业绩总结 - 2024年度公司营收461,576,937.62元，同比增10.82%[6] - 2024年度公司净利润18,898,649.53元，同比增32.61%[6] - 2024年度公司经营现金流净额-45,037,817.87元，同比降129.26%[6] 新策略 - 监事会同意用不超6.8亿闲置资金委托理财，期限12个月内且可滚动使用[12] 会议相关 - 第五届监事会第十三次会议于2025年3月27日召开，3名监事全出席[2] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][6][7] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[9]

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-004 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十三次会议于 2025 年 3 月 27 日下午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、电话及电子邮件等方 式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事葛朋先生、周靖 哲先生、任朋军先生，独立董事刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次会议 由董事长李伟峰先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度董事会工作报 ...

业绩总结 - 2024年公司归母净利润18,898,649.53元，母公司净利润30,560,730.46元[1] - 2024年公司累计可供股东分配利润667,899,514.77元[1] - 2024 - 2022年归母净利润分别为18,898,649.53元、14,250,781.51元、 - 57,645,900.35元[4] 利润分配 - 以2024年末总股本117,350,000股为基数，每10股派0.2元，共派2,347,000元[2][3] - 2024年现金分红占归母净利润比例12.42%[3] - 2024 - 2022年现金分红分别为2,347,000元、2,933,749.56元、0元[4] 资产情况 - 2023 - 2024年交易性金融资产等核算及列报金额分别为2.52亿、6.86亿，占比10.26%、28.80%[9] 决策进展 - 2025年3月27日董、监事会通过2024年度利润分配预案并提交股东大会[1][10] - 利润分配预案需经2024年年度股东大会通过方可实施[11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2935.00万股A股，每股发行价22.45元，募集资金总额6.589075亿元，净额5.7633亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金账户利息收入1339.977161万元，理财产品收益3753.384943万元[2] - 截至2024年12月31日，公司募集资金累计支出6.2726362104亿元，2024年支出2.0180284198亿元[2][3] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为0元[3] - 累计变更用途的募集资金总额为46,756.74万元，比例为81.13%[18] 专户情况 - 北京银行万寿路支行募集资金专户初始存放3.1433亿元，2024年12月31日余额为0元并注销[8] - 中国工商银行北京公主坟支行募集资金专户初始存放1.62亿元，2023年5月16日余额为0元并注销[8] - 兴业银行北京永定门支行募集资金专户初始存放1亿元，2020年4月17日余额为0元并注销[8] - 中国民生银行北京分行募集资金专户初始存放0元，2024年12月31日余额为0元并注销[8] 项目投资情况 - 新型航空装备制造产业化建设项目（变更前）承诺投资31,433.00万元，调整后投资1,070.35万元，累计投入1,070.35万元，投资进度100.00%[18] - 研发中心建设项目（变更前）承诺投资16,200.00万元，调整后投资1,124.25万元，累计投入1,124.25万元，投资进度100.00%[18] - 补充流动资金承诺投资10,000.00万元，调整后投资10,000.00万元，累计投入10,064.93万元，投资进度100.65%[18] - 新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）调整后投资16,861.18万元，本年度投入3,000.71万元，累计投入16,861.18万元，投资进度100.00%，已结项[18][19] - 研发中心建设项目（变更后）调整后投资4,622.77万元，累计投入4,622.77万元，投资进度100.00%，已终止[18] - 补充流动资金调整后投资11,803.31万元，累计投入11,803.31万元，投资进度100.00%[18] - 补充流动资金[注2]调整后投资17,179.57万元，本年度投入17,179.57万元，累计投入17,179.57万元，投资进度100.00%[18] 项目时间调整 - 2019年公司将“新型航空装备制造产业化建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期调整为2022年12月31日[19] - 2022年将“新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）”日期调整至2024年12月31日，该项目于2024年12月30日结项[19] - 2019年公司对部分募集资金投资项目建设内容进行变更调整，“新型航空装备制造产业化建设项目”预定可使用日期由2020年8月27日调整为2022年12月31日，“研发中心建设项目”由2020年2月27日调整为2022年12月31日[26] - 2022年公司终止以募集资金建设“研发中心建设项目（变更后）”，剩余募集资金用于永久性补充流动资金[26] 其他资金情况 - 2019年2月公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际投资额为2297.59万元[20] - 2024年3月26日起12个月内，公司及全资子公司使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，报告期内获理财收益105.38万元，截至2024年12月31日已全部到期赎回[20] - 2024年“新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）”结项，节余募集资金17207.00万元用于永久补充流动资金，实际节余17179.57万元[21]

募集资金情况 - 2018年8月15日公司公开发行2935万股，每股22.45元，募集6.589075亿元，扣除费用后净额5.7633亿元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金账户利息收入1339.977161万元，理财产品收益3753.384943万元[13] - 截至2024年12月31日，公司募集资金累计支出6.2726362104亿元，本年度支出2.0180284198亿元，未使用余额为0元[13] 项目投资情况 - 2019年12月27日公司同意使用3亿元用于“南京新兴航空装备研发生产基地——航空装备生产项目”建设[16] - 新型航空装备制造产业化建设项目（变更前）承诺投资31,433.00万元，调整后为1,070.35万元，投资进度100.00%[25] - 研发中心建设项目（变更前）承诺投资16,200.00万元，调整后为1,124.25万元，投资进度100.00%[25] - 补充流动资金（原）承诺投资10,000.00万元，累计投入10,064.93万元，投资进度100.65%[25] - 新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）承诺投资16,861.18万元，累计投入16,861.18万元，投资进度100.00%[25] - 研发中心建设项目（变更后）承诺投资4,622.77万元，累计投入4,622.77万元，投资进度100.00%[25] - 补充流动资金（变更后）承诺投资11,803.31万元，本年度投入11,803.31万元[25] 项目调整情况 - 2019年公司将新型航空装备制造产业化建设项目和研发中心建设项目达到预定可使用状态日期进行调整[26] - 2022年公司对部分募投项目延期及变更部分募集资金用途[26] - “新型航空装备制造产业化建设项目”预定可使用状态日期由2020年8月27日调整为2022年12月31日[31] - “研发中心建设项目”预定可使用状态日期由2020年2月27日调整为2022年12月31日[31] - “新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）”日期调整至2024年12月31日[31] 其他情况 - 公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用2297.59万元[1] - 2024年公司及子公司可用不超1亿元闲置募集资金现金管理[1] - 报告期内公司现金管理获理财收益105.38万元[1] - “新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）”节余17179.57万元永久补充流动资金[1] - 2024年12月30日，“新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）”已结项[31]

