大华内字[2024]0011000220 号 贵州泰永长征技术股份有限公司 内部控制审计报告 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 贵州泰永长征技术股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称泰永 长征公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并 ...

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-023 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性： 公司 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于 召开 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席或授权委托他人出席现场会议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2 ...

监事会构成与会议 - 公司监事会由3名监事组成[2] - 2023年监事会召开4次会议，审议不同数量议案[2][3] 2023年评价 - 公司2023年运作规范、财务良好、募资使用合规[4][5][6] 未来展望 - 2024年监事会将继续履职并加强学习[11]

现金管理额度 - 2023年4月26日同意对不超1亿闲置自有、不超3000万闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 2024年2月29日将闲置自有资金现金管理额度调至不超3亿，使用期限12个月内循环滚动[2] 近期业务 - 近日在上海银行办理3000万元结构性存款，起息日2024/4/25，到期日2024/10/23，预计年化2.3%[3] 已赎回产品 - 2023/5/16 - 2024/4/23广州银行1200万理财产品，预期年化2.10%，实际收益169,762.74元[7] - 2023/5/16 - 2023/11/24广州银行550万理财产品，预期年化2.10%，实际收益53,238.37元[7] - 2023/5/17 - 2023/5/31招行800万理财产品，预期年化2.60%，实际收益7,978.08元[7] - 2023/9/1 - 2024/4/23广州银行500万理财产品，预期年化2.10%，实际收益119,382.74元[7] - 2023/5/11 - 2023/6/5浦发1500万理财产品，预期年化2.58%，实际收益24,191.88元[8] - 2023/7/28 - 2024/1/26浦发1000万理财产品，预期年化2.23%，实际收益127,767.62元[8] - 2023/8/8 - 2023/11/9浦发1000万理财产品，预期年化3.31%，实际收益66,355.14元[8] - 浦发公司稳利23G3654期1000元结构性存款，利率2.55%，收益63750元[9] - 浦发公司稳利24JG3025期1100元结构性存款，利率2.55%，收益70125元[9] - 浦发天添利进取1号1300元理财产品，利率2.36%，收益34517.98元[9] - 招行点金系列看跌两层区间63天多笔结构性存款，本金共1000元，利率1.85%，收益共31931.5元[9] - 浦发公司稳利24JG3082期500元结构性存款，利率2.24%，收益9333.33元[9] - 浦发公司稳利24JG3118期500元结构性存款，利率2.45%，收益10208.33元[9] 未赎回产品 - 招行点金系列看涨两层区间91天400元结构性存款，利率2.50%[9] - 上海银行稳进3号3000元结构性存款，利率2.8%-2.85%[9] - 浦发公司稳利24JG3167期800元结构性存款，利率2.55%[10] - 上海银行两笔3000元定期存单，利率1.95%[10]

