（一）2023 年 3 月 31 日，公司以通讯方式召开第四届监事会第八次会议， 审议通过了如下议案： 1、关于公司第一期员工持股计划部分预留份额分配的议案； 2、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案； 北京新兴东方航空装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规、 制度的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监事会监督职责，积极开展 相关工作，列席公司历次股东大会和董事会，对公司经营决策程序、依法运作情 况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查，并对公司董事、高级管理 人员履职、公司第一期员工持股计划、募集资金使用情况等进行全面监督，有效 提升监督效能，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。现将 2023 年度 公司监事会工作情况报告如下： 3、关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共计召开 7 次会议，审议了 18 项议案 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润14250781.51元，母公司净利润13957157.99元[1] - 2023年度公司累计可供股东分配利润651934614.80元[1] 利润分配 - 以2023年末总股本117350000股为基数，每10股派0.25元，共派2933750元[2] - 近三年现金分红占年均可分配利润超30%[4] - 利润分配预案待股东大会审议，通过后两月内实施[1][2][3][4][7][8]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入416,492,464.62元，同比增长118.33%[8] - 2023年度公司净利润14,250,781.51元，扭亏为盈[8] - 2023年度公司经营现金流净额153,903,034.08元，同比增长866.58%[8] - 2023年度公司累计可供分配利润651,934,614.80元[9] 分红与授信 - 以2023年末总股本派发现金红利2,933,750元[10] - 2024年公司及子公司申请综合授信不超5亿元[16] 会议与议案 - 第五届董事会第六次会议9名董事全出席[2] - 多项议案表决通过，将召开2023年年度股东大会[3][6][7][18][19][21][22] - 2023年年度股东大会定于2024年5月31日召开[22]

募集资金情况 - 2018年8月15日公司公开发行2935万股，每股发行价22.45元，募集资金6.589075亿元，扣除费用后净额5.7633亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金账户利息收入1143.37087万元，理财产品收益3648.008459万元[2] - 截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入4.2546077906亿元，本年度投入2548.308109万元[2] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为1.9878301423亿元[3] 专户资金情况 - 北京银行万寿路支行募集资金专户初始存放3.1433亿元，截止日余额1.2653179606亿元[10] - 中国工商银行北京公主坟支行募集资金专户初始存放1.62亿元，截止日余额为0[10] - 兴业银行北京永定门支行募集资金专户初始存放1亿元，截止日余额为0[10] - 中国民生银行北京分行募集资金专户初始存放0元，截止日余额7225.121817万元[10] 项目投资情况 - 2019年12月27日，公司同意用3亿元募集资金用于“南京新兴航空装备研发生产基地——航空装备生产项目”建设[5] - 累计变更用途的募集资金总额为46,756.74万元，比例为81.13%[16] - 新型航空装备制造产业化建设项目（变更前）承诺投资31,433.00万元，调整后为1,070.35万元，投资进度100.00%[16] - 研发中心建设项目（变更前）承诺投资16,200.00万元，调整后为1,124.25万元，投资进度100.00%[16] - 补充流动资金承诺投资10,000.00万元，调整后为10,000.00万元，投资进度100.65%[16] - 新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）调整后投资31,329.54万元，本年度投入2,548.31万元，投资进度44.24%[16] - 研发中心建设项目（变更后）调整后投资4,622.77万元，投资进度100.00%，项目终止[16] - 补充流动资金调整后投资11,803.31万元，投资进度100.00%[16] 项目进度调整 - 新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）因建设用地取得晚等原因，预定可使用日期延至2024年12月31日[17] - 研发中心建设项目（变更后）终止以募集资金建设，剩余资金用于永久性补充流动资金[17] - 新型航空装备制造产业化建设项目达到预定可使用状态日期由2020年8月27日调整为2022年12月31日[20] - 公司将“项目”达到预定可使用状态日期由2020年2月27日调整为2022年12月31日，该变更于2019年第三次临时股东大会审议通过[21] - 2022年12月13日，公司决定终止以募集资金建设“研发中心建设项目（变更后）”，后续用自有资金投入，剩余募集资金用于永久性补充流动资金，该事项经2022年第三次临时股东大会审议通过[21] - “新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）”因建设用地取得晚、施工受限等原因，将达到预定可使用状态日期调整至2024年12月31日，经2022年第三次临时股东大会审议通过[21] 其他情况 - 2019年2月公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际投资额为2297.59万元[18] - 保荐机构认为公司2023年募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[13] - 2019年12月11日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议审议通过变更部分募集资金用途等议案[20]

董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《北京新兴东方航空装备 股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《2023年 度独立董事关于独立性自查情况的报告》，北京新兴东方航空装备股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司2023年度在任独立董事丁立先生、高志勇先 生、刘洪川先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事丁立先生、高志勇先生、刘洪川先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事及董事会 专门委员会以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的 相关要求。 北京新兴东方航空装备股份有限 ...