公司信息 - 公司为北京新兴东方航空装备股份有限公司[4] 审计信息 - 审计公司为中汇会计师事务所[9] - 审计报告日期为2025年3月27日[9] - 审计报告文号为中汇会审[2025]2425号[4] 内部控制 - 审计公司认为公司在2024年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[8] - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[7]

财务审核 - 中汇会计师事务所审核认为新兴装备2024年财务信息重大方面符合监管要求[8] 关联资金往来 - 北京中航双兴科技2024年期初和期末往来资金余额均为280万元[11] - 南京兴航动力科技2024年期初余额351.19万元，累计发生470万元，利息25.52万元，偿还846.71万元[13] - 天津新兴东方航天科技2024年期初余额200万元，利息200万元[13] - 其他关联资金2024年期初余额831.19万元，累计发生470万元，利息25.52万元，偿还200万元，期末余额1126.71万元[13]

业绩总结 - 2024年营业收入4.61亿元，较2023年4.15亿元增长10.9%[27][47] - 2024年净利润3056.07万元，较2023年1395.72万元增长119%[27][47] - 2024年基本每股收益0.16元/股，2023年为0.12元/股[27] - 2024年综合收益总额3024.96万元，较2023年1382.07万元增长118.9%[47] 资产负债情况 - 2024年末资产总计24.03亿元，较年初24.32亿元略有下降[1][44] - 2024年末负债合计8.76亿元，较年初9.43亿元有所减少[44] - 2024年末所有者权益合计15.27亿元，较年初14.89亿元有所增加[44] - 2024年末货币资金6.53亿元，较年初11.24亿元下降41.9%[1] - 2024年末交易性金融资产6.00亿元，较年初1.85亿元增长223.9%[1] - 2024年末应付账款2.31亿元，较年初1.87亿元增长23.5%[44] - 2024年末合同负债7596.72万元，较年初1.53亿元下降50.4%[44] 现金流量情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 45,037,817.87元，2023年为153,903,034.08元[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 442,953,682.93元，2023年为 - 202,932,315.80元[30] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 514,310,733.95元，2023年为330,530,285.67元[30] 公司概况 - 公司1997年6月16日成立，原注册资本60万元，2013年整体改制为股份有限公司，注册资本8000万元[56] - 2018年公司公开发行2935万股，股票于8月28日在深交所挂牌交易[57] - 2023年4月25日，公司控股股东变更为长安汇通集团有限责任公司，实际控制人变更为陕西省国资委[57] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数为11735万股，注册资本为11735万元[58] 业务与财务政策 - 公司所处行业为“CG37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”[59] - 公司主营业务是以伺服控制技术为核心的航空装备产品的研发、生产、销售及相关服务[60] - 公司财务报表于2025年3月27日经董事会批准对外报出[61] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，实施6项审计程序，认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[5][8]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会，独立董事现场出席7次，通讯参加1次[4] - 2024年召开4次股东大会，独立董事现场出席3次[4] - 2024年第五届董事会审计委员会召开7次会议[5] - 2024年第五届董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[5] 履职情况 - 2024年独立董事现场工作15天[12] - 2024年未独立聘请中介机构行使职权[7] - 2024年与审计部、会计师事务所及中小股东积极沟通[8][11] 报告与决策 - 2024年按时编制并披露多份报告，财务数据准确真实[15] - 2024年11月拟聘任中汇会计师事务所，11月28日获通过[16] - 2024年4月审议通过董事、高管薪酬及考核议案[17] 其他情况 - 2024年度不涉及关联交易等应披露事项[19] - 独立董事2025年将继续履职建言[20]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会，独董现场出席3次、通讯出席5次[5] - 2024年召开4次股东大会，独董出席4次，1次现场出席[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，独董组织[6] - 2024年审计委员会召开7次会议，独董参加7次[6] 报告披露情况 - 2024年按时编制披露《2023年年度报告》等报告[15] - 《2023年年度报告》及其摘要于2024年5月31日经股东大会审议通过[15] 机构聘任情况 - 2024年11月拟聘任中汇会计师事务所为审计机构[16] - 聘任议案于2024年11月28日经临时股东大会审议通过[16] 薪酬绩效情况 - 2024年4月审议通过董事2023年度薪酬等议案[17] - 董事2023年度薪酬议案于2024年5月31日经股东大会审议通过[17] 其他情况 - 2024年独董无行使职权情况[7] - 2024年独董履职关注信息披露等[9][10] - 2024年独董与中小股东交流、考察公司[11][12] - 公司配合独董工作[13] - 2024年度不涉及应披露关联交易等事项[18]