财务审计 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 关键审计事项包括应收账款坏账准备和存货跌价准备[6] 财务数据 - 2023年末公司资产总计16.02亿元，较上期期末增长3.96%[20] - 2023年末公司负债合计5.19亿元，较上期期末增长2.28%[21] - 2023年末公司股东权益合计10.84亿元，较上期期末增长4.78%[21] - 2023年营业总收入为10.38亿元，较上期增长15.88%[22] - 2023年净利润为7714.58万元，较上期增长8.11%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.17亿元，较上期增长76.17%[23] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 9878.77万元，亏损扩大[23] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4592.56万元，亏损扩大[23] - 2023年基本每股收益为0.32元，上期为0.31元[22] 公司概况 - 公司于2018年2月23日在深圳证券交易所上市[36] - 公司属中低压配电行业，主要产品和服务为中低压电器元器件及其系统集成成套设备[37] - 2023年公司纳入合并范围的子公司共13户，较上期增加1户[38] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[185] - 公司自2023年10月25日起执行《企业会计准则解释第17号》[185] 税收政策 - 公司2022 - 2024年享受15.00%的所得税优惠税率[193] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司等享受先进制造业企业增值税加计5%抵减应纳增值税税额政策[196][197]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起施行解释16号相关会计处理[2] - 公司自2023年10月25日起施行解释17号相关会计处理[2] - 变更前执行财政部多项准则及规定，变更后执行解释第16号、17号[3] - 变更对公司财务状况等无重大影响[5] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2345万股A股，发行价每股14.78元，募集资金总额3.46591亿元，净额3.10549038亿元[1] - 截至2023年12月31日，本年度募投项目投入2695.453551万元，以前年度累计投入2.8086284204亿元[3] - 置换自筹资金预先投入募投项目3876.502991万元[4] - 募集资金期末余额1366.823167万元，部分闲置资金现金管理余额1153万元[4][7] 项目投入情况 - 配电电器生产线项目调整后投资7866.1038万元，截至2023年12月31日累计投入7853.475804万元，本年度投入1400.043818万元[8] - 市场营销品牌建设项目承诺投资5012.8万元，截至2023年12月31日累计投入4249.764217万元，节余980.391104万元补充流动资金[8] - 研发中心建设项目承诺投资8026万元，截至2023年12月31日累计投入8528.497734万元，本年度投入1295.409733万元[8] - 收购重庆源通65%股权项目调整后投资1.015亿元，截至2023年12月31日累计投入1.015亿元[9] 项目变更情况 - 变更1.015亿元配电电器生产线项目募集资金用于收购重庆源通65%股权，占净额32.68%[12] - 配电电器生产线项目原计划投资3.703363亿元，缩减至7866.10万元[14][15] - 市场营销品牌建设项目部分费用有变更，总投资不变[19][20] - 研发中心建设项目场地购置和经费安排变更，总投资不变[20][23][24] 项目延期情况 - 配电电器生产线项目和研发中心建设项目预定可使用状态日期延至2024年6月30日[24][26][29] - 市场营销品牌建设项目预定可使用状态日期延至2021年6月30日[28][29] 项目进度及效益 - 配电电器生产线项目进度99.84%，市场营销品牌建设项目进度84.78%，研发中心建设项目进度106.26%[39] - 收购重庆源通65%股权投入进度100%，2023年实现效益2092.503816万元[39] - 承诺投资项目累计投入进度99.12%[39] 资金管理情况 - 2022年4月20日拟对不超8000万元闲置募集资金现金管理，授权12个月[33] - 2022年9月22日向子公司汇款1500万元买理财产品，到期后本金继续现金管理[34] - 2023年4月26日拟对不超3000万元闲置募集资金现金管理，截至年底进行中金额1153万元[41] - 截至2023年12月31日，配电电器生产线项目使用理财收益投入850.29万元，研发中心建设项目投入649.80万元[43]

贵州泰永长征技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 陈众励 各位股东及股东代表： 本人作为贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司治理准则》以及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定和要求，勤勉尽责，忠实履行独立董事的各项职责。现就 2023 年度履行独立 董事职责情况报告如下： 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独 立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、列席股东大会情况 一、基本情况 （一）个人简历 陈众励：男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学在职博士 研究生。1985 年 8 月至今任职于上海建筑设计研究院有限公司，现任电气总工 程；公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度，公司第三届董事会共计召开了 4 次董事会会议，本人参加了 4 次 会议。在会议召开之前，本人详细阅读会议材料，对公司所提供的议案材料和有 关介绍进行认真 ...

业绩总结 - 2023年度计提信用、资产减值损失合计1734.50万元[2] - 计提减值减少净利润和所有者权益1257.67万元[8] - 计提后2023年度利润总额8279.10万元，净利润7032.43万元[8] 数据详情 - 信用减值1093.31万元，含应收账款等[2] - 资产减值641.19万元，均为存货减值[2]

