 预测2020年中国天然气消费总量将超过3700亿立方米[41] - 预测2035年中国天然气消费总量可达6200亿立方米[41] - 目标2020年天然气在一次能源消费中占比达10%，2030年提高至15%[45] - 存在配气价格监管导致利润降低的风险[134] - 高耗能产业转移可能导致潜在客户数量减少[134] - 佛山市管道天然气工商业用气最高限价从2018年7月1日起由4.05元/立方米降低为3.95元/立方米[134] 成本和费用 - 燃气销售直接材料成本同比增加25.73%至36.01亿元，占营业成本比重从84.00%升至87.00%[73] - 研发费用同比激增4,200.66%至602.51万元，主要因研发项目增加[82] - 管理费用同比增长21.24%至1.73亿元[82] - 预付款项增加主要因预付燃气款结算[46] - 预付款项增加至1.06亿元人民币，占比上升1.49%至1.94%，主因预付燃气款结算[91] 其他财务数据 - 前五名供应商采购额占比达92.27%，总额33.21亿元[81] - 前五名客户销售额占比22.53%，总额11.48亿元[78] - 货币资金减少至7.25亿元人民币，占总资产比例下降5.33%至13.23%[91] - 短期借款减少至5.57亿元人民币，占总资产比例下降5.13%至10.16%[91] - 其他流动资产大幅增加至4.95亿元人民币，占比上升4.34%至9.04%，主因理财产品增加[91] - 长期股权投资新增2847.63万元人民币，占比提升0.52%[91] - 其他流动负债激增至3.01亿元人民币，占比上升5.49%，主因发行超短期融资券[94] - 受限货币资金总额为4614.48万元人民币，其中银行承兑汇票保证金1163.15万元[95] - 报告期投资额6.6亿元人民币，同比增长7.26%[96] 公司治理与基本信息 - 公司股票代码为002911于深圳证券交易所上市[18] - 公司注册地址及办公地址均位于广东省佛山市禅城区邮政编码528000[18] - 公司董事会秘书卢志刚及证券事务代表李瑛联系电话均为0757-83036288[19] - 公司年度报告备置于佛山市禅城区南海大道中18号董事会秘书处[20] - 公司指定信息披露媒体包括证券时报、证券日报、中国证券报和上海证券报[20] - 公司组织机构代码为91440600456073048K[23] - 公司主营业务及控股股东自上市以来均未发生变更[23] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责审计签字会计师为李明高和陈克选[24] - 公司持续督导保荐机构为中国银河证券股份有限公司持续督导期至2019年12月31日[24] - 公司股东结构包含国资、外资和民资，外资股东为港华燃气投资（1083.HK）[54] - 公司已全面推行SQS、KMF和TQM三大管理工具[54] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[158] - 公司报告期无重大诉讼形成预计负债[170][173][176] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[177] 分红与利润分配 - 公司2018年度利润分配预案以5.56亿股为基数每10股派发现金红利4.30元（含税）[7] - 2018年现金分红金额为2.3908亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的66.03%[145] - 2017年现金分红金额为1.668亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的48.01%[145] - 2016年现金分红金额为3亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的88.98%[145] - 2018年以总股本5.56亿股为基数，每10股派发现金股利4.3元（含税）[146] - 2018年现金分红总额为2.3908亿元，占利润分配总额的100%[146] - 2018年可分配利润为5.2086亿元[146] - 2017年现金分红总额为1.668亿元[142] - 2018年拟现金分红总额为2.3908亿元[142] 投资与项目建设 - 设立4家新子公司并纳入合并范围，包括恩平佛燃（持股80%）[76][77] - 对佛山市天然气高压管网有限公司增资6400万元人民币，持股64%[100] - 新设恩平市佛燃天然气有限公司投资3200万元人民币，持股80%[100] - 三水天然气利用工程（二期）累计实际投入金额1.637亿元，项目进度49.04%[107] - 高压管网三期工程报告期投入2123.65万元，累计投入4530.64万元[107] - 三水工业园天然气专线报告期投入6028.43万元，累计投入8386.23万元[107] - 高要市管道天然气项目二期工程报告期投入4183.45万元，累计收益2750.84万元[107] - 公司正推进LNG储气调峰库项目建设[133] - 公司设立全资子公司华兆能投资专门从事对外投资业务[130] - 