新希望乳业股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 一、2023 年度财务决算情况 （一）2023 年度财务报表的审计情况 新希望乳业股份有限公司 2023 年度财务报表已经毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并由审计机构出具了毕马威华振审字第 2407992 号标 准无保留意见的审计报告。 （二）主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022【注】 | 增减（%） | | 营业收入 | 1,098,729.40 | 1,000,649.98 | 9.80 | | 营业利润 | 50,789.73 | 40,316.72 | 25.98 | | 利润总额 | 50,882.67 | 40,590.64 | 25.36 | | 归属于公司股东的净利润 | 43,082.65 | 36,122.90 | 19.27 | | 归属于公司股东的扣除非经常性损益 | 46,482.03 | 29,445.37 | 57.86 | | 的净利润 | | | | | 经 ...

独立董事履职情况 - 2023年独立董事任职期为5月 - 12月[1] - 2023年董事会等各类会议独立董事均全出席[3][4] - 2024年将继续履职提升公司治理水平[7] 公司决策相关 - 2023年11月审议议案独立董事出具同意意见[6]

1 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-016 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度并为子 公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及子公司（含全 资和控股子公司，以下合称"子公司"）对子公司担保预计总额度不超过人民币 26.75 亿元（含本数，包含对子公司尚未到期的担保，下同），占公司最近一期 经审计净资产最高不超过 104.61%，对预计资产负债率超过 70%的子公司担保 预计总额度不超过人民币 7.75 亿元，占公司最近一期经审计净资产最高不超过 30.31%，敬请投资者充分关注担保风险。 本公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了 《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于 2024 年度融资担 保额度的议案》，同意公司及其子公司向银行等金融机构申请 2024 年度综合授 信总额度不超过人民币 110 ...

一、关于利润分配预案的基本情况 根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度《审计报 告》，公司 2023 年度合并实现归属于上市公司股东的净利润 430,826,458.90 元， 2023 年母公司实现净利润为 123,570,262.54 元。根据《公司法》和《公司章程》 的规定，公司提取利润 10%的盈余公积 12,357,026.25 元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司可分配利润合计为 260,503,837.73 元人民币。根据 2017 年公司第 二次临时股东大会通过决议：公司在首次公开发行前形成的滚存未分配利润，由 公司发行完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-021 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会 ...

新希望乳业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制监管要求（简称"企 业内部控制规范体系"），结合新希望乳业股份有限公司(简称"公司")内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

一、 2023 年度监事会会议情况 2023 年 5 月 31 日，公司监事会完成换届选举，稳定了公司内部治理结构， 促进了公司的平稳发展。2023 年度，第二届监事会共召开了两次会议，第三届 监事会共召开了四次会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事 会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 会议日期 | | 会议届次 | 主要议题 | | --- | --- | --- | --- | | 24 日 | | | 2022 | | | | | 年年度报告及其摘要的议案" 1、审议通过"关于公司 2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | 3、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》 | | | | | 4、审议通过《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》 | | 年 2023 月 | 4 | 二届十五次 | 5、审议通过"关于 2022 年度利润分配预案的议案" | | | | | 6、审议通过"关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案" | | | | | 7、逐项审议通过"关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议 案" | | | | | ...

1、坚持"鲜立方战略"，发布新规划，制定新策略推动战略落地 新希望乳业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司在乳制品行业增速放缓、市场竞争更加激烈的大环境下，坚 持推动"鲜立方战略"持续深化，秉承"鲜活，让生活更美好"的企业使命，通 过强化核心业务、提升企业价值，实现了超过行业大盘的增长。报告期内，实现 营业收入109.87 亿元，同比增长9.8%；归母净利润4.31亿元，同比增长19.3%； 归母扣非净利润 4.65 亿元，同比增长 57.9%；销售净利率 4.0%，同比增加 0.37 个百分点；经营活动现金流量净额 15.57 亿元，同比增长 50.6%。 一、公司年度经营工作回顾 基于公司对行业态势和发展阶段的认识，结合公司自身资源禀赋，2023 年 5 月，公司制定并发布了新的五年战略规划，坚持了公司长期秉承的愿景、使命、 价值观方面的基本内涵，对战略目标和战略方向进行了调整和精进，将"做大做 强核心业务，提升企业价值，五年实现净利率倍增"确定为新的五年奋斗目标， 并确立了做强低温、科技创新、内生为主、并购为辅、分布经营、区域深耕的战 略实现路径。 报告期内，公司在新的五年规划 ...

新希望乳业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年任职期间（2023 年 5 月—12 月），按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规 章制度的规定和要求，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人卢华基，香港理工大学专业会计学硕士，香港执业会计师、香港会计师公 会资深会员、澳洲会计师公会资深会员、英格兰及威尔士特许会计师协会资深会员。 曾任澳洲会计师公会大中华区分会会长、香港独立非执行董事协会会长。现任信永 中和（香港）会计师事务所管理合伙人、信永中和国际董事会成员、香港特别行政 区会计界选举委员会委员、上海市第十四届政协委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 本人积极参加公司召开的董事会、股东大会及相关委 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-017 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于2023年度获得政府补助的公告 | 序 | 获得补助的单位名称 | 补助项目 | 收到的政府补 | 其中：计入递 | | 其中：计入当 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 助金额 | 延收益的金额 | | 期损益的金额 | | 9 | 青岛新希望琴牌乳业 | 工业、信息化发展扶持资金 | 200,000.00 | | - | 200,000.00 | | | 有限公司 | | | | | | | 10 | 青岛新希望琴牌乳业 | 其他财政补贴 | 52,929.13 | | - | 52,929.13 | | | 有限公司 | | | | | | | 11 | 青岛新希望琴牌乳业 | 生产线技术改造 | 1,349,068.76 | 1,179,454.17 | | 169,614.59 | | | 有限公司 | | | | | | | 12 | 云南新希望邓川蝶泉 | 科技项目、技术改造扶持资 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-015 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出召开第三届监事会第五次会议的通知，并于 2024 年 4 月 24 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式 召开了第三届监事会第五次会议。会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人， 会议由监事会主席张薇女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了以下议案，并形成如下决议： 1、审议通过"关于公司2023年年度报告及其摘要的议案"。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为董事会编制 和审核的本公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整 ...