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司负责人黄正乾、主管会计工作负责人韩海凤及会计机构负责人韩海凤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议[2] - 公司股票简称：泰永长征，股票代码：002927，股票上市证券交易所：深圳证券交易所[7] - 公司中文名称：贵州泰永长征技术股份有限公司，中文简称：泰永长征[7] - 公司法定代表人：黄正乾[8] - 公司注册地址：贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区武汉路中段，邮政编码：563000[8] - 公司办公地址：贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区武汉路中段，邮政编码：563000[9] - 公司网址：www.tyt.net，电子信箱：changzheng@taiyong.net[9] 财务表现 - 2023年营业收入为1,038,007,239.93元，同比增长15.88%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为70,324,263.49元，同比增长3.03%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为63,059,482.31元，同比增长9.06%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为116,728,248.39元，同比增长76.17%[11] - 2023年总资产为1,602,275,624.09元，同比增长3.96%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为1,016,860,626.23元，同比增长4.84%[11] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为215,924,896.28元、314,168,201.47元、280,225,188.14元、227,688,954.04元[15] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为14,463,815.96元、37,482,875.68元、30,508,960.63元、-12,131,388.78元[15] - 2023年非经常性损益合计为7,264,781.18元，2022年为10,435,535.10元，2021年为1,141,676.36元[16] - 2023年公司营业收入为1,038,007,239.93元，同比增长15.88%[74] - 2023年公司工业销售量达到5,567,398台，同比增长30.47%[75] - 2023年公司工业生产量为5,093,258台，同比增长7.48%[75] - 2023年公司工业库存量为1,496,917台，同比下降24.06%[75] - 2023年公司前五名客户合计销售金额为289,784,477.01元，占年度销售总额的27.92%[78] - 2023年公司前五名供应商合计采购金额为140,842,094.74元，占年度采购总额的18.86%[79] - 2023年公司销售费用为132,434,508.24元，同比增长10.81%[79] - 2023年公司管理费用为51,209,890.96元，同比下降1.85%[79] - 2023年公司财务费用为304,796.04元，同比下降114.71%[79] - 2023年公司研发费用为58,602,956.65元，同比增长1.59%[79] - 2023年研发人员数量为234人，同比增长11.43%[95] - 2023年研发投入金额为58,602,956.65元，同比增长1.59%[95] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为116,728,248.39元，同比增长76.17%[95] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-98,787,677.79元，同比增长213.78%[95] - 2023年现金及现金等价物净增加额为-27,985,025.92元，同比增长743.88%[95] - 2023年末货币资金为91,755,742.95元，占总资产比例为5.73%，同比下降1.52%[98] - 2023年末应收账款为553,274,326.09元，占总资产比例为34.53%，同比下降0.62%[98] - 2023年末存货为252,920,385.00元，占总资产比例为15.79%，同比下降2.49%[98] - 2023年末交易性金融资产为102,155,303.93元，占总资产比例为6.38%，同比增长4.17%[98] - 2023年末应收票据为74,743,683.47元，占总资产比例为4.66%，同比增长3.04%[98] 利润分配 - 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以223,192,180股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税），不以公积金转增股本[3] - 公司每10股派息数（含税）为1.35元，现金分红总额（含税）为30,130,944.30元[159] - 2023年度公司合并会计报表中实现归属于母公司股东的净利润为70,324,263.49元[160] - 2023年度母公司会计报表中实现的净利润为26,167,362.67元，提取10%的法定盈余公积金2,616,736.27元[160] - 2023年度可供股东分配的利润为180,583,561.74元，拟定利润分配预案为每10股派发现金股利1.35元人民币，共计派送现金红利人民币30,130,944.30元[160] 行业与市场 - 公司所处行业为中低压配电及新能源汽车充电行业，致力于成为能效管理及智慧电气的领先者[18] - 2023年，公司在中低压变配电行业竞争加剧的背景下，受益于国家双碳战略、新能源、智能电网建设等政策驱动，相关市场体量呈现增长态势[18] - 公司已实现全领域数字化变电、配电、充电产品系列化及其智能云管理平台的整体解决方案搭建，并在中低压配电数字化电力电子应用方面研发出国内领先的固态断路器系列产品[18] - 公司在智能大功率快充及柔性充电领域的核心技术及应用经验上得到了进一步的积累，推出了柔性充电堆系列产品，液冷型快充产品得到商业化应用[18] - 公司主要产品包括电源自动转换开关电器（ATSE）、断路器、工业控制、配网设备、新能源充电设备及TYT FUTURE智能能效管理云平台等系列产品[19] - 