报告期募集资金投入总额为9654.5万元，累计投入总额为9654.5万元[118] - 高要项目未达预期收益，报告期实现效益599.81万元[118] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品5.77亿元[116] - 截至报告期末理财产品未到期金额包括兴业银行2.03亿元[116] - 南粤银行结构性存款未到期金额9200万元[116] - 募集资金承诺投资总额为7.148822亿元，其中佛山市天然气高压管网三期工程项目投资3.54亿元[118] - 佛山市三水区天然气利用二期工程项目投资进度为31.62%，累计投入6324.75万元[118] - 高要市管道天然气项目二期工程项目投资进度为15.68%，累计投入2521.98万元[118] - 公司使用3488.2万元募集资金置换预先投入的自筹资金[121] - 2017年首次公开发行股票募集资金总额7.149亿元[112] - 报告期使用募集资金9654.5万元，尚未使用募集资金6.318亿元[112] - 募集资金专户获得利息收入92.48万元，理财收益1249.82万元[113] 子公司业绩 - 佛山市天然气高压管网有限公司实现净利润1.441亿元，营业利润1.995亿元[127] - 佛山市顺德区港华燃气有限公司实现净利润8469.81万元，营业利润1.143亿元[127] - 佛山市三水燃气有限公司实现净利润1.035亿元，营业利润1.358亿元[127] - 佛山市高明燃气有限公司实现净利润8276.31万元，营业利润1.082亿元[127] 行业与市场环境 - 公司2018年天然气消费量达2766亿立方米，同比增长16.6%[38] - 天然气消费年度增量超过390亿立方米，为历史最大增幅[38] - 2017年中国一次能源消费中天然气占比仅6.6%，远低于世界平均水平23.4%[38] - 煤炭占一次能源消费比例2018年首次低于60%[38] - 2018年天然气进口量达1254亿立方米，同比增长31.7%，对外依存度为45.3%[42] - 2017年LNG进口量526亿立方米，同比增长46.52%，管道气进口量394亿立方米，同比增长9.44%[42] - 2018年1-10月LNG进口量约574亿立方米，LNG接收站总设计接卸能力超6700万吨/年[42] - 要求2020年供气企业储气能力不低于年合同销售量10%，城镇燃气企业储气能力不低于年用气量5%[42] - 2020年地下储气库目标形成有效工作气量148亿立方米，2030年达350亿立方米[45] - 公司已建成城市燃气管道总长2470余公里，供应天然气约18.37亿立方米[45] - 2017年五大燃气运营商合计销售气量占全国天然气总消费量超4成[45] - 2017年中国天然气消费占一次能源消费比重为6.6%，远低于世界平均水平的23.4%[130] - 预计2020年中国天然气消费总量超过3700亿立方米，2035年达6200亿立方米[130] - 目标2020年天然气占一次能源消费比重达10%，2030年提高至15%[130] 运营与基础设施 - 公司已建成包括高压管网、次高压管网及市政管网在内的管道合计长度超过2470公里[57] - 公司拥有门站、调压站和LNG储配站等近30座[57] - 公司实现东线接入广东大鹏澳洲气、西线接入珠海LNG干线、北线接入中石油西气东输二线[54] - 公司2018年组织内部安全培训703次，累计参与人数达17294人[54] - 公司2018年组织安全宣传166次，累计参与人数达22672人[54] - 公司2018年累计组织各级安全检查746次，参检人数2622人次，排查和整改隐患754项[54] - 公司2018年组织紧急应变演练达196次，参与演练人数累计达3565人次[54] 关联交易 - 卓度计量技术（深圳）有限公司材料采购关联交易金额25.24万元占同类交易比例0.01%[181] - 港华辉信工程塑料（中山）有限公司材料采购关联交易金额23.86万元超出获批额度22.22万元[181] - 卓通管道系统（中山）有限公司材料采购关联交易金额3.14万元占同类交易比例0.00%[181] - 名气家（深圳）信息服务有限公司设备采购关联交易金额0.81万元超出获批额度0.8万元[184] - 江西九丰能源股份有限公司液化天然气采购关联交易金额570.27万元占同类交易比例0.15%[184] - 佛山市福能发电有限公司代输天然气关联交易金额1579.58万元占同类交易比例6.57%[187] - 港华辉信工程塑料（中山）有限公司材料检测费关联交易金额2.75万元占同类交易比例0.01%[187] - 名气家（深圳）信息服务有限公司软件系统开发维护关联交易金额131.36万元占同类交易比例0.27%[187] - 港华科技（武汉）有限公司软件系统开发维护关联交易金额140.55万元占同类交易比例0.28%[190] - 珠海卓锐高科信息技术有限公司软件系统开发维护关联交易金额32.13万元超出获批额度27.94万元[190] - 