公司治理 - 2023年召开7次董事会，独立董事现场出席1次，通讯出席6次[4] - 2023年召开3次股东大会，独立董事出席3次现场股东大会[4] - 2023年第四届董事会审计委员会召开2次会议，第五届召开3次会议，均由独立董事组织[5] - 2023年第四届董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事参会[5] 股权变动 - 2022年12月21日，戴岳向长安汇通转让1500万股股份，占总股本12.78%，转让价30.7元/股，权益变动完成后长安汇通持股占比18.58%[16] - 2023年4月25日，协议转让股份完成过户登记，控股股东变更为长安汇通，实控人变更为陕西省国资委[17] 人事变动 - 2023年6月1日公司聘任向子琦为总经理，张时涵为董事会秘书，高琳琳为财务总监等[23] 会议决策 - 2023年4月27日审议通过续聘2023年度审计机构为大华会计师事务所的议案[21] - 2023年5月10日审议董事会提前换届选举第五届董事会相关议案及聘任高级管理人员议案[22] - 2023年4月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过董事2022年度薪酬及高管2022年度绩效考核结果及绩效年薪议案[25] - 2023年6月1日2022年年度股东大会审议通过董事2022年度薪酬议案[25] - 2023年3月31日召开第四届董事会第八次会议，审议通过第一期员工持股计划部分预留份额分配议案[26] 其他事项 - 2023年公司仅发生一笔关联交易，即与专业投资机构共同投资设立产业基金[14] - 2023年公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告，财务数据准确真实[20] - 2023年度独立董事关注使用部分闲置募集资金和自有资金委托理财等多项事项[28] - 2023年度公司不涉及被收购决策、非准则变更会计调整、制定或变更激励计划等事项[28] - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展建言献策[29]

业绩总结 - 2023年营收416,492,464.62元，同比增长118.33%[3] - 2023年净利润14,250,781.51元，扭亏为盈[3] - 2023年经营现金流净额153,903,034.08元，同比增866.58%[3] - 2023年末总资产2,452,992,126.57元，较上年末增39.41%[3] - 2023年末所有者权益1,475,606,889.62元，较上年末增2.64%[3] 公司治理 - 2023年董事会召开7次会议，通过34项议案[4] - 2023年召开3次股东大会，通过14项议案[5] 信息披露 - 2023年完成信息披露公告及文件97份[9] - 2023年投资者提问回复率100%[10] 未来展望 - 2024年巩固军品业务，开拓智能机器人新业务[12]

北京新兴东方航空装备股份有限公司 2023 年度内部自我控制评价报告 北京新兴东方航空装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京新兴东方航空装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定及其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的 ...

公司治理 - 2023年召开3次股东大会，独立董事出席2次现场、委托出席1次[5] - 2023年独立董事应参加董事会7次，现场出席1次、通讯参加6次[7] - 2023年第四届董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，由独立董事组织[6] - 2023年第四届董事会审计委员会召开2次会议，第五届召开3次，独立董事均参加[6] - 2023年第四届董事会提名委员会召开1次会议，第五届召开1次，独立董事均参加[6][8] 股权变动 - 2022年12月21日戴岳向长安汇通转让1500万股股份，占总股本12.78%，转让价30.7元/股，权益变动后长安汇通持股占比18.58%[17] - 2023年4月25日协议转让股份完成过户登记，控股股东变更为长安汇通，实控人变更为陕西省国资委[19] 会议决策 - 2023年6月27日第五届董事会第二次会议审议通过关联交易议案[15] - 2023年第二次临时股东大会审议通过与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易事项[16] - 2023年4月27日董事会审议通过续聘2023年度审计机构为大华会计师事务所的议案[22] - 2023年5月10日董事会审议通过董事会提前换届选举及聘任高级管理人员相关议案[23] - 2023年6月1日第五届董事会第一次会议聘任向子琦为总经理等高级管理人员[24] - 2022年12月23日董事会审议通过豁免控股股东及其一致行动人股份限售自愿性承诺的议案[19] - 2023年1月11日第一次临时股东大会审议通过豁免议案[19] - 2023年4月27日第四届董事会第九次会议审议通过董事2022年度薪酬及高管2022年度绩效考核结果与绩效年薪议案[25] - 2023年6月1日2022年年度股东大会审议通过董事2022年度薪酬议案[25] - 2023年3月31日第四届董事会第八次会议审议通过第一期员工持股计划部分预留份额分配议案[26] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展建言献策[29][30]

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 北京新兴东方航空装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 北京新兴东方航空装备股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-8 北京新兴东方航空装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001249 号 北京新兴东方航空装备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简 称"新兴装备"）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 新兴装备董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指 ...