公司电源自动转换开关电器（ATSE）产品定位于中高端市场，广泛应用于轨道交通、通讯数据、能源工业、综合医疗、公共建筑等供电连续性要求较高的应用环境[20] - 公司中压专用PC级ATSE为国内首款中压双电源产品，技术行业领先，2023年上半年新发布的中压CB级ATSE类别产品在多个项目上实现了批量商用[20] - 公司持续完善并升级低压电源转换开关电器（ATSE）的智能化、数字化产品系列，新上市发布了800~3200A电流段产品[20] - 公司产品通过与TYT FUTURE智能配电云平台云端互联，实现实时电气参数监控、数据收集、能效管理等功能[21] - 公司产品广泛应用于轨道交通、数据通讯、能源工业、医疗等对供电连续性及数字化要求较高的领域[21] - 公司产品与TYT FUTURE智能配电云平台云端互联，可实时进行电气参数监控、数据收集、能效管理[24][28][34][36][37] - 公司产品具备高分断能力，Icu=Ics=150kA[28][35] - 公司产品支持多种通讯方式，包括GPRS、WiFi、TCP/IP、蓝牙、RS485、电力载波等[28][34] - 公司产品适用于极端环境，通过-45℃~+70℃的高低温、5000m的高海拔以及交变湿热、盐雾、振动等测试[29][30][31][33] - 公司产品适用于多种中压配电领域，主要应用在工业、医疗、通讯数据等行业[24][26] - 公司产品适用于额定工作电压AC400V/690V，额定工作电流400A-7500A的配电网络中，主要应用在工业、医疗、石油、电厂、轨道交通、通讯数据、军事设备、机场等重要场合[28] - 公司产品适用于额定工作电压AC800V/1000V/1140V，额定工作电流400A-6300A的配电网络中，主要应用在风电、光伏等新能源行业[29] - 公司产品适用于额定工作电压DC1000V/1500V，额定电流400A-2500A的配电网络中，主要应用在光伏、储能等新能源行业[30] - 公司产品适用于额定工作电压DC500V/750V/1000V/1500V，额定电流63A-630A的配电网络中，主要应用在光伏、储能、二次电力等行业[33] - 公司产品适用于额定工作电压AC230V/400V，额定工作电流1A-125A的智能配电系统中，广泛应用于智能校园、智能医院、智慧园区、智慧城市、智能家居等应用场合[37] - 公司配网设备产品线全面升级，包括智能变压器、智能台区设备、标准化高/低压柜及标准化箱式变电站等[41] - 智能设备采用蓝牙、5G（及4G）无线通信以及RS485有线通信技术，实现运行数据实时上传至云端[41] - 公司自主开发的TYT FUTURE智能云平台和移动应用程序（APP）进行大数据分析和实时监控[41] - S13-M.ZN系列智能油浸式配电变压器具备高精度全电量测量，广泛适用于电网、工业、能源等领域[43] - S13（20）系列新能效油浸式配电变压器满足GB 20052-2020标准新能效要求，广泛应用于农网及工业企业配电场合[44] - S（B）H15系列非晶合金油浸式配电变压器广泛应用于电网的升级改造，满足GB 20052-2020标准新能效要求[45] - SC（B）12（14/18）系列环氧浇注干式变压器广泛应用于机场、医院、酒店等场所，满足GB 20052-2020标准新能效要求[46] - SC（B）H15（17/19）系列环氧浇注非晶合金干式变压器广泛应用于机场、医院、酒店等场所，满足GB 20052-2020标准新能效要求[47] - SZ11（13）-M.ZT系列智能自动有载调容调压变压器广泛应用于农网及工业等行业[48] - ZSSCB系列整流干式变压器广泛应用于工厂直流供电系统[50] - 公司提供电网标准化产品，包括架空进线柜、电缆进线柜等[56] - 低压开关设备结构统一，适用于发电厂、变电站等[57] - JP低压智能综合配电箱适用于城网、农网改造等[58] - 新能源充电类产品输出功率范围为7kW至480kW[59] - 2023年成功商用一站式移动充电站，集箱式变压站、充电堆设备和智能运营管理云平台于一体[59] - TBEJ2系列交流充电桩具有IP65防护等级，适用于民用建筑、商业综合体等[60] - TBEZ2系列直流充电桩输出功率为30kW-480kW，适用于电动汽车充电站等[61] - TBEZ3系列直流充电堆可选液冷超充型，最大输出功率为600kW[62] - 一站式移动充电站解决方案部署场地占用空间小，节约投入成本[63] - 一体化供电、充电解决方案通过实时侦测配电变压器剩余容量，自动控制充电桩充电功率[64] 公司治理与管理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不断完善公司治理结构[139] - 公司股东大会、董事会、监事会及经营层运作正常，董事会各专门委员会和公司独立董事能够切实履行职责[139] - 公司控股股东依法行使权利并规范自身行为，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为[139] - 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东[139] - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，董事会人数和人员结构符合有关法律法规和《公司章程》的要求[139] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，股东代表监事2人，监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求[139] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，积极与相关利益者合作[139] - 公司严格按照《公司法》《证券法》及《股票上市规则》等相关规定履行信息披露义务[139] - 公司在资产、人员、财务、机构和业务方面与股东及其关联方相互独立，拥有独立完整的业务体系，具有面向市场的独立经营能力[141] - 公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况[142] - 公司2024年将继续执行品牌战略，精准布局战略细分市场，加强与关键客户的合作，加速集团规模化发展[132] - 公司将强化创新驱动战略，持续加大研发投入，构建核心竞争力，特别是在尖端产品、智能产品和云平台领域[132] - 公司将改革质量管理战略，夯实质量基础，提高产品竞争优势，坚持"创新、质量、卓越"的价值观[132] - 公司2024年将积极变革业务发展模式，推动技术、管理和服务创新，坚持以客户为中心的策略，聚焦于提升客户体验和价值[132] - 公司将积极响应低碳发展的需求，充分发挥在能源效能管理技术上的专长，履行企业社会责任[132] - 公司将深入研究充电桩市场的细分领域，明确目标市场和业务模式，迅速攻克细分行业中的主要客户