港华燃气投资有限公司提供信息平台技术咨询服务参考市场价格市场价交易金额为7,172.95元[194] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[195] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[196] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[197] - 公司报告期无其他重大关联交易[198] 诉讼与法律事项 - 何少萧与高压管网公司及广东大鹏侵权纠纷案涉案金额为94万元[170] - 南华投资诉公司损害顺德燃气利益案涉案金额为13,743万元[173] - 公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼涉案总金额为173.46万元[176] - 何少萧案一审判决驳回原告诉讼请求，公司无需承担责任[170] - 南华投资案经最高人民法院裁定驳回再审申请，公司不承担责任[173] - 何少萧案一审判决于2018年11月3日生效[170] - 南华投资案二审判决于2017年11月24日收到，维持原判[173] - 最高人民法院于2018年11月12日出具南华投资案民事裁定书[173] 研发与人员 - 研发人员数量从0人增至152人，占比达7.84%[83] 审计与费用 - 公司支付立信会计师事务所年度审计报酬120万元[166] - 公司支付立信会计师事务所内部控制等专项审计费用71.2万元[166] 会计与报表调整 - 应收票据及应收账款本期金额289,842,039.88元，上期285,964,875.18元[159] - 应付票据及应付账款本期金额41,916,491.72元[159] - 研发费用重分类调整减少管理费用本期金额6,025,088.33元[163] - 其他应收款增加主要因工程保证金增加[46] - 其他流动资产增加主要因增加理财产品[46] - 商誉变动主要因计提商誉减值准备[49] 合并范围变更 - 公司2018年合并报表范围新增恩平市佛燃天然气有限公司，投资3200万元占80%股权[165] - 公司2018年合并报表范围新增佛山市华兆能投资有限公司，投资10000万元[165] - 公司2018年合并报表范围新增佛山市高明中高能源有限公司，投资1000万元[165] - 公司2018年合并报表范围新增佛山市三水蓝聚能能源有限公司，投资1000万元[165]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为12.43亿元人民币，同比增长18.49%[7] - 年初至报告期末营业收入为36.23亿元人民币，同比增长17.80%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为9539.29万元人民币，同比增长15.71%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.34亿元人民币，同比增长20.58%[7] - 基本每股收益为0.60元/股，同比增长9.09%[7] - 合并营业收入为36.23亿元人民币，同比增长17.8%[48] - 合并净利润为1.12亿元人民币，同比增长4.7%[41] - 归属于母公司所有者的净利润为9539.29万元人民币，同比增长15.7%[41] - 母公司营业收入为1.39亿元人民币，同比增长3.3%[44] - 母公司净利润为848.12万元人民币，同比增长106.4%[45] - 基本每股收益为0.17元，同比增长6.3%[42] - 公司营业利润为5.42亿元，同比增长11.3%[49] - 净利润达到4.14亿元，同比增长11.5%[49] - 归属于母公司所有者的净利润为3.34亿元，同比增长20.6%[49] - 基本每股收益为0.60元，同比增长9.1%[50] - 母公司营业收入4.27亿元，同比增长3.3%[52] - 营业总收入同比增长18.5%至12.43亿元[39] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长22.4%至10.17亿元[39] - 合并营业成本为28.89亿元人民币，同比增长19.8%[48] - 研发费用激增7082.30%，从51,160.20元增至3,674,480.58元，主要因研发项目增加[15] - 研发费用同比大幅增长740倍至211万元[39] - 合并研发费用为367.45万元人民币，同比增长7083.3%[48] - 合并财务费用为3546.71万元人民币，同比下降8.7%[48] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6.01亿元人民币，同比增长40.15%[7] - 经营活动现金流量净额增长40.15%，从428,999,341.36元增至601,228,424.37元，主要因销售收款同比增加较大[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金41.12亿元，同比增长18.1%[54] - 购买商品、接受劳务支付的现金29.44亿元，同比增长17.3%[54] - 支付给职工以及为职工支付的现金2.70亿元，同比增长14.1%[54] - 投资活动现金流量净额变动81.12%，从-283,902,376.95元变为-514,213,191.12元，主要因增加购买理财产品[15] - 筹资活动现金流量净额变动153.13%，从-144,364,513.33元变为-365,432,069.08元，主要因偿还银行借款增加[15] - 经营活动产生的现金流量净额6.01亿元，同比增长40.2%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为负5.142亿元，较上年同期的负2.839亿元恶化80.9%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为负3.654亿元，较上年同期的负1.444亿元扩大153.1%[56] - 母公司经营活动现金流量净额7786万元，较上年同期的5966万元增长30.5%[58] - 母公司取得投资收益收到的现金3.024亿元，较上年同期的3.278亿元下降7.7%[58] - 母公司投资支付的现金1.47亿元，较上年同期的1.713亿元下降14.2%[58] - 母公司筹资活动现金流入1.58亿元，较上年同期的2.14亿元下降26.2%[60] - 母公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金1.741亿元，较上年同期的3.071亿元下降43.3%[60] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末余额6.98亿元，较期初9.65亿元下降27.6%[32] - 应收账款期末余额2.39亿元，较期初2.63亿元下降9.2%[32] - 存货期末余额9,189万元，较期初7,953万元增长15.5%[32] - 固定资产期末余额26.98亿元，较期初26.69亿元增长1.1%[33] - 短期借款期末余额7.69亿元，较期初7.95亿元下降3.3%[33] - 货币资金环比减少43.8%至3.76亿元[35] - 应收账款环比减少30.9%至3316万元[35] - 未分配利润环比增长16.7%至11.75亿元[34] - 短期借款环比减少9.8%至2.03亿元[37] - 长期股权投资环比增长14.2%至11.81亿元[35] - 一年内到期非流动负债环比减少18.5%至1.25亿元[34] - 母公司所有者权益环比增长7.1%至25.61亿元[34] - 期末现金及现金等价物余额为6.677亿元，较期初的9.461亿元下降29.4%[57] - 母公司期末现金及现金等价物余额3.754亿元，较期初的6.678亿元下降43.8%[60] - 应收票据减少74.85%，从22,781,749.20元降至5,730,000.00元，主要因银行汇票到期转出[15] - 预付款项增加197.49%，从23,508,414.68元增至69,936,083.92元，主要因预付气款增加[15] - 其他流动资产增加142.85%，从244,532,375.38元增至593,838,194.87元，主要因增加理财产品[15] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目合计为472.99万元人民币，主要来自政府补助755.82万元人民币[8] - 其他收益激增15355.64%，从16,551.96元增至2,558,210.97元，主要因收到政府质量奖[15] - 营业外收入增加200.48%，从2,578,316.88元增至7,747,442.05元，主要因收到上市奖励[15] - 合并投资收益为2926.24万元人民币，同比增长5.1%[48] - 母公司投资收益3.02亿元，同比下降7.7%[52] 财务绩效指标 - 加权平均净资产收益率为13.56%，同比下降3.65个百分点[7] 业务发展和投资活动 - 公司正开展LNG储气调峰库项目前期工作，包括选址勘察和可行性研究，以提升天然气供应能力[16] - 委托理财总额为6.35亿元，其中募集资金委托理财发生额6.25亿元[28] - 未到期委托理财余额5.85亿元，无逾期未收回金额[28] 承诺履行及公司治理 - 公司股票上市交易起三十六个月内股份流通限制及自愿锁定承诺正常履行[20] - 公司股票上市交易起十二个月内股份流通限制及自愿锁定承诺正常履行[20] - 锁定期满后两年内持股5%以上股东减持承诺正常履行[21] - 公司上市后三年内稳定股价预案及承诺正常履行[21] - 公司首发填补回报措施承诺长期正常履行[21] - 依法承担赔偿或补偿责任承诺长期正常履行[21] - 避免同业竞争承诺长期正常履行[22] - 规范和减少关联交易承诺长期正常履行[22] - 履行承诺约束性措施承诺长期正常履行[22] - 社会保险费及住房公积金补缴承诺长期正常履行[22] 业绩指引和预测 - 2018年度预计归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-9.90%至20.03%[24] - 2018年度预计归属于上市公司股东的净利润变动区间为3.13亿元至4.17亿元[24] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为3.47亿元[24] 审计和报告说明 - 公司第三季度报告未